Неге мен жаңалықтармен сауда жасамаймын

Бұл мақалада мен сіздермен 14 жылдық сауда-саттықтан кейін не білгеніммен бөлісемін, ал қорытынды қарапайым: жаңалықтар саудасы және іргелі талдау трейдер үшін мүлдем қажет емес. Әрине, мен қазір «фундаментальды» бағамен сауда жасайтындарды немесе оны техникалық талдаумен біріктіретіндерді қатты сынға аламын. Сіз елестетіп отырғаныңыздай, мен баға әрекетін қолдаймын - техникалық индикаторсыз сауда. Сонымен, баға қозғалысы бізге қажетті барлық ақпаратты қамтитындығына толық сенімдімін. Жеке мен жаңалықтармен айналыспаймын немесе іргелі талдауды қолданбаймын.

Мен мойындауым керек, сондықтан мен саудада жетістікке қол жеткізгеніме сенімдімін. 14 жылдық тәжірибені бір мақалаға салуға тырысу өте қызықты, бірақ менімен келісетіндер сіздің күн сайын сіздің сауда-саттығыңызға кері әсер ететін көптеген нәрселерден арылуға мүмкіндік алады. Қайсысы жақсы: техникалық немесе іргелі талдау? Біз сауданы жаңа бастаған кезде, «бұл неғұрлым салқын, технология немесе фундаменталды» деген тақырыптағы мәңгілік боқтық бізді табиғи түрде есінен шығарады, барлығы форумдарда және чаттарда айқайлап, қолдарын сілтейді. Дегенмен, сіз ерте ме, кеш пе шешім қабылдауыңыз керек, өйткені техникалық және іргелі талдаулар мыңдаған факторлар мен айнымалылармен шектелген.

Осының бәрін сіздің шыдамды санаңызға сыйғызу үшін төртбұрышты бас пен ақыл-ой жеткіліксіз болады. Мұнымен шектеліп қана қоймай, мұны жасау өте тиімді емес, өйткені сіз өзіңіздің сауда-саттықтағы табыстарыңызға үлкен қауіп төндіресіз. Мұнда сізге техникалық немесе іргелі талдауды таңдау керек екеніне сенімдімін. Мен оларды мүлдем біріктіруге болатынына сенбеймін. Сауда-саттық - оны өте қиын етіп жасау өте оңай. Артқа қарауға уақытым болмады - сіз кітаптарда, кестелерде және экономикалық көрсеткіштерде көміліп қалдыңыз, және мұның бәрі не әкеледі? Көптеген факторларға таңылған трейдерлер көбінесе қателіктер жіберіп, үнемі бастарындағы жабайы тәртіпсіздіктен зардап шегеді (бұл сіз не туралы екенін түсінетініңізге сенімдімін). Егер сіз жаңалықтар мен іргелі сараптамаларды лақтырсаңыз, миыңызды зорлайтын және сізге қажет нәрседен үнемі көбірек ойлауға мәжбүр ететін нәрселердің жартысын бір сәтте алып тастайсыз деп ойлаймын және жеңілдетілуі керек нәрсені үнемі қиындатып отырамын.

Бұл сізге нарыққа таза және айқын көзқараспен қарауға, ең ақымақ сауда қателіктерінің санын азайтуға және «артық сауда» синдромынан арылуға мүмкіндік береді. Ақыр соңында, әлемде бір күнде болған барлық нәрсе, бағаға әсер ететін барлық нәрсе диаграммаға енгізілген және баға қозғалысының өзі. Сондықтан сізге тек осы фактіні қабылдап, жаңалықтар мен түрлі саяси оқиғалар кезінде бағаны байқаусыз қадағалау керек. Баға іс-әрекеті негізгі индикаторы ретінде Сауда әлемінде әрдайым үлкен ақша айналымымен айналысатын «ірі ойыншылар», осы банктердің барлығы, ірі хедж-қорлар және т.б. Нәтижесінде көптеген трейдерлер үздіксіз паранойядан және қастандық теорияларынан зардап шегеді.

Дегенмен, біз үлкен ойыншылар туралы бір нәрсе айта аламыз. Мысалы, олардың сіз және бізден гөрі, қарапайым бөлшек саудагерлерден гөрі «тақырыпта» көбірек екендігі. Олар баға мен нарыққа әсер етеді, олар бүкіл әлемге кейінірек хабарланатын осындай жаңалықтарды алдын-ала біледі. Нәтижесінде, олар көбінесе кез-келген жаңалық әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарына шыққанға дейін әрекет етеді.

Жаңалықтар бұл балаларға қашан және қалай жететіні маңызды ма? Ақыр соңында, олар осындай үлкен көлемде сауда жасайды, олар жай ғана өз позицияларын ашу арқылы бүкіл нарықты құрайды. Кішкентай бөлшек саудагер ретінде сіз диаграммадағы үлкен жігіттердің әрекеттерін танып, оларды өз пайдаңызға пайдалануды үйренуіңіз керек. Біздің мектепте баға әрекеті кез-келген нарықты талдаудың ең жақсы әдістерінің бірі деп санаймыз. Сауда-саттықты орнату және баға динамикасы, мұның бәрі кез-келген саяси және экономикалық оқиғаларға қарамастан, нарықтың не істейтінін түсінуге мүмкіндік береді.

Қаржы құралдары сіздің басқаша ойлағаныңызды қалайды. Міне, сондықтан трейдерлердің жалпы консенсусы баға қозғалысының негізгі себебі болып табылады. Миллиардтық доллар саласы бар, оның мақсаты - экономикалық жаңалықтар мен әлем жаңалықтарын үздіксіз оқып отыру табысты сауда мен нарықты түсіну үшін өте маңызды деп сендіру. Бұл бұқаралық ақпарат құралдарының кірісі мен тіршілігінің өзі көптеген шексіз аңыздар мен ашық өтіріктерді қоса, ақпараттың таралуына байланысты. Сонымен қатар, мұндай жаңалықтардың авторлары баға динамикасы туралы нақты түсінікке ие емес. Мұны CNBC, CNN және басқа Bloombergs ұсынған «болжамдардың» сәттілігінен көреміз. Көпшілікке байыпты жаңалықтар жария етілгенде, үлкен жігіттер оны пайдаланады және оған ұзақ уақыт бойы ақша салады. Олар бұған дейін бұқараның мұндай жаңалықтардан күткендерін жүзеге асырып жатыр, мұның бәрі маңызды.

Бұл жаңалықтардың ешқандай рөл атқармайтындығының себебі және мен ешқашан онымен жұмыс істемеймін: тек нарық қатысушылары жаңалықтардың нарыққа әсер етуі туралы емес, нарыққа әсер етуі туралы не ойлайтыны маңызды. Адамдар әрқашан өз үміттерін нарықтан алады, бұл көбінесе жаңалықтар мен экономикалық көрсеткіштерге қайшы келеді. Нарық қатысушыларының пікірінше, саудаланатын активтің «әділ» бағасы қандай болуы маңызды. Бұл жаңалықта емес, бағада көрінеді. Адамдар өз үміттерін белгілі бір жаңалықтармен алмастырады. Сондықтан, жаңалықтар пайда болған кезде, ол қазірдің өзінде ескірген және маңызды емес. «Өсек сатып ал, фактілерді сат» деген атақты мақал осыдан шыққан.

Неліктен жаңалық маңызды емес Келіңіздер, сөзден іске көшейік және сіз тек баға қозғалысын талдауға назар аударатын болсаңыз, сізге жаңалықтың қажет еместігін көрсетейік. Мұнай мен алтын мысалдары шамамен 2 айды қамтитынын ескеріңіз. Екі жағдайда да баға әрекеті кез-келген жаңалықтардан бұрын болды, өйткені екі нарықта да күшті өсу үрдістері байқалды. Жақсы мысал - Украинадағы және Қырымдағы референдумдағы геосаяси араласу. Әдетте, соғыс кезінде алтын мен мұнай әрдайым құндылығын бағалай бастайды, әсіресе егер бұл оқиғаларға Ресей сияқты табиғи ресурстарға бай елдер қатысса. Екі нарық та украиналық-ресейлік «достықтан» және әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының басты тақырыбына айналған бұқаралық ақпарат құралдарынан бұрын, өздерінің жоғары қозғалысын бастағаны анық. NFP-ден жақсы мысал және жаңалықтар (NonFarm Payrolls).

Болжалды мән 185к болды дейік, нақты мән тек 113к болды, бұл күтілгеннен әлдеқайда аз. Сонымен қатар, Dow және басқа индекстер осы жаңалық шыққаннан кейін көтерілді, бірақ ... бұл керісінше болмауы керек пе? Ақыр соңында, NFP-нің нашар мәндері теориялық және практикалық тұрғыдан (барлық кітаптарда сипатталғандай) қорлар мен валюта нарықтарына кері әсерін білдіреді ме? Жоқ, нарық керісінше әрекет етті. Сонымен, бұл жаңалықтардың тітіркендіргіштерінде не қажет? Жаһандық жаңалықтар мен экономикалық оқиғаларға қарамастан шикі мұнайдың нығаюы 2014 жылдың қаңтар айының ортасынан бастап қарқынды өсу үрдісінде болған WTI маркалы мұнайдың төмендегі кестесіне назар салыңыз. Тренд кезінде жақсы және жаман жаңалықтар көп болды, бірақ мен үшін баға іс-әрекетінің трейдері ретінде маңызды нәрсе - бұл нарықтың күшті бұқа қадамында болғаны қарапайым факт. Егер сіз трендпен сауда жасасаңыз, онда сіз осы жаңалықтардың барлығын оқымай өзіңізге орасан зор қызмет көрсететін боласыз. Себебі жаңалықтар диаграммалар көрсеткен нәрсеге үнемі қайшы келеді және сіз төменде көрсетілген тенденцияларға тағы да күмәнданасыз.

Жаңалықтар мен «талдаушылардың» пікіріне қарамастан алтын қымбаттады, жаңалықтарды елемеуге болатын тағы бір тамаша мысал - бұл алтын нарығы. Төмендегі диаграммадан көріп отырғаныңыздай, 2013 жылдың желтоқсан айының соңынан бастап алтын өте күшті бұқа қадамымен тұрақты түрде қымбаттады. Егер сіз қазір сол кездегі архивті алып, осы қозғалыстың 2 айындағы жаңалықтар мен «аналитиктердің» пікірлерін зерттесеңіз, онда сіз алтынның құлауы керек екендігі туралы көптеген «дәлелдерді» табасыз. Оның үстіне бұл пікір көптеген экономикалық көрсеткіштермен расталды. Алайда, бұлардың ешқайсысы ешқандай рөл атқармайды. Жалғыз маңызды нәрсе - үлкен жігіттер алтынға қандай баға қояды. Осы айларда олар алтынның арзан екеніне сенімді болды және оның бағасын өсіру үшін жұмыс істеді.

Ойлан және шешім қабылда.

Осы сабақтың кейбір оқырмандары өздері тап болған жағдайларды бірден таниды. Басқалары менің дәлелдеріммен дауласып, келіспейтін болады, өйткені сіздің тәжірибеңіз керісінше дейді. Алайда, кейде саудада, өмірдің басқа салаларында сияқты, сіз толықтай сенімді болмасаңыз да, шешім қабылдауыңыз керек. Табысты трейдерлер жігіттерге олардың қандай жағдайда болмасын жақсы қалыпқа келуге шешім қабылдағанын еске салады. Олар сыра, жалқаулық немесе McDuck болсын, диетаны, жаттығу жоспарын таңдайтын және оларды тәртіпті сақтайтын, артық адамдардан арылатын адамдар сияқты. Табысты сауда қажет емес нәрседен арылуды талап етеді. Егер сіз жаңалықтар тарататын барлық нәрсені қабылдауға және қолдануға тырыссаңыз, сіздің салымыңыз тезірек нөлге түседі.

Ия, менің бұл пікіріммен бәрі бірдей келісе бермейді, бірақ сіз өзіңіздің жеке құндылықтар жүйеңізді жасауыңыз керек, өйткені нарық туралы барлық пікірлерді ұстану мүмкін емес. Саудагер ретінде кім болатыныңызды өзіңіз шешесіз. Көптеген трейдерлер, әрі бастаушы, әрі тәжірибелі, мұнда не қажет екенін түсінеді. Жеке өзім, жаңалықтар мен техникалық талдаулар бойынша бір уақытта жұмыс жасау қаржылық апатқа әкелетініне 100% сенімдімін. «Фундаментальді» және жаңалықтардың орнына сіз техникалық талдаулар мен бағалық әрекеттерге назар аударуыңыз керек, өйткені оның ерекше көрінісі - бұл менің сенімділігім.

Менің трейдер ретіндегі барлық тәжірибем трейдер сауда шешімдерін қабылдау кезінде шектеулі ережелерді сақтауы және барлық мүмкін нұсқалар мен деректерді қабылдауға тырыспауы керек екенін көрсетеді. Сіз алға жылжу керек екенін түсінесіз деп үміттенемін және нарықпен нақты қалай жұмыс істеу керек екенін өзіңіз шеше аласыз. Егер сіз тек бағаны ұстанатын болсаңыз, сіз өзіңіздің санаңызды қоқыс, алдау, қорқыныш пен қорқыныш шөгінділерінен тазартатындығыңызға сенімдімін. Ия, бұл оңай емес, бірақ келесі жолы қаржылық жаңалықтар бөлімін ашып, теледидарды қосқанда, сіз жаңалықтарды талдаудың үздіксіз, жойқын ағынынан және іргелі факторлардан бас тартуға күш-қуатыңыз болуы керек. Жаңалықтарды елемеңіз, бағаны ұстаныңыз - бұл менің түсінігімде сауда.

Келесі дәріс👉

Трейдингді тек қана сенімді брокерлермен ғана жасау керек.

Сенімді брокерлердің бірі👉 https://bit.ly/3fM2sJ1