ICT Mentorship
Урок 1 : Выбор таймфрейма и определение установок для построения собственной торговой системы
- Месячные графики – позиционная торговля
- Недельные графики – свинговая торговля.
- дневные графики – краткосрочная торговля.
– Он считает, что это лучший график
- 4 часа или менее - дневная торговля
Определение настроек для вашей модели
- Трендовый трейдер: торговля только по направлению месячного и недельного графиков
- Свинг-трейдер: Торговля промежуточным ценовым действием на дневном графике.
- Контр-трейдер: Торговля разворотными паттернами на экстремумах рынка.
- краткосрочный трейдер: Торговля недельными диапазонами продолжительностью 1-5 дней.
- дневной трейдер: Внутридневная свинг-торговля с существованием до 14:00 по нью-йоркскому времени.
Для свинг-трейдинга или позиционной торговли. Эти торговые наставления требуют много времени для подготовки и много времени для раскрытия. Эти сделки обычно составляют несколько сот пунктов.
Умные деньги продают на восходящих движениях.
Мы ждем, когда будет достигнут lvl (медвежий OB).
Но на месячном графике это обычно занимает много времени. На месячном графике это заняло больше года.
Недельный график – это форма идеи для лунного графика, и мы уточняем уровни.
А здесь мы имеем дневные уровни. Эти горизонтальные линии – уровни, где рынок, скорее всего, сформирует новые этапы.
Эти уровни – уровни эквилибриума.
Поскольку мы настроены по-медвежьи в понедельник, мы будем искать захват ликвидности на дневном графике.
Вы можете видеть, где расположены короткие горизонтальные линии на левом снимке. Вы видите, как рынок достигает краткосрочного максимума, а затем происходит сильное падение.
ММ хочет объединить свои ордера в пару.
Урок 2 : Институционный поток заказов
Мы видим медвежий OB на лунном графике. Мы можем ожидать идеального сценария развития событий в этой области примерно здесь.
Стоп-лоссы или ликвидность будут несколько ниже этого уровня (красная линия). Также посмотрите тела свечей. Как они закрываются примерно на том же уровне.
Несмотря на фитили и глядя на минимумы. Здесь будет пул ликвидности (нижний прямоугольник).
Для ОБ посмотрите на середину ОБ и отметьте это как среднюю линию. Ожидайте, что цена будет уважать середину OB и только гнеты будут проскакивать через нее, тогда как тела свечей будут уважать середину OB.
Фитиль всегда напрямую связан с ритейлом = розничными стопами.
Количество тел (свечей) связано с институциональным ценовым действием.
На правом снимке видно, что фитили свечей находятся чуть ниже тел свечей (слева от красной линии).
Красный = медвежий поток институциональных ордеров (bearish orderflow)
Синий = бычий поток институциональных ордеров (bullish orderflow)
Посмотрите на тела свечей и проанализируйте, где они закрываются.
Institutional Orderflow – это поток институциональных ордеров, который можно найти на месячном и недельном графиках, но можно торговать и на дневном графике.
Урок 3 : Институционная структура рынка (Institutional Market Structure)
Что такое институциональная структура рынка?
- Цель – определить, что накапливают или распределяют "умные деньги".
- валюты, которые легко анализировать на наличие институциональных MS с помощью USDX
Идентификация институционального MS на Forex?
- Сравните ценовые изменения UDX с иностранными валютами. USDX выше = снижение цены на иностранные валюты
- Если USDX или иностранная валюта двигаются не симметрично - Умные деньги участвуют в торговле.
– USDX ниже = более высокая цена на иностранные валюты.
- USDX делает LL; иностранные валюты делают HH – это подтверждает текущее ценовое движение (PA).
Избегайте торговли разворотами с этим паттерном.
USDX делает HH, а иностранные валюты делают LL – это подтверждает текущее ценовое движение (PA).
Несимметричные рыночные ситуации:
- USDX делает LL, а иностранные валюты не могут пробиться выше предыдущего максимума – это USDX SMT. Тренд, скорее всего, не продлится.
Высоковероятный разворотный паттерн.
LL на иностранных валютах означает, что доллар лишается ликвидности.
Доллар укрепляется, иностранные валюты падают.
– Индекс доллара не смог сделать HH, а иностранные валюты сделали LL. Несколько валют может расти.
Разворотная модель с высокой вероятностью.
Индекс доллара накапливает длинные позиции. Если мы видим это, а иностранная валюта стреляет выше, значит, происходит манипуляция. Это дает нам подсказку для бычьего настроения по отношению к доллару.
Это похоже на институциональную рыночную структуру.
Макро перспективы. Смотрите только на дневные графики.
Посмотрите на рынок облигаций.
Every 3 to 4 months there is a quarterly shift. Reversal or extendend period of consolidation.
Как использовать рынок облигаций также известен как процентные ставки. Смотреть только на дневные графики.
– процентные ставки растут. Доллар растет. рынки облигаций падают
Вы должны применять здесь процентную дивергенцию. Дивергенция SMT будет возникать здесь каждые 3-4 месяца.
Продажи на рынке облигаций усиливают рост индекса доллара.
Сравнение рынка казначейских нот (T-Notes) и облигаций (T-Bond).
Используя макроперспективу, например, сочетание с казначейскими облигациями и иностранными валютами и SMT на индексе доллара.
– Затем ищите OB для построения идей, куда должен двигаться рынок.
- ралли на рынке процентных ставок.
Рынок процентных ставок контролирует все.
Урок 5 : Призрачная линия тренда
- отдержка диагональной линии тренда:
- рыночная торговля HH и HLУ
- явная диагональная линия
- Розничные трейдеры расширяют линию и покупают на линии поддержки тренда
- сопротивление диагональной линии тренда:
- рыночная торговля LH и LL
- диагональная линия сопротивления трендовой линии
- Розничные трейдеры шортят у линии
– Цена не замечает линии поддержки или тренда.
– Банки не оценивают цену на диагонали.
- Это обеспечивает безопасность для маркет-мейкеров
– Это может выглядеть бычьим, но цена упадет.
- 3-е прикосновение, которое нужно искать, я имею в виду тест OB или ошибочный пробой.
Поддержка медвежьей линии тренда
- ликвидность для ММ
- График может казаться медвежонком, но на самом деле он бычий.
- Ищем OB или ошибочный пробой после третьего прикосновения.
Реакция уровня, которого мы ждем. OB+FVG.
Цена торговалась с нашим уровнем.
Вы можете увидеть на правом графике, как розничные трейдеры будут рассматривать это как поддержку, но мы находимся в дневном FVG. Вы должны смотреть на следующие цели на дневном графике.
Мы видим, что на дневном графике есть причина снижения цены ниже.
Ви можете бачити, як ціна торгувала прямо у середнього рівня свічки.
Лише через лінії тренду не думайте, що ми бики. HTF є ключовим фактором.
Обычно цена формирует краткосрочные максимумы или минимумы или промежуточные максимумы и минимумы.
Как правило, краткосрочный минимум, LL, а затем вы совмещаете максимумы.
Розничная торговля начинает поиск длинных позиций.
