Sell-Off 19 мая - это коррекция или разворот тренда?
Почему я считаю недавний sell-off коррекцией, а не глобальным разворотом тренда? Это моё личное мнение и не финансовый совет. Решать всегда вам.
По недельному графику тренду Биткоина давно нужна была хорошая коррекция. Сразу хочу отметить, что коррекция в 55% от хая действительно глубокая, НО именно глубину этого отката не валидно сравнивать с коррекциями в 30-40%, которые были в 2017 году и ранее. Всё потому, что сейчас на рынке почти каждая биржа предлагает маржинальную торговлю и весьма крупные "плечи", которых в предыдущих бычьих цикла Биткоина попросту не было. С крупными "плечами" на таком сравнительно низколиквидном рынке криптовалют (в сравнении с другими маркетами) волатильность будет очень высока. И в текущей ситуации это норм...
Как мы знаем, поезд на самые хаи не может везти всех пассажиров. Я помню 2017-й год, когда про конец тренда и разворот говорили на каждой коррекции и НИКТО не мог представить себе цены выше $3000-$5000 за 1 BTC. В итоге - мы реально развернулись вниз лишь у 20000 долларов. Рынку нужны коррекции, чтобы проверить спрос, сбросить лишних пассажиров как с маржинальных позиций, так и тех, кто некорректно ставит стопы + тех, кто просто не верит в высокие цены. Все эти трейдеры и инвесторы должны стать покупателями по более высоким ценам в будущем из-за FOMO.
Так вот, по данным bybt.com с 18 на 19 мая 2021 г. были "смыты" с рынка 775000 трейдеров. За сутки!
В этой коррекции 2 дня были особенно кровавыми: 18 апреля, когда по данным bybt.com были ликвидировано позиций на $4.87 млрд. (по данным coinalyze.net = $3.26 млрд.) и 19 мая - $3.18 млрд. по данным bybt.com (или $2.18 млрд. по данным coinalyze.net). Несмотря на достаточно существенную разницу в данных - это колоссальные ликвидации. И данные ликвидации в любом случае выкупаются именно теми, у кого есть огромные деньги и опыт покупать, когда все в панике продают - крупными игроками рынка. Также хорошо были "очищены" топовые альты, торгующиеся с плечами. В основном, это крупняки типа Эфира, Лайта, Кардано и других. В них также было много ликвидаций.
Далее, я хочу обратить ваше внимание именно на альты. Я отслеживаю многие из них и по многим нахожусь в позициях. В определённых криптовалютах произошёл перелом тренда с медвежьего на бычий по моему анализу и по данным моей торговой системы. Не думаю, что их не запампят на этом бычьем рынке. В этих альтах годами, в боковой консолидации накапливался объём и после был произведён слом тренда. Я вижу, как многие считают "сезоном альтов" то, что альткоины выросли в долларе. Но это в основном произошло из-за роста битка, т.к. основная пара на рынке - это alt/btc. Нужно всегда смотреть на битковую пару при анализе альткоинов и вот там идут сейчас конкретные развороты тренда. Профессиональные участники рынка это видят. Битка стало больше примерно на 2 млн. монет по сравнению с 2017-м годом и вы думаете что свободный биток не будут лить в альты, которые разворачиваются?) Конечно, я могу ошибаться, но я думаю, что true altseason в виде именно тренда альтов, а не быстрых пампов у нас ещё впереди.
Хочу заметить, что когда Биткоин разворачивался в бычий тренд и обновил свой предыдущий хай в марте 2017 года - перелив в альты произошёл сразу. Сейчас же ситуация была иной. Биток вырос с 10 до 60 тыс и при перехае 20к перелива в альты на битковой паре не было. Рынок меняется и постоянно усложняется. Поэтому все, кто заходил в альты при перехае битком 20к были отстоплены, т.к. на многих парах в это время была нисходящая волна из-за роста битка. Но это не значит, что перелива и тренда на альтах не будет в принципе. Думаю, ситуация в том, чтобы вы поверили, что перелива не будет. Поэтому, я не особо верю данным типа https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index. Да, выборочные монеты взлетали в битке. Но я считаю, что это далеко не всё. Лично я вижу огромный потенциал роста именно в альтах в паре с битком в ближайшем будущем.
Также, не говорит мне об окончании тренда еще и то, что рост Биткоина нельзя назвать параболическим. Все тренды на Битке заканчивались сильным параболическим кульминационным ростом с последующим обвалом. Предполагаю, что этот тренд не станет исключением. Впереди у нас крупные фундаментальные события - обновление Taproot и подписи Шнорра. ФедРезерв продолжает печатать деньги, нас ждёт надвигающаяся инфляция и более негативные реальные ставки. Пристёгиваем ремни!
Теперь минутка вангования цены ;) Мне видится схожим данный сценарий. Коррекция середины 2011 года, после которой цена выросла до 1.618 фибо, оттуда был откат с последующим ростом в район 2.272 фибо. Текущая ситуация как по мне весьма похожа. В случае, если история повторится, то нам следует ждать цену Биткоина в районе $200000. По срокам, конечно, информации не будет, т.к. это рынок и он может расти с любой скоростью.
Кстати, не только я вижу, что данный фрактал имеет сходства и может быть повторён. Но это, думаю, будет сопровождаться каким-то "шоком" в мировой экономике!
Давайте ещё глянем на недельный график BTC.
Посмотрите на недельную свечу марта 2020 года и на прошлую недельку. Объемы сопоставимые. На прошлой неделе они были даже больше (не на всех биржах), чем в марте 20-го. Но...продвижение цены какое? 35% сейчас против 54% в марте того года. На этой распродаже также всем было очень страшно - уровень страха опускался до экстремального уровня в 10 пунктов, но падение кто-то явно тормозил. Согласно закона спроса и предложения - предложение должно появляться по более высоким ценам. И где же оно? Почему котировка не упала также сильно при сопоставимом объёме, когда цена сейчас в разы выше марта 20-го? Подумайте над этим.
По новостям особо ничего комментировать не буду. Я смотрю на графики, нужные мне метрики и стараюсь не тратить своё время на "новости". Тем более на те, которыми манипулируют рынком. А про FUD из Китая даже говорить нечего. Картинка ниже даст полное представление о манипулировании рынком посредством "новостей".
Лично я отслеживаю ещё и блокчейн метрики. Но излагать их тут я не буду, т.к. уже есть отличная статья на эту тему от Anthony Pompliano - Who Was Buying And Selling During This Week's Price Crash.