Про трейдинг
Трейдер - це людина, яка заробляє на різниці купівлі/продажу будь-якого лайна. Будь то акції Apple, нафта, м'ясо, токени. Трейдеру практично не важливий сам інструмент. Адже трейдер не є власником, а лише ланка в ланцюжку купівлі/продажу. Ми купуємо що-небудь із чужих рук, намагаючись продати дорожче в інші руки.
Трейдер може бути приватним, працюючи на страхові та трейдерські компанії, банки, фонди тощо. Можна бути одиночним трейдером, працюючи на себе і в своїх інтересах.
У разі приватного трейдера, ви працюєте на когось і керуєте чужими грошима, за що отримуєте лише % винагороди у вигляді зарплати. Для людей, які не мають капіталу, це чудово підходить. Адже всі ризики несе компанія, але при цьому вас обмежують в інструментах і стратегіях.
Працюючи одиночним трейдером, весь світ біля ваших ніг, залишилося знайти капітал. Зараз криптовалютний ринок - це найлегший і найдоступніший спосіб спробувати себе на цій посаді.
Translated with DeepL.com (free version)
Види
Денний трейдер - торгівля відбувається всередині торгового дня. Угоди відкриваються протягом робочого часу і обов'язково закриваються після закінчення роботи.
Скальпер - угоди відкриваються і закриваються протягом декількох секунд/хвилин.
Позиційний трейдер - ви перебуваєте у відкритій позиції тривалий час. Такі позиції не закриваються наприкінці робочого дня, адже відкриваються в очікуванні якоїсь події/паттерна.
Успішний трейдинг
Хорошого трейдера ніколи не цікавлять технології, важлива лише ліквідність і волатильність інструменту. Також не варто забувати, що тренд - ваш друг, але трейдера влаштує і боковик.
У нашій роботі дуже важлива стресостійкість і вміння зберігати холодний розум. Трейдер працює з імовірностями і, як ми знаємо, не можна бути впевненим у чомусь на 100%. Це означає, що втрат вам не уникнути, адже це буденна частина нашої роботи.
Головне завдання - обмежити втрати і навчитися їх приймати. Ваш психологічний стан і відповідатиме за ваші результати.
У хорошого трейдера завжди є стратегія. Багато трейдерів використовують у своїй торгівлі технічний аналіз / price action для знаходження угод. Весь свій робочий час трейдер перебуває в пошуках так званих патернів і у кожного вони свої. Трейдери використовують рівні підтримки/опору, пробій трендових ліній, дракони і тд. Але всі ці патерни ніщо без математики, адже ви входите в угоду в надії, що формація, яку ви знайшли, повториться знову. Як би вас не переконували в працездатності патернів, вони мають ймовірність 50%. Адже вони можуть відпрацювати або ні. Перейдемо до математичної частини роботи.
Risk Reward
Адже спочатку в угоді важливо прорахувати співвідношення вашого ризику до прибутку, так званий Risk Reward.
Risk Reward - це співвідношення ризику втрати до потенційного прибутку. Ваша нагорода завжди має бути більшою, ніж втрати, шукайте угоди з RR 1к2, 1к3, 1к4.... Адже в разі невдачі наступна угода повинна покривати ваші втрати і на дистанції це принесе дуже хороший результат.
Беремо 1000$ (це 100% депозиту), 100 угод (50✅ 50❌) і мінімальний RR 1к2, наш ризик на угоду 1% втрати, а прибуток 2%.
100% - 50 угод з ризиком 1% + 50 угод з прибутком 2% = 1000$ - 500$ + 1000$ = 1500$ разом +50% до депозиту при вгадуванні 50/50.
Ось воно математичне диво, ми зробили спочатку 50 поганих угод, потім 50 успішних і наш депозит збільшиться на 50%.
Для зручності розрахунків ви можете використовувати стандартний інструмент на графіку, в якому ви можете виставити точку входу/стоп/профіт і інструмент покаже вам співвідношення угоди.
Наприклад, хлопці в окремих терміналах ви можете виставити відразу необхідні вам параметри:
1. Обираємо розмір позиції.
2. Можливість вибрати вид ордера.
3. Ціна виконання лімітного ордера.
4. Встановлення Take Profit.
5. Можливість вибрати вид ордера.
6. Вказуємо % руху ціни, де хочемо розмістити наш тейк.
7. Ціна тейка розраховується автоматично.
8. Встановлення Stop Loss.
9. Для стопа краще використовувати маркет ордера.
10. Вказуємо % руху ціни, де хочемо розмістити наш стоп.
11. Ціна стопа розраховується автоматично.
Як бачите, всі дані відразу відображаються на графіку. Також у деяких терміналах ви можете переміщати свої ордери прямо на графіку, і вони автоматично перераховуватимуться. Цієї зручності не вистачає на стандартних біржах.
Risk Management
Risk Management - це ризик втрати, який ви готові понести в кожній угоді.
Головне правило, яке вам варто запам'ятати - РИЗИК НЕ БІЛЬШЕ 1% ДЕПОЗИТУ НЕ УГОДУ.
Багато хто думає, що якщо депозит 100$, то можна заходити абияк, це ж мало, а ось коли буде багато грошей, то я, звичайно, не буду так робити. Але не важливо на скільки маленький у вас депозит, адже чим він буде більшим, тим менше ви будете ставити ризик на угоду 0,2-0,5%.
Як же правильно його рахувати? Багато хто просто входить на всі гроші в угоду і закриває, коли у них -10$, це категорично неправильно!!! Перш ніж зайти в монету, вам необхідно встановити Стоп-лосс (ціна, при досягненні якої ваша угода буде закрита).
Плечо
Найбажаніший інструмент людей без капіталу, який завжди відправляє їх назад на завод. Плече погане? НІ. Ви просто не вмієте ним користуватися.
У цій таблиці у нас з вами абсолютно однакова угода вхід/стоп/вихід, а також однакові RR/Риск/Профіт.
Відрізняється тільки Плече, яке змінює лише маржу в угоді! Так, так. У нашому випадку, ми купували абсолютно однакову кількість монет! А плечем ми зменшували нашу маржу в угоді, а не збільшували нашу позицію.
Саме цей підхід до використання плеча не тільки допоможе вам не втратити все одразу, а й зберегти ваш депозит. Яким чином? Всі ми знаємо, як біржа може різко вимкнутися в період високої волатильності, або станеться нестача ліквідності. І якщо ваш стоп раптом не спрацює, ви не втратите більше, ніж поклали в забезпечення угоди.
Grid боти
Grid-боти ідеально підходять для торгівлі поза трендом. Ви вказуєте верхню і нижню межі ціни сітки, а також кількість рівнів сітки. Grid-бот визначатиме діапазон, що дорівнює різниці верхнього і нижнього рівнів цін.
Висновки
Трейдинг дає можливість заробити щодня на відміну від довгострокового інвестування. Трейдинг дає змогу заробляти щохвилини, задумайтеся тільки. Якщо ви зароблятимете лише 1% на день, це багато? Багато хто скаже, що це ніщо. Але в році 365 днів і заробляючи всього 1%, можна робити 365% річних. Який банк вам це запропонує? Робота трейдером підходить тільки психологічно готовим людям, адже в будь-який момент ваші емоції можуть позбавити вас капіталу.