План-Факт анализ

Лист План-факт анализ выполняет важную роль в работе MoneySellers. Именно здесь проставляется весь план продаж и можно контролировать достижение целевых бизнес-показателей.

Из основного: фактические показатели тянутся из листа ОПиУ, корректировать можно только ячейки выделенные желтым цветом

Логика расчета

Вводим:

Плановый средний чек (с учетом скидки постоянного покупателя, можете взять факт прошлого месяца, если не планируете менять цены и ассортимент)
Плановое кол-во заказов
% доставленных заказов
% выкупа

Плановая сумму заказов по цене продажи посчитается автоматически (средний чек*кол-во заказов)

Выручка считается автоматически

Себестоимость отражаем в % соотношении от выручки (если продаете товар за 1000 руб., а цена закупки у вас 300 руб., то ставите тут 30%)

Валовая прибыль считается автоматически

Вводим в % соотношении к выручке

Логистика
Комиссия
Реклама
Доходную часть самовыкупов (выручка - себестоимость по самовыкупам)

Маржинальная прибыль считается автоматически

Операционные расходы укрупены по категориям из ОПиУ, вводим плановые суммы из финансовой модели либо можем брать как базу факт прошлого месяца, если не было существенных колебаний.

Прибыль до налогообложения считается автоматически

Налоги рассчитываются, исходя из выбранной системы налогообложения и налоговых ставок (данные вводим на листе "Технический лист")

Чистая прибыль считается автоматически

Данные по чистой прибыли для удобства дублируются в шапку таблицы и являются ключевой целью селлера на плановый период!

Disclaimer: если вы планируете самовыкупы на плановый период, то Вам необходимо учесть их в объеме заказов, % выкупов и доходной части самовыкупов!

На главную