Хеджирование. Разбор от MetaLabs
Приветствую друзья, сегодня мы поделимся с Вами интересным вариантом уменьшения рисков при наборе позиций на медвежьем рынке. Эта стратегия поможет Вам подготовиться к будущему булрану не потеряв деньги при проливах цены.
Каждый из вас, кто инвестирует в криптовалюту или акции, может обезопасить свой портфель на случай падения цены актива, для этого нужно использовать хеджирование. К сожалению, ими пользуется лишь пара процентов игроков рынка (в основном фонды и крупные игроки), но даже небольшой депозит может спасти от потерь.
А если я вам скажу, что можно купить актив и зарабатывать, когда он растет, а когда падает, ничего не терять и быть в безубытке? Именно об этой стратегии мы и поговорим в сегодняшней теме
Что такое стратегия хеджирования?
Хеджирование — это инвестиция, направленная на снижение риска неблагоприятного изменения цены актива. Стратегии хеджирования позволяют трейдерам использовать более одной одновременной ставки в противоположных направлениях, чтобы свести к минимуму риск крупных потерь.
Хеджирование уже давно является стратегией финансового рынка как форма метода управления рисками для криптотрейдеров. Это позволяет вам поддерживать стабильную стоимость ваших инвестиций (без получения значительной прибыли) в нежелательных рыночных условиях.
Хотя хеджирование криптовалюты защищает ваши активы от неблагоприятных рыночных изменений, оно также ограничивает потенциальную прибыль, которую вы получаете от инвестиций в криптовалюту. Однако для не склонных к риску криптотрейдеров это лучший вариант, чем потеря всех своих активов из-за неблагоприятных колебаний цен на рынке криптовалют.
Давайте рассмотрим на примере монеты ETH, как можно захеджировать позицию и не получить убыток при падении цены актива.
Например, у вас есть депозит в размере 10 000 долларов США, и вы хотите купить ETH на 500 долларов США (что составляет 5% от депозита) по цене 1800 долларов США. Что вам нужно сделать:
1. Вы покупаете 500 долларов США по цене 1800 долларов США ETH на месте или через кошелек, где вы будете хранить их и поддерживать в соответствии с поставленными вами целями.
2. Вы пополняете фьючерсный баланс биржи на 500$
3. Открыть в тот же момент, когда вы купили короткую позицию по фьючерсам с изолированной маржой и кредитным плечом х1 на споте ETH параллельно.
- Если цена ETH упадет, то ваша короткая позиция покроет спотовую добавку с ее доходностью.
- В случае роста цены ETH просадка по Шорт позиции будет покрываться ростом монеты на споте (ликвидация вашей шорт позиции будет с ростом х2 от точки открытия позиции и входа в актив, то есть на $3200, вы потеряете короткую позицию, но монета на месте вырастет в х2 и перекроет ликвидацию ростом)
В итоге, куда бы ни пошла цена, вы в безопасности и в любой момент можете закрыть обе позиции одновременно и остаться при своих первоначальных деньгах.
Но у вас явно возник вопрос, так как же я тогда тут буду зарабатывать?
Вам нужно следить за ситуацией на рынке, и если вы постепенно набираете актив на медвежьем рынке, то таким образом вы спасаете себя от просадки каждой вашей покупки монет по мере падения актива, при этом набирая актив и формируя будущую хорошую среднюю цену для должности.
Далее, когда вы заработали всю позицию и знаете свою среднюю цену, после анализа рынка и рыночной ситуации вы решаете, когда закрывать короткую позицию.
Например, цена эфира начала резко расти, и после длительного падения на рынке планируется глобальный рост. А текущая цена актива уже 2000$, а ваша средняя цена 1800$. Вы закрываете свои короткие позиции, рост эфира на месте перекрывает убыток по короткой позиции и вы получаете весь доход по эфиру по мере роста всего, что будет выше 2000$. А в случае очередного нисходящего движения цены ближе к вашей точке входа шорт снова открывается на $1800 и защищает себя от просадки.
Да, таким образом, выполняя эти действия, вы получите меньшую прибыль, чем если бы вы просто купили эфир за 1800 долларов и просто забыли об этом. (Потому что вы начнете зарабатывать только начиная с 2000$ и выше на росте) Но проделывая такие элементарные действия, вы снимаете риски большой просадки актива в случае ошибки досрочной покупки.
Представьте, если бы вы купили ETH на споте по цене 1800 долларов, не хеджировали риски и его цена через некоторое время упала до 900 долларов, где вы бы получили 50% просадку по своей позиции и ждали, когда цена вернется обратно к долларам. 1800 (иногда это может занять неделю, месяц или даже год)
Поэтому хеджирование — очень полезный инструмент работы с рынком, благодаря которому вы в первую очередь экономите свои средства.
Есть еще более умные стратегии хеджирования, в которых вы можете подзаработать на активах с большой капитализацией в момент нейтральной безубыточной позиции, пока ваша позиция находится в хеджировании, но об этом мы поговорим в следующей статье, где я поделюсь мои стратегии и секреты.
Является ли хеджирование на 100% безрисковым?
Хеджирование не является на 100% безрисковым. Хотя инвесторы используют хеджирование, чтобы защитить себя от колебаний на рынке, хеджирование также связано с определенными рисками. Это не гарантирует успеха ваших инвестиций. Это также не гарантирует, что ваши инвестиции снижают риски.
Никогда не забывайте делать собственный анализ проекта, так как только Вы ответственны за свои деньги и никто другой.
Полезно? Подпишись на наш Telegram, там ты найдешь еще больше полезного для себя.