REPORT #6
Все фандеды разом улетели в трубу. Снова!
Именно здесь 90% трейдеров удаляют TradingView и пишут, что рынок это казино. После чего возвращаются в офис, где тепло и предсказуемо.
Именно здесь проверяется не твоя система, не твой анализ, не твоё понимание графиков.
А твоя способность нажать на кнопку в девятый раз!
Вот и подошёл к концу сентябрь, а вместе с ним и третий квартал. Отчёт будет неприятный, зато честный. Ведь серия минусов — это такая же часть пути, как и рекорды. Просто о них не принято писать красиво, особенно если ты давно в рынке.
Рекорды учат побеждать. А луз-стрики учат не сливаться.
Как ты помнишь, июль закрылся рекордом. +26R со всех счетов (+66%).
Стабильные выплаты с фандедов, восхищённые взгляды женщин, система работает как часы. Ощущение, что ты въехал наконец в игру.
Ещё перед отпуском DXY продолжал укрепляться, а евро выглядел слабым. И с лёгкой ноткой самоуверенности я взял два рискованных шорта, чтобы "не пропустить движение".
Но обе сделки отлетели по стопу ещё до того, как я успел распаковать чемоданы в Шарм-эль-Шейхе.
И хотел бы сказать, что в августе я полностью кайфовал и не трейдил. Но я же swing-трейдер и могу торговать откуда угодно, поэтому залез в рынок прямо с пляжа.
Сделки были хороши. Но когда ты в самолёте над Красным морем, а просадка летит к daily loss — контролировать получается не особо. И пропы вежливо попрощались со мной.
Да, все фандеды снова потерял в отпуске. Да, ровно как после прошлой поездки)
Видимо, отпуск — это мой личный триггер для слива. Надо бы записать себе где-нибудь на лице жирным шрифтом: "ПРОСТО ОТДЫХАЙ, ДУРЕНЬ!"
Итак, закрыв шикарные шорты в июле, я продолжил топить за продолжение роста по индексу доллара (DXY). И исходя из этого продолжил искать шорты по евро.
По приезду расписал эти планы вместе с планом снова подшортить биток — в прошлый раз удалось сделать это на отлично.
После этого DXY забился в удивительно красивый боковик на месяц.
Цена ходит в диапазоне, проверяя моё терпение на прочность. Шорты то выходят в приличную прибыль — которую ужасно хочется зафиксировать, но нельзя. То возвращаются к нулю.
Каждый день открываешь терминал с надеждой, что сегодня точно прорвёт. Смотришь на чарты. Опять боковик. Закрываешь. Завтра повторяешь.
Так проходит неделя. Две. Три.
Система говорит: "Держи дальше, ничего не поменялось"
Голова шепчет: "А может ты ошибся? Может закрыть? Вот снова офигенная плавающая прибыль на балансе, давай же."
Но ты держишь дальше. Система, ведь.
Самое мучительное — ты видишь другие возможности. Но реализовать их не можешь — весь риск занят этими шортами.
Вот я и застрял. Стратегия не подразумевает преждевременный выход, поэтому терпеливо сидел в ожидании.
А потом — 17 сентября, 21:00. Снижение ставки ФРС.
Цена пробивает мою зону. Идёт против меня. Пятый стоп. Шестой. Седьмой.
7 стопов подряд за 2 месяца. Пять — по одной и той же идее на DXY. Четыре из них прилетели только что одномоментно. Фандеды канули в лету. Личный капитал вернулся к изначальной отметке. А ментальный в серьёзной просадке.
Именно ментальный капитал позволяет принимать качественные решения. А после его просадки каждая новая сделка открывается с большим трудом. Эта тяжесть ощущается физически.
Я только что получил пятый стоп подряд, но понимал, что ничего не поменялось. Анализ говорит надо снова шортить. DXY развернётся, просто не сейчас. И мне точно также сейчас предстоит нажать кнопку в шорт.
Как же сложно это делать шестой раз в сопровождении мыслей "а не лудик ли я?"
Конечно, рациональная часть мозга говорит о том, что это просто статистика, а не приговор. Профи и отличается от любителя тем, что способен продолжать торговать по системе независимо от уровня убытка.
Но другая часть мозга кричит гораздо сильнее: "Ты уже много потерял на этой идее, она точно верная!? Походу ты в тильте, дружок, иди возьми перерыв, остынь."
И самое страшное, что обе по своему правы.
Я могу сейчас зайти в шестой раз подряд по одной идее — и получить седьмой стоп. Тогда я буду выглядеть законченным лудиком, который не умеет признавать ошибки и вовремя отказаться от идеи.
Или я могу не зайти — и цена пойдёт в мою сторону без меня. Тогда все эти семь стопов были зря. Я сдался за шаг до победы. Ментальный капитал просядет ещё сильнее. А восстанавливать его сложнее и дольше, чем финансовый.
Проснувшись на утро думал про всё это: про отпуск, про пропы, про боковик, про бесконечный месяц ожиданий.
И понял, что если я не могу поверить в свой анализ после 7 стопов — нахрена тогда это всё? Как я собираюсь прийти к миллиардам в управлении?
Трейдинг — это не про "всегда быть правым". Это про способность продолжать принимать качественные решения, даже когда ты выглядишь как полный идиот.
Пока уверенно движется к целям, но до финала ещё далеко. Если дойдёт в октябре — отобью все убытки и заработаю сверху.
Зато по биткоину уже случилась развязка. Грандиозных шортов не произошло — получил восьмой стоп. Но удалось сократить убыток, проведя внеплановый менеджмент.
И вот это — главное, что изменилось.
Выводы
Как известно, не стоит менять торговую стратегию после каждого стоп-лосса, чем грешат юные трейдеры.
В этом есть смысл только по итогам анализа квартала как минимум. И по итогам этого квартала я понял, что подход «стоп или тейк» даёт сбой в подобных ренджах. Особенно когда ты свинг-трейдер.
Раньше моя система работала просто: вход → стоп или тейк. Всё. Никакого управления позицией. Я просто ждал исхода.
Хоть Данте и говорил, что менеджмент чаще приводит к уменьшению прибыли, я всё же попробую собрать свою статистику на этот счёт.
Пока 2-0. Дважды я управлял позицией и дважды это привело к увеличению прибыли. Но это уже октябрьские дела. Ещё 18 раз — и можно будет делать первые выводы.
Если раньше порывы досрочно закрыть позицию воспринимались как эмоциональные — просто попытка сбросить давление. То сейчас я понимаю, что это обосновано. Насмотренность уже позволяет определить, где эмоции, а где переменные.
Поэтому пора качать новый навык — видеть, когда сделка уже не та.
Боковик на полтора месяца показал: если ты застрял в позициях, которые не двигаются — ты не можешь реагировать на новые возможности. Весь риск занят. Ты просто сидишь и ждёшь, пока рынок тебя освободит.
Это не swing-трейдинг. Это заложничество.
Но даже с учётом всех косяков и минусовых серий квартал выглядит неплохо.
А если смотреть на последние два месяца — картина, конечно, мрачная.
Трейды 4 и 7 августа — те самые поспешные. Взял два риска перед отпуском, чтобы "не пропустить движение". Самоуверенность после июля. Можно было избежать как минимум одного.
Золото + три сделки по евро и фунту — не дошли до целей и развернулись в боковике. Тот случай, где я очень хотел закрыть досрочно, но система не позволяла. Теперь понимаю: можно было закрыть две минимум.
Итого: из восьми стопов обновлённый Виктор мог бы избежать трёх минимум.
Ошибки приняты, работаем дальше!
Дальнейшие планы
В этом отчёте я писал, что полноценно перехожу на личный капитал с понятной прогрессией:
Сделал за квартал 10R — повысил депозит и риск на сделку.
5-6 успешных кварталов — и у меня в управлении 100к.
Вот и прошёл первый квартал. Пора подбить результаты.
В первом месяце я сделал 11R, во втором минус 5R и в третьем минус 1R. Формально цель не выполнена, квартал закончился.
Две сделки ещё висят в работе. Они либо отнимут 2R, что ничего не поменяет. Либо принесут 11R, что уже поменяет всё.
В любом случае пока цель не выполнена и значит депозит я не увеличиваю. Всё те же 10 000 с риском 500 на сделку.
Чертовски интересно, что я напишу здесь в конце декабря!
А пока — готовлюсь к новым вызовам. Записался в сентябре на два обучения.
Опционы на акции США пытался освоить ещё в августе 2021-го, но время было хреновое. Далее как обычно затянули другие дела, но я всегда понимал, что в этом обязательно нужно разобраться.
И если от акций США я уже давно отошёл, то крипта — это знакомый и понятный мне рынок, где я и так торгую. Моя основная ТС полностью укомплектована и на торговлю у меня давно уходит полчаса в день. А значит, пора возвращаться к опционам.
Количество стейблкоинов растёт в астрономической прогрессии благодаря GENIUS Act, следовательно ликвидность будет дальше расти.
Это в первую очередь приводит не к росту рынка вверх, как думают многие любители альтсезонов, а к росту наркотрафика его росту вширь. Растёт инфраструктура и доступность новых финансовых инструментов.
Опционы позволят мне реализовывать свои идеи чуть иначе, и добавят новые дельта-нейтральные возможности (где не нужно определять направление рынка)
Давно ничего такого не проходил. Занимался всегда с тренерами-химиками, будучи всегда натуральным атлетом. Ну разок только грешнул, ты помнишь.
Но поскольку я точно принял для себя, что всегда буду тренить натурально, то и заниматься надо тоже с натуралами)
Короче говоря, решил поднять свои знания в натуральном тренинге с учётом последних исследований.
А вообще только что понял страшную вещь: в этом году я ни разу не был ни на каком обучении. Не считая 7-го ментора в начале года)
Последние лет 5 я стабильно выкладывал каждый год пятизначные баксовые суммы на разного рода обучения. В основном лично заносил людям за их опыт.
Поэтому если бы год так и закончился без ничего, то я бы точно грустил при подведении итогов в декабре.
Что ж, четвёртый квартал обещает быть интересным. Новые инструменты, новые подходы. Но главное — новый уровень стойкости. После восьми стопов подряд за два месяца ты либо сливаешься, либо становишься другим трейдером.