Урок 1: Элементы торговой установки
- контекст или рамки, окружающие идею.
Рынок в данный момент производит только одну из приведенных ниже вещей.
1. Расширение
2. Откат
3. Разворот
4. Консолидация
Точки отсчета в институциональном ордерфлоу
- Orderblocks
- Liquidity Pools & Stop Runs
- Пулы ликвидности и стопы
- Equilibrium ~ консолидации
Где мы сейчас? Откуда мы пришли? Куда мы идем?
Все величайшие движения происходят после консолидации. Мы ждем первого расширения – это наша первая подсказка, в каком направлении пойдет рынок. Затем мы ждем консолидацию, коррекцию и т.д.
- цена быстро двигается от уровня эквилибриума.
– Если цена движется быстро, это указывает на желание продолжать движение. Мы ждем, когда цена вернется к OB, чтобы войти.
– Что мы ищем? OB, что ММ оставляет на уровне или вблизи уровня эквилибриума.
- цена возвращается внутрь недавно созданного диапазона
- Возврат цены в диапазон указывает на то, что ММ собирается повторно заполнить ордера на уровнях, неэффективно торгуемых по справедливой стоимости (FVG).
– Что мы ищем? Разрывы ликвидности и пустоты ликвидности. **(Liquidity Gaps and Liquidity Voids.)
Резкие движения вверх или вниз. Эти диапазоны хотелось бы закрыть.
Оранжевая область = резкое движение = движение по ликвидности.
Цена была доставлена эффективно. Она была сформирована агрессивно. Мы ждем, пока цена заполнит пустоту ликвидности и возобновит движение ниже.
- ММ пробил уровень стопов, и значительное движение будет происходить в противоположном направлении
– Что мы ищем?
Пулы ликвидности несколько выше старого максимума и ниже старого минимума.
Каждый X указывает на место остановки
- касается уровня эквилибриума.
- Цена двигается между максимумом и минимумом, не выказывая желания двигаться в каком-то направлении.
Смотрите на тела свечей, а не на тени.
Урок 2 : На чем вам следует сосредоточиться прямо сейчас
SM существует для того, чтобы обеспечить ликвидность. SM знает, что есть куча трейдеров, которые "глупы" и называются розничными трейдерами (ритейл).
Ликвидность – это стопы на покупку и стопы на продажу
⛔ На чем вам следует сосредоточиться прямо сейчас
1. Создание ежедневных журналов Price Action с графиками
- дневной график ~ 12 месяцев, не менее 9 месяцев.
- 4-часовой график ~3 месяца.
- 60 минутный график ~3 недели просмотра.
- 15-минутный график ~3-4 дня просмотра.
2. Не поддавайтесь желанию прогнозировать движение цены прямо сейчас
– Обращайте внимание на те места, где цена показала быстрое движение от определенного уровня.
- Обратите внимание на недавние максимумы и недавние минимумы, которые не были протестированы.
- Обратите внимание на участки графиков, где цена оставила "чистые" (с которых не снята ликвидность) максимумы или минимумы**.
- равные максимумы и равные минимумы
– Обратите внимание на то, в какие дни формируются недельные максимумы и минимумы и в каком килоне они формируются.
– Обратите внимание на дневные максимумы и минимумы каждого торгового дня, а также на то, в каком километре они сформировались.
Обратите внимание на недавние максимумы и минимумы.
3. Дневные ТФ начинаются здесь, двигайтесь вниз к 4H
Также ищите уровни, на которых рынок быстро двигался от определенного уровня. В основном создавая эти большие свечи.
Рассматривая отдельные дни в течение 3-4 дней.
Урок 3 : Equilibrium vs Discount
Просмотрите, где рынки могут дать сигналы для приобретения.
Сейчас, если трейдер считает, что рынок пойдет выше. Что поможет ему это определить?
Прежде всего, вам нужно движение. Если вы хотите быть в качестве покупателя, вам нужны банки, которые поддержат это движение. Ориентируйтесь в первую очередь на цену.
Текущий спектр рынка.
Мы берем этот минимум, потому что у него было импульсивное движение вверх. Вы должны видеть импульсные ценовые движения.
Импульсивный ценовой свинг. Как только вы видите, что сформировался максимум, вам нужны 4 свечи: максимум + движение ниже. Затем вы должны увидеть возврат цены в эквилибриум, как здесь.
Вы начинаете наблюдать за ценой на уровне эквилибриума только тогда, когда она имеет 3 свечи ниже. Вы видите, что цена пытается добиться равновесия. На этом уровне стоимость находится в равновесии, в нашем случае это возможность покупки.
Затем формируется новый максимум, и мы тянем сетку Фибоначчи оттуда, и теперь видим, что цена падает в эквилибриум и даже дальше до 62% коррекции и теперь в дискаунте.
Рынки не проводят слишком много времени в дисконте, если BIAS рынке бычий. мы видим, что цена пришла в дисконт и оставалась там очень недолго.
Импульсивные ценовые движения на дневном ТФ смотрятся именно так.
Лучшая покупка совершается на дискаунте.
Мы видим, что рынок перешел от дискаунта к прямому пробитию старых максимумов.
Теперь мы ждем, когда цена вернется к уровню eq. Мы ждем 4 свечи ниже (3 свечи максимума + одна свеча минимума) и затем мы видим, как цена непосредственно приходит в равновесие.
Вы можете видеть на внутреннем уровне Fib, цена упала до OTE.
Другой пример. Цена упала в дискаунт и OTE.
Еще одно движение в сторону.
Рынок недолго будет оставаться в зоне скидок. Они будут стремиться быстро переместиться из зоны дискаунта или зоны OTE.
Каждый сетап на покупку ниже желтого цвета имеет высокую вероятность, поскольку находится в зоне дисконта. и вокруг этого можно строить торговые идеи.
Теперь мы можем найти длинные позиции в зоне дискаунта.
Также иногда происходит неудача.
Фокусируйте на покупке только в желтой области (это область скидок на HTF)
Вы можете перейти к LTF для уточнения. Потому что на HTF есть только одна свеча.
На рисунке красная линия – это OB. Цена может двигаться от OB к OB.
Цена снимает минимумы и двигается выше.
Мы ждем импульсного движения выше. Затем ждем 4 свечи ниже. Как только эта 4 свеча ниже самой высокой, мы находимся в откате. Мы ждем, когда цена войдет в eq. Затем мы ищем возможности для покупки LTF.
Когда вы ожидаете бычьего сценария, и низкая точка пробита = паттерн "черепаший суп".
Когда цена ниже 50% – это дискаунт.
• 62% – 79% – это глубокий дисконт, он же OTE.
Когда цена опускается ниже eq, мы ищем возможность покупки.
Раньше все делалось на дневном ТФ.
Теперь мы работаем на 1h. Ситуация не поменялась.
Эквилибриум здесь обычно приводит к консолидации.
Цена консолидируется на уровне равновесия или ниже, а затем охотится за стопами.
Уровни максимумы слишком чистые. Рынок с удовольствием направится туда.
Эквилибриум = справедливая рыночная стоимость. мы хотим торговать в зоне дискаунта.
Если цена в дискаунте или eq и также было снятие стопов – это мощный сетап.
Выше представлены отличные сценарии для покупки. Цена находится в равновесии или даже со скидкой, и мы выносим стопы. Отличные сценарии для покупки.
Урок 4 : Equilibrium vs Premium
1. Ищите импульсные ценовые движения
Цена возвращается к нашему OTE. Мы находимся на дневном ТФ.
Eq должен быть по крайней мере тронут. Мы должны продавать в премиуме. Мы хотим, чтобы цена поднялась выше 50%, что называется перекупленностью.
Мы должны продавать от 62% до 79%.
Когда цена пройдет через OTE, это, вероятно, будет ложным пробой.
В вышеприведенном примере мы видим, как цена проходит через OTE, а затем формируется модель "ложный пробой".
Важно иметь несколько уровней Фибо.
И мы видим, если мы потянем цену от максимума к минимуму другого свинга, то увидим, что мы попадаем прямо в наш OTE. цена достигает максимума и ниже.
И кончает снятием минимума (от красного прямоугольника до красно-желтого).
Мы фиксируем прибыль до того, как цена снимет старый максимум или минимум.
Если рынок находится в консолидации, вы должны торговать по ошибочной пробе и понимать, где находится премиум и дискаунт.
Вспомните паттерн High and Low из трех свечей.
Цена снимает старые минимумы, и именно здесь фиксируем нашу прибыль.
Вы должны продавать в сильном диапазоне и продаваться в премиальном диапазоне.
посмотрите на цену, когда она находится в премиуме по сравнению с дисконтом.
- Вам действительно не требуется предупреждения. Вам нужно знать только диапазон.
Вам нужно использовать последний максимум, предшествующий движению вниз.
- равное расстояние от высокого до низкого (Эквилибриум) в перспективе от ММ
Продажа премиум. Покупка в дискаунте.
- когда цена возвращается к справедливой стоимости. Цена может двигаться в любом направлении.
- недостаток ликвидности = внезапное движение в одну из сторон. Цена проводит мало времени на этом уровне. Большой скачок.
– Мы начинаем измерять справедливую стоимость между двумя синими линиями.
Это называется разрыв справедливой стоимости (Fair Value Gap), поскольку там не было покупок, и цена предлагала только предложения со стороны продавца.
Между этими линиями не было движения вверх.
То же происходит и здесь. Нет ни свечи на покупку, ни движения вверх.
Это FVG. Цена с удовольствием вернулась на этот уровень, поскольку здесь было совершено очень мало торговых сделок.
Отсутствие ликвидности (Liquidity void) определяется большими свечами скоростью движения.
Сейчас уровень эквилибриума – 50% диапазона. **Зеленая зона** ⇒ цена подходит к EQ, а тела закрываются выше.
От EQ цена может пойти в любом направлении, и лучший способ определить это – основываясь на структуре рынка. Пробили ли мы какие-нибудь минимумы или максимумы?
В этом случае мы пробили максимум свинга.
Эта синяя линия представляет собой MSB (слом).
Это указывает на то, что цена может двигаться выше.
Происходит MSB ⇒ цена перешла в EQ (зеленый прямоугольник) ⇒ Затем мы двигаемся выше.
- Нисходящая свеча перед MSB – это OB (красная линия).
1. Просмотрите текущий диапазон. (Мы видим, что находимся в глубоком дискаунте = идеально для покупки)
2. У нас есть Fair Value Gap & Liquidity Void.
3. Свинг-хай; стопы располагаются выше свинг-хай.
Недавно мы были прямо в премиуме.
Если это ошибочный пробой, то цена должна быстро пойти вниз, но как только она отражается от максимумов, то переходит в **консолидацию.** (красная жирная линия).
Консолидация – это установление баланса между спросом и предложением.
Вы определяете диапазон этой консолидации и видите, сколько времени цена провела в EQ.
Он расширился и начал восполнять liqudity Void.
MM собираются приступить к распродаже своих длинных позиций, которые они набрали на низких уровнях.
Ликвидность: относится к способности рынка производить продажи или покупки, не оказывая существенного влияния на цену.
<aside>
<img src="/icons/chart_gray.svg" alt="/icons/chart_gray.svg" width="40px" /> Другими словами, ММ не может где угодно купить много или продать много, так как это вызовет скачки цен и ему придется покупать либо дорого, либо продавать по дешевке. Поэтому он будет охотиться за ликвидностью, находящейся на определенных ценовых отметках, чтобы набрать свои позиции.
Ликвидность = ордера на покупку и продажу.
Красные стрелки = шортисты (продавцы) и их SL
зеленые стрелки = лонгисты (покупатели) и их SL
Swing high = за ним есть ликвидность в виде стопов шортистов = ордера на покупку
Swing low = за ним есть ликвидность в виде стопов лонгистов = ордера на продажу
Ликвидность на стороне покупателей и на стороне продавцов станет мишенью и однажды в будущем будет снята.
1. Рынок имеет тенденцию к пробитию старых максимумов и минимумов. Но иногда он сталкивается с трудом.
2. Вы видите, что для того, чтобы рынок преодолел этот красный максимум, ему придется преодолеть все синие максимумы.
3. В данном случае эти синие максимумы выступают как S&R или Buy stop liqudiity, то есть за ними много ликвидности.
4. Поэтому когда цена пробьет первый максимум (нижняя синяя линия), мы не знаем точно, пойдет ли она выше. Возможно, потому что там много ликвидности, чтобы цене хватило топлива дойти до максимума красной линии.
1. Подобные ценовые уровни (на любом ТФ) являются сопротивлением (в данном случае) – и их преодоление называется **захватом ликвидности с уровней сопротивления.**
2. Мы не ищем эти высокие уровни сопротивления ликвидности, это оптимально для длинных позиций.
3. Нужна очень важная новость, чтобы снять всю эту ликвидность.
То же можно сказать и о минимумах.
Это ликвидность сопротивления на старых минимумах. Не рекомендуется для шорт. Мы хотим торговать трендом, а не часто
Мы должны торговать в ситуациях **Захват ликвидности в области с низким сопротивлением.**
Рынок быстро спускается со старого максимума.
Если мы получим сигнал на покупку после коррекции, это будет отличная возможность покупки, поскольку существует низкое сопротивление.
Если лоу, пробитый при начальном движении вниз, мигается, рынок переходит в режим снятия ликвидности в области высокого сопротивления.
Указанные в одном направлении падения легче торговать (сильные падения).
Между синими линиями торговать легче всего, потому что там очень мало сопротивления.
Но вы должны ждать, когда сформируется краткосрочный максимум или минимум.
Выше показан пример захвата ликвидности области с низким сопротивлением (компрессия). (Зеленая стрела имела очень маленькое сопротивление) и BIAS был медвежьим.
Это была попытка захвата ликвидности в области с высоким сопротивлением. цена не смогла снять максимум (красная линия), и это было против тренда.
Вы можете видеть, как цена достаточно быстро прошла из-за минимумов с низким сопротивлением. Поскольку BIAS является медвежьим. Каждое ралли будет рассматриваться как захват ликвидности в области с высоким сопротивлением, если при этом BIAS медвежий.
У нас было много ценовых движений здесь (серый прямоугольник), поэтому есть большая вероятность, что минимум (красная линия) будет защищаться.
И всякий раз, когда на рынке происходит откат (бирюзовые линии), это будет захват ликвидности в сфере высокого сопротивления. Старые минимумы будут защищены (красные линии). Каждый краткосрочный максимум будет легко пробит. Так как BIAS бычий.
Урок 7 : Импульсные ценовые свинги и затяжная рыночная коррекция
Все эти красные линии – импульсные ценовые свинги.
При анализе PA вы должны мыслить в терминах импульсных ценовых движений.
Добавление времени дня к импульсным колебаниям цен
- 0GMT первая коррекция (быстрая и короткая)
Азия
- 4GMT
Вы видите вправо
- 11GMT
Мы ожидаем роста.
- 8 вечера по нью-йоркскому времени
Затяжная коррекция рынка - это формирование ликвидности или поиск ликвидности. Эти процессы предназначены для манипулирования.
Мы натягиваем фибо на импульсные ценовые свинги.
Время суток для затяжных движений (по нью-йоркскому времени)