ICT Mentroship
Урок 1 : Ловушка маркет-мейкера - Ложные пробои
Ложные пробои над уровнем консолидации:
- в основном на медвежьем рынке
- При определенной степени равновесия в цене рынок переходит в торговый диапазон
- ММ направляет цену выше диапазона, чтобы снять стопы на покупку
Ошибочный пробой под уровнем консолидации:
- преимущественно на бычьих рынках
- При определенной степени равновесия в цене рынок переходит в торговый диапазон
– ММ отправляет цену ниже диапазона, чтобы снять стопы на продажу
Выше максимума и ниже минимума будут стопы на покупку и продажу для трейдеров, торгующих на пробоях.
С точки зрения ММ ниже точки макета у нас есть стопы на продажу. BIAS является бычьим.
Рынок пробивает нижнюю границу консолидации и ММ теперь покупает стопы на продажу.
Выше максимумов находятся стопы на покупку, и именно здесь рынок совершает движение (за счет ликвидности)
В конце концов, рынок возвращается в консолидацию (правый серый прямоугольник).
затем рынок снимает стопы на продажу (красный прямоугольник),
Теперь они предположительно нацелены на снятие ликвидности с максимумов.
Они направляют рынок в нижний предел консолидации, чтобы снять SSL, что является дополнительным фактором для бычьего рынка.
И именно это произошло, рынок снял максимумы.
ММ здесь и собираются выбить некоторые позиции.
Это область чистых максимумов (равные максимумы, пул ликвидности). Рынок будет стремиться к этим уровням.
И от текущего уровня до чистых максимумов не так много сопротивления, поэтому цена может быть заинтересована в этих чистых максимумах.
И мы видим, что это происходит. Цена снимает эти максимумы.
Цена возвращается в диапазон консолидации. BIAS бычий, цена захватывает SSL и затем двигается выше.
Существует старый да. Мы рассматриваем тела, ликвидность будет над телом свечи.
И вы можете увидеть, как тела свеч реагируют.
Обратите внимание, что ММ покупают всегда чуть повыше (синий прямоугольник).
Теперь у нас более широкий диапазон.
Мы все еще видим, как цена торгуется ниже, снимая ликвидность покупателей (ордера на продажу), а затем нацеливается на максимум, поскольку именно там находится ликвидность продавцов (ордера на покупку).
Стопы на покупку сняты. Вы должны думать как поставщик ликвидности.
- Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность. Рынок будет всегда искать ликвидность. Где находится последняя девственная ликвидность с наименьшим сопротивлением, чтобы добраться до нее. Это даст вам BIAS.
Стопы на покупку всегда выше старого максимума. Стопы на продажу ниже старого минимума.
Рынок вступает в консолидацию, забирая ликвидность с одной стороны, а затем переходит на другую. Мы считаем, что если рынок входит в консолидацию, а затем торгуется ниже, это называется ложным пробоем.
Каждый раз, когда рынок входит в консолидацию, мы ожидаем падения ниже старой области консолидации, ожидаем, что это будет ошибочный пробой, а затем ожидаем накопления длинных позиций, после чего ММ начнет двигаться в обратном направлении и направится к стопам на покупку с другой стороны.
Вы видите на правом рисунке симметрию цены (красный прямоугольник) выше зоны покупки (синий прямоугольник) такая же, как и на втором участке. Ценовая симметрия.
Вот еще несколько ценовых моделей. Таким образом, вы можете увидеть, как цена дает нам прогнозируемые ценовые движения.
1.0990 также был медвежьим OB на дневном графике.
Консолидация: ММ формирует ликвидность, стопы для продажи и стопы для покупки.
В нашем понимании есть пример покупки для продажи – все то же, только наоборот.
Урок 2 : Формирование сетапов с низким риском
Что способствует отработке этапа?
- Выбор торговых установок на графиках HTF – идеальный вариант Большие институциональные структуры и банки анализируют рынок на D - Weekly - Monthly TF– Нахождение ценовых уровней, соответствующих потоку институциональных ордеров, является ключевым моментом. HTF-установки формируются медленно и дают достаточно времени для соответствующего планирования
Что мы можем сделать, чтобы снизить риск торговли?
- HTF имеет приоритет в ценообразовании Условия торговли на HTF могут быть уточнены на LTFПоиск сетапа на LTF помогают обеспечить меньший SL
- На H1 мы имеем минимумы, которые цена пробивает и падает прямо в бычий ордерблок (красная линия). Стопы на покупку располагаются выше этих максимумов, и это наши цели.
Это был бы наш вход. Но если вы хотите купить ниже с меньшим риском, вы должны опуститься до M15.
При рассмотрении меньших таймфреймов мы можем выступать покупателем в этом 15-минутном блоке бычьих ордеров.
Теперь у нас есть стоп-лосс на 17 пунктов.
Как только эта свеча будет преодолена, мы рассматриваем ее как блок ордера и можем покупать на этом уровне.
Продолжение статьи формирования сетапов с низким риском
В основном речь идет о том, как правильно закрывать сделки.
Здесь вы видите, что у вас есть чистый 3 до 1 R на M5, затем вы можете перейти к высшим TF.
И нацелиться на высшие цели. Вход на LTF (в данном случае 5мин) позволяет нам иметь столь высокий коэффициент RR.
В нашем случае целями являются пулы ликвидности.
Вы можете видеть, что стопы на покупку были выполнены, и у нас есть 15R на 15-минутной сделке.
Когда рынок пробивает максимум или минимум, он обычно пробивает от 10 до 20пунктов.
Вторая часть сделки будет всегда приносить больше прибыли, но для вашей безопасности необходимо зафиксировать часть позиции на первой цели. Заплатите себе, когда это будет возможно, а остальная позиция пусть работает на вас.
Урок 4 : Маркет-мейкер- Ненастоящие флаги
A. Ошибочные "бычьи флаги" в ценовом движении:
- Не все резкие восходящие движения цены, переходящие в краткосрочную консолидацию, являются "бычьими флагами".
- в сформированных бычьих трендах или на уровнях распределения HTF – цена будет показывать ложные бычьи флаги.
- Ритейл-трейдеры увидят классическую модель покупки продления, но она приведет к развороту
- Понимание рынков HTF и Premium поможет вам в идентификации
> A. Ошибочные флаги медвежьи в ценовом движении:
- Не все резкие снижения цен, переходящие в краткосрочную консолидацию, являются "медвежьими флагами".
- в зрелых медвежьих трендах или в накоплении HTF - цена будет показывать ложные медвежьи флаги.
- Ритейл-трейдеры увидят классическую модель продолжения продаж, но она приведет к развороту
- Понимание рынков HTF и Discount поможет вам определить, когда они являются ложными медвежьими флагами и не ожидать снижения цены.
3. рост (равный первому росту)
3. снижение (равное первому снижению)
Выше приведены примеры медвежьего и бычьего флагов
Рынок внезапно двигается вверх
У нас есть небольшая консолидация, и это бычий флаг для розничных торговцев.
Просмотрите несколько ТФ для определения.
Но потом мы видим, что никакого ралли выше не было, это оказалось простой ошибкой.
Цена показывает простой бычий флаг.
Но почему он не продлился? Почему он не сработал? Забудьте о фитилях, сосредоточьтесь только на телах.
Когда цена торгуется ниже, мы видим еще одно ралли выше. но по ралли выше мы только что поднялись выше старого максимума.
Отмечаем нашу зону и переходим в дневной график.
На дневном графике мы видим, что находимся в зоне премиума и внутри медвежьего блока ордеров.
Также в зоне премиума. Выше точки eq.
Далее мы опускаемся на 4h график.
50% и ниже той большой свечи вверх, где находится указатель мыши, это пустота ликвидности (liquidity void). то, что выше этой пустоты ликвидности, рассматривается как медвежий Ордерблок.
Вы можете видеть, что тела свеч не закрываются за серой рамкой.
Вы можете видеть эти две высокие свечи на правом рисунке, а также последние две свечи, только возвращающиеся к старым минимумам.
Заполнив поток ордеров, происходит еще одно движение вниз.
И если вы измеряете от минимума до максимума на этих двух свечах, вы получаете равновесие и вы должны отметить его. (красная линия).
Имея этот уровень и нижнюю красную линию (которая, по сути, указана FVG).
Теперь, когда цена подходит к этим уровням, мы понимаем, что она делает. снимая максимумы.
В этих областях смотрите на тела восходящих свечей, поскольку именно там будет наблюдаться повышенная реакция на продажу.
Когда мы видим этот паттерн, быстрое ралли вверх, а затем консолидация (ложный бычий флаг).
- Ошибочный пробой. Если это произойдет, вы должны открыть позицию от первого медвежьего OB на Return to Origin (зеленая линия). Шортим здесь и закрываем сделку в конце пустоты, которую создала эта большая свеча (на полном перекрытии).
Вы должны смотреть на Discount и Premium и начинать свой анализ с HTF, а затем идти вниз к LTF, что спасет вас от многих неудачных сделок.
Отметьте на графиках пустоты ликвидности и присмотритесь к ним, потому что они обычно заполняются.
Цена резко снижается (красная стрелка), а затем переходит в консолидацию.
Это можно рассматривать как классическую модель медвежьего флага. Таким образом, мы потенциально можем увидеть движение вниз, соответствующее размеру нашей красной стрелки. Но проблема в том, что рынок вошел в HTF OB.
На дневном графике можно увидеть, что мы находимся в глубоком дискаунте. Синие области на обеих графиках – это одни и те же области, просто разных ТФ.
Снова игнорируем фитили, просто фокусируемся на теле дневных свечей (красная линия).
Если вы расширите нашу область, то увидите, где находится область фитиля, большая часть торговли ведется внутри тел свеч.
Мы вернулись в эту область покупок (ниже минимум тел свечей – красная линия на одном из снимков выше)
Так что тот забежал в синюю зону был просто захватом стопов ниже тела свечей, и на основании этого мы ожидаем роста.
LTF мы ждем, когда будет создан и затем возбужден максимум свинга (MSB ~ фиолетовая линия). Цена возвращается вниз к последней медвежьей свече (красная линия) Стоп должен быть ниже минимума флага (SL должен быть там, где красный крест находится ниже всех). Нашей целью для роста будут максимумы (кресты выше) и медвежьи ордерные блоки (красные линии, расположенные отдельно от самой низкой).
На рисунке выше вы можете видеть, как цена достигла всех наших целей.
Просмотрите графики и найдите ложные медвежьи флаги
Медвежий или бычий флаг, безразлично, ведь рынок развернулся.