ПОГОВОРИТЕ С НАМИ: TWITTER | ТЕЛЕГРАММА | ДИСКОВЫЙ ОРД

В криптовалютной торговле бычьи и медвежьи ловушки — это сильные движения цены вверх или вниз, за ​​которыми следует неожиданный разворот. Легко обмануться и попасть в ловушку, надеясь на большую прибыль, но в конечном итоге с потерями. В этой статье мы объясним, как работают бычьи и медвежьи ловушки и как их распознать на ранней стадии.

Что такое ловушка для быков или ловушка для медведей?

Бычья ловушка — это кратковременное восходящее движение цены во время нисходящего тренда, которое ошибочно убеждает трейдеров в том, что вот-вот произойдет ралли. Они покупают или открывают длинные позиции, а затем попадают в ловушку и терпят убытки, когда цена снова начинает падать.

Это называется бычьей ловушкой, потому что трейдер, который покупает активы, полагая, что цены будут расти, называется быком , а тот, кто склонен верить, что цены упадут, называется медведем .

И наоборот, медвежья ловушка возникает, когда цена внезапно начинает быстро падать, заставляя людей думать, что тренд становится медвежьим. Как только они продают актив или (что еще хуже) открывают короткие позиции с кредитным плечом, цена перестает падать и снова идет вверх.

Психология играет здесь большую роль: если кто-то считает, что цена должна расти, и желает, чтобы это произошло, он с большей вероятностью включится, как только покажется, что это происходит, не останавливаясь для анализа других индикаторов или ожидания подтверждения. Это известно как FOMO , сокращение от «страх упустить».

Как долго может длиться бычий или медвежий капкан?

Ловушки могут развиваться в течение нескольких дней или исчезать в течение часа. Более короткие, скорее всего, будут организованы маркет-мейкерами или вызваны внезапными событиями, такими как твиты Илона Маска .

На приведенных ниже скриншотах (время 1 час) вы можете увидеть как бычью ловушку, которая разворачивалась семь часов, так и очень подозрительную медвежью ловушку, которая выглядит как одна зеленая свеча с крошечным телом и очень коротким фитилем. Это означает, что цена резко упала, затем полностью восстановилась и даже немного выросла — и все это в течение часа.

Если мы увеличим масштаб 5-минутного просмотра, мы увидим, почему многие люди были обмануты: падение было действительно резким (объем также был относительно высоким, хотя это не показано здесь).

Как быки и медведи теряют деньги во время ловушек

Как мы уже говорили, психология имеет решающее значение в формировании ловушек. Когда трейдер открывает позицию, когда цена уже близка к вершине бычьей ловушки, он может увидеть, как она идет немного выше, и убедится, что сделал правильный выбор. Привязанность еще сильнее, если трейдер пропустил несколько предыдущих пампов и стремится получить прибыль, или если цена какое-то время находилась в нисходящем тренде, так что ралли, кажется, в порядке вещей. Сленговый термин — «вступить в сделку FOMO».

Как только цена останавливается и начинает немного снижаться, пользователь, который теперь привязан к своей торговой идее, не хочет сдаваться и продавать. Они думают: «Это всего лишь крошечный откат перед следующим подъемом». Цена начинает более решительно снижаться — а трейдер все равно не продает. В конце концов, цена падает так сильно, что трейдер «стоп-лосс», то есть вынужден выйти из сделки, потому что цена достигает установленного стоп-лосса . (Стоп-лосс — это специальное ценовое значение, которое вызывает закрытие после достижения, чтобы ограничить убытки.)

Все становится еще хуже, если кто-то торгует с кредитным плечом . Используя для разнообразия пример с медвежьей ловушкой, представьте, что вы ожидаете, что цена пойдет вниз — и, наконец, это сигнал к предстоящему падению.

Вы открываете короткую позицию с кредитным плечом, заимствуя активы на бирже. Например, если ваш собственный депозит составляет 0,1 BTC, вы можете занять 0,9 BTC с общим кредитным плечом 10x (в 10 раз больше депозита). Затем вы продаете эти биткойны ( подробнее о шортах читайте здесь ) и ждете, пока цена упадет, чтобы вы могли повторно купить дешевле, вернуть то, что вы должны на бирже, и сохранить разницу.

Только этого не происходит. Цена внезапно разворачивается, и вы сталкиваетесь с непростым выбором: либо сразу выставить ордер на покупку, чтобы зафиксировать небольшую прибыль или выйти в ноль, либо ждать в надежде на дальнейшее падение. Однако, если вы выберете последнее и цена продолжит расти, вы рискуете быть ликвидированными: биржа принудительно закроет вашу позицию, и вы понесете большие убытки. Чем выше кредитное плечо, тем меньше должна двигаться цена, чтобы позиция была ликвидирована. Большинство традиционных хедж-фондов торгуют с кредитным плечом 1–2x , поэтому крипторынки могут быть очень волатильными по сравнению с ними.

Большинство трейдеров предпочитают закрывать свои короткие позиции , т.е. выкупать актив и закрывать сделку. Это давление покупателей толкает цену еще больше, ликвидируя больше коротких позиций. Этот паттерн называется коротким сжатием и очень распространен на рынке биткойнов.

Кто стоит за ловушками для быков и медведей?

Многие трейдеры и аналитики считают, что рынком криптовалют активно манипулируют , поэтому многие (если не большинство) бычьих и медвежьих ловушек организованы крупными игроками:

• Киты (очень крупные инвесторы) всегда ждут, чтобы накопить биткойны по низким ценам, а затем сбросить их, когда цена пойдет вверх. Благодаря своим огромным ресурсам они могут организовать памп или дамп;
• Биржи получают большую прибыль от комиссий за ликвидацию, поэтому медвежьи ловушки ( шорт-сквизы ) особенно в их интересах — и они активно используют торговых ботов для их реализации;
• Маркет-мейкеры манипулируют новостями, чтобы создать настроение, соответствующее их цели: либо энтузиазм, либо FUD (страх, неуверенность и сомнение).

Когда на рынке биткойнов случается ловушка, за ней обычно следуют крупные альткойны , поэтому, если вы инвестируете в такие активы, как ETH , DOT , XRP и так далее, стоит следить за ловушками BTC. Например, поскольку наша экспериментальная сеть для криптопроекта Facebook Diem , называемая Pontem Network , построена на Polkadot , мы внимательно следим за DOT. Если вы посмотрите на графики для BTC и DOT, вы увидите ту же картину недавних ловушек:

Говоря о Diem, поддерживаемом Facebook, будет интересно посмотреть, что произойдет, когда будет запущена стабильная монета Diem. Можно ли будет свободно торговать в парах с BTC, ETH и т.п. — в этом случае это может стать частью предполагаемых манипуляций с рынком, как USDT и другие стейблкоины? Смогут ли трейдеры с кредитным плечом использовать его для коротких позиций по биткойнам? Или Diem Association ограничит торговлю, чтобы предотвратить спекуляции?

Вполне возможно, что регулируемые поставщики услуг виртуальных активов (VASP) смогут предлагать торговые пары с Diem, но, возможно, не менее регулируемые платформы, такие как Binance или Bitfinex. В конечном итоге покажет только время.

Как избежать ловушек для быков и медведей: 5 советов

1. Не покупайтесь на сопротивление

Многие бычьи ловушки выдыхаются, как только они достигают сильного уровня сопротивления (значения, выше которого цене трудно подняться, потому что многие трейдеры готовы продавать по этой цене). К сожалению, начинающие трейдеры, как правило, прыгают ближе к пику, движимые FOMO (страх упустить возможность). Если вы пропустили начало пампа и цена уже близка к сопротивлению, лучше подождать и посмотреть, что будет дальше.

2. Изучите технический анализ

Технический анализ сводится к анализу поведения цены в прошлом, чтобы сделать вероятностные предположения о будущем направлении рынка. Это может показаться пугающим и сверхсложным, но вам не нужно знать все это. Умение находить уровни поддержки и сопротивления, распознавать простые паттерны, такие как клинья и паттерны, анализировать объем и скользящие средние, а также находить дивергенции RSI (индекса относительной силы) может иметь огромное значение и не займет у вас месяцы обучения. Классическая серия лекций на YouTube от технического трейдера, известного как @CryptoCred, — хорошее начало.

3. Не доверяйте ютуберам

Многих крипто-ютуберов обвиняют в зарабатывании денег на схемах накачки и сброса. Они покупают альткойны, пока они дешевы, продвигают (шиллуют) их своим подписчикам, чтобы создать памп, и продают дорого. Альткойн неизменно сбрасывается, и цикл начинается снова с новой монетой-мемом. Например, было обнаружено, что у BitBoy Crypto очень мало монет, которые он продвигает , но много наличных, что является показателем того, что он сбрасывает свои монеты на своих более чем миллион подписчиков. В другом недавнем скандале было обнаружено, что ютубер по имени TechLead запустил многомиллионную схему накачки и сброса на Uniswap .

Такие «влиятельные лица» часто говорят, что BTC или ETH летят на Луну или вот-вот свалятся, чтобы привлечь внимание и создать FOMO или FUD (страх, неуверенность и сомнение), необходимые для их схем накачки и сброса. преуспеть. Пользователь Твиттера @bitcoinpasada очень хорошо резюмировал это:

4. Посмотрите на громкость

Настоящие развороты тренда происходят при хорошем объеме на нескольких свечах (периодах времени). Внезапный памп со слабым объемом указывает на манипуляции и недоверие розничных покупателей. Например, июнь и июль 2021 года были полны ловушек, а объем оставался слабым.

5. Остерегайтесь подозрительно больших свечей

Устойчивый хороший объем в течение нескольких свечей — это одно, а внезапный всплеск объема из ниоткуда — совсем другое. Бычья ловушка 3–4 июля, которая подняла биткойн с 33 600 до 36 000 долларов (затем снова упала до 33 300 долларов за 15 часов), началась с массивной зеленой свечи за 1000 долларов. Подъем был слишком быстрым, чтобы быть чем-то иным, кроме как ловушкой.

Классический криптомем с бычьей ловушкой: «Сбрось это»

Всякий раз, когда появляется ловушка для быков, вы увидите, как пользователи Crypto Twitter и Crypto Reddit публикуют варианты этого мема:

Фактически, это изображение стало настолько культовым в криптосообществе, что стоит знать его происхождение . На снимке изображен Игорь Богданов , французский телеведущий, 1949 года рождения. Игорь и его брат-близнец Гричка были настоящими сердцеедами, пока не слишком увлеклись пластической хирургией. Они продюсировали и снимались в различных научно-фантастических и научных шоу и даже написали (точнее, украли ) несколько статей по теоретической физике. Они находятся в центре многих теорий заговора: некоторые считают, что они обладают экстрасенсорными способностями и тайно управляют Францией.

Богдановы не имеют никакого отношения к криптографии, но в 2018 году создатель криптоконтента Бизоначчи снял видео (используя отрывок из одного из их шоу), в котором Игорь отвечает на телефонный звонок и говорит: «Он купил? Выбрось это». Это приводит к падению цены биткойна и разорению главного героя.

Частые ловушки для быков и медведей являются логическим побочным эффектом нерегулируемого, манипулируемого и незрелого характера рынка криптовалют. Иногда у вас может быть несколько ловушек в неделю, но каждый раз в них попадают тысячи трейдеров. Лучшее, что могут сделать розничные трейдеры и инвесторы, — это научиться распознавать такие краткосрочные тренды и не поддаваться на них — и мы надеемся, что наши советы помогут вам в этом.

ПОГОВОРИТЕ С НАМИ: TWITTER | TELEGRAM | DISCORD