РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ

Керування ризиком — процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на зміну ризику.

Ризик менеджмент — це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики, визначити їхні ймовірні розміри та наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.

В трейдингу для позначення ризику використовується — Risk або R. Для винагороди — Reward або R.

Risk R — умовна одиниця якою ризикує (тобто певний %, який може втратити) трейдер в позиції.

Reward R — умовна одиниця яку отримує (тобто певний %, який може отримати) трейдер після закриття профітної позиції.

RR — Risk to Reward позначення відношення ризику до нагороди. Наприклад RR 1:3 означає, що я ризикую 1, щоб отримати 3.

Припустимо ми хочемо відкрити позицію з RR 1:3 та загальним балансом 1000$. І зайти в даній зоні цінової неефективності, після зняття ліквідності та поглинання.

В цьому допомагає інструмент Long/Short на TradingView.

Ми обираємо місце відкриття позиції, ставиом стоп під сильний лой та тейк в +3 Reward (без врахування комісії).

Для відкриття такої позиції необхідно знати який об'єм інструменту нам потрібно взяти для того щоб дотримуватись умов співвідношення 1:3.

В налаштуваннях інструменту вводимо розмір балансу, в нашому випадку 1000USDT, розмір лоту нас не цікавить, ризик вситавляємо 1% максимум 2%. Ціну входу, стоп та профіт зручніше виставити на самому графіку, але уточнити ціну можна так само тут нижче в налаштуваннях.

Після виставлення всіх налаштувань TradingView сам визначить, який об'єм позиції потрібно взяти, для того щоб наш ризик був 1% враховуючи де знаходиться наш стоп, ревард та розмір балансу. В нашому випадку це 0.002 BTC.

0.002BTC при ціні входу 47650USDT дорівнює 100$. Тобто при об'ємі позиції в 100$ та стопу 42763, ми не втратимо більше ніж 1% від загального балансу, а саме 10$.

Для того щоб можна було відкривати більше позицій, нам допомагає кредитне плече, в данній ситуації об'єм позиції який потрібний = 100$, ми можемо взяти актив на всі свої 100$, або 20$ з х5 плечем, що дорівнюватиме 100$, або ж на 1$ з х100 плечем що так само буде 100$, або всі інші комбінації які тут можливі, в усіх випадках наш ризик складатиме наших 10$, а профіт 30$.

В нашому випадку, позиція закривається в профіт, і ми отримуємо + 3 Reward, а саме 30$ до балансу, що дорівнює +3% до загального балансу, це вже дуже добре, прибуток потрібно обов'язково фіксувати.