В чем разница?
В чем разница между спотовой торговлей и маржинальной торговлей?
Спотовая торговля и маржинальная торговля — это методы торговли, используемые на спотовом рынке, но они работают по-разному. Спотовая торговля относится к прямой покупке и продаже одной криптовалюты за другую. А маржинальная торговля предполагает заимствование средств для покупки или продажи большего количества активов, чем вы могли бы использовать только с собственным капиталом. Это увеличивает прибыль и убытки трейдера из-за увеличения количества активов, которые могут быть длинными или короткими. Обратите внимание, что на заемные средства в маржинальной торговле начисляются проценты .
В чем разница между спотовой и деривативной торговлей?
Торговля на споте существенно отличается от торговли деривативами. На споте трейдерам необходимо иметь в собственности базовый актив. Спотовая торговля включает в себя покупку и продажу криптовалют по текущей рыночной цене. В спотовой торговле покупатель и продавец сразу же обмениваются котировочными и базовыми токенами.
И наоборот, торговля деривативами — это форма торговли, при которой вовлеченные стороны соглашаются купить или продать криптовалюту по заранее определенной цене в конкретную дату в будущем на рынке деривативов. В этом сценарии трейдеры не торгуют активом напрямую, а скорее спекулируют на цене актива. Они могут открывать длинные позиции, если предсказывают рост стоимости актива, или короткие, если прогнозируют снижение. Несмотря на то, что при торговле деривативами не происходит обмена физическими активами, трейдеры по-прежнему должны держать определенную сумму активов, известную как маржа (в зависимости от используемого кредитного плеча), для покрытия возможных убытков.
Что такое спот простыми словами?
В переводе с английского языка термин «спот» означает «на месте». Это понятие применяется в разных сферах, однако наиболее распространено в финансовой.
Лимитные, рыночные и стоп-лосс ордера- в чём разница?
- Рыночный ордер пытается купить/продать по текущей рыночной цене. Он покупает или продает "прямо сейчас". Он покупает или продает имеющиеся лимитные ордера, которые в данный момент находятся в "книге ордеров". Таким образом, может произойти "проскальзывание" (проскальзывание - это когда вы получаете немного более высокую цену с рыночным ордером на покупку или немного более низкую цену с рыночным ордером на продажу, если не хватает лимитных ордеров для заполнения рыночного ордера по данной цене). В очень нестабильные времена проскальзывание может быть значительным. За рыночный ордер, как правило, взимается плата. Вы можете установить рыночную покупку или рыночную продажу.
- Лимитный ордер размещает ордер в книге заявок в надежде, что он будет исполнен чьим-то другим рыночным ордером. Лимитный ордер на продажу называется "ask", а лимитный ордер на покупку - "bid". Лимитный ордер "заполняется" по мере того, как рыночные ордера покупают или продают в лимитные ордера. Последний заполненный ордер является рыночной ценой. Точная механика бирж в стороне, основная концепция заключается в том, что кто-то другой размещает рыночный ордер, а рыночная покупка или продажа заполняет ваш лимитный ордер. Лимитные ордера не подвержены проскальзыванию и иногда имеют более низкую комиссию, чем рыночные ордера. Вы можете установить лимитную покупку или лимитную продажу.
- Стоп-ордер выставляет рыночный ордер при выполнении определенного ценового условия. Таким образом, он работает как лимитный ордер, в том смысле, что он заносится в книгу, но исполняется как рыночный ордер при достижении этой цены (как правило, существуют стопы, которые используют лимиты). Поэтому традиционные стоп-ордера облагаются теми же сборами, что и рыночные ордера, и подвержены проскальзыванию. Вы можете установить стоп-покупку или стоп-продажу. Стоп-приказ на продажу также известен как "стоп-лосс" или "стоп-лимит". В некоторых случаях можно также установить "трейлинг-стоп", который увеличивает цену стопа по мере роста цены актива.
Что такое рыночный ордер? Рыночный ордер - это самая простая сделка, но в качестве компромисса он влечет за собой дополнительные сборы. Когда вы покупаете или продаете криптовалюту по рыночному ордеру, вы покупаете или продаете ее по рыночной цене плюс немедленная комиссия, если применимо. Биржа, на которой вы торгуете, сопоставляет вас с одним или несколькими покупателями и продавцами до тех пор, пока ваш ордер не будет исполнен по текущей рыночной цене или около нее; вы покупаете/продаете лимитные ордера. Это может дать обратный эффект, когда рынок нестабилен. В итоге вы можете купить или продать по более низкой или более высокой цене, чем ожидалось, но когда рынок активен и стабилен, вы обычно покупаете и продаете по рыночной цене или близко к ней. Рыночные ордера могут быть частично "заполнены" по нескольким ценам.
Что такое лимитный ордер? Лимитный ордер - это самая разумная сделка в большинстве случаев, потому что он не подвержен "проскальзыванию" (вы сами определяете свою цену). Когда вы покупаете/продаете по лимитной цене, вы устанавливаете цену, по которой хотите купить/продать. Ордер исполняется, когда покупатель/продавец хочет приобрести ваши монеты. Как и в случае с рыночным ордером, вы не обязательно получите именно ту цену, которую хотели. С учетом этого, при использовании лимитных ордеров вы иногда получаете цену выше вашей лимитной цены (при продаже) или ниже (при покупке). Другими словами, если повторить, лимитные ордера не подвержены проскальзыванию. Вы получите либо лучшую цену, либо ту, которую просили. Опасность лимитных ордеров заключается в том, что если вы пытаетесь зафиксировать прибыль и установите слишком высокую/низкую границу, вы можете упустить возможность исполнить свой ордер.
Многие опытныетрейдеры используют сейчас деривативы для заработка на высоковолатильном криптовалютном рынке, но по сути сами деривативы являются очень старым финансовым инструментом на бирже.
Криптовалютные деривативы — это финансовый договор, который предоставляет участникам сделки определенные обязательства и права относительного цифрового актива.
Давайте разберем это понятие на простом языке и рассмотрим на примере. Представьте ситуацию, что вы заказали какую-то вещь, например бытовую технику, в интернете. При оформлении заказа вы заключаете договоренность с двух сторон о цене и сроках. Даже если по какой-то причине или обстоятельствах цена поменяется — продавец обязан продать вам товар по ранее установленной цене.
Зачем были созданы криптовалютные деривативы?
Это своего рода подушка безопасности и гарантия для майнера, инвестора или трейдера.
Деривативы являются отличным инструментом, когда надо защититься от резких скачков курса. То есть фиксированная цена в протоколе помогает смягчить риски.
На данный момент самыми популярными деривативами на крипторынке являются фьючерсы, поскольку их объемы постоянно увеличиваются.
Криптовалютные деривативы — это отличная возможность получить доступ к цифровому рынку, но если вы начинающий трейдер, мы рекомендуем вам ознакомиться с принципом торговли и представлением об инвестициях, прежде чем заключать какие-либо контракты.