Спотовая и Фьючерсная торговля. Различия и знакомство с главными функциями.

Сегодня постараемся разобраться в главных различиях между спотовым и фьючерсным рынком криптовалют. Данная информация будет полезна для новых пользователей, которые еще не сориентировались в понимании. Рассмотрим основные различия рынков и кратко пройдем по функционалу данных платформ.

Спотовый рынок (Спотовая торговля) - подразумевает физическую покупку криптоактивов по установленной цене. Грубо говоря, это метод инвестиций в криптовалютный проект, методом приобретения криптовалютных акций.

Механика торговли на спотовом рынке проста: вы просматриваете криптовалютный проект, делаете свой собственный анализ и решаете, стоит ли приобретать данный актив. Приобретенные активы хранятся на вашем спотовом счету на бирже и\или на горячем\холодном кошельке. Так как данный метод принято считать инвестиционным, то торговля на споте возможна только в одну сторону - повышение цены актива (Лонг). То есть, здесь работает метод: "Купить дешевле, чтобы продать дороже". Если максимально упростить данное понятие, то вы покупаете актив в надежде на то, что его цена в будущем будет больше.

Фьючерсный рынок (Фьючерсная торговля) - это непосредственная торговля цифровыми активами, без необходимости владеть теми самыми активами. Если же на споте мы приобретаем актив, то на фьючерсных рынках мы используем производные финансовые инструменты, контракты на покупку или продажу актива по заранее указанному времени и определенной цене.

Также, на фьючерсных рынках присутствуют множители кредитного плеча. Это заемные средства, которые трейдер берет у платформы, увеличивая свой размер позиции. Данный метод усиливает покупательную или продающую способность трейдера, предоставляя ему возможность торговать с большим объемом средств, чем он имеет в наличии.

В отличии от спотовой торговли, фьючерсы позволяют торговать активы как на повышение цены (Лонг позиции), так и на понижение цены актива (Шорт позиции). Это открывает дополнительную возможность управления и торговли в определенные циклы рынка.

Чтобы максимально упростить все руководства, и описать данную информацию проще, разделим различия на пункты:

• Спот - покупка активов с целью роста цены и фиксации позиции по цене выше приобретаемой. "Купил дешевле - продал дороже". Фьючерсы - приобретение контракта на торговлю активов, получая за положительную сделку ту валюту, к которой вы торгуете актив.
• Спотовая торговля - это инвестиция, которая может происходить длительный период, с целью максимизации прибыли. Фьючерсы - чаще всего, это краткосрочный метод торговли.
• Спотовая торговля не имеет цены ликвидации, так как вы приобретаете актив на баланс. Фьючерсные сделки имеют цену ликвидации, при достижении которой вы теряете все свои средства.
• Инвестиции в спотовую покупку - не имеют заемных средств. Вы физически покупаете активы на ту суму, которой располагаете. Фьючерсы позволяют брать у платформы заемные средства, с целью увеличения объема позиции. Чем выше плечо, тем выше и быстрее момент потенциальной прибыли, но и процент риска ликвидации также становится соразмерно высоким, так как это может влиять на цену ликвидации.
• За удержание позиции на спотовом рынке вы не платите комиссию. Комиссия может взыматься только за покупку и продажу активов. На фьючерсном рынке, вы оплачиваете комиссию за открытие и закрытие сделки, если иного не предусмотрено условиями платформы. Также, каждые 8 часов вы либо получаете средства, либо оплачиваете согласно ставке финансирования.
• Фьючерсы - более высокорисковый актив, так как трейдер может использовать кредитные плечи для увеличения позиции, что может нести за собой повышенные риски. Спот не располагает заемными средствами.
• Торгуя на споте, Вас интересует только рост цены актива, в то время, как фьючерсы позволяют торговать на повышение или понижение цены.

Стоит помнить, что фьючерсный рынок имеет свои риски. И чем выше кредитное плечо, которое трейдер использует для сделки при одном размере маржи, тем выше риски для его позиции. Помимо первоначального депозита, трейдеру также необходимо поддерживать порог маржи для сделок. Когда рынок движется против позиции, а маржа становится ниже порога обслуживания, необходимо снова пополнить баланс во избежание ликвидации. Этот порог также известен как поддерживающая маржа.

Основные функции спотовой торговли на МЕХС

Желтым выделена область Книги ордеров. В ней показаны заявки на покупку и продажу данного актива. Можно просмотреть, какие есть заявки на рынке в данный момент, размеры позиции трейдеров.

Красным отображается область информации об активе. Название актива и значения изменения цены актива за определенный период.

Фиолетовый - тайм-фреймы графика определенного актива. В зависимость от вида торговли, необходимо просматривать показания на разных тайм-фреймах, чтобы сопоставить все показания и сделать личный анализ.

Зеленый - График изменения цены актива. Показывает моменты роста и падения цены, цену актива в определенный период и так далее.

Синим - блок открытия или закрытия сделок. В данном окне производится покупка активов. В зависимости от типа ордера, можно оставить заявку на покупку или продажу:

• Лимитный ордер - Ваша заявка на покупку\продажу исполниться только в том случае, когда цена актива достигнет значения, которое вы указали для покупки\продажи.
• Рыночный ордер - покупка активов по рыночной цене. Выполняется мгновенно.
• Стоп-Лимит - Когда последняя цена достигнет триггерной цены, ваш ордер будет размещен автоматически на основе вашей предустановленной цены и количества ордера.

Самое правое окно (бледно-розовый) - это список активов, которые можно выбрать для торговли. Можно пользоваться поиском или добавить активы во вкладку избранное для быстрого доступа.

Механика проста: если необходимо приобрести актив, выбираем во вкладке "Купить" объем активов и вид ордера, который устраивает трейдера. Подтверждаем покупку и ждем исполнения ордера. Для продажи действует та же механика, только мы выбираем объем активов на нашем балансе, которые хотим продать, для получения прибыли.

Основные функции фьючерсной торговли на МЕХС

Прежде, чем начать торговлю на фьючерсах, необходимо понимать 2 вещи:

1. Существует 2 вида бессрочных фьючерсов: Это USDT-M и COIN-M. В первом случае мы торгуем в паре к стейблкоину USDT, во втором случае, мы торгуем приобретенными активами. COIN-M - это также фьючерсный контракт, номинированный в USDT, но использующий криптовалюту в качестве маржи. Более детально с данными видами можно ознакомиться тут: https://www.mexc.com/ru-RU/learn/article/17513468626969
2. Для начала торговли на фьючерсах, стоит перевести средства из спотового счета на фьючерсный.

Как мы видим, изначально наш баланс на фьючесрсах составляет 0. Для того, чтобы начать торговлю, нажмите на стрелочки для перевода средств и укажите объем, который хотите использовать для торговли.

При вызове функции перевода, открывается окно. Здесь можно выбрать с какого счета вы хотите выполнить перевод. Выбираем Спот-Фьючерсы и указываем количество USDT, которое хотим использовать для торговли. Для примера, переведем 1 USDT.

Средства моментально поступают на Ваш фьючерсный счет.

Платформа фьючерсной торговли похожа на спотовую, с добавлением нескольких новых функций и блоков.

Красный - блок открытия и закрытия позиций. Мы также выбираем тип ордера для исполнения, указываем объем средств, которые хотим использовать для сделки. При выборе Лимитного и других ордеров, отличных от рыночного, появятся дополнительные окна для указания желанной цены исполнения ордера.

Плюс, в этом блоке также доступен выбор размера кредитного плеча и типа маржи: изолированная и кросс.

• В режиме кросс-маржи маржа будет разделена по всем позициям. В случае ликвидации трейдеры могут потерять всю маржу и позиции, урегулированные с использованием этого актива.
• В режиме изолированной маржи к позиции будет добавлено определенное количество маржи. Если маржа упадет ниже уровня поддержания, произойдет ликвидация. Между тем, вы можете добавить или уменьшить маржу для позиции.

Откроем позицию по рынку, на активе MX/USDT. Выберем изолированную маржу и желаемый объем средств с кредитным плечом х10 в позицию Лонг.

В статус баре снизу, мы можем видеть данные о позиции. Название+кредитное плечо+позиция (лонг).

Размер позиции - 8.4390 USDT, с учетом кредитного плеча.

Цена входа - цена актива при открытии позиции.

Справедливая цена на данный актив.

Ориентировочная цена ликвидации - цена, при достижении которой ваша позиция будет ликвидирована.

Коэффициент используемой маржи.

Маржа - фактический объем позиции без учета кредитного плеча.

Нереализованный PnL - отображения статуса вашей позиции. Теряете или зарабатываете ли вы в данный момент.

Автоматическое увеличение маржи: Когда ваша изолированная маржинальная позиция будет автоматически сокращена или ликвидирована, доступная маржа в вашем кошельке будет автоматически переведена в маржу позиции. Это уменьшит вероятность того, что ваш счет будет ликвидирован, но в крайних случаях это может привести к потере всех активов на этом счете.

Функции TP\SL. Более детальнее об этом в этой статье.

В действиях доступно закрытие позиции. Это может быть как закрытие по рыночной цене, либо по достижению определенной цене.

В конце статуса доступна позиция Реверсивного закрытия. В этом случае, ваша позиция будет закрыта по рынку и тут же открыта сделка в противоположную сторону. В нашем случае - шорт.

Это всего лишь разбор базовых различий и функций для каждого из рынка. Помните, что оба вида торговли, это большая ответственность и риски, так как вы используете собственные средства. Обязательно делайте собственный анализ. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь в официальное сообщество: https://t.me/MEXCRussianOfficial

На МЕХС доступна функция демо-счета, где вы можете опробовать весь функционал фьючерсов, не торгуя на свои собственные средства, а пользуясь предоставленными виртуальными средствами. Демо-счет служит для ознакомления с функциями фьючерсной платформы и не является торговым терминалом. https://futures.testnet.mexc.com/exchange

Дополнительная информация расположена на сайте по прямым ссылкам:
Фьючерсы: https://support.mexc.com/hc/ru/sections/360003202471-%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B-USDT-M
Спот: https://support.mexc.com/hc/ru/sections/8366930863897-%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%82