Что такое Стоп-лосс и Трейк-профит (рус,каз) урок от МKAS!
1. Стоп-лосс (stop-loss) - это предварительно заданный уровень цены, на котором трейдер или инвестор решает закрыть свою позицию с целью ограничить потенциальные убытки. Установка стоп-лосса позволяет трейдерам контролировать риски и защищать свой капитал, предотвращая большие убытки в случае неблагоприятного движения цен.
Принцип работы стоп-лосса следующий:
Вы открываете позицию на рынке, например, покупая акции или валюту.
Вы устанавливаете определенный уровень цены, который считаете максимально приемлемым для потерь (например, на уровне, когда вы готовы покинуть позицию). Как только цена актива достигает или пересекает уровень стоп-лосса, ваш брокер автоматически закрывает вашу позицию. Это делается для предотвращения дальнейших убытков.
Пример:
Допустим, вы купили акции компании ABC по цене $100. Вы решаете установить стоп-лосс на уровне $90. Это означает, что если цена акций упадет до $90, ваш брокер автоматически закроет вашу позицию, и вы ограничите свои потери до $10 на акцию.
Уровень стоп-лосса выбирается индивидуально в зависимости от торговой стратегии и рисковой толерантности трейдера. Он может быть установлен как в процентном отношении к цене открытия позиции, так и в денежном выражении. Важно помнить, что стоп-лосс следует выбирать осторожно, чтобы не закрывать позицию слишком рано и не подвергать риску капитал из-за небольших колебаний цен.
Стоп-лосс является важным инструментом в управлении рисками в торговле и инвестировании и помогает трейдерам защитить свой капитал.
2. Трейк-профит (take profit) - это термин, используемый в торговле и инвестировании, который обозначает заранее установленный уровень цены, на котором трейдер или инвестор решает закрыть свою позицию с целью зафиксировать прибыль. Это означает, что когда цена актива достигает или приближается к уровню трейк-профита, позиция закрывается автоматически.
Трейк-профит служит для того, чтобы предотвратить убытки, которые могли бы возникнуть, если цена актива начнет двигаться в обратном направлении после открытия позиции. Он также помогает трейдерам и инвесторам следить за уровнями прибыли и контролировать риски.
Пример:
Допустим, вы открыли длинную позицию (покупку) на акции компании XYZ по цене $50. Вы можете установить трейк-профит на уровне $60. Это означает, что как только цена акции достигнет $60, ваш брокер автоматически закроет вашу позицию, и вы зафиксируете прибыль. Таким образом, трейк-профит помогает вам защитить свою прибыль и избежать потерь, если цена начнет снижаться.
Трейк-профит следует выбирать осторожно, учитывая ваши торговые стратегии и риски. Он может быть установлен как в процентном отношении к цене открытия позиции, так и в денежном выражении. Как и стоп-лосс, трейк-профит является важной частью управления рисками в торговле и инвестициях.
Шорт простыми словами — продажа финансового инструмента в ожидании, что он подешевеет.Однако механика короткой позиции несколько сложнее лонга. В рамках этой схемы трейдер берет актив взаймы и продает его на открытом рынке по текущей цене. Затем он дожидается падения курса, покупает то количество актива, которое брал в долг, по более низкому курсу и отдает долг с процентами. Полученную благодаря изменениям цен прибыль трейдер оставляет себе. В обратном случае, если цена актива повысится, инвестор получит убыток.
Лонг (длинная позиция) — покупка актива в ожидании того, что он вырастет в цене. Размер прибыли зависит от увеличения стоимости актива. Длинная позиция является наиболее популярным типом сделки у розничных инвесторов и используются на спотовом рынке.
MKAS-тан сабак / Stop Loss және Teik Profit дегеніміз не! (рус,каз)
1. Stop-loss - бұл трейдер немесе инвестор ықтимал шығындарды шектеу үшін өз позициясын жабу туралы шешім қабылдаған алдын ала анықталған баға деңгейі. Stop loss орнату трейдерлерге бағаның қолайсыз қозғалысы кезінде үлкен шығындардың алдын алу арқылы тәуекелді бақылауға және өз капиталын қорғауға мүмкіндік береді.
Stoploss принципі келесідей:
Сіз нарықта позицияны ашасыз, мысалы, акцияларды немесе валюталарды сатып алу арқылы. Сіз шығындар үшін ең қолайлы деп санайтын белгілі бір баға деңгейін орнатасыз (мысалы, сіз позициядан кетуге дайын деңгейде). Актив бағасы тоқтау жоғалту деңгейіне жеткенде немесе одан өткенде, брокер сіздің позицияңызды автоматты түрде жауып тастайды. Бұл қосымша шығындарды болдырмау үшін жасалады.
Мысалы: Сіз ABC компаниясының акцияларын 100 долларға сатып алдыңыз делік. Сіз жоғалтуды 90 доллар деңгейінде орнатуды шешесіз. Бұл акция бағасы 90 долларға дейін төмендесе, сіздің брокеріңіз сіздің позицияңызды автоматты түрде жауып тастайды және сіз жоғалтуларыңызды акцияға $10 дейін шектейсіз дегенді білдіреді. Stoploss деңгейі сауда стратегиясына және трейдердің тәуекелге төзімділігіне байланысты жеке таңдалады. Ол позицияның ашылу бағасының пайызы ретінде немесе ақшалай түрде белгіленуі мүмкін. Позицияны тым ерте жаппау және капиталды бағаның шамалы ауытқуына ұшыратпау үшін тоқтату жоғалтуды мұқият таңдау керек екенін есте ұстаған жөн.
Stop loss - бұл сауда мен инвестициядағы тәуекелдерді басқарудың маңызды құралы және трейдерлерге өз капиталын қорғауға көмектеседі.
2. (Teik Profit) Пайда алу - бұл сауда-саттықта және инвестициялауда қолданылатын термин, ол трейдер немесе инвестор пайданы құлыптау үшін өз позициясын жабуды шешетін алдын ала анықталған баға деңгейін білдіреді. Бұл актив бағасы мақсатты пайда деңгейіне жеткенде немесе жақындағанда позиция автоматты түрде жабылатынын білдіреді.
Мысалы:
Сіз $50 бағасымен XYZ компаниясының акциялары бойынша ұзақ позицияны (сатып алу) аштыңыз делік. Сіз мақсатты пайдаңызды $60 деңгейінде белгілей аласыз. Бұл акция бағасы 60 долларға жеткенде, сіздің брокеріңіз сіздің позицияңызды автоматты түрде жауып тастайды және сіз өз пайдаңызды бекітесіз. Осылайша, із қалдыратын пайда сіздің пайдаңызды қорғауға және баға төмендей бастаса, шығындарды болдырмауға көмектеседі. Сауда стратегиялары мен тәуекелдеріңізді ескере отырып, іздің пайдасы мұқият таңдалуы керек. Ол позицияның ашылу бағасының пайызы ретінде немесе ақшалай түрде белгіленуі мүмкін. Stop loss сияқты, трейл пайдасы сауда мен инвестициядағы тәуекелдерді басқарудың маңызды бөлігі болып табылады.
Қарапайым тілмен айтқанда, шорт - бұл бағаның төмендеуін күтумен қаржы құралын сату. Дегенмен, қысқа позицияның механикасы ұзақ позицияға қарағанда біршама күрделірек. Бұл схемада трейдер активті қарызға алып, оны ағымдағы бағамен ашық нарықта сатады. Содан кейін ол валюта бағамының төмендеуін күтіп, төмен мөлшерлемемен қарызға алған активтің сомасын сатып алып, қарызды пайызбен өтейді. Трейдер бағаның өзгеруіне байланысты алған пайдасын өзіне қалдырады. Әйтпесе, актив бағасы көтерілсе, инвестор шығынға ұшырайды.
Лонг (ұзын позиция) – активті бағаның көтерілуін күтумен сатып алу. Пайда мөлшері актив құнының өсуіне байланысты. Лонг позициясы бөлшек инвесторлар арасында ең танымал сауда түрі болып табылады және спот нарығында қолданылады.
Что такое хеджирование?
На криптовалютном рынке применяется механизм, известный как хеджирование — «страхование» на случай, если тренд движения цены актива не соответствует позиции трейдера.
Например, у вас открыта длинная позиция, а цена криптовалюты снижается. В основе хеджирования — открытие шорт-позиций, которые уравновешивают лонг-позиции и позволяют остаться «в нуле» при нежелательном изменении рыночной ситуации.
Инвестор оставляет изначальную лонг-позицию нетронутой и открывает шорт, либо же использует дополнительные возможности. Хеджирование позиции — решение для для средне- и долгосрочной стратегии. Этот механизм несколько противоречит внутридневному трейдингу, где преобладают рыночные спекуляции.
Популярный способ хеджирования позиций предполагает использование фьючерсных контрактов: бессрочных и срочных. Бессрочные контракты работают по следующему принципу: каждые восемь часов устанавливается так называемая ставка финансирования. Последнюю участники сделок платят друг другу вместо того, чтобы переводить сами контракты или их полные стоимости. В зависимости от рыночной ситуации платят ставку либо обладатели лонг-контрактов держателям шортов, либо наоборот.
Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации. Хеджироваться можно не только фьючерсами, но и опционами — производными финансовыми инструментами для более продвинутых участников рынка.
Что такое Копитрейдинг?
👨🏻💻Копитрейдинг – это автоматическое дублирование действий опытного трейдера на своём торговом счету📈.
Если ты новичок в криптотрейдинге и ещё неуверенно чувствуешь себя на неустойчивых рынках, но хочешь получать от 60% годовых – переходи по ссылке в шапке профиля в телеграмм🤝🏼
☝🏼 0,7% из 3000+ стратегий прошли жёсткие критерии отбора, как самые успешные и стабильные, а значит, есть все условия для роста капитала!💰
Опытные трейдеры уже имеют реализованные алгостратегии, дающие предсказуемые результаты. Профи настраивают параметры своей стратегии в соответствии с рыночными изменениями, открывают и закрывают сделки.
✊🏻Трейдер заинтересован в успехе сделок: от этого зависит и его доход, и репутация в академии MKAS.
📊Даже если позиция на данный момент убыточна, мы рекомендуем довериться профессионалу и не торопиться. Просадки - это нормально, благодаря отбору стратегий на MKASTREAD они минимальны.
🤓Резюмируем: в копитрейдинге торгует трейдер, а ты получаешь прибыль за то, что предоставил депозит на совершение сделок.
Что такое «кредитное плечо»?
А вы знаете, что на бирже можно купить больше акций, чем вы можете себе позволить за собственные деньги?
Допустим, у вас есть $1000, которой хватит на 10 акций стоимостью $100 за штуку. Но, оказывается, даже при такой сумме на счёте вы можете купить не 10, а, скажем, 20 или 30 таких акций!
Эту возможность даёт так называемое «кредитное плечо». Давайте подробно рассмотрим преимущества и потенциальные риски этого инструмента.
✅ Что такое «кредитное плечо»?
Кредитное плечо, известное также как «финансовый рычаг» или «леверидж – leverage», позволяет инвестору совершать сделки на большую сумму, чем у него имеется. Используя «плечо», инвестор занимает деньги у брокера и покупает ценные бумаги в долг, чтобы получить большую прибыль.
✅ Как это работает?
Предположим, вы нашли выгодную торговую идею: акции выбранной компании в ближайший месяц могут подорожать на 25%. По вашим расчётам, на этом можно заработать миллион тенге. Только вложить для этого нужно четыре миллиона, из которых у вас «на руках» есть всего один. Получается, при росте акций на 25% с этой суммой вы сможете получить лишь 250 тысяч тенге и упустите 750 тысяч желаемой прибыли.
Именно для таких сделок пригодится «кредитное плечо». Недостающие средства вы можете взять у брокера в долг, и провести сделку по своему плану. Если ваша идея сработает, вы получите свой миллион прибыли, а три заёмных миллиона спокойно вернёте брокеру.
Здесь стоит повторить базовое правило: «Чем выше возможная доходность, тем выше потенциальный риск выбранной инвестиции».
Если в нашем примере стоимость акций не вырастет, а снизится на 25%, то будет потерян один миллион тенге. А три оставшиеся миллиона брокер заберёт обратно. Получается инвестор потеряет все свои средства там, где без плеча он потерял бы лишь четверть этой суммы, то есть 250 тысяч тенге.
То есть плечо – это инструмент, которым нужно уметь пользоваться в ситуациях с высокой вероятностью успеха и низкой неопределённостью.
Что такое Волатильность?
Волатильность – один из ключевых терминов для понимания современного рынка. Базовые знания нужно иметь не только инвесторам, но и обычным людям. Мы расскажем, что такое волатильность простыми словами, как она проявляется на фондовом рынке и в курсе валют.
Волатильность – это рост или спад цен на те или иные активы. Высокой волатильностью называют отклонение более чем на 10% от средней цены, а низкой – отклонение на 1-2%.
Например, высокая волатильность курса рубля отмечалась в 2014-2015 годах. Валюта резко падала и росла. В следующие пару лет волатильность рынка валюты была низкой – рубль рос и падал в небольшом коридоре.
Для рынка этот показатель крайне важен. Если волатильность низкая, то много трейдеру не заработать. Зато непрофессиональные инвесторы могут спокойно вкладывать деньги.
Во время высокой волатильности количество сделок растет, риски увеличиваются, как и возможная прибыль.
Что такое коррекция?
В трейдинге коррекция (Correction) представляет собой временное обратное движение цены актива после предыдущего движения в определенном направлении.
Это означает, что после того, как цена актива значительно возросла или упала, она может временно вернуться к ближайшему уровню поддержки или сопротивления перед тем, как продолжить движение в исходном направлении. Коррекции могут происходить на разных временных интервалах и в различных финансовых рынках, включая акции, валюты (форекс), криптовалюты и другие активы. Они обычно происходят вследствие рыночных колебаний и анализируются с помощью технического анализа.
Несколько ключевых моментов, связанных с коррекциями в трейдинге: Нормальное явление: Коррекции считаются нормальным явлением на рынке и не обязательно указывают на изменение общего тренда. Они могут быть вызваны временными изменениями спроса и предложения. Уровни поддержки и сопротивления: Анализ уровней поддержки и сопротивления является важной частью анализа коррекций.
Часто коррекции могут достигать уровней поддержки или сопротивления, и это может быть ключевым моментом для трейдеров. Использование в стратегиях: Некоторые трейдеры специально ищут коррекции, чтобы воспользоваться временным снижением цен и войти в рынок по более выгодным ценам.
Управление рисками: Важно учитывать риски при работе с коррекциями, так как они могут привести к ложным сигналам и убыткам. Эффективное управление рисками и установка стоп-лосс ордеров могут помочь ограничить потенциальные убытки. Коррекции могут быть частью более крупных трендов на рынке и представляют собой обычное явление в трейдинге. Понимание природы коррекций и их анализ являются важными навыками для трейдеров при принятии решений о входе и выходе с рынка.
ЧТО ТАКОЕ ОПЦИОНЫ?
Опционы — это специализированные контракты, которые дают своему обладателю право (но не накладывают обязательство) в будущем купить финансовый актив в конкретную дату и за предварительно означенную цену. Пример.
Как работают опционы Ты купил опцион: сроком действия = 1 месяц, который дает право приобрести = 1 биткоин по цене = 30 000 долларов. Если через месяц видишь, что цена биткоинов = $35 000, ты можешь воспользоваться своим правом купить монету по цене ниже рыночной. Твоя выгода при этом = 5,000 долларов минус стоимость покупки опциона. Но возможен и другой сценарий.
Цена биткоина упадет до $25,000, например. Тогда ты можешь просто сказать «я пасс» и не активировать право покупки. В этом случае твой убыток = стоимость покупки опциона. И в этом есть выгода, потому что стоимость опциона (так называемая «премия») – фиксированная цифра.
Таким образом опционы позволяют ограничить убытки. Например, ты купил опцион за $200, а биткоин упал на $5 000. Твой убыток – всего $200, а не $5 000 — которые ты мог потерять на фьючерсном или спотовом рынке. Если сравнить опционы с акциями, криптовалютами или фьючерсами — они более сложные, так как имеют свою специфику, которая не свойственна другим рынкам. С другой стороны, именно она позволяет сокращать риски, создавать новые торговые стратегии и оптимизировать существующие.
Финансовый трейдинг привел к успеху многих людей. Это не только чертовски увлекательное, но и очень прибыльное хобби. Давайте расскажем о том, что представляют из себя бинарные опционы и почему сейчас все хотят научиться торговать ими. Давайте разберемся, как именно они работают!
Возможно ли заработать с помощью бинарных опционов?
Бинарные опционы представляют из себя контракты, которые заключаются на движение цены актива в сторону подорожания или удешевления. Такие сделки заключаются между трейдером и брокером, который предоставляет все необходимое для их проведения.
Ваша задача — спрогнозировать, в какую сторону будет двигаться цена спустя определенное время. В случае верного решения вы получите фиксированную прибыль. Если прогноз окажется ошибочным, то вы потеряете поставленные деньги.
➡️Обычно основное пространство торгового окна отведено под ценовой график. С его помощью можно отслеживать историю изменения цены с точным временем. Это один из основных инструментов при составлении прогноза.
Вы можете выбрать любой из доступных активов. Чаще всего торгуют валютными парами — это отношение цены одной валюты к другой (к примеру, EUR/RUB — курс рубля к евро).
➡️При заключении сделки трейдер должен указать сумму инвестирования. Это количество денег, которые он готов вложить для извлечения прибыли.
Вознаграждение за удачную сделку фиксировано. В большинстве случаев трейдер получает прибыль в размере от 60% до 98% от внесенной суммы. Деньги придут на счет только тогда, когда прогноз оказался верным. Сумма вознаграждения всегда указывается брокером заранее.
➡️Если вы считаете, что цена актива подскочит вверх по сравнению с текущим значением, то следует нажать на кнопку CALL.
➡️Если вы прогнозируете падение цены в течение определенного периода, то нажмите на кнопку PUT, чтобы сыграть на понижение.
По результатам сделки вы либо заработаете деньги за правильный прогноз, либо потеряете инвестируемую сумму.
➡️БО — это сделки, которые заключаются на движение активов или валют в иную сторону.
➡️Трейдер - это торговец на финансовом/фондовом рынке, который стремится извлечь прибыль.
➡️Брокеры - это компании-посредники, которые обеспечивают доступ индивидуальным трейдерам на биржевой рынок.
➡️Сумма инвестирования – это сумма, которую трейдер хочет вложить в сделку, чтобы, в дальнейшем, извлечь из этого прибыль.
➡️Время экспирации - период, в течение которого действует приобретенный контракт.
Что такое стейблкоины?
Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к той или иной фиатной валюте (то есть обычной валюте — доллару или евро) или физическому активу (например, золоту). В теории стейблкоин можно в любой момент времени купить или продать по фиксированной цене. При обмене монеты на фиатные деньги стейблкоин, как правило, «сжигается» и выходит из обращения. При этом монета обладает всеми качествами криптовалюты, но, в отличие от биткоина или эфира, не подвержена волатильности, то есть резким скачкам цены.
Волатильность — главная проблема тех, кто рассматривает криптовалюты как валюту, а не как инвестиции. За прошлый год стоимость биткоина более пяти раз опускалась ниже $50 000 и более пяти раз поднималась выше $60 000, согласно данным CoinMarketCap. Из-за постоянных падений «нужно классифицировать биткоины и альткоины как рисковые активы, а не как безопасные убежища», говорит основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies Кэти Стоктон. Эти слова подтверждает недавний обвал биткоина — за последний месяц он подешевел на 30%, опустившись ниже $30 000 за монету.
Тот, кто не хочет рисковать, использует стейблкоины с «привязанной» стоимостью. «Бум стейблкоина, например, в России произошел не из-за инвестиционных перспектив роста рынка, а как раз из-за его технической возможности совершать операции в обе стороны — в любой момент забрать капитал с Запада или, наоборот, быстро вывести его в любой ликвидной форме. Это не история инвестирования, а прикладной финансовый инструмент», — говорит партнер хедж-фонда Warp Capital Сергей Джуринский.
Что такое Гэп?
Гэп в трейдинге — это ценовой разрыв между двумя соседними свечами или барами — элементами отображения графика. Для форекс-трейдера принципиально знать причины и последствия возникновения гэпов, а также тактики торговли при разрыве цен.
В терминологии Джона Дж. Мёрфи гэп на бирже — это ценовой пробел. В рамках технического анализа gap можно рассматривать как фигуру продолжения тренда и относительно уровней поддержки/сопротивления. Говоря простыми словами, гэп — это пустота на свечном или барном графике.
Причины возникновения гэпов О биржевой торговле можно сказать, что гэп — это явление закономерное: между закрытием биржи вечером и открытием утром следующего дня могут выйти важные новости, состояться выступления официальных лиц, из-за чего акции или цена фьючерса могут подняться или просесть, и очередная торговая сессия откроется с гэпа. По сути, это реакция на события, произошедшие пока рынок был закрыт и существенно повлиявшие на баланс спроса и предложения.
На форексе гэпы образуются реже. Торговля здесь идёт круглосуточно 5 дней в неделю, однако разрывы цен возникают и с понедельника по пятницу внутри сессий. Э. Найман считает, что на 24-часовых валютных рынках спот гэп может появиться исключительно на переходах из одной недели в другую. При этом он опровергает сам себя, приводя в качестве примера график, демонстрирующий разрыв потока котировок во время торгов на рынке форекс.
Другие интересные посты находится в нашем канале:
- Мы торгуем здесь: https://partner.bybit.com/b/66738
- Сайт: https://mkasone.tilda.ws/