Как работает alpha order на Alpha DEX?
Всем привет. 25 октября на Alpha DEX был анонсирован и запущен новый тип ордера под названием alpha order. Как заявляют разработчики, это новая «киллер-фича», которой нигде не было на децентрализованных или централизованных биржах. В этом материале мы с вами разберемся, что из себя представляет этот ордер, а также наглядно научимся им пользоваться.
Примечание: в этой статье мы покроем конкретно alpha order, а не в общем об Alpha DEX. С полноценной работой всего сервиса Alpha DEX вы можете ознакомиться в соответствующем обзоре по этой ссылке, который также служит наглядным пособием, как применять продукт при торговле со сделками Торгового сервиса (ТС).
Что такое alpha order?
Перед самым практическим использованием ордера мы очень подробно на пальцах разберем, что из себя представляет этот alpha order.
Если ранее вы хотя бы мельком слышали о trailing stop ордере или просто трейлинг-стоп (например, можете с ним ознакомиться на стороннем ресурсе), то в целом alpha order будет для вас знаком.
В чем же суть этого особенного ордера на Alpha DEX? Представьте, что вы купили токен по цене в 5 долларов и хотите продать за 10 долларов. Для этого вы поставили обычный лимитный ордер. Цена токена достигла 9 долларов и пошла в разворот. По итогу лимитный ордер не сработал, а цена опустилась, скажем, до 7 долларов.
Что мы имеем в результате? Вы можете продать токен за 7 долларов. Да, это уже неплохая прибыль. Вот только если бы вы продали за 9 долларов, то вы бы заработали еще больше. И этого не произошло, потому что лимитный ордер не достиг цели в 10 долларов, а вы не успели сами продать токен.
Однако разработчики Alpha DEX нашли этой проблеме решение в виде alpha order-а. Это специальный ордер, который позволяет вам получить максимальную прибыль при продаже токена. Ну или купить токен по максимально выгодной цене в определенном диапазоне.
Так как же работает alpha order?
Давайте опишем процедуру как для продажи, так и покупки токена. Начнем с покупки.
Будем описывать все на абстрактных примерах.
1) Допустим, сейчас цена токена X равна 10 долларам. Вы хотите купить его по самой низкой цене. Сначала вы ставите максимальную цену, по которой вы готовы купить криптовалюту. Скажем, за 5 долларов. Она будет называться верхним порогом.
2) Затем вы выставляете самую низкую цену, при которой вы захотите купить токен. Например, за 1 доллар. Это будет называться нижний порог.
Таким образом, мы создали диапазон, в рамках которых будет работать alpha order.
3) Наконец, вы ставите промежуточные шаги, в рамках которых будет фиксироваться цена, по которой будет покупаться токен. Например, 10%. То есть, когда ордер начнет действовать при достижении верхнего порога, при снижении цены криптовалюты на каждые 10% будет выставляться новое значение, при котором будет покупаться криптовалюта.
4) Вы указываете сумму, которую хотите потратить на ордер и выставляете ордер. А далее просто ждете его исполнения.
Согласитесь, что все очень сложно звучит. Давайте тогда прямо на словах опишем, как все будет происходить в нашем случае.
Вот мы уже выставили ордер. Цена с 10 долларов упала до 5. Это наш верхний порог. Значит, что ордер начал свою работу. Дальше дело техники. Если цена токена упадет еще на 10% от точки выставления ордера (то есть до 4 долларов), эта цена будет зафиксирована как новый верхний порог.
Допустим, цена опустилась еще до 3,5 долларов, однако после поднялась обратно до 4 долларов (нашего нового верхнего порога). Это означает, что потенциально начался разворот. Если цена криптовалюты вернется к новому верхнему порогу, то наш ордер автоматически сработает и купит токен по верхнему порогу. То есть цена вернулась к 4 долларам и сразу произошла покупка актива по этой цене.
Иначе говоря, alpha order работает по принципу сохранения максимальной выгоды, чтоб вы смогли совершить покупку токена по максимально выгодной цене.
Что же будет если вместо возвращения к 4 долларам цена дальше будет падать? Если цена упадет еще на 10% от изначальной точки выставления ордера (то есть до 3 долларов), то это будет новый верхний порог.
Нетрудно догадаться, что теперь в любом случае мы купим токен по цене в 3 доллара, если вдруг начнется откат. Если же цена упадет еще на 10% (новый промежуточный шаг), то верхний порог будет равен 2 долларам.
Так будет продолжаться пока цена не упадет до 1 доллара (до нашего нижнего порога). Только тогда ордер автоматически сработает и купит нужный нам токен по нижнему порогу.
Более того, если использовать автоматический режим alpha order-а, то на этом покупка сразу не произойдет. Если цена продолжит и дальше падать, то будут фиксироваться новые промежуточные шаги. Лишь когда цена вернется к еще более новому верхнему порогу, то произойдет покупка токена.
Понимаю, что даже в таком описании нужно разобраться. Рекомендую перечитать процедуру несколько раз.
Однако даже в такой конфигурации alpha order работает как лимитный ордер, но срабатывает в определенном диапазоне при достижении специальных порогов таким образом, чтоб в случае разворота цены вы смогли совершить наиболее выгодную по тем условиям сделку.
Теперь имея эти знания рассмотрим, как работает этот ордер при продаже токена.
1) У нас есть токен Y, который мы купили за 10 долларов. Мы хотим его продать за 50 долларов. Сначала мы выставляем так называемый нижний порог, при котором мы готовы совершить продажу. Пусть это будет 30 долларов.
2) После этого мы выставляем верхний порог в 50 долларов. Это будет наша самая выгодная точка продажи актива.
3) Далее мы выставляем промежуточный шаг в процентах, после которого мы будем фиксировать новый нижний порог. Скажем, 5% промежуточного шага.
4) Указываем сумму токенов, которую хотим продать и выставляем ордер. Далее ждем его исполнения.
Ну и теперь точно также опишем, что будет происходить на практике. У нас есть диапазон, в рамках которого будет работать ордер – от 30 до 50 долларов.
Допустим, цена токена выросла до 30 долларов. Мы достигли нижнего порога. Если цена токена будет дальше расти и вырастет на наш промежуточный шаг в 5% (выходит, что до цены в 32 доллара), то это будет наш новый нижний порог.
Скажем, дальше цене доросла до 33 долларов, но упала до нашего нового нижнего порога в 32 доллара. В таком случае alpha order зафиксирует, что произошел разворот и автоматически продаст токены по цене в 32 доллара.
Если же цена дальше будет расти, то будет просто обновляться наш нижний порог. Если до этого порога будет откатываться цена, то произойдет срабатывание ордера и продажа актива по самой выгодной цене.
Если же цена будет и дальше расти, то это продолжится, пока цена не достигнет нашего верхнего порога в 50 долларов. Фактически тогда наш верхний порог станет новым нижним порогом. Далее либо мы автоматически продадим актив за 50 долларов, либо если цена продолжит расти, будет появляться новый нижний порог. И только когда стоимость актива откатится к еще более новому нижнему порогу, сработает ордер на продажу.
Еще раз подчеркну, что таким образом alpha order фактически является лимитным ордером, который совершает для нас продажу (или покупку) по самой выгодной цене в определенном диапазоне.
Примечание: если вы вдруг подумали о лесенке из покупок или продаж токенов, то это не так. Alpha order срабатывает только один раз и ориентирован как раз на максимальное исполнение единичного ордера в определенном диапазоне с учетом промежуточного шага в процентах.
И это я вам рассказал лишь общие черты alpha order-а. На самом деле, Alpha DEX позволяет вам вручную выбрать все эти пороги и промежуточные итоги, давая еще больше возможностей для работы.
Это мы сейчас рассмотрим на практике, заодно объясняя дополнительные детали.
Как выставить alpha order на покупку на практике?
Переходим к практике c покупки.
Как выставить автоматический alpha order на покупку?
Сначала мы покажем вам, как создать автоматический alpha order, не требующий выставления подробных настроек.
1) Заходим в Alpha DEX. Мы будем работать в сети BNB Smart Chain. В любом случае, вам нужен газовый токен в определенной сети, чтоб совершать покупки и продажи. В моем случае BNB.
2) Переходим в раздел «Торговля» и вставляем адрес контракта токена, который хотим купить (в моем примере, вот этот - 0x9eC02756A559700d8D9e79ECe56809f7bcC5dC27).
3) Как видите, токен мы зашли. Спускаемся ниже для использования интерфейса.
4) Выбираем «Купить» и «Alpha». Обратите внимание, что диапазон уровней вы можете указывать как по цене токена, так и по его рыночной капитализации. Использовать рыночную капитализацию особенно удобно, если вы торгуете мемкоинами, цена которых очень низкая. В таком случае удобнее указывать их капитализацию.
5) А теперь выставляем данные ордера. Как видите, я буду выставлять цену по капитализации для удобства:
a. Выставляем Верхний порог цены, при котором мы готовы купить токен.
b. Ставим галочку возле Нижнего порога. Таким образом, alpha order будет автоматически регулировать этот Нижний порог.
Для справки, теперь если цена токена достигнет Верхнего порога, то при каждом снижении цены на 10% по нашим настройкам будет устанавливаться новый Верхний порог. Если цена будет дальше падать, но вернется к уровню нового Верхнего порога, то произойдет автоматическая покупка токена по тому значению (покупка по самой выгодной цене с учетом разворота стоимости).
6) Дальше указываем сумму, которую хотим потратить на покупку и жмем «Создать ордер».
В любой момент его можно будет отменить, если нажать на него. Тогда появится соответствующая кнопка.
Как выставить продвинутый alpha order на покупку?
И теперь давайте вернемся к моменту выставления ордера и посмотрим, какие есть опции при выставлении более продвинутого alpha order-а. Сначала выполните пункты 1–4 из подраздела выше про автоматический alpha order и возвращайтесь сюда для получения углубленной информации.
5) Как видите, мы точно также выставляем Верхний порог, однако далее отключаем возле Нижнего порога галочку и на строке ниже указываем сумму Нижнего порога. То есть самую низкую и одновременно выгодную цену, при которой вы хотите купить токен. После этого вы указываете Количество промежуточных уровней, который будут в вашем диапазоне.
6) Причем, дальше вы можете самостоятельно выставить Промежуточные уровни. То есть это не просто проценты, которые равномерно распределены, а сами указать котировки, при достижении которых будет обновляться Верхний порог.
Например, выше указано, что если цена упадет до капитализации в 27 787 342 доллара, то именно это значение станет следующим Промежуточным уровнем.
Также на фото выше вы видите три опции под «Действие по достижению нижнего порога». Это варианты, что произойдет, если все же цена достигнет указанного нами Нижнего порога.
В нашем случае Нижний порог равен 13 893 671 доллар. Вот что значит каждый из вариантов:
А) Авто-закрытие – если цена достигнет указанного Нижнего порога, то автоматически сработает ордер и купит вам токены по этой Нижней цене.
Б) Ожидание разворота – если цена достигнет Нижнего порога и продолжит падать, то ордер закроется только если цена вернется к Нижнему порогу. И это удобно если вы вдруг увидите дальнейшее падение, то сразу отмените свой alpha order и купите токен по еще более выгодной цене, не дожидаясь пока цена вернется к Нижнему порогу.
В) Ожидание лучшей цены – если цена достигнет Нижнего порога и продолжит падать, то будут создаваться новые Верхние уровни (продолжение описания указано ниже).
И вот в контексте варианта «Ожидание лучшей цены» вас попросят сделать дополнительные Промежуточные шаги. В нашем примере я установил его в 5%. Как это выглядит? Цена токена достигла уже Нижнего порога и дальше падает. Ордер не будет закрыт сразу. Вместо этого будет обновляться новый Верхний порог по дополнительному промежуточному шагу. Если цена упала еще дальше, но вдруг начинает расти, то тогда произойдет покупка по новому Верхнему порогу, тем самым совершив сделку по наиболее выгодной цене из всех возможных в том диапазоне и времени.
7) Собственно, в моем примере я и выбрал опцию «Ожидание лучше цены» и выставил дополнительный промежуточный шаг в 5%. Дальше указываем ниже сумму, которую готовы потратить на ордер и жмем «Создать ордер».
Как выставить alpha order на продажу на практике?
Мы очень подробно разобрали выставление alpha order-ов при покупке. Продажа происходит аналогичным образом с той лишь разницей, что в данном случае мы хотим не купить токен по более выгодной цене, а продать. Поэтому ниже мы вкратце посмотрим, как выставляется автоматический alpha order (продвинутый выставляется также, как при покупке, описанный выше):
1) Сразу переходим к этапу выставления ордера
a. Указываем режим «Продать» и «Alpha».
b. После этого указываем формат значений, которые будут выставляться. Лично я предпочитаю выставлять в капитализации (Mcap), а не в долларах, потому что так удобнее работать с мемкоинами.
c. Выставляем Нижний порог, при котором мы готовы продать токен по самому низкому для нас значению.
d. Ставим галочку возле Верхнего порога. Таким образом, Alpha DEX будет сам его регулировать.
e. Ставим в процентах Промежуточный шаг, при котором будет обновляться Нижний порог.
Теперь разъясним, что будет происходить. При достижении Нижнего порога начнется работа ордера. Каждый раз при снижении цены токена на наш Промежуточный шаг (в примере это 10%) будет создаваться новый Нижний порог. Если цена будет дальше расти, то будет появляться и далее новые Нижние пороги. Однако если стоимость начнет падать и вернется к последнему установленному Нижнему порогу, то Alpha DEX автоматически продаст криптовалюту (то есть по самой выгодной в том диапазоне цене).
2) Остается только указать сумму для продажи по ордеру и нажать «Создать ордер».
Примечание по использованию alpha order-ов
Как видите, alpha order – это очень эффективный инструмент, который позволяет максимизировать выгодную покупку или продажу токена. Однако если у криптовалюты не будет хватать ликвидности, то ордер банально может не сработать. Поэтому внимательно проверяйте токен, с которым вы будете работать, чтоб в пуле ликвидности было достаточно средств для данных манипуляций.
Итог
Соглашусь, что данный инструмент очень крутой. Однако в осмыслении он также сложен, поэтому вполне вероятно, что с первого раза вы не разберетесь с ним. В таком случае рекомендую несколько раз прочитать данный материал, чтоб точно закрепить знания по концепции и использованию alpha order-а. На этом данный материал подходит к концу. Спасибо всем за внимание!