Технические индикаторы для начинающих трейдеров
Все технические индикаторы соответствуют пяти категориям и каждая категория может быть разделена на опережающие и запаздывающие.
Опережающие индикаторы прогнозируют движение цены, а запаздывающие индикаторы подтверждают движение цены, когда цена уже находится в движении:
Запаздывающие индикаторы
Индикаторы тренда — анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону с течением времени.
Индикаторы волатильности — измеряют, насколько далеко зайдет ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.
Индикаторы относительной силы — измеряют колебания давления покупок и продаж.
Опережающие индикаторы
Индикаторы моментума — оценивают скорость изменения цены во времени.
Индикаторы объема — подсчитывают количество сделок и количественно определяют, кто контролирует ситуацию – быки или медведи.
Определившись с категориями и типами индикаторов давайте выберем лучшие индикаторы в каждой категории, которые подойдут практически всем трейдерам.
Индикаторы тренда
50-дневная MA и 200-дневная MA
Начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, недельные или внутридневные свечи. Скользящие средние рассматривают ценовые движения за определенные периоды времени, делят общую сумму на части и создают среднюю, которая обновляется с каждой новой свечой.
50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) - это более отзывчивые версии своих более известных родственников, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA используется для измерения краткосрочной цены ценной бумаги, а 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену.
Индикаторы волатильности
Полосы Боллинджера пытаются определить поворотные точки, измеряя, насколько далеко цена может отойти от средней центральной линии - 20-дневной SMA в данном случае - прежде чем спровоцировать возвратный импульс обратно к средней линии.
Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке, когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется.
Индикаторы относительной силы
Как правило, когда индикатор RSI пересекает отметку 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает отметку 70, это медвежий знак.
Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной, она может быть готова к развороту тренда или коррекционному ценовому откату. Показатель RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность, что также говорит о возможном скором развороте цены.
Индикаторы моментума
Индикатор схождения расхождения скользящих средних (MACD), установленный на 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрого изменения цены.
Этот классический инструмент импульса измеряет скорость движения цены и пытается определить естественные поворотные точки. Сигналы на покупку или продажу подаются, когда гистограмма достигает пика и разворачивается, пробивая нулевую линию.
Основной минус индикатора MACD в том, что как и все скользящие средние показывает сигналы с существенным запозданием, а также не работает в боковом движении, показывая множество ложных сигналов.
Индикаторы объема
Этот индикатор суммирует активность покупок и продаж, определяя, быки или медведи побеждают в борьбе за повышение или понижение цен. На OBV можно рисовать линии тренда, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов.
Он очень хорошо работает как инструмент конвергенции/дивергенции.
Дивергенцией и конвергенцией в техническом анализе называют ситуацию, когда трендовые линии, проведенные по одноименным экстремумам на графиках цены и осциллятора, демонстрируют расхождение (дивергенцию, от лат. divergo - отклоняться) или схождение (конвергенцию, от лат. converge - сближаться).