Механика расчёта риска
Из предыдущих статей вы разобрались с функционалом биржи, научились выставлять заявки и ограничивать риск с помощью стоп-лосса и тейк-профита. Теперь коснёмся принципов расчёта риска и правил, которыми мы руководствуемся для сделок.
Предположим, что мы хотим открыть сделку с риском 1%:
Мы видим сетап, он нам указывает где мы поставим стоп, потеря при стопе будет ровно 1%, а минимальное соотношения потенциального профита к стопу должно быть, как правило, не ниже 3.
Есть люди кто торгует меньшее соотношения, но это не самые выгодные сделки с точки зрения риск менеджмента.
Так вот, предположим мы видим сетап с соотношением риск-ревард 3 (r:r), наш баланс 10000$ и мы открываем сделку с х10 плечом. Допустим, что наш стоп это 10 баксов движения, а первый тейк профит это 30 баксов движения. Что дает нам соотношение 1к3.
Открывая сделку с х10 плечом и устанавливая стоп на 10$ дальше от точки входа, мы можем зайти в сделку только 10% от депозита и при активации стопа потеряем только 100$, а при активации тейк-профита заработает 300$
Но если мы откроем сделку на весь депозит, то потеряем 10% от суммы сделки
В общем, неважно, на сколько процентов движется актив, важно, сколько процентов депозита вы закладываете в сделку. При должном контроле риска, имея рабочую торговую систему, вы никогда не потеряете свои деньги и скорее всего, будете зарабатывать, и зарабатывать хороший процент внутри дня, внутри недели.
Хорошие трейдеры уносят с рынка огромную доходность, а не 20-30-40-90 процентов годовых. Хорошие трейдеры уносят иксы
В своей работе мы выработали правила и стараемся не отступать от их соблюдения. Вот небольшой чек-лист, по которому вы можете сверять свои действия перед открытием позиции.
Планирование торговли состоит из четырех частей:
Что должно произойти, чтобы подтвердить, что цена идет туда?
Когда условие триггера выполнено, что сделает условие триггера недействительным (что означает, что оно больше не выполняется)?
Как далеко цена развернется, чтобы подтвердить недействительность (это риск)?
Если цена будет продолжаться от триггера до прогноза, будет ли достаточно отношения r:r, чтобы оправдать сделку?