Как заполнить лист "План" в гугл-файле "Данные для MS 2.0"

Лист план требуется для внесения плановой информации и корректного отслеживания информации в режиме "План-Факт"

1. Начинаем с ввода личного кабинета из списка. ID ЛК подтянется автоматически.

2. Вносим данные по периоду и бренду

Период - выбираем первый день месяца, за который хотим внести план.

Если это октябрь 2022, то 01.10.2022

Бренд - вносим вручную, но ровно также, как и в системе маркетплейса.

! Данные по продажам, заказам, себестоимости и прямым расходам (все до уровня маржинального дохода) можно вносить в разрез брендов.

! Операционные расходы вносим, расходы ниже операционной прибыли вносим без бренда.

3. Переходим к заполнению плана

Данные вносим в штуках и рублях, не 1000 шт и не 1 000 000 руб.

Заказы - плановое количество заказов в штуках

% выкупа - соотношение продаж и заказов. В % выкупа продажа - это чистая продажа, то есть продажи за вычетом возвратов.

Средний чек - средняя выручка на 1 продажу в рублях (без вычета комиссий маркетплейса и логистики)

Выручка - автоматический расчет по формуле = Заказы * % выкупа * Средний чек

Себестоимость в % - % от выручки

Себестоимость = автоматический расчет по формуле = Себестоимость в % * Выручка (себестоимость в рублях)

Логистика - расходы на логистику в рублях

Комиссия - комиссия маркетплейса в рублях

Реклама - расходы на рекламу на маркетплейсе в рублях

Штрафы - штрафы маркетплейса в рублях

Маржинальная прибыль - автоматический расчет по формуле = Выручка - Себестоимость - Логистика - Комиссия - Реклама - Штрафы. Данные в рублях

Расходы на персонал - заработная плата с налоги и взносами в фонды, включая премиальные выплаты и компенсации

Административные расходы - расходы на поддержание бизнеса (аренда офиса, интернет, телефон и тд) в рублях.

Коммерческие расходы - бизнес ориентированные расходы (фотосессии продукта, аренда склада, фулмилмент и тд) в рублях.

Прочие операционные расходы - расходы, которые не попадают в ранее перечисленные группы. Данные в рублях.

Операционная прибыль - автоматический расчет по формуле = Маржинальная прибыль - Расходы на персонал - Административные расходы - Комммерческие расходы - Прочие операционные расходы. Данные рублях.

% по кредитам - расходы на обслуживание долга. Без учета тела долга.

Прочие расходы маркетплейса - хранение, платная приемка, прочие удержания

Прочие доходы/расходы - оплата брака, компенсации, прочие расходы в виде курсовых разниц и тд

Амортизация - амортизация основных средств

Прибыль до налогообложения - автоматический расчет по формуле = Операционная прибыль - % по кредитам - Прочие расходы маркетплейса + Прочие доходы - Прочие расходы - Амортизация

Налоги - УСН Доходы, УСН Доходы-Расходы

Чистая прибыль - автоматический расчет по формуле = Прибыль до налогообложения - Налоги