Сетапы от FVG
Поговорим о поиске качественных сетапов.
Рынок падает или растёт только по 2-м причинам:
- чтобы восстановить баланс где цена была предложена неэффективно;
- чтобы активировать стоп-лоссы;
- сделать и то и другое одновременно.
По этим причинам рынок падает или растёт. Конечно, это происходит не потому что на рынке продавцов больше чем покупателей, или из-за того что на рынке не осталось покупателей/продавцов, также ничего общего не имеет с так называемым давлением продавцов или покупателей. Спрос и предложение, скользящие средние, линии тренда и всё в этом роде, это то, что в представлении малоинформированных трйдеров заставляет двигаться рынок вверх или вниз. По сути, это только оболочка того, что на самом деле движет ценой. Умный капиталл контроллирует 100% движения цены и рынку всегда будет всё равно в позиции вы или нет и где расположен ваш стоп-лосс, цена движется туда, где расположены ордера чтобы активировать их а также заполнить нэффективное ценообразование - сбалансировать цену.
Первые возможности для входа в позицию появляются после возникновения неэффективного ценообразования, рассмотрим схематичный пример:
В данном примере, после обновления локального максимума наблюдаем нисходящий поток институциональных ордеров (bearish orderflow), другими словами после заполнения ордеров на продажу крупный капиталл производит аггрессивную уценку актива. При таком импульсном ценообразовании возникают области, в которых это самое ценообразование происходит неэффективно, такие области называют FVG (fair value GAP), эта область отмечена на схематичном примере. Тоесть под неэффективным ценообразованием принимаем непроторгованную область между тенями первой и третьей свечи. Отметим, что нам необходимо увидеть импульсное ценообразование состоящее из трёх свечей, включающее непроторгованную область - расстояние между тенями первой и третьей свечи, как отмечено на рисунке выше.
Первая возможность для входа появляется при полном или частичном заполнении имбаланса. Самое простое что мы можем сделать это открыть позицию от верхней тени третьей свечи, так как цена обязательно вернётся в эту область чтобы перекрыть область неэффективного ценообразования, стоп поставим за тень первой или второй свечи.
Теперь рассмотрим пример на реальном графике:
После заполнеиня неэффективного ценообразования цена продолжила импульсно двигаться в нисходящем направлении, формируя bearish orderflow, в таком разрезе различить понятную нам модель, формируемую из трёх свечей возможности нет. Чтобы найти подходящий под наши критерии сетап в данном случае необходимо изменить таймфрейм, давайте поробуем это сделать:
Откроем 45m TF - Трех свечного нисходящего ценообразования не увидели, переключимся на 1h TF, как показано на рисунке ниже:
Стало немного лучше, однако заветную трёхсвечную формацию также сложно определить, переключаемся на 2h:
На этот раз FVG видим отчётливо, давайте отметим найденную зону неэффективного ценообразования на графике:
Напомню, что первая возможность для входа появится при достижении цены выделенного ценового диапазона(FVG), от этой зоны поставим отложенный ордер, где вход: тень третьей свечи, стоп за тень второй свечи, тейк необходимо ставить на обновление предыдущего лоя, но из-за того что мы увидели свечу с длинной тенью (снизу) мы перестрахуемся и тейк перенесём на заполение 0.5 тени свечи, теперь посмотрим на отработку:
Как видим, цена достигла отмеченной области и сетап закрылся по тейку.
Какие дополнительные факторы необходимо учитывать при входе в сделку. первое что необходимо отметить, это то, что где бы не формировалась зона неэффективного ценообразования сетапы нужно искать только в Premium market для поиска шортовых позиций и Discount market для поиска лонг позиций. Протяните сетку Фибоначчи от начала импульсного падения до места остановки падения, в настройках отметьте зоны 0, 0.5, 1 Фиб. Так вы определите премиум и дискаунт маркет.
1. Работайте только по тренду (тоесть если цена идёт вниз лонговые сетапы игнорируйте - это trap, т.к. скорее всего это просто коррекция на более старшем ТФ. наоборот для восходящего orderflow.
2. Следите за сломом структуры и при появлении bos - переворачивайтесь на коррекции (от BB - breaker block/ MB mitigation block).
3. Избегайте 3 drives pattern, тоесть на 3-м движении подряд останавливайтесь и в сторону тренда не торгуйте, ждите развития ситуации.
4. Отключите или игнорируйте всякие индикаторы, в т.ч. RSI это всё для хомяков и работает в лучшем случае 50/50% (когда прогоните на истории, то увидите что при сильной перепроданности цена всё равно будет идти вниз. Как например при сильной перекупленности она гнала вверх последние дни.)
5. Протягивайте фибу от начала импульса, и заходите только в премиум маркете для шортов и в дискаунт маркете для лонгов). 6. Желательно время от времени переключаться на 4 часа чтобы следить - не подходит ли цена к сильным уровням поддержки/сопротивления.
6 Работает на любых таймфреймах
Потренируйтесь на симуляторе рынка, и вы увидите насколько результативная отработка такого подхода (8 из 10)
Пример работы можно посмотреть здесь.