Паттерн медвежий флаг: как определить на графике и использовать в трейдинге

Медвежий флаг - это популярный паттерн, используемый техническими трейдерами на различных рынках для идентификации продолжений тренда.

Что такое паттерн медвежий флаг

Медвежий флаг - это технический паттерн, который подразумевает продление / продолжение существующего нисходящего тренда. Формирование медвежьего флага происходит посредством первоначального сильного нисходящего движения, за которым следует консолидация с уклоном вверх (см. изображение выше). Сильное нисходящее движение называют «флагшток», а консолидация представляет непосредственно сам «флаг».

Как определить паттерн медвежий флаг на графике

Идентифицировать медвежий флаг достаточно легко, зная теоретические основы. Важно, что медвежий флаг проявляется на всех финансовых рынках. Он состоит из трех частей:

Для начала необходимо найти флагшток, который представлен в виде падения курса. Это снижение цены актива может быть крутым или медленным и отражает общий характер тренда.
Вторым элементом является период консолидации после завершения первоначального падения цены. В течение этого периода курс, как правило, медленно растет, аннулируя часть первоначальной коррекции.
После того, как цена снова начала снижаться, трейдеры определяют целевую точку прорыва - это потенциальное значение курса для фиксации прибыли по сделке. Как правило, применяется методология, согласно которой последующее нисходящее движение примерно равно флагштоку (первоначальному падению цены). Необходимо лишь спроецировать этот отрезок от точки прорыва.

Резюме: как работает паттерн медвежий флаг

Предшествующий нисходящий тренд (флагшток).
Консолидация с восходящим уклоном (флаг).
Если бычья коррекция превышает 50%, это означает, что вряд ли перед вами паттерн флаг. В идеале консолидационный отскок не превышает 38%.
Вход совершается в верхней части флага или в точке прорыва нижнего уровня ценового канала (желтые кружки на графике ниже).
Цена опускается на длину флагштока – это целевой уровень прорыва.

Как работает паттерн медвежий флаг

Стратегия торговли по паттерну медвежий флаг

Ниже приведен пример того, как можно использовать паттерн медвежий флаг в трейдинге:

Паттерн медвежий флаг на графике USD / CAD

Флагшток идентифицирован двумя соединенными точками между максимумом 3 января (1.36500) и минимумом 9 января (1.31800). Суммарное падение составляет 470 пунктов. Фаза консолидации выделена синим прямоугольником.

По мере незначительного роста цены постепенно на графике проявляется флаг. Важно отметить, что паттерн медвежий флаг не подтвержден, пока не будет совершен нисходящий прорыв. В этот момент трейдеры используют длину флагштока (470 пунктов), чтобы определить примерный целевой уровень (около 1.30000).

Примечательно, что в данном случае цена не достигает целевого уровня. Это в очередной раз доказывает необходимость верного расположения уровней тейк-профита. Лучше, если таких уровней будет несколько на предполагаемом пути актива.

В техническом анализе также используется бычий вариант флага. Читайте, как использовать модель бычий флаг в трейдинге.

Преимущества и недостатки использования паттерна медвежий флаг

Преимущества

Медвежий флаг может быть использован на всех рынках.
Легко определить точки входа и выхода с рынка.
Отличное соотношение риска и прибыли.

Недостатки

Определение фигуры может быть сложным для начинающих трейдеров.

Частые вопросы по работе с паттерном медвежий флаг

Как узнать, когда открывать ордер при работе с медвежьим флагом?

Флаг формируется при немного восходящей боковой торговле в ценовом канале, а нисходящий прорыв представлен в виде последовательных более низких максимумов и более низких минимумов. Для минимизации рисков лучше открывать ордер при сильном прорыве нижнего уровня флага.

Также трейдеры используют уровни Фибоначчи, чтобы определить более вероятные уровни входа.

Медвежий флаг или начало бычьего прорыва (разворота)?

Есть риск принять медвежий флаг за бычий прорыв. Паттерн медвежий флаг формируется при постепенном росте цены в ценовом канале при общем нисходящем тренде, а бычий прорыв – это чаще более резкий восходящий скачок (отскок). Есть инструменты, которые помогают трейдерам определить потенциальные прорывы, и одним из них является индикатор Канал Дончиана.