Мем-коины: Стратегия и аналитика

Вступление.

Друзья! В связи с тем, что FLRBRG достаточно не плохо себя проявил, мы с командой запускаем новое направление "Охота на мем-коины"!

В данной статье мы поделимся результатами собственной аналитики по различным мем-коинам, обозначим основные риски, особенности торговли данными инструментами и сформируем собственную стратегию покупок и фиксации прибыли.

❓ Что такое мем-коины?

Мем-коин - это криптовалюты, которые становятся популярными благодаря интернет-мемам и юмору.
Мем-коины не имеют финансовой, фундаментальной и утилитарной ценности.

Первый известный мем-коин был создан в 2013 году, как форк Bitcoin. Вы все его знаете - это Dogecoin (DOGE). На хайпе в 2021 году ранние инвесторы могли зафиксировать +632000%! (6320 Х). !Вложив 100$ в DOGE в 2015 году, в 2021 можно было получить $630 200!

Впечатляющий профит, не правда-ли?
Но, основным принципом любых торговых идей и стратегий является формула:
"Чем выше потенциальная прибыль, тем выше риски!".

Давайте перейдём к результатам нашей аналитики и на основании полученных данных сделаем выводы об особенностях самого рискового и самого прибыльного направления в криптовалютном мире!

Аналитика и особенности.

Самое важное в торговой стратегии, вне зависимости от направления, составить максимально безопасный и понятный риск-менеджмент для входа в позицию.
Для этого мы с Вами постараемся затронуть основные риски и особенности, которые являются общими для всех мем-монет.

Риски:

"Черный список" или "black list". В смарт-контрактах многих мем-коинов вшита функция, как добавление кошелька в чёрный список. Данная функция ограничивает взаимодействие с токеном на продажу и отправку.

Если в смарт-контракте есть такая функция, вы можете заработать сотни процентов прибыли, но зафиксировать её не сможете.
Единственный плюс - красивый, но бесполезный баланс кошелька.

Ограниченный функционал смарт-контракта. Разработчики могут внедрить функцию для всех пользователей кроме себя "только покупка". Вы можете приобретать неограниченное количество монет, но у вас будет запрет на продажу.

Если вы не разбираетесь в смарт-контрактах, то смотрите на график.
Если рост идёт без коррекций - это на 100% скам-контракт.

Фишинг кошелька. При подключении кошелька к скомпрометированному сайту проекта, DEX биржи всегда есть опасность потери всех средств.

Для обеспечения лучшей безопасности создайте отдельный кошелёк для работы с мем-коинами.

Комиссия на покупку/продажу. При создании смарт-контракта разработчики могут установить любую комиссию за транзакцию, как на покупку, так и на продажу.

Это ещё один способ "обнулить" ваш кошелёк.
Например, вы собираетесь купить токен на 100$ в ETH, а комиссия составит 300$ в ETH.
Чаще всего такая функция внедряется на продажу активов.
Вы можете купить на 15$ с комиссией за газ 4$, а на продажу (фиксация прибыли) комиссия составит 200$.

Вывод ликвидности. На DEX площадках, таких как Uniswap ликвидность обеспечивается пользователями, которые отдают свои монеты в паре (PEPE/WETH) автоматическому маркет мейкеру (АММ).
В случае с мем-коинами ликвидность в 90% случаев обеспечивается разработчиками или крупными держателями, которые в любой момент могут расформировать пул и вывести свою ликвидность.
PUMP & DAMP Стандартная схема для 98% мем-токенов, которая включает в себя быстрый и высокопроцентный рост актива.
Наблюдение за графиком вызывает жадность у ритейла и заставляет покупать на эмоциях, после чего следует безоткатное падение на котором зарабатывают держатели основного количества монет.
Полное отсутствие регуляции и правил. Мем-коины на ранних стадиях торгуются в основном на DEX площадках, где любой пользователь без KYC (анонимно) может создать собственный токен и делать с ним что угодно в рамках созданного смарт-контракта.

На централизованной бирже вы можете связаться с поддержкой и попросить помощи в возврате средств за мошеннические действия или другие проблемы.
В случае с торговлей на DEX мем-токенами вы полностью принимаете все вышеуказанные риски на себя.

Итак, друзья! Мы с Вами рассмотрели основные риски взаимодействия с мем-коинами и на основании нашей аналитики и вышеуказанных выводов можно сделать следующее заключение:

99% всех мем-коинов являются скам проектами, целью создания которых является опустошение ваших балансов. Для того, чтобы максимально себя обезопасить от слива депозита ввиду максимальных рисков нами принято решение по РМ и ММ: Вход в мем-проекты осуществлять строго не более 1-2% от свободных средств!

Особенности:

Отсутствие фундаментальной составляющей. В классическом фундаментальном анализе криптовалютных проектов мы привыкли анализировать идею проекта (ценность для рынка/экосистемы), финансирование (венчурный капитал, фонды), экономическую модель проекта (токеномику) и комьюнити.

Фонды не инвестируют в мем-проекты. У мемов нет продвинутых и актуальных технологий.
Основная фундаментальная составляющая мем-коинов - это его держатели (комьюнити)!

Holders. Динамика роста держателей монеты является основным из параметров оценки мем-проекта, которая отражает успешность/вирусность идеи и заинтересованности сообщества в проекте.

Если оценивать потенциальный профит от инвестиций в мем-коины в зависимости от количества держателей, то одной из наилучших точек входа в актив будет время, когда количество холдеров менее 1000 человек. Также стоит учитывать капитализацию проекта.
Для того, чтобы оценить этот параметр достаточно вставить адрес нужно токена в etherscan. (Пример)

Технический анализ. Технический анализ в торговле с мем-коинами не работает в 99,9% случаев, что связано с максимально манипулятивной системой развития проектов.
Важные зоны для покупок и фиксации прибыли будут определяться капитализацией и психологически важными значениями (0,0001; 0,001; 0,05 и т.д).
Капитализация. Капитализация любого проекта - одна из важнейших характеристик, которая высчитывается по простой формуле: количество токенов в рынке умноженное на текущую цену = капитализация.

Количество держателей монет необходимо всегда сопоставлять с капитализацией и обращать внимание на динамику роста обоих параметров.

Например:
Если количество холдеров увеличилось в 2 раза (с 500 до 1000) и капитализация выросла с 650 000 $ до 1 300 000$ - такую динамику можно считать "здоровой". В торговле с мем-коинами необходимо закладывать в стратегию значения капитализации на которых вы будете покупать актив, фиксировать "тело" инвестиций и забирать прибыль.

Максимальная волатильность. Волатильность - финансовый показатель, который показывает изменение цен за единицу времени (торговая сессия, сутки).
Мем-коины максимально волатильные, так как изменение цены прямо пропорционально зависит от настроения держателей.

Согласно нашим исследованиям, даже ТОПовые мем-коины, такие как SHIB, DOGE, PEPE показывают коррекции за несколько суток от -65% до -98% и экспонентный рост на 1000% и более.

Это связано с моделью развития проектов и "выбриванием" психологически неустойчивых инвесторов.

Потенциал роста. Мем-коины при распознавании на ранней стадии могут сделать колоссальный рост и важно уметь ставить цели и следовать стратегии, чтобы его зафиксировать.

DOGE вырос с 2019 года на 632 000%, SHIB принесла 10 700% за три месяца, PEPE выросла за месяц на 22 214 700%!
Без стратегии такую прибыль удержать просто не возможно!

Теперь, когда мы с Вами рассмотрели основные риски и особенности торговли мем-коинами давайте перейдём к составлению конкретной торговой стратегии.

Торговая стратегия.

Торговая стратегия будет состоять из нескольких важных частей:

Аналитика. Включает в себя оценку основной идеи проекта ("За счёт чего может быть хайп?"), динамику развития холдеров и капитализации, проверку смарт-контракта на различные угрозы (раздел статьи "риски"), ликвидность смарт-контракта, социальные метрики и токеномику.
Риск-менеджмент. Мем-коины - проекты с максимальным уровнем риска, из чего следует строгое соблюдение рисков при входе в сделку - не более 2% от свободных средств. (В случае "особых" инсайдерских монет на свой страх и риск можно зайти на 3-4% от свободных средств)
Вход в сделку. Вход в сделку осуществляется двумя ордерами.
1 ордер: вход по рыночной стоимости. Такое решение определяется непредсказуемостью и манипулятивностью ценовых движений по мем-коинам.
2 ордер: от -65 до -98% от начальной точки входа. Зона добора будет определяться индивидуально по каждому проекту, в зависимости от характера движения, стадии развития и капитализации.
% коррекции до добора обусловлен аналитическим исследованием характера движений мем-коинов.

❗️Усреднение свыше установленного % от депозита и выставление дополнительных доборов может очень быстро привести Вас к сливу депозита!
Постановка целей и фиксация прибыли. Необходимо определить цели для фиксации прибыли заранее и зафиксировать эти данные в своём блокноте/гаджете.
Это поможет Вам справиться с психологическими качелями при торговле мем-коинами, оставаясь верным своей торговой стратегии. Цель 1: Забрать "тело" инвестиций. Вывод "тела" инвестиций производить при увеличении капитализации в 2 раза (+100%), для обеспечения безопасности вашего депозита и сохранения момент для фиксации дальнейшей прибыли.
Многие мем-коины могут обеспечить вывод тела за счёт роста капитализации (как следствие - цены) за несколько дней.
Не пренебрегайте данным правилом! Цель 2: Фиксация прибыли №1 (10%-20%) Фиксацию первой части прибыли рекомендуется производить на 10%-20% от оставшихся монет после фиксации "тела инвестиций" при достижении важной психологической отметки по капитализации.
Например: Вы приобрели на 100$ 1 000 000 монет X при капитализации в 500 000 $.
Через несколько дней капитализация достигла значения 1 000 000$ и вы зафиксировали "тело", продав 500 000 Х.
Следующую важную отметку вы определяете в 5 000 000$ капитализации.
После фиксации "тела" у нас остаётся 500 000 Х.
При достижении капитализации 5 000 000$ , мы фиксируем 20% от 500 000Х, что составляет 100 000Х (эквивалент 50$). Цель 3 и последующие определять согласно капитализации и вашей психологической устойчивости, фиксируя по 10-20% от оставшихся монет.Итоги по фиксации прибыли: Фиксируя прибыль описанным выше образом, вы сводите к минимуму риски быть "засаженным" в актив, периодически (по достижении целей капитализации) выводите чистую прибыль и у вас сохраняется достаточное количество монет для того, чтобы забирать последующий рост!

😈 "Монеты не могут закончится, если продавать по 20% от их остатка после предыдущей транзакции!"

Заключение.

Друзья! "Золотой Грааль торговли - риск менеджмент".

Любая стратегия состоит из анализа активов/инструментов, составления риск-менеджмента и определения целей на покупки и продажи с чётким указанием % от депозита.

В случае работы по направлению связанному с мем-коинами - это просто необходимая составляющая, которая позволит не только уберечь ваш депозит от слива в виду высочайших рисков описанный выше, но и преумножить его на дистанции.