Виды анализа, механика рынка

June 02, 2022

На крипторынке есть 4 вида анализа, такие как:

1. Price Action (PA) - свечи - это один из методов отразить движение цены в графической форме с выбранным промежутком времени. Японские свечи для этого нам идельно подойдут. Они лучше показывают информацию о локальном или же глобальном (в зависимости от таймфрейма) поведение крупного игрока. Это хороший и нужный инструмент для определения разворотов или продолжения тренда, но запомним одно, на ситуацию всегда нужно смотреть глобально, свечные формации не являются самостоятельным инструментом, они служат лишь дополнительным фактором для входа в позицию.
2. Технический анализ (ТА) - основная идея заключается в том, что рынки ведут себя в соответствии с определенными паттернамы (фигура "голова и плечи", "двойное дно", "двойная вершина", "клин" и т.д.) и что однажды они продолжат двигаться в одном и том же направлении в течение некоторого времени. Следует отметить, что этот вид анализа устарел и ни один из них не может дать прогноз на 100%, но учитывать его как дополнительный фактор для входа в позицию неплохая идея.
3. Фундаментальный анализ (ФА) - этот анализ фокусируется на оценке внутренней стоимости актива. Учитывая различные внутренние и внешние факторы, всю доступную информацию о проекте поможет вам определить, является ли криптовалюта переоцененной или недооцененной.
4. Он-чейн анализ - он относится к методу использования информации из реестра блокчейнов для определения рыночных настроений. В частности, это включает в себя просмотр данных транзакций и баланса криптовалютного кошелька - две вещи, которые полезны при попытке решить, делать ли инвестиции в тот или инной актив или нет. В конце концов, если актив никем не продается, а подавляющее большинство его оборотных средств контролируется крупными держателями (киты), то инвестировать в него не стоит.

Наша команда пользуется только анализом Price Action, так как он наиболее эффективен из вышеперечисленных.

Какие есть виды торговли?

Скальпинг - это стиль торговли, в котором трейдер отрывает позицию которя длиться от 1 до 15 минут +-. Игрок сфокусирован на получении быстрой прибыли от небольших изменений цен. Скальпинг требует от трейдера строгого risk management(а), потому что один большой убыток может свести на нет множество мелких прибылей, над получением которых работал трейдер.

Интрадей (т.е. дневная торговля) - предполагает заключение сделок в течение дня и их закрытие до закрытия ринка, без переноса на ночь.

Биржевые сессии различают по регионам. К примеру, есть европейское американское, а также азиатское время биржевых сессий.

Расписание торговых сессий фондовых бирж по миру:

Азиатская торговая сессия продолжается с 03:00 до 11:00 по Киеву.

В 9:00 открывается европейская и работает до 18:30.

Время американского с 16:30 до 23:00.

Свинг-трейдинг - включает в себя совершение сделок, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Свинг-торговля подвергает трейдера риску ночью и на выходных, когда цена может открыться с разрывом (гэпом) и открыть следующую сессию по существенно другой цене.

Механика рынка

Во-первых, стоит отметить, что на цену влияет огромное количество факторов. Это как различные фундаментальные (политические и экономические), так и спекулятивные факторы.

Например, к одному из экономических факторов можно отнести заседание Федеральной Резервной системы (ФРС) - это хранитель средств федерального правительства. Федеральный совет управляющих и Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принимают меры, оказывающие непосредственное влияние на экономику США, а значит, и всего мира. Вы скажете "А причем здесь крипторынок?" Я вам отвечу. Дело в том, что повышение ставки приводит к тому, что доллар укрепляеться, а финансовое давление усиливается на фирмы-должники (а сюда входят практически все компании индекса S&P 500), а индекс S&P 500 в свое время коррелирует с крипторынком. В день самого заседания на рынке присутствует аномальная волатильность, поэтому в день заседания лучше не торговать.

Или же всем известный "коронадамп", на графике видно как рынок отреагировал на эту новость:

Но здесь важнее всего понимать именно механику рынка, за счет чего происходит движение цены. Именно это понимание даст вам возможность заработать.

На рынке есть продавцы и покупатели, которые и двигают рынок. Для того чтобы нам купить актив, обязательно должен быть продавец, который нам его продаст. И соответственно для того чтобы продать, должен найтись покупатель. И за счет этого перетекания денег рынок и двигается.