Еженедельная Фондовая Аналитика BTC/USDTP от 03.04.23

Что происходит на графике в данный момент? Контекст движения цены внутри предстоящей недели.

Приветствуем Вас дорогие читатели, сегодня к Вашему внимания, готовы предоставить наш взгляд на происходящее с ценой BTC. Эта неделя полна возможностей, которые влекут за собой повышение волатильности, расширение диапазона движения цена, а так же, риски! О которых не стоит забывать.

Мы искренне верим в то, что Вы прислушались к нашим советам и не торговали на протяжении выходных дней и сохранили возможность, работать внутри торговой недели. Ведь на протяжении выходных дней, волатильность была понижена что нацелено на розничных трейдеров, которых данные обстоятельства будут предрасполагать к набору позиций, когда контекст отсутсвует. Можно ли считать благом, возможность торговать 24/7?

На протяжении выходных, Алгоритм доставки цены аккумулировал ликвидность и сегодня мы могли наблюдать за тем, как цена произвела зачистку ликвидности (позиции розничных трейдеров) и производила повторный инжиниринг ликвидности. Что мы имеем на графике в данный момент?

BTC 4H / https://www.tradingview.com/x/rrJg37R0/

BTC 1H / https://www.tradingview.com/x/EInL8CcP/

Сейчас мы можем наблюдать за тем, как цена двигаться внутри локального HTF диапазона, перекрывая цели внутри него и производя работу с зачисткой ликвидности. Под нижней границей торгового диапазона SSL (длинные позиции розничных трейдеров) располагается 1H FVG. Волатильность в данный момент понижена, а цена зажимается и как мы думаем, готовиться к выходу. Розничные трейдеры продолжают работать внутри диапазона.

В каком направлении работать и чего ожидать от цены?

В силу того, что цена сейчас двигается внутри торгового диапазона и каждая попытка открытия позиции внутри - будет равна логике розничных трейдеров. Да. бесспорно, возможности для торговли на выход из диапазона всегда имеются, но, это не всегда разумно. По этому, сейчас не стоит набирать какие-либо позиции ибо Вы будете набирать их с основной рыночной ликвидностью. Что из этого может получиться - думайте сами.

Для работы в данном контексте движения цены, нужно дождаться выхода цена за одну из границ торгового диапазона. Это ограничит потенциальные риски, которые очень высоки! В данный момент, мы рассматриваем движение цены за нижнюю границу, а в последствии, это откроет возможность работать в противоположном направлении и искать длинные позиции.

Конечно, цена может и двигаться совсем не так, если цена внутри диапазона буде подавать признаки движения к верхней границе, тогда мы будем адаптироваться под ситуацию и принимать решения. Это вариант маловероятен и работать с таким контекстом не особо хотелось, даже если он и развивалась б соотвествии с ожиданиями.

Это варианты работы на выход из торгового диапазона и внутри него. Предпочтение отдается первому варианту в силу накаливания розничными торговцами агрессивных длинных позиций с которыми мы б хотели видеть манипуляцию.

Что больше всего волнует в данном контексте, так это 1M FVG - 1D FVG который находиться под большим скоплением длинных позиций, которые набираются уже на протяжении месяца. В идеале - набирать длинные позиции от него, которые будут предоставлять возможность выхода цены в диапазон 32.000$ - 37.000$. Мы с большой долей вероятности, доберёмся к данным целям и варианты могут быть достаточно агрессивными.

В данный момент, мы не исключаем возможность агрессивного движения цены в направлении основных HTF факторов. Подобный сценарий может развиваться на протяжении этой недели абсолютно спокойно. Как Вы можете видеть, трейдинг - это работа с вероятностями, а в совокупности с подобным контекстом, который развивается в данный момент - это совсем не легко. Так же, очень вероятно, что завтра или послезавтра, мы будем иметь уже более конкретный контекст движения цены в котором будет легче ориентироваться нам Всем. Но, в данный момент, нужно отталкиваться только от того, что показывает график, а он в свою очередь, никогда не врет.

Ниже, мы подготовили для Вас информацию о состоянии мировых финансовых рынков, а так же информацию о том, чего стоит ожидать в ближайшее время и на чем лучше всего концентрировать свое внимание.

03.04.23

• Выступая в субботу, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что ЕЦБ отслеживает риски в финансовом секторе с целью поддержания стабильности в еврозоне. Хотя де Гиндос заверил, что сформировавшийся банковский сектор в зоне единой валюты имеет сильные позиции по капиталу и ликвидности, он предупредил о более серьезных опасностях в системе.
• Хотя ключевой показатель инфляции в США снизился в феврале, остается неясным, является ли это достаточным прогрессом для политиков Федеральной резервной системы, чтобы прекратить свою годичную кампанию по повышению процентных ставок.
• В воскресенье Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК+ неожиданно объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн. баррелей в день. Аналитики прогнозируют, что это решение приведет к немедленному росту цен на нефть, в то время как Соединенные Штаты сочли его неразумным.
• Последствия войны на Украине, вызванной вторжением российских войск, продолжают оказывать влияние на Еврозону, а также на США и другие связанные с ними страны, поскольку уровень инфляции остается высоким. Несмотря на военные преступления России в Украине и военные действия Китая в отношении Тайваня, среди прочих факторов, некоторые аналитики повторяют прогнозы Рэя Далио о смене глобальной власти.
  

Индексы

В течение квартала технологически тяжелый индекс Nasdaq Composite вырос более чем на 16%, в то время как индекс S&P 500, представляющий широкий рынок, вырос всего на 7%. Однако индекс Dow Jones Industrial Average, имеющий узкую направленность, продемонстрировал лишь незначительный рост. Несмотря на спокойную неделю, вызванную меньшим количеством макроэкономических данных, индексы все равно показали значительный рост, что свидетельствует об очередном "бычьем" рынке.

По мере того как опасения по поводу финансовой нестабильности ослабевали, акции в Европе демонстрировали ралли. Панъевропейский индекс STOXX Europe 600 вырос на 4,03% в местной валюте. Основные фондовые индексы, такие как немецкий DAX, который вырос на 4,49%, и швейцарский рыночный индекс (SMI), который вырос на 4,41%, также продемонстрировали значительный рост. Британский индекс FTSE 100 вырос на 3,06%.

Сырьевые товары

Цены на золото испытали еще одно небольшое последовательное снижение, указывающее на то, что рынок пока не готов преодолеть надежный уровень сопротивления в $2000 за унцию. Напротив, рынок нефти марки Brent значительно вырос после того, как на заседании ОПЕК прозвучал намек на сокращение предложения. Между тем, природный газ понес наибольшие потери, продемонстрировав очередное последовательное снижение и пробив прошлогодний уровень поддержки. Ожидается, что цены будут снижаться и дальше из-за высокого предложения и низкого спроса, поскольку погода в северном полушарии становится значительно теплее.

Форекс

Индекс доллара подтвердил в пятницу, что он находится на пути к третьему подряд недельному снижению, причем в марте снижение составило более 2%. Это произошло из-за того, что инвесторы были напуганы тем, что цикл ужесточения ставок ФРС подходит к концу. Последний отчет по CPI показал, что инфляция в Еврозоне в марте замедлилась, достигнув более чем годового минимума в 6,9%, поскольку цены на энергоносители снизились впервые за два года. Однако базовый индекс ускорился до нового исторического максимума в 5,7%. Несмотря на недавние банковские потрясения и риск рецессии, президент ЕЦБ Лагард заявила ранее в этом месяце, что центральный банк намерен вернуть инфляцию к целевому уровню, не идя ни на какие "компромиссы".

На прошлой неделе произошло значительное снижение стоимости японской иены, что свидетельствует об отказе от роли валюты-убежища. Резкий рост американских индексов подтверждает идею о том, что инвесторы уходят от безопасных валют и вместо этого вкладывают средства в рост американского рынка акций.

Макро

Согласно предварительной оценке, годовой рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 6,9% в марте с 8,5% в феврале на фоне снижения стоимости энергоносителей. Этот результат оказался ниже консенсус-прогноза в 7,1%. Однако базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, немного вырос до 5,7% с 5,6% в феврале. Уровень безработицы в феврале остался стабильным на уровне 6,6%.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в своем выступлении подтвердил, что недавние проблемы в банковской сфере не отвлекут внимание центрального банка от инфляции. Признав "большие трудности" в мировой банковской системе, он отметил, что кредиторы Великобритании устойчивы и способны поддержать экономику.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США (за исключением продуктов питания и энергии) за февраль составил 4,6%, превысив консенсус-прогноз в 4,7%. Базовый индекс PCE является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Хотя показатели февраля 2023 года упали ниже недавнего максимума в 5,4%, зафиксированного в феврале 2022 года, они все еще превышают долгосрочный целевой уровень инфляции ФРС в 2%.

В последнем квартале 2022 года американская экономика выросла на 2,6% в годовом исчислении, что несколько ниже первоначальных оценок роста на 2,7%. Потребительские расходы выросли на 1%, по сравнению с 1,4% во второй оценке, поскольку расходы на услуги выросли гораздо меньше, чем предполагалось ранее (1,6% против 2,4%).

За чем следить на этой неделе?

• В Швейцарии выйдут данные по инфляции, а в США в понедельник будет опубликован опрос менеджеров по закупкам ISM для производственного сектора, а в среду - данные по сектору услуг.
• В течение недели будет опубликовано несколько отчетов по торговому балансу, которые являются важными индикаторами общего состояния экономики. Во вторник будет опубликован отчет по торговому балансу Германии, в среду - отчеты Канады и США, а в четверг - Австралии.
• Кроме того, в экономический календарь включены отчеты по февральским вакансиям во вторник и данные по найму в частном секторе за март в среду, а в пятницу выйдет долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, поскольку рынок труда в США остается сильным в условиях многократного повышения ставок Федеральной резервной системой за последний год.

Календарь ключевых событий на эту неделю: 

Понедельник 3 апреля

🇨🇳Китай - Нет торгов - Фестиваль Цинмин

🇨🇳Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (мар) - 04:45

🇪🇺ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) - 11:00

🇬🇧Британия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар) - 11:30

🛢США - Заседание ОПЕК - 13:00

🔥США - Индекс деловой активности в произв. секторе (PMI) от ISM (мар) - 17:00

🔥Индекс занятости в производственном секторе США от ISM (мар) - 17:00

🔥Индекс цен в производственном секторе от ISM (мар) - 17:00

🇺🇸США - Выступление председателя ФРС Кук - 23:15

Вторник 4 апреля

🇨🇳Китай - Нет торгов - Фестиваль Цинмин

🇦🇺Австралия - Решение по процентной ставке (апр) - 07:30

🔥США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев) - 17:00

🇺🇸США - Речь члена ФРС Розенгрена - 20:30

🇺🇸США - Выступление председателя ФРС Кук - 23:15

🇺🇸США - Недельные запасы сырой нефти по данным API - 23:30

Среда 5 апреля

🇨🇳Китай - Нет торгов - Фестиваль Цинмин

🇪🇺ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) - 11:00

🇬🇧Британия - Индекс деловой активности в секторе услуг (мар) - 11:30

🔥США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар) - 15:15

🇺🇸США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар) - 16:45 (2 чтение)

🔥США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар) - 17:00

🇺🇸США - Запасы сырой нефти - 17:30

Четверг 6 апреля

🇨🇳Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (мар) - 04:45

🇺🇸США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице - 15:30

🔥США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице - 15:30

🔥США - Состояние баланса ФРС - 23:30

Пятница 7 апреля

🇺🇸США - Нет торгов - Страстная пятница

🇬🇧Британия - Нет торгов - Страстная пятница

🇩🇪Германия - Нет торгов - Страстная пятница

🇨🇦Канада - Нет торгов - Страстная пятница

🔥США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар) - 15:30

🔥США - Уровень безработицы (мар) - 15:30

TELEGRAM | INSTAGRAM | TRADINGVIW