ДДС
Этот отчет собирается из нескольких листов и при внедрении продукта настраивается аналитиком сервиса MoneySellers
Для его корректной работы мы вносим:
- Все счета селлера, по которым идут движения денежных средств (безналичные счета, банковские карты, наличные кассы)
- Остатки на этих счетах на начало периода (обычно берем на начало месяца, с которого внедряем MoneySellers)
- Юридические лица (используемые селлером для ведения бизнеса на маркетплейсах)
- Все статьи расходов/доходов (если у селлера внедрен сервис ПланФакт/Финолог/ФинТабло, то берем данные из сервиса, проверим их достаточность и актуальность)
- Списки проектов (обычно селлеры разбивают на проекты либо бренды, по которым ведут работу, либо маркетплейсы, на которых работают)
- Операции по счетам
Все что можно изменить в этом листе - это выбрать отдельный счет или отдельный проект из списка, чтобы просмотреть перечень операций. Остальные данные считаются автоматически.
Обратите внимание, что если вы не разнесли операции по статьям в системе учета ПланФакт, то они отразятся как "Нераспределённый расход" или "Нераспределённый доход", и строчки подсвечены будут красным. Это сигнал к тому, что дано разнести операции по корректным статьям.
- Движение денежных средств в разрезе статей учета и позволяет понять, сколько и за что пришло денег, сколько и куда ушло денег
- Остатки на счетах за период
- Сколько денег привлечено по кредитам, займам, взносам учредителям
- На какую сумму закуплено (оплачено поставщику) товаров
- Если были погашения долгов по кредитам и займам, то подскажет сколько выплатили за период.
Disclaimer: для проверки корректности отчета всегда сверяйте остатки по счетам на начало и на конец месяца. Это позволит Вам оценить точность ведения учета по операциям движения денег!