Трендтерді талдау

Нарық диаграммада солдан оңға қарай бір бағытта жоғары немесе төмен қозғалғанда, бұл нарықтық үрдіс. Жалпы тренд дегеніміз не? Бұл нарықтық келісім, нарыққа қатысушылардың көңіл-күйі. Егер нарық көтерілсе, онда тренд жоғарылайды / өседі, егер төмен болса, бұл құлдырау / аюды білдіреді. Демек, нарық бұқалық немесе аюлы болуы мүмкін. Трейдерлердің негізгі трендтік кестесі - сөзсіз күнделікті диаграмма. Сонымен қатар, трендтер таңдалған уақыт шеңберіне және диаграммадағы уақыт шеңберіне байланысты үлкен және маңызды емес болуы мүмкін.

Қысқа мерзімді трендке қарсы қысым (жалпы тенденцияға қарсы қозғалыс) міндетті түрде сәтсіздікке ұшырайды. Статистика уақыттың 70% -ы, негізгі тенденцияға қарсы қысқа мерзімді қадам сәтсіздікке ұшырайды дейді. Сондықтан біз үшін жалпы тенденцияны мүмкіндігінше ұстану маңызды. Бағаны көтеретін нарықтық тенденциялар алып мұхит лайнеріне ұқсайды. Олар баяу әрі ебедейсіз және жылдамдықты көтеруге уақыт алады. Дәл осы «лайнерлер» барлық уақыт аралығында баға тәртібіне барынша әсер етеді. Күнделікті диаграммада осындай тенденцияны анықтау үшін сіз әдетте 3-6 айлық тарихты қарауыңыз керек. Сонымен бірге ұзақ мерзімді трендті анықтау үшін көбінесе апталық немесе тіпті айлық диаграммалар қажет. Алайда біздің басты алаңдаушылығымыз 1 күндік диаграммадағы негізгі және қысқа мерзімді трендтер болады. Мұның бәрін кейінірек егжей-тегжейлі талқылаймыз.

Қысқа мерзімді тенденциялар ұзақ мерзімдермен қатар жүреді, мүмкін сыйақылардың әлеуетін және тәуекел / сыйақы арақатынасын арттырады. Қысқа мерзімді трендтер үшін біз 1 айдан 3 айға дейінгі тарихты қолданамыз. Жағдайдың жоғары мерзімдерінде зерттеуді ұмытпаңыз. Мысалы, сізде 1 сағаттық немесе 4 сағаттық диаграмма ашық. 1 күнді ашып, жағдайдың қалай жүріп жатқанын көруді ұмытпаңыз. Тренд бар ма, егер болса, қай бағыт? 1 және 4 сағаттық диаграммалардағы тенденциялар әрдайым 1 күндік диаграммадағы трендтер мен бағалардың өзгеруіне сәйкес келуі керек. Әдетте, 1 және 4 сағаттық диаграммаларда бір күндік диаграмма сияқты бағытта сауда жасау керек. Идеал опция - баға аймағына қайта оралғаннан кейін (толығырақ кейінірек). Егер сіз 1 немесе 4 сағаттық диаграммадағы күнделікті трендке қарсы тұруды шешсеңіз, онда трендке қарсы жалған сыну немесе кері шегіну сигналының күндізгі деңгейдегі жылдамдықпен бірдей болатындығына сенімді болыңыз. мүмкін. «Туннельдік көріністен» арылыңыз, бір уақытта үнемі қарап отырудың қажеті жоқ.

Сауда-саттықты ескі диаграммалармен үндестіріп тұрғаныңызға көз жеткізіңіз. Кейде күнделікті немесе апталық диаграммадағы тренд жағдайында сіз жалпы, әлемдік трендке қарсы тұра аласыз. Мұның бәрін әрі қарай талқылайтын боламыз. Уақыт шектері Өздеріңіз білетіндей, кез-келген диаграмманы, кем дегенде 1 минут, кем дегенде 1 жыл ашуға болады. Дегенмен, біз 1 сағаттан жоғары диаграммаларға назар аударамыз. Атап айтқанда: 1 сағат; 4 сағат; 1 күн; 1 апта. Сирек жағдайларда біз ай сайынғы диаграмма аша аламыз. Уақыт аралығы неғұрлым көбірек болса, соғұрлым трендтер де, баға сигналдары да сенімді әрі күшті болады. Сондықтан апталық диаграммадағы тренд 1 немесе 4 сағаттық диаграммаға қарағанда маңызды. Сол сияқты, 1 сағаттық диаграммадағы сауда-саттық сызбасы мен тренд 5 минуттыққа қарағанда сенімдірек. Нарықтың трендтік қозғалысын қарастырған кезде және баға әрекетінің заңдылықтарын анықтаған кезде біз баспалдақпен көтерілеміз: 1 сағаттық диаграмма 30 минуттық диаграммаға қарағанда, күнделікті диаграмма 4 сағаттық диаграммаға қарағанда сенімді және сондықтан ештеңе күрделі емес. Есіңізде болсын: уақыт аралығы неғұрлым көп болса, диаграммадағы тренд те, сауда сигналдары да соғұрлым маңызды болады. Мен 1 күндік диаграммаларды пайдалану туралы көп айттым, өйткені бұл менің негізгі уақытым. Сондықтан, бұдан бөлек барлық көрсетілген мысалдардан басқа барлық мысалдар күнделікті диаграммада болады.

Жалаңаш бағамен трендті анықтау Өздеріңіз білетіндей, мен нарықтың «таза» қозғалысымен ешқандай қоспаларсыз және ассистенттерсіз жұмыс істеудің үлкен жанкүйерімін, оны сіздер де білесіздер. Егер сіз тек «жалаңаш» нарықтық қозғалысты, сөзбе-сөз солдан оңға қарай отырсаңыз, трендті де, жақсы кіру аймақтарын да мүмкіндігінше тез және тиімді табатындығыңызға сенімдімін. Нарық жоғары немесе төмен жылжып келе жатқанда, оның бұрынғы бұрылыс нүктелері (немесе мен оларды «бұрылыс аймақтары» деп атаймын) біз нарық трендін анықтай алатын элементтерге айналады.

Сонымен, трендті анықтаудың қарапайым тәсілі - жай табу: нарық көтерілу үрдісі үшін жоғарғы шыңдардың (HH - жоғары жоғары) және жоғарғы минимумдардың (HL - жоғары төмен) үлгісін қалыптастырады ма; төмендеу тенденциясы төменгі биіктіктен (LH - төменгі жоғары) және төменгі деңгейден (LL - төменгі төменгі) тұрады. Бұл сіздің атаңыздан гөрі көне визуалды техникалық талдау әдісі. Бұл өте тиімді. Бұл шамадан тыс немесе сиқырлы индикаторлары бар кейбір сәнді техникалық жүйелер емес. Әңгіме жоғары және төмен төменгі және жоғары деңгейлерден тұратын қарапайым өрнек туралы. Бұл трендті анықтаудың ең оңай әдісі:

Жоғарыдағы диаграммада және төмендегі скриншотта тренд төмендеу тенденциясынан жоғарыға өзгеретін аймақ жасыл түспен көрсетілген. Баға бірінші HH-ны бұзған кезде, бұл жаңа трендтің болжанған «расталғанын» көрсетеді. Неге болжам - нарық кепілдік бермейді. Жаңа тренд бірден басталып, аяқталуы немесе бірнеше айға созылуы мүмкін. Трейдер жасай алатыны - біздің алдымыздағы диаграммаға назар аудару. Нарық конъюнктурасы бірден өзгеруі мүмкін екенін ұмытпаңыз.

Сондықтан белгілі бір идеяға немесе ұстанымға ілінбеңіз - тек диаграммадағы бағаның қозғалысын бақылап, соған сәйкес әрекет етіңіз. Енді сол диаграмма жоғарыда көрсетілген, бірақ нақты графикада. Есіңізде болсын, нақты сауда-саттықта трендтерді және олардың қалай өзгеретінін анықтай алғанға дейін уақыт қажет болады. Барлық жағдайлар төменде көрсетілгендей айқын емес:

Көріп отырғаныңыздай, нарықтық трендті түсіну үшін алдымен свинг аймақтарын анықтау қажет. Егер HH / HL немесе LH / LL модельдерінің орнына сіз бағаның жан-жақты қозғалысын байқасаңыз, онда белгілі бір бағытта ешқандай тенденция жоқ (және бұл BO-ге арналған тамаша жағдай, Медведтің ескертпесі), бұл біз екенімізді білдіреді консолидацияда нарықпен жұмыс жасау. Кеңес. Нарықта тренд бар ма, жоқ па деп ұзақ ойланудың қажеті жоқ.

Көптеген трейдерлер шамадан тыс жүктеме жасайды және оны анықтай алмайды. Егер сіз диаграмманы солдан оңға қарай шыдамдылық пен сабырлықпен бағаласаңыз, трендті оңай таба аласыз. Диаграммада бұрылыс аймақтарын белгілеуге жалқау болмаңыз. HH / HL таңдаңыз, содан кейін трендті анықтау сізге бірнеше минутты алады. Тренддегі және одан тыс бағалардың әрекеті

Төмендегі диаграммада біз тренд пен шоғырлану аймағын оңай анықтай аламыз, содан кейін төмендеу үрдісі жалғасуда. Дәл осы күшті тенденциялардан кейін ұзақ мерзімді консолидация жиі басталады (ака сауда ауқымы). Консолидация аймағын анықтау өте оңай - баға қолдау мен қарсыласу деңгейлері аралығында өзгереді. Сауда ауқымдары үлкен немесе кіші болуы мүмкін. Диапазон аз болған кезде Forex-те сауда жасау қиын (бірақ екілік опцияларда бұл өте қолайлы, Медведтің ескертпесі), сондықтан біз оны өткізіп жібереміз. Ірі сауда диапазонында жұмыс істеуге болады және қажет, ол туралы біз кейінірек сөйлесеміз.

Тербеліс аймақтарымен және 50% кері қайтарыммен сауда жасау Жоғарыда айтқанымыздай, бұрылыс аймақтары тренд түрінде қалыптасады. Трендтер әрқашан толқындарда жүреді, олар көбінесе алдыңғы свинг зоналарына оралады немесе тіпті олардан сәл асып түседі, содан кейін олар қозғалысын жалғастырады. Демек, кері көтерілу үрдісінде кері тартылыс пайда болған кезде, бұл кері тарту көбінесе алдыңғы бұрылыс аймағында аяқталады. Нәтижесінде ескі қарсылық жаңа тірекке айналады.

Төмендеу үрдісінде керісінше, ескі қолдау қарсылыққа айналады. Маңызды: нарық әрқашан бұрынғы бұралу аймағына орала бермейді. Бірақ егер бұл орын алса, кестені мұқият орындаңыз. Кері тартылғаннан кейін тербеліс аймағында жоғары тиімді сауда сигналдары жиі пайда болады. Сонымен қатар, күшті тенденцияларда нарық көбінесе алдыңғы әткеншек аймағынан өтіп кетеді және оған қайта бармайды, оның мысалдары біз төменде. Келесі мысалды алайық. Бірінші көк тіктөртбұрыш бұрылыс аймағын көтерілу бағытында белгілейді. Нарық содан кейін оған оралып, пинбар құрғанына назар аударыңыз. Бұл жағдайда бұл алдыңғы трендті жалғастыру үшін күшті сатып алу сигналы болып табылады. Екінші көк тіктөртбұрыш сондай-ақ бұрылыс аймағын білдіреді, дегенмен, нарық артқа қарай тартпай өтіп кетті.

Трендтің 50% шегінуі Сіз трендке қарсы шегінудің алдыңғы қадамның шамамен 50% -ында қаншалықты жиі аяқталатынын байқайсыз. Бұл 50% қалпына келтіру аймағы көбінесе алдыңғы жоғары немесе төмен бұрылыс аймағы орналасқан жерлерде кездеседі. Бірнеше тірек факторлары біріктірілгенде, біз «құрылымды» аламыз - бұл туралы жеке сабақ болады. Сонымен, бағалық әрекет сигналы құрылымдық деңгейден қалыптасқан кезде, бұл күшті сигнал болып табылады. Көптеген жағдайларда оны сату мағынасы бар.

Бұл 50% қалпына келтіру құбылысы тек қолайлы трендтік нарықтарда ғана емес. Әдетте бұл техникалық талдаудағы ең қуатты құбылыстардың бірі. Диаграммаларыңызды қараңыз - сіз трендпен әрі қарай қозғалмас бұрын шамамен 50% артта қалған үлкен және кіші бағалардың қозғалысын көресіз. Осыны ескере отырып, біз тек осы 50% деңгейлеріндегі бағалық сигналдарды іздеуіміз керек және олар көбінесе керемет жазулар береді.

Нарықтық заңдар

Енді валюта нарығы туралы бірнеше маңызды шындық. Хедж-қорлар мен банктер сияқты валюта нарығындағы негізгі ойыншылар позицияларды өздерінің не істеп жатқанын біле отырып енгізеді. Олардың нарықтық белсенділігі бағаның күшті қозғалысын қалыптастырады. Бұл әдеттегідей кері бұрылатын толқынды құрылымға ұқсайды. Бағаның қозғалысы - бұл нарықтың құбылмалылығын, ауытқу аймақтары мен тенденцияларын қалыптастыратын факторлардың жиынтығы.

Нарық жылжымалы орташа көрсеткішпен көрсетілген орташа баға шегінде қозғалуға бейім. Трендтер мен кері бағыттар әрдайым не орташа бағаға қарай, не одан алшақтайды. Жалпы тенденцияны анықтағаннан кейін біз осы орташа бағытта сауда жасауымыз керек. Тәжірибелі трейдерлер сонымен қатар нарықтың орташа мәніне оралуынан пайда табуға тырысып, шекті баға мәндерін (орташа бағадан алыс аймақтар) саудалайды.

Алайда, бұл әдіс тиісті баға әрекеті сигналы пайда болғаннан кейін қолданылады. Төтенше бағамен сауда-саттық күшті тренд қысымы болмаған жағдайда, яғни жанама және шоғырлану аймақтарында тиімдірек болады. Сауда-саттық трендімен және шекті бағалық мәндермен - бұл екі түрлі стратегия. Алайда, ең сенімді нарықтық жазбалар статикалық көлденең тірек пен қарсылықтан, динамикалық қозғалмалы орташа мәндерден, ауытқу аймақтарынан және, әрине, бағалардың әрекет ету сигналдарынан жалпы тренд шеңберіндегі орташа мәннен сауда жасау кезінде жасалады. Қарсы тренд жазбалары сәтті болу ықтималдығы аз, тек RA сигналы кілт деңгейінде пайда болған жағдайларды қоспағанда. Сондықтан күнделікті диаграммада айқын көрінетін негізгі трендпен күресудің қажеті жоқ.

Әрбір сауда-саттық үлгісі немесе нарықтық оқиға жоғарыда аталған факторлармен байланысты. Трендпен сауда жасайсыз ба? Немесе баға орташа мәнге орала ма? Немесе бұл тенденцияға қайшы келе ме? Осы сұрақтарға жауап табуды үйрену керек. Қайтарулар мен жылжымалы орташа мәндер Орташа бағадан бас тарту барлық нарықтардың негізі болып табылады. Бағалар осы орташадан алшақтайды немесе оған оралады. Сонымен бірге трендтің құбылмалылығы жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Жоғары құбылмалылық жағдайында нарық кері кету пайда болғанға дейін бір бағытта айтарлықтай қашықтықты жүріп өтеді.

Төмен трендтің құбылмалылығы орташа бағалық шаманың айналасында шамалы қозғалыспен сипатталады (жанама немесе маңызды емес тенденция). Орташа мән, ол не? Қозғалатын орташа мәнмен нені елестетеміз. Айталық, MA 21 - таңдалған мерзімде 21 шамның орташа бағасы, сағат, күн, апта және т.б. Ерте ме, кеш пе барлық трендтер, тіпті кейде баға жылжымалы орташа мәнге қол жеткізгенге дейін бірнеше апта немесе апта өтсе де, кері кетуді көрсететіні белгілі факт.

Демек, баға әрқашан орташа мәннен алшақтайды немесе осы орталық нүктеге экстремалды позициялардан оралады. Консолидация жағдайында баға шектеулі ауқымдағы орташа жылжу арқылы жоғары / төмен жылжиды. Шындығында, көптеген сандық қаржылық модельдер дәл осы қағидаға негізделген. Енді маңызды нәрсе: жылжымалы орташа динамикалық тренд сызығы сияқты жұмыс істейді (және бұл өте маңызды); күшті трендтер ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндермен корреляциялайды, сондықтан трендке қарсы кіру сигналдары жиі сәтсіздікке ұшырайды;

Мүмкіндігінше сіз жалпы тенденцияға қарсы жазбалардан аулақ болуыңыз керек; басқаша айтқанда, құлдырап жатқан нарықтарда «күш» сатып, өсіп келе жатқан «әлсіздікті» сатып алуымыз керек; Ақыр соңында, сіз бағалардың қозғалатынға оралуын күтуге болатын төтенше баға мәндерінен (қолдау / қарсылықтың жанында) сауда жасай аласыз. Бағаның жылжымалы орташа мәнге оралуы және одан жоғары және төмен үрдістерде кері қайтару мысалы төменде көрсетілген:

Негізгі мәселе: көтерілмес бұрын, нарық белгілі бір қашықтыққа кетуі керек. Және керісінше. Бағаның өзгеруі, сауда диапазоны (консолидация) және тенденция қарапайым заңға бағынады: белгілі бір қашықтықтан кейін ғана нарық өзгереді. Осы факторды түсініп, бағаның толқын тәрізді құрылымы айқын болады. Сондай-ақ, неге көптеген сынықтар сәтсіз болды немесе сынғаннан кері бағытта кіру үшін қолданылады.

Кітаптардан қаншалықты жиі үзіліс пайда болады? Валюта жұбы жоғары / төмен мәнін қаншалықты жиі жаңартады, содан кейін кері бағытта ұшып кетеді? Бұл форекс нарығы. Ол қақпанға толы, оның міндеті - жүйкеңізді тоздырып, сізді шатастыру. Егер сауда оңай болса, біз бәріміз бай буратиндер болар едік. Сондықтан да кітаптардан алынған қарапайым стратегиялар жұмыс істемейді, ал қарапайым идеяларды игерген, жаңа идеяларға және үнемі өзгеріп отыратын нарықтық жағдайларға бейімделе алмайтын трейдерлер үнемі қайта-қайта қателіктер жібереді.

Келесі дәріс👉

Трейдингді тек қана сенімді брокерлермен ғана жасау керек.

Сенімді брокерлердің бірі👉 https://bit.ly/3fM2sJ1