Глобальный анализ рынка 15.08.2022.
КРИПТО.
Биткоин торгуется в довольно широком восходящем канале. Вчера мы наблюдали очередную попытку закрепиться выше 25000$, но в последствии ушли вниз на довольно сильном импульсе.
Тем временем общая рыночная капитализация медленно но уверенно ползёт верх закрепившись чуть выше отметки в 1.10 триллионов $. Но с технической стороны эта инертность не предвещает ничего хорошего для быков, чем тупее угол наклона тем менее вероятно дальнейшее продолжение роста. Нужен импульс такого характера, который будет виден не вооружённым глазом - даже на дневном и недельном таймфрейме.
Инвесторы будут следить за предстоящими отчетами крупных розничных компаний на этой неделе и за тем, как на них повлиял рост инфляции за последние три месяца. Они также будут следить за данными о розничных продажах, которые будут обнародованы на этой неделе.
Старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам говорит, что отсутствие импульса в недавнем ралли Биткоина выглядит необычно.
«Что интересно в Биткоине на этих уровнях, так это то, как мало импульса в ралли, из-за чего будет очень трудно преодолеть 25 000 долларов. Является ли это признаком того, что мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли или что коррекция исчерпала себя и на горизонте ожидается дальнейшее давление вниз?», — задается он вопросом.
17 августа будут опубликованы протоколы FOMC, что и будет главной новостью недели для рынков. Особенно если там будет нечто неожиданное о дальнейших планах ФРС. Для европейского рынка важными будут данные о проминфляции в Германии, которые выйдут 19 августа.
Распределение нереализованной цены Биткоина (URPD) указывает на то, что 530 000 BTC или почти 3,2% предложения перешли из рук в руки около ценовой отметки в 22 400 долларов, написал Glassnode в Twitter.
Компания, занимающаяся анализом сети, заявила, что цена реализации в размере 21 733 долларов США и цена реализации долгосрочных держателей на уровне 22 722 долларов США были областью «узла наибольшего объема».
Инвестиционный фонд Point72 Стива Коэна планирует запустить криптовалютный фонд, который будет заниматься торговлей цифровыми валютами и крипто-деривативами. Селебрити-трейдер Steve Cohen начал инвестировать в крипту в 2018г и в июне 2021г объявил, что с головой уходит в крипту, так как боится упустить новую волну развития новой индустрии.
Институционалы продолжают ставить на крипту несмотря на криптогеддон. Только в этом месяце Abrdn, BlackRock и Charles Schwab запустили различные крипто-продукты для своих клиентов.
Всегда после достижения исторического максимума долгосрочными держателями Биткоина, первая криптовалюта обновляла свой исторический максимум. В настоящее время долгосрочные держатели как раз сформировали новый исторический максимум.
Как и писали в начале статьи, биток попытался закрепиться выше 25к, но по итогу получил обратный ход и на данный момент торгуется на 24181. Для любителей риска, с краткосрочной точки зрения можно использовать вчерашний импульс и попробовать зашортить. Область предложения 24702 - 25213 может толкнуть цену вниз, ориентировочно до области спроса 23203.
Для более консервативных и долгосрочных трейдеров, будет целесообразнее дождаться падения по глубже и далее пробовать лонги. Есть две области спроса 23203 - 23000 и 22170 - 21500 и оттуда уже можно продолжать долгосрочный рост. (график ниже)
ФОРЕКС + ФОНДА
Фондовые индексы отыграли уже более 50% потерь, S&P500 на данный момент торгуется в области предложения 4260 - 4308, также чуть выше находится более широкая зона 4384 - 4513, от этих уровней есть вероятность возобновления падения, как это было на истории? (ниже приведём пару примеров)
В 1974, 2001 и 2009 годах индекс после преодоления 50%-й отметки устремлялся вниз.
В 2001 году S&P-500 тоже отыграл 50% потерь от пика 2000-го года. Однако после этого индекс упал за 4 месяца почти на 30%. Падение продолжилось и в 2002 году
А это уже 2007-2008 годы. В 2008 году S&P-500 также отыграл 50% потерь, но после этого рынку предстояло ещё долгое падение.
Это исторические данные, которые сложно не учитывать, но при этом гарантировать подобное развитие событий как минимум безграмотно, поэтому держим в уме. Информирован - вооружён.
Тем временем индекс доллара отработал потери с прошлой недели, цена ходит в относительно широком нисходящем канале, и на данный момент подобралась к верхней её границе. Вероятно сходим краткосрочно вниз, НО шортить сейчас не очень грамотный ход, розничные трейдеры ожидают роста евро, фунта, йены относительно бакса, а это не есть гуд и вероятно доллар ещё даст неплохой импульс в лонг.
В случае обновления максимума на отметке 106.91 - 107.36 нужно дождаться небольшой коррекционной волны и только после пробовать лонги с целью 109.10. Долгосрочные лонги по евро можно смело брать на 0.9970 если сможем туда сходить естественно, если нет то будем исходить из дальнейшего развития событий.Ниже прикреплю скрин с сентиментом толпы, чем больше людей покупают какой либо актив, тем меньше вероятность его роста.
Дальнейшие посты будут публиковаться в данном телеграмм канале