Планирование календаря платежей
Принцип этого планирования такой:
- все регулярные платежи (аренда, уборка, ОТ, интернет/телефон, спецсвязь) - переносим с прошлого месяца.
- по возможности не ставим никаких платежей на «дорогие» дни (когда платится аренда или ЗП)
- в начале и конце месяца ставим по 40 000 на условный КОМУС (канцелярка, вода, хозтовары)
- в начале и конце месяца ставим по 40000 на условный «Мир инструментов» (комплектующие расходники, газы, реактивы)
- планируем большие платежи в соответствии с планом бюджета: т.е. смотрим, какие закупки и на какую сумму планируются, прикидываем, сколько времени уйдет на согласование договора, добавляем неделю на "очередь на оплату" и выбираем платежный день около середины месяца.
- планируем доплаты по тем договорам, по которым ранее были внесены авансы (если вы оплатили 50% от договора поставки в марте, а срок поставки 2 мес, не забудьте поставить оставшуюся сумму в платежный календарь на май)