Анализ рынка на 12.06.22
Приветствую друзья, в данной статье разберём крипто индустрию в целом, учитывая технический и фундаментальный анализ рынка.
Подошла к концу очередная неделя и очередные не радужные курсы монет для крипто энтузиастов.
Начнём с того, что на данной неделе общая рыночная капитализация криптовалют опустилась на 89 миллиардов долларов и на данный момент составляет 1.19 триллионов долларов. Психологическая отметка в 800 миллиардов долларов, с декабря 2017 года уже не за горами.
Ещё одним фактором давления выступает политика ФРС на фоне неудержимого роста инфляции в США.
С учётом всей геополитической ситуации, индекс потребительских цен бьёт рекорды. На данный момент процент роста инфляции в США составляет 8.6%, чего не наблюдалось с 1982 года, при этом рост ВВП только 1.5%. (для сравнения в 2017-2018 году ВВП показывал рост, в среднем 3-4%)
Все выше упомянутые факторы не оставляют выбора, кроме как - ужесточение денежно-кредитной политики "рост процентных ставок", что в свою очередь негативно влияет не только на фондовый рынок, а также на всю крипто индустрию.
На недавней конференции ФРС, Loretta J. выступила с речью "ФРС необходимо быть решительной и ужесточить финансовые условия. Это будет непросто. На финансовых рынках будет волатильность. Будет больно, но инфляция высока. В текущей ситуации не нужно искать компромисса между двумя целями ФРС. Если мы не успокоим инфляцию, мы не сможем обеспечить здоровый рынок труда в среднесрочном и долгосрочном периоде"
В то-же время инфляция в Еврозоне достигла в мае рекордного уровня в 8,1% в годовом исчислении. Согласно последним данным европейского статистического ведомства Eurostat, это самый высокий показатель со времени введения единой европейской валюты евро в 1999 году. Ранее экономисты оценивали уровень европейской инфляции в 7,7%.
Рост цен на энергоносители вырос на 40%, по оценке экспертов компании Allianz Trade, в этом году цены в супермаркетах дополнительно вырастут как минимум на 10%, а вероятно и гораздо больше.
События на Украине — главная, но не единственная причина подорожания продовольствия, но она наложилась на уже ослабленную эпидемией COVID-19 экономику европейских стран. Исследование немецкого экономического института IFO показывает, что девять из десяти предприятий розничной и оптовой торговли ФРГ планируют резкое повышение цен на продовольствие — в связи с подорожанием сырья и энергии.
В двух словах, центральным банкам придётся действовать решительно. ФРС уже в этом месяце будет поднимать межбанковский процент кредитования, что в свою очередь ведёт к интересу крупных инвесторов, которые будут высвобождать свободные средства. Простыми словами "продавать рисковые активы".
С технической точки зрения уже практически второй месяц биткойн торгуется в боковике, нижняя граница 28500, верхняя 32000. В концу мая на сильном импульсе смогли обновить локальные максимумы, но данное движение не сопровождалось повышенным объёмом, что наводит на слабость рынка. Закрепиться в области 32000 также не вышло и на таком же импульсе вернулись к прежним уровням. Для открытия уверенных длинных позиций нужно как минимум дождаться обновления хая на 31625 и уже после этого на коррекционной волне пробовать брать лонги.
На данный момент биток находится в области спроса, источником предыдущего бычьего движения выступает небольшая область 29000-28250 которая уже неоднократно удерживала цену от дальнейшего падения. В случае пробоя данного уровня - открывается перспектива падения вплоть до психологической отметки и историческим уровнем спроса 19550-16550, данный уровень так-же соответствует хаю с декабря 2017 года и составляет 0.25% от долгосрочной бычьей волны с марта 2020 по март 2021 год, что также в свою очередь выступает не слабым доводом покупок, для позиционных трейдеров.
Но все вышеописанные цифры являются теоретическими и в какой то степени мало вероятными так как отражают только чистый тех.анализ.
С другой стороны сильной поддержкой для быков выступает всеми известный крипто кит MicroStrategy, который начал скупать биткойн в 2020 году. Компания-разработчик программного обеспечения, известная как один из самых крупных в мире держателей биткоинов, периодически увеличивала их количество в своем кошельке и на данный момент, биткойн кошелёк фирмы теперь оценивается в более чем $4 млрд. При этом в среднем один биткоин обошёлся MicroStrategy в $20 000 долларов.
Microstrategy является самым крупным в мире держателем биткоинов среди публичных компаний. Следом за ней идет Tesla, в кошельке которой, по последним данным, 48 тысячи монет.
В общем компании таких размеров не покупают просто так и будут защищать свои ордера от отрицательного показателя, соответственно можно ожидать сильной поддержки битка в области 20 000$.
