Что такое трейдинг?
Tpeйдинг пpocтыми cлoвaми — этo тopгoвaя дeятeльнocть, ocущecтвляeмaя c цeлью зapaбoткa. Она осуществляется нa cпeциaльныx биpжax людьми, у кoтopыx в бoльшинcтвe cлучaeв ecть дeньги для влoжeний. Учacтникoв тopгoв нaзывaют тpeйдepaми.
Иx глaвнaя зaдaчa – купить aктив нa биpжe дeшeвлe, пpoдaть дopoжe. Трейдер не заинтересован в долгом хранении активов, получении дохода в виде дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Он рассчитывает на быструю максимальную прибыль: это может быть не только торговля внутри дня, но и торговля, проводимая за считанные минуты или секунды.
Не путайте трейдинг и инвестиции.
Различия инвестора и трейдера. Трейдер — это человек, который зарабатывает на заключении сделок на покупку и продажу финансовых активов, получая прибыль на разнице цен (трейдер заключает краткосрочные сделки внутри дня и до 5 дней)Инвестор — это человек, который собирает портфель финансовых активов, с целью заработать на росте цены спустя конкретный промежуток времени (от 1 месяцев и до нескольких лет). - Инвестор оценивает справедливую стоимость актива, трейдер пытается угадать, куда пойдёт цена актива. - Для инвестора имеет значение только информация, которая влияет на справедливую стоимость актива. Для трейдера — любая, которая влияет на цену.-Трейдер действует исходя из краткосрочного горизонта, инвестор — долгосрочного. То есть, принцип инвестора простой - купил и забыл, прошло пару лет - продал. Принцип трейдера - это анализ инструментов куда сегодня пойдет цена, какую позицию открыть: длинную (LONG) или короткую (SHORT).
Спотовая торговля и фьючерсная торговля.
Наверняка вы знаете, что существует спотовая торговля и фьючерсная торговля на бирже, давайте разбираться:
Спотовая торговля — это процесс непосредственной покупки и продажи финансовых активов с оплатой «на месте» (on the spot). Торговать на споте можно любыми активами — криптовалютами, ценными бумагами, фиатной валютой и товарами.
Заключать спот-сделки можно на централизованных и децентрализованных криптовалютных платформах, а также на фондовых биржах и Форексе.
То есть, простыми словами, можно объяснить так: пришел на рынок - купил несколько кг яблок. Это и есть спотовая торговля.
Соответственно, если вы купили криптовалюту на споте, и ваш токен начинает расти на 20% от вашей точки покупки, то ваш нереализованный PNL составит +20%, чтобы его реализовать - нужно продать токен. Если монета проседает на 20% от вашей точки покупки, то ваш нереализованный PNL составит -20%.
Со спотовой торговлей разобрались.
Фьючерсная торговля.
Фьючерсная торговля - это, простыми, словами, предсказание цены (от слова future) инструмента вверх или вниз.
Длинная позиция (long position) — К такому способу торговли трейдеры прибегают тогда, когда ожидают роста котировок. Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, криптовалюту, пока они стоят дешево, и закрыть позицию, когда они подорожают
Короткую позицию (short position) трейдер открывает в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого он берет у брокера взаймы акции, криптовалюту под залог денежных средств, продает их на рынке и ждет, когда подешевеют и закрывает позицию.
Ожидается, что затем трейдер покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене, и возвращает их брокеру. А разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли.
Участники фьючерсного рынка торгуют контрактами, отражающими стоимость базовой криптовалюты. Покупая фьючерсный контракт, пользователь не приобретает базовый актив. Вместо этого он становится владельцем контракта, принимая на себя обязательство купить или продать базовый актив в будущем. Поэтому владение фьючерсным контрактом не дает дополнительных экономических возможностей вроде голосования или стейкинга.
Отличия спотовой торговли и фьючерсной торговли:
1. Кредитное плечо: фьючерсный рынок так привлекает трейдеров именно благодаря кредитному плечу. Оно позволяет использовать капитал на фьючерсном рынке наиболее эффективно. Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся тысячи долларов (63000 на момент написания статьи). Фьючерсный контракт же позволяет открыть фьючерсную позицию в BTC, заплатив только часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Чем выше кредитное плечо, тем меньше денег требуется вложить в позицию. В спотовой торговле кредитное плечо недоступно. Поэтому если вашем спотовом кошельке 1000 USDT, вы сможете купить биткоин только на 1000 USDT.
2. Гибкость лонг-позиций и шорт-позиций: при покупке биткоина на спотовом рынке трейдер получает прибыль, только если цены растут. Однако на медвежьем рынке получить прибыль не получится. Однако фьючерсные контракты позволяют зарабатывать на краткосрочных изменениях цены независимо от направления рынка. Даже когда цена биткоина падает, трейдер может заработать, открыв сделку на понижение. Фьючерсные контракты позволяют разрабатывать сложные торговые стратегии, такие как шортинг, арбитраж, парный трейдинг и так далее. Кроме того, они также используются для хеджирования риска падения и защиты портфеля от экстремальной волатильности цен. Майнеры и долгосрочные держатели активов нередко используют фьючерсные контракты для защиты своих портфелей от непредвиденных рисков.
3. Ликвидность: рынок фьючерсов предлагает высокую ликвидность и ежемесячный объем в триллионы долларов. Например, оборот биткоина на рынке фьючерсов составляет $2 триллиона, что превышает показатели биткоина на спотовом рынке. Высокий уровень ликвидности поддерживает процесс ценообразования и позволяет трейдерам совершать сделки быстро и эффективно. Риски на ликвидном рынке обычно ниже, так как всегда есть кто-то, желающий занять противоположную сторону сделки, что уменьшает риск проскальзывания.
4. Цены на фьючерсном рынке и спотовом рынке: цена криптовалюты на спотовом рынке, то есть спотовая цена, определяет все спотовые сделки. Покупатели и продавцы определяют спотовые цены на криптовалюту через экономический процесс спроса и предложения. А на фьючерсном рынке цены складываются из суммы его текущей спотовой цены и затрат на удержание позиции до срока поставки. Базис — это цена удержания фьючерсного контракта. Она может быть как положительным, так и отрицательным числом. Положительный базис означает, что фьючерсная цена торгуется выше спотовой, и наоборот.
Спотовая торговля довольно проста и понятна большинству новичков. Именно поэтому она популярна среди пользователей, в которые только начинают торговать криптовалютами. А торговля фьючерсами, в свою очередь предлагает стратегические преимущества и позволяет увеличить прибыль, но и так же быстрее получить просадку депозита.
Сколько можно заработать?
Этот вопрос интересует всех новичков, которые слышат о трейдинге и интересуются им.
Факт:
- 90% трейдеров теряют деньги - 5% торгуют в без убыток - 5% торгуют в плюс
Чтобы зарабатывать деньги, вам нужно попадать в 5%, которые зарабатывают.
Как попасть в эти 5% которые зарабаывают? - анализировать ошибки - учиться - спрашивать то, что вам не понятно у более опытных - искать единомышленников - тестировать новые торговые стратегии или корректировать, если идет убыточная торговля - давать себе отдыхать. .
Психология.
Как эмоции влияют на ваши сделки: страх, тревога, жадность и самоуверенность
Трейдеры в своих книгах много говорят о том, что эмоциональная дисциплина — путь к успеху. Поддаваясь натиску страха, паники, самолюбия или жадности, мы совершаем роковые ошибки.
Помните, что если вы хотите быть трейдером, то у вас должен быть таков размеров депозит, чтобы не было страха потерять.
Советы, которые помогут новичкам:
Не заводите на биржу последние деньги или те деньги, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Не повт