Как заполнить лист Платежи в Гугл-файле "Данные для MS 2.0"

0. Перед стартом работ аналитик на техническом листе выбирает методику ведения ДДС: руками, ПланФакт, ФинТабло, 1С.

Далее инструкция по ручному вводу данных по движению денег.

1. На листе справочники аналитик по внедрению продукта MoneySellers вносит данные по статьям движения денег в колонки A-D

Статьи аналитик распределяет по трем денежным потокам:

• Операционный поток - поступления и платеж по основной деятельности
• Инвестиционный поток - вложения в основные средства и нематериальные активы, продажа оборудования, зданий и прочих основных средств
• Финансовый поток - денежные потоки по привлечению финансирования в проект и погашению обязательств (привлечение кредитов, погашение тела кредита, получение займа от учредителя, выплата дивидендов). Обращаем ваше внимание, что % по кредитам мы относим к операционному потоку.
• Внутреннее перемещение - перемещения между счетами. Например, снятие с карты и внесение на счет.

Комментарии по статьям:

1. Строки раздела "Поступления (+)" (операционный поток) - вводим статьи дохода, например "Поступления от ВБ", "Поступления от Озон" и т.д.
2. Строки раздела "Выплаты (-)" (операционный поток) - вводим статьи расхода, например "Интернет", "ЗП сотрудников", "Оплата сервиса" и т.д.
3. Строки раздела "Инвестиционный поток" - тот поток, когда мы покупаем или продаем основные средства компании - все то, что в перспективе должно приносить нам прибыль, но не сейчас, и к основной деятельности компании в моменте не относится.
4. Строки раздела "Финансовый поток" - поток включает в себя внешнее финансирование компании, и наоборот - вывод денег собственнику или инвесторам, выплата кредитов и займов (без учета % за пользование деньгами)
5. Проекты - разделение бизнеса на разные направления

2. Клиент заполняет данные на листе "Платежи"

Рекомендуемый порядок заполнения:

1. Вводим счета, с которых в дальнейшем будут происходить оплаты (если это наличные - называем счет "Наличные". Предлагаем короткое наименование счетов в формате: Счет СБЕР 1783 (это последние 4 цифры счета), Карта Тинькофф 5540 (это последние 4 цифры карты), Наличные Офис
2. Заполняем какому юр.лицу принадлежат счета
3. Вводим дату начального остатка, она должна быть раньше чем дата первой операции. Когда вы внесете операции в список, дата первой операции подтянется автоматически.
4. Вводим остаток на счете на введенную ранее дату. Это начальный остаток.
5. Заполняем дату оплаты платежа. Обращаем Ваше внимание, что система не даст ввести дату платежа будущем и выдаст ошибку.
6. Выбираем из списка счет с которого был платеж / на который было поступление
7. выбираем статью дохода / расхода
8. Вносим наименование проекта, если это применимо.
9. Вводим сумму, для выплат сумма со знаком "-", для поступлений просто число.
10. Вводим ручную дату начисления платежа, если дата начисления не равна дате платежа (пример, в ноябре платите за аренду офиса в декабре). Если оставить пустым - дата начисления будет = дате совершения платежа