Почему одни и те же торговые системы работают лишь у единиц?

Начну с личного опыта работы с трейдерами. Годы тренировок и обучения наглядно показали: никакой волшебной универсальной системы, которая сделала бы успешным каждого, просто не существует.

Я, как и многие, когда-то тоже гонялся за "идеальной" системой. Придумывал свои «супер-пупер-мега крутые» стратегии, напихивал туда максимум анализа, фильтров и риск-менеджмента.

Казалось бы, учел каждую деталь – но вот незадача: большинству они были нужны как рыбе зонтик. Вопреки ожиданиям, я просто добавлял ещё одну систему в бесконечный ряд методик, которые так и не работают у большинства.

Со временем пришло понимание, что проблема была не в самих системах, а в подходе. Чтобы понять происходящее, нужно было выйти из привычного субъективного восприятия и взглянуть на всё шире.

Мечта о «граале» — той самой идеальной системе — так и остаётся для большинства просто фантазией.

Универсальных методик не бывает! Вешать на всех одну и ту же систему – значит, никого ничему толком не научить.

Гораздо важнее научить трейдера понимать фундаментальные принципы движения цены и помогать ему на основе этого знания выстраивать собственную систему действий.

Только личный подход и индивидуально настроенная система будут приносить результат.

Почему? Потому что каждый человек — это отдельная вселенная со своими сильными и слабыми сторонами, которые и определяют, будет ли конкретно у него трейдинг успешным.

Вопрос: почему большинство торговых систем не работают?

Итак, почему же большинство торговых систем, которые болтаются в сети, не приносят стабильной прибыли?

Казалось бы, кто-то уже потратил время на разработку, протестировал, показал хорошие результаты – бери и делай деньги!

Но нет!

Системы не работают для большинства, потому что они НЕ учитывают, кто их использует. Системы разрабатываются с расчетом на среднестатистического трейдера, но ведь среднестатистический трейдер — это миф!

Каждый из нас видит рынок через свой искаженный фильтр – свои страхи, слабости, привычки. И если система не ложится на ваш характер, вы её правила нарушите, подправите "по-своему", или вообще наплюёте на какие-то «неправильные» условия.

И вот уже самая навороченная, прибыльная и распиаренная система начинает работать против вас.

Заблуждение: «рынок постоянно меняется, и под него надо подстраиваться»

Сколько раз вы слышали: «рынок изменился, и моя система больше не работает»?

Но это утверждение — на деле всего лишь попытка оправдаться перед собой.

Сам по себе рынок не меняется никогда, это трейдер меняется со временем. Это его мозг перестраивает своё восприятие в зависимости от эмоций и уровня уверенности.

Поддавшись эмоциям, колебаниям уверенности и желаниям, мы начинаем видеть рынок иначе, сами не понимая, что движет нашими решениями. Это значит, что корректировать нужно не систему под рынок, а систему под самого трейдера, под его текущие цели и состояние. И вот как раз здесь и начинается настоящая проблема.

Почему же торговые системы так сильно зависят от нас самих?

Чтобы понять, почему мы работаем не так, как прописано в выбранной нами системе, давайте взглянем на исследования в психологии. Знаете ли вы, что люди постоянно пытаются подтвердить свои ожидания?

Это называется ловушкой подтверждения (был впервые описан когнитивным психологом Питером Уэйсоном (Peter Wason) в 1960 году. Он обнаружил, что люди склонны искать и обращать внимание только на те факты и доказательства, которые подтверждают их текущие убеждения и гипотезы, игнорируя информацию, которая могла бы их опровергнуть).

Трейдеры, как и все остальные, склонны искать советы у тех, кто поддерживает их точку зрения.

Вот вы купили акции какой-нибудь компании и начинаете спрашиваете у экспертов, знакомых или бабушки у подъезда: «Скажите, будет ли расти рынок?»

А если кто-то говорит: «НЕТ», вы просто идете к следующему эксперту, знакомому или к следующей бабуле пока не услышите желаемое «ДА».

В результате вся информация, которая противоречит вашим ожиданиям, просто отбрасывается.

Это явление подробно разобрано в исследованиях Даниэля Канемана и Амоса Тверски, которые привели к созданию «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk» (1979), и их последующих работах, таких как статья «Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model» (1991). В этих исследованиях они показывают, как люди склонны держаться за собственные предвзятые ожидания, даже когда реальные данные им противоречат.

В трейдинге это выражается в том, что трейдеры могут держать убыточные позиции или отклоняться от системы в надежде, что рынок «подтвердит» их правоту в один прекрасный момент.

Это подтверждает исследование Барбера и Оден «Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors» (2000) о том, как трейдеры часто преувеличивают свою уверенность в решениях, даже когда рынок показывает обратное.

Когнитивные искажения и эмоциональные реакции на убытки мешают нам объективно следовать даже хорошо настроенной системе.

Почему принятие убытков так важно?

Большинство людей ненавидит убытки. Работы Канемана и Тверски показывают, что мы болезненно воспринимаем потери и готовы упираться, лишь бы не признавать их.

В трейдинге это выражается в том, что мы готовы держать убыточные позиции, боясь зафиксировать потери. Принятие убытков требует огромного самоконтроля, и, к сожалению, не все готовы учиться справляться с этим.

И если у вас триггер от мысли о зафиксированном убытке, никакая система не спасет. Хотите стабильности – учитесь принимать убытки как естественную часть торговли, без истерики.

Торговая стратегия — это не страховка от потерь, это баланс, где прибыльные сделки перекрывают убытки. Если вы готовы следовать системе, вам нужно смириться с этим балансом и уметь держать себя в руках.

Как создать систему, которая реально работает?

Настоящая торговая система — это не просто какой-то абстрактный набор инструкций, а целый путь к пониманию себя.

Только когда система настроена на вас, и вы полностью уверены в ней, она начинает работать в полную силу. Вот как этого достичь:

1. Определитесь с целями. Чего вы хотите от рынка? Эта цель должна быть конкретной и реалистичной. Если ваша цель — сделать быстрые деньги, поднимитесь на ступень выше и подумайте, почему. Только чёткое осознание своих намерений даст вам направление.
2. Создайте систему, которая подходит вам. Нравится ли вам торговать агрессивно, или вам больше подходит умеренная стратегия? Подстраивайте систему под себя, а не под ожидания других.
3. Адаптируйтесь к себе, а не к рынку. С каждым годом ваши взгляды и предпочтения будут меняться. Система должна меняться вместе с вами. Проводите регулярные корректировки, анализируйте свой прогресс и свои ошибки. Рынок со временем не требует изменений, но ваш внутренний рост этого требует.
4. Смиритесь с потерями. Это неотъемлемая часть игры. Если вы не можете принять убытки, значит, вам будет сложно придерживаться даже самой идеальной системы.

Заключение: успех начинается с внутреннего баланса.

Так что же определяет успех? Способность трейдера видеть себя, понимать свои эмоции и мотивы. Самый главный секрет — это не новомодные волшебные системы и не скрытый от всех уникальный «грааль», а умение справляться с собой, с тем, что внутри.

Вас могут научить ПОНИМАТЬ рынок, его фундаментальные особенности и закономерности, но ПРИНИМАТЬ рынок предстоит учиться только вам.

В чём же заключается секретный секрет успеха в трейдинге?

Это путь к самопознанию. 

И, как ни парадоксально, успех кроется не снаружи, а внутри вас.

VK| vk.com/protrade_plus

Telegram| t.me/ProTrade_channel

YouTube | youtube.com/@Stock_market_reality-ProTrade