Жалған сыну

Сіз қашан сауда-саттықты қашан аштыңыз және сіздің кіруіңізге сенімді болғаныңызға қарамастан, баға бірден сізге қарсы болды? Қашан баға тоқтату шығынына ұшырап, бүкіл сауданы бұзды? Мұны жүйелі түрде көріп отырғаныңызға сенімдімін. Оның үстіне көптеген оқырмандар мұндай мәміленің қарсы жағына шығып, менің қателіктерімнен пайда тапқанына сенімдімін. Бізді «алдаған» мәмілелер туралы. Көріп отырсыз ба, нарықта жалған бұзылыстар үнемі болып тұрады. Бұл адамдар қозғалыстың ең шыңында сатып алатын немесе ең төменгі жағында сататын қаптай менталитеттің нәтижесі. Баға іс-әрекетімен айналысатын практиктер ретінде біз көптеген жаңадан келген трейдерлерде кездесетін жалған сынықтар мен қоғамдық ойлаудың әлсіз жақтарын пайдаланудың керемет жағдайына ие болдық.

Мен ақшаның көп бөлігін жалған үзілістер мен фейктер сияқты өзім жасаған қондырғылар сияқты даулы әдістерді пайдаланып жасадым. Жалған сынықтардың, фейктердің және ерекше жазбалардың күші маған да, көптеген тәжірибелі трейдерлерге де басқалардың қателіктерінен пайда табуға мүмкіндік береді. Ия, бұл қайғылы оқиға, бірақ нарықтар осылай көрінеді - мұндағы көпшілік ақша жоғалтады, ал азшылық олардан ақша табады. Ең аз тәжірибе мен білімге ие азшылық. Нәтижесінде шошқалар қасапханаға барады. Сондықтан жалған бұзылуларды көпшіліктің сандырағына қарсы ақша табудың мүмкіндігі деп ойлаңыз.

Трейдерлерді нарық оларға қарсы тұруға дайын болған кезде трендтің жалғасына енуге мәжбүр ететін қате түсініктер. Жалған жарылыс дегеніміз не, көңілді бөлімге көшейік. Жалған сыну - бұл, шын мәнінде, мұндай нарықтық нарық. Баға деңгей деңгейін тексереді, оны бұзады, содан кейін қайтып келеді Басқаша айтқанда, нарық ол тексерген деңгейден тыс жабылмайды. Үзіліс жалған - бұл жалғасуға әкелмеді. Мұндай жалған сынықтар нарықтың болашақ қозғалысын анықтауға тамаша мүмкіндік болып табылады және біз оларды өз пайдамызға қалай пайдалануға болатындығын білуіміз керек. Нарықтың негізгі деңгейінің жалған бұзылуы келесідей болуы мүмкін:

Жалған жарылыс дегеніміз - нарықтың дұрыс емес бөлігін сорып алатын қарама-қайшы қозғалыс. Міндет - бағаның өзгеруін бір нақты бағытта күту, содан кейін трейдерлер басқа бағытта күшті кері бұрылыс кезінде өз позицияларын жабуға мәжбүр болады. Әдетте, жаңадан бастаушылар осындай айқын тұзақтарға түседі, олар нарыққа трендке қарсы болғанға дейін бірден шығады. Бұл жазбалар көбінесе үлкен қолдау / қарсылық деңгейлерінде немесе бүйірлік каналдардың үзілістерінде кездеседі.

Көпшіліктің менталитеті сондай, саудагерлер нарыққа ең «қауіпсіз» болып көрінген кезде ғана шығады. Алайда, бұл тұзақ, жалған сезім. Сауда-саттық эмоциялар мен эмоционалды сезім - бұл трейдерлердің көпшілігінің ақшаны жоғалтуының себебі. Нарық оларға өте күшті немесе өте әлсіз болып көрінгендіктен, олар алданып қалады, сондықтан олар: «Қарғыс атсын, мен жай ғана осы күшті қадамға барып, бағамен сорып аламын» деп ойлайды. Алайда, нарық бұл толқынды мәселе және ол ешқашан, тіпті ешқашан, тіпті ұзақ үрдістерге енбейді. Ол алдыңғы сабақтарда талқылаған орташа мәніне оралады. Сондықтан, біз логикалық және интуитивті емес, қарама-қайшы деректерді көпшіліктің ойлары мен олардың сандырақтарын пайдалану үшін қолдануымыз керек болады.

Сондықтан, сіз жалған сынықтар мен кері қайтарулармен сауда жасау кезінде жалпы тәртіпті сақтауыңыз керек, сондықтан мен оларды жай ғана жақсы көремін. Жалған үзілістердің түрлері 1. Негізгі деңгейдегі бұқа мен аюдың тұзақтары - бұқа немесе аюдың тұзақтары - бұл шамның 1-4 үлгісі, ол кілт деңгейінің жалған бұзылуын көрсетеді. Мұндай жалған үзілістер бағаның маңызды нарықтық деңгейіне жақындаған кезде қатты бағыттағы қозғалыстан кейін пайда болады. Көптеген трейдерлер баға тез және шешуші деңгейге жақындаған кезде үзіліс болады деп сенеді.

Нәтижесінде, олар сатылым деңгейінде сауда жасауға тырысады және көбінесе нарық оларды осындай тұзақ түрінде «алдайды». Баға өскеннен кейін бұқа тұзақ құрылады. Күшті импульсты бақылап отырған трейдерлер азғыруларға қарсы тұра алмайды және сауда деңгейіне дәл осы деңгейден жоғары деңгейде көтеріледі, өйткені олар қазір бағаны сенімді түрде бұзуға жеткілікті күшке ие болатынына сенімді. Содан кейін нарық деңгейден сәл жоғары қозғалады, барлық сынған тапсырыстарды алады, содан кейін нарықтың басқа ойыншылары бағаны төмендеткеннен кейін құлайды, бұл біздің энтузиастарды ұзақ күйде қалдырады - олар көтерілгісі келді, бірақ бірге өскен жоқ.

2. Консолидацияның жалған бұзылуы

Сауда ауқымының (консолидацияның) бұзылуы өте ұқсас болып көрінеді. Арна бұзылады және оның бағасы қайтадан диапазонға оралады деген жаңсақ пікірдің тұзағына түсу оңай. Мұндай жағдайды болдырмаудың ең оңай жолы - бағаны арнадан тыс тұрақты жабылғанша күтіп, содан кейін сынған бағытта бағалық сигналдарды іздеу.

3. Фейктер (ішкі жолақты жалған бұзу)

Фейктер - бұл менің сүйікті бағалық қондырғыларымның бірі. Оны зерттеу сізге нарық динамикасын түсінуге көп көмектеседі. Фейктер - бұл ішкі жолақтың жалған сынуын білдіретін өрнек. Сіз ішкі жолақты көресіз, содан кейін бағаны ата-аналық шамдың жалған сынғанын күте аласыз. Фейктер туралы біз бөлек сабақта егжей-тегжейлі айтатын боламыз, сондықтан қазір бірнеше қарапайым мысалдар бар. Міне, екі жалған, біреуі жалған үзілісте пинбармен, ал екіншісі жоқ. Мұның бәрі бірдей үлгідегі вариациялар:

Жалған үзілістер ұзақ мерзімді трендтің өзгеруіне себеп болуы мүмкін, баға трейдерлері болғандықтан, біз жалған үзілістерді өзіміздің артықшылығымызға, әсіресе үлкен деңгейлерден пайдалана аламыз. Дәл осы жерде олар бағалардың күрт өзгеруіне немесе тіпті осы деңгейлерден трендтің өзгеруіне әкеледі. Біз шамдардың негізгі деңгейлерінің құйрықтарын (көлеңкелерін) мұқият қадағалауымыз керек. Өзіңізге сұрақ қойыңыз - баға күндізгі уақытта қалай әрекет етті, шамдар қайда жабылды? Егер олар жабылған болса, бұл негізгі күнделікті деңгей, ал егер нарық жоғарылай алмаса, бұл күшті жалған бұзылудың негізі болуы мүмкін. Бағалар көбінесе деңгейді тексеруге тырысады және оны бұзуға тырысады, алайда жақын тұрған күнделікті шам осы деңгейден оралып, ұзын құйрықты созады, осылайша жалған бұзылуды немесе деңгейдің жалған сынағын көрсетеді. Егер нарық негізгі деңгейден жоғары жабыла алмаса және оны тек көлеңкемен бұзса, бұл күшті кері тартуға немесе трендтің өзгеруіне негіз болады. Сондықтан, шамды жабу - бұл ең маңызды деңгей, әсіресе күнделікті кестеде, мен оған назар аударар едім. Міне, осы тұжырымдаманы бейнелейтін керемет мысал. EURUSD күнделікті диаграммасы және екі шамның жанында салынған негізгі деңгейдің жалған бұзылуы, бұл бағаның қатты өзгеруіне әкелді.

Тарих нені үйретеді Мұнда керемет мысал келтірілген. Атақты трейдер Джордж Сорос британдық фунт стерлингтің құлдырауына түсіп, Англия банкін банкротқа ұшыратқан апта (16 қыркүйек, 1992 ж.), Диаграммада өте жақсы жалған сыну белгісі пайда болды. Барлығы көзге көрініп тұр - бағаның жоғары деңгейге ұмтылу және тез құлдырау әрекеті.

Бұл ... классикалық жалған қондырғы және баға әрекеті стратегияларының ондаған жылдар бойы жұмыс істегендігінің керемет мысалы.

Жалған бұзылыстар туралы Егер біз жалған бұзылуларды анықтап, олармен жұмыс істеуді үйренбесек, онда біз оны білетіндердің қалтасына ақша береміз. Алайда, егер сіз күнделікті диаграммадағы негізгі деңгейлердегі баға әрекеттеріне назар аударатын болсаңыз, жалған бұзылулардың көпшілігі оңай анықталуы мүмкін. Егер менде сіздің сауда мансабыңызға қатысты 1 маңызды кеңес болса, мен сізге бәрін тастап, дәл жалған бұзылыстар мен керісінше сауда-саттықты зерттеуге кеңес берер едім.

Осылайша сіз жалпы қате түсініктер мен тиімсіз сауда әдістеріне негізделген 95% трейдерлерден озып кетесіз. Мен керісінше жасаймын және сауда-саттықтың көптеген трейдерлері нарықтың қарама-қарсы жағында болғанда және оған қате болған кезде сауда-саттыққа кіруге тырысамын. Егер сіз жалған жарылыстар мен фейктерді игермесеңіз, бұл мүмкін емес. Шын мәнінде, мен жасаған жалған қондырғы сияқты жалған бұзылыстар бүкіл курстың негізі болып табылады және біз оны түсіну үшін оларға жеткілікті назар аударамыз.

Мен сауданың мұндай түріне керісінше сенемін және оны студенттерге көптеген жылдар бойы үйретіп келемін. Практика бұл тәсілдің өте тиімді екендігін дәлелдеді. Сондықтан, егер сіз шынымен де бір сауда стратегиясын таңдасаңыз, бұл сөзсіз жалған бұзушылықтар болады және олармен жұмыс істейді. Жалған секірулердің психологиясы Жалған секірулер - бұл мәні бойынша, трейдерлердің екі типі қатысатын маңызды психологиялық оқиғалар - логикалық жүйелер мен алдын-ала ойластырылған үлгілерді пайдаланып сауда жасайтын кәсіпқойлар және интуицияны басшылыққа алып, нарыққа «Бұл меніңше болып көрінгенде нарыққа шығады сіз кіре аласыз.

« Ең эмоционалды трейдерлер жоғары жылжудың жоғарғы жағында немесе төмендеу үрдісінің төменгі жағында сатып алады деп ойлау оңай. Неліктен? Себебі баға бір бағытта қарқын алған кезде, ол бірден көп трейдерлерді қызықтырады. Бірте-бірте баға қозғалыс аяқталатын аймаққа жақындайды, ал бұрын бүйірлік қозғалысқа отырып, жалыққан саудагерлер азғыруға қарсы тұра алмай, локомотивке секіреді. Дәл осы уақытта нарық қазірдің өзінде қарсы бағытқа бұрылуға дайын, өйткені бәрі қазір «тақырыпта» және қатысуда. Сонымен қатар, кәсіпқойлар мәмілелер жасасып, ақша тапты, ал әуесқойлар өте әсерлі шығындар алдында тұр (сонымен қатар олар тәуекелге барғанды ​​ұнатады). Нәтижесінде нарық жоғарыда сатып алған немесе төменгі жағында сатқан барлық әуесқойларды сыпырып алады және тек эмоциялар мен «интуициямен» сауда жасайтындардың бәрі жойылғанға дейін кері бағытта жылдамдайды. Осыдан кейін, нарық түзетулер алдында өз қозғалысын қалпына келтіруге дайын және тренд бойынша әрі қарай жүреді. Бұл дәл өтірік үзілістер құбылысы. Олар барлық әуесқойлар пойызға секіріп үлгергенде және енжарлар қалмаған кезде болады. Жалған үзілістер трендті нарықтарда да, нарықтың жоғарғы / төменгі жағында да орын алады.

Сондықтан жалған бұзылулардың астарындағы психологияны түсіну сізге баға қозғалысын да, нарық динамикасын да жақсы түсінуге көмектеседі. Bullish және Bearish тұзақтарының артындағы эмоциялар Мұндай тұзақтар нарықтың төменгі жағында / жоғарғы жағында жалған жарылыс болып табылады, біз бұған дейін талқыладық. Нарық бір бағытта қозғалады, содан кейін ол қандай да бір жалған бұзылулармен аяқталады. Деңгейді көлеңкесімен, фейктерімен немесе онша айқын көрінбейтін тұзағымен «тігетін» пинбар болсын. Бұл тұжырымдама төмендегі EURUSD кестесінде жақсы көрсетілген. Үздіксіз 4 күн құлағаннан кейін пайда болған әдемі аю тұзақ.

5-ші күні нарық 1.2950 деңгейіндегі қолдау деңгейін бұзды, бірақ жоғарырақ жабылды. Бұл «тұзақ» - барлық әуесқойлар бағалардың 4 күндік құлдырауы олардың әрі қарай төмендеуіне кепілдік береді деп шешті, сондықтан қолдау бұзылады және оны сату керек. Барлығы сатқаннан кейін, нарық бірнеше күн бойы құлдырайды, бұл көпшіліктің күндіз жабылуына түрткі болатыны сөзсіз. Керісінше, жағымды жақтар жоғары деңгейлерде отырады және өз кірістерін алады немесе нарыққа мүлдем енбейді. Көрдіңіз бе, бұл өте қарапайым нәрсе. Нақты жоспарсыз сауда жасайтын және бірнеше қарапайым RA қондырғыларын игермеген адамдар шын мәнінде кездейсоқ түрде кіреді. Оларға жай ғана кіруге болатын сияқты. Нәтижесінде, олар үнемі жоғарыдан сатып алады, ал төменгі жағынан сатады, ал нарық оларды мазақ еткендей үнемі оларға қарсы қозғалады. Біз, PA саудагерлері ретінде, олардың сандырақтарын пайдаланып, нарықтың айқын бұрылыс аймақтарын қолдана аламыз немесе әуесқойлардың нарыққа деген эмоциясы мен қаламауын көрсететін ең қарапайым баға құрылымдарының айқын тенденцияларын сату арқылы пайдалана аламыз. Төмендегі диаграмма әдеттегі бұқа тұзағы.

Ол күшті көтерілуден кейін пайда болғанын ескеріңіз және қарсыласу бұзылып, баға жоғарылағаннан кейін ішкі жақтаулар пайда болды. Бұл жағдайда ең қисынды әрекет - 1.3400 маңында ескі қарсылықтың / жаңа тіректің ең жоғарғы жағында пайда болған ішкі штрихті пайдалану (диаграммадағы сол «жақсы» штрихтар). Пинбарлар да қақпан болуы мүмкін. Егер пинбар бір бағытта күшті қозғалыстан кейін пайда болып, кері бұрылу мүмкіндігін меңзейтін болса, мұндай кеңесті тұзақ ретінде қарастырған жөн. Бұл графикте, қай жерде екендігі анық көрінеді жаңадан бастаушыларға сатып алу керек сияқты көрінді. Өгіздер қақпаны соңғы бұқаларды ұстап алды да, тор қапсыра жабылды.

Пинбарлар және жалған бұзылыстар Пинбарлар көбінесе жалған секіргіштер ретінде жұмыс істейді және жалған емес. Көлеңкемен көлденең деңгейден өтпелі шамды бұзатын шам сияқты (және ол ішкі жолақ бұзылғанға дейін ұсталмайды, сондықтан ешқандай жалғандық жоқ). Пинбар / жалған сыну көрсетілген жоғарыдағы диаграммада біз 1.3400 шамасында жалған серпіліс құрған пинбарды көреміз, содан кейін 1.3500 деңгейінде пайда болатын айтарлықтай аз қолдау деңгейіне жақын жоғары нарықта пинбар / жалған сыну пайда болды. . Пин-барлармен жалған сыну - бұл өте күшті баға үлгісі және менің сүйікті құралдарымның бірі, мен саудаласамын және оларды сізге ұсынамын.

Оларды трендті нарықтарда да, бүйір жағында да қолдануға болады. Фейктер - жалған жарылыс Бұл жалған қондырғы - бұл ішкі жолақтың жалған бұзылуы, мен сізге еске саламын. Фейктердің пайда болуы үшін кестеде ішкі жолақ болуы керек. Бұл оның жалған істен шығуы осы модельдің қандай екенін жасанды етеді. Классикалық негізгі фейк аналық шырағдан жалған сынған жерде қалыптасады. Кішкентай фейктер - ішкі штангалардың бірі бұзылады, бірақ ата-аналық шам емес. Мұндай үлгілерді тек күнделікті диаграммада қолдану керек және біз оларды сабақта фейктер туралы талқылаймыз.

Фейк жаңалықтардың психологиясы өте көңілді және бұқалар мен аюлардың тұзақтарынан және пин-штангалардың жалған сынықтарынан кем емес қызықты. Оны нарық қалыптасқан жағдайлармен түсіндіруге болады. Егер нарық трендте болса және тренд бағытындағы жұмысты көрсететін фейктер жасалса, онда оның қалыптасу себебі нарықтың жоғарғы немесе төменгі жағын басып алуға тырысып жатқан трейдерлер болып табылады, ол орташа деңгейге оралуға әлі дайын емес. мәні.

Жалпы, әуесқойлар тек жоғарғы жағынан сатып алып, төменгі жағынан сатумен шектелмейді, сонымен қатар олар әрқашан жоғарыдан / төменгі жақтан кіруге тырысады, бұл өте қисынды болып көрінбейді, дегенмен бұл өте түсінікті. Эмоционалды трейдерлер әрқашан күшті қадамға соңғы болып кіреді. Не олар өздерінің сауда стратегиясын ұстанбағандықтан, немесе олар мүлдем жоқ. Олар кіру үшін «жақсы сияқты» болғанша күтеді және бұл негізінен нарық бұрылар алдында. Фейктер нарыққа соңғы әуесқой шыққаннан кейін жиі пайда болады, ал кәсіпқойлар оны басқа бағытқа итермелейді, бұл нашар жоспарланған позициялардың жабылуына себеп болады.

Ұқсас психология жалған қолдау мен қарсыласу деңгейлерінің негізінде жатыр, егер фейктер сәтсіз аяқталғаннан кейін пайда болса. Сондықтан қай бұзылыстың нақты болатынын, қайсысының жалған болатынын болжауға емес, нақты бұзылуды күту және бұзылған деңгейге дейін сауда жасау керек. Фейктер әуесқойлар оның жоғарғы немесе төменгі жағын табуға тырысқанда, трендті нарықтарда да пайда болады. Трендтер нарығы бірнеше күн бойы бір қалыпта тұрған немесе шоғырланғандықтан, көптеген трейдерлер бұл жағдайды өзгертіп, өздеріне сендіреді деп сенеді, кері қайтару сөзсіз деп санайды (растайтын RA қондырғылары болмағанымен).

Нарық қысқа тенденциялық қадамды аяқтағаннан кейін, позициялар кері позицияда ашылады, өйткені бұл өсу бағыты бойынша жақсы бағаны алуға және барлық әлсіз тапсырыстарды көтеруге мүмкіндік береді, сол себепті нарық жалпы тенденциядағы қозғалысқа қайта оралады. Маңызды тұжырымдар Сайып келгенде, сіз нені түсінуіңіз керек - сіз жай ғана эмоциялармен, «интуициямен» және «ол жоғарылайтын сияқты» сауда жасай алмайсыз. Сізде нарыққа шығу үшін нақты, нақты себептер болуы керек, мысалы, бағаның айқын әрекеті немесе бірден бірнеше элементтер біріктірілетін маңызды құрылымдық аймақ. Кәсіби саудагерлер базардың жоғарғы жағында сатып алмайды, төменгі жағында сатпайды және бағаның қайда секіретінін білуге ​​тырыспайды. Олар мұндай стратегияларды қолданбайды, өйткені олар өздері іздеген нәрселерді жақсы біледі. Олар эмоцияларға жазба салудың орнына өздерінің сауда стратегияларын кемелдікке дейін игерді.

Әрине, кәсіпқойлар кейде ақшаларын жоғалтады, өйткені барлық трейдерлер бір жолмен жоғалады. Алайда, профессионалдар көпшіліктің эмоционалды алдауынан қалай ақша табуға болатындығын біледі, өйткені олар өздерінің эмоционалдық кемшіліктерін жеңіп, нарықтарды тек логикалық механизм ретінде қабылдады. Бұл сауда-саттық стратегиясын қатаң сақтауды ғана емес, сонымен қатар тым көп тәуекелге немесе артық сауда жасауға азғыруларға қарсы тұра алу қабілетін де білдіреді.

Кәсіби маман жоғары нарықта сатып ала алады немесе құлдырау үрдісінде сата алады, бірақ ол тек қолайлы бағаны немесе дәлелді себептерді көрген жағдайда ғана. «Ухты, бағасы тез өсетіндіктен, сатып алуға рұқсат етіңіз» деп емес. Олар нарықтың жоғарғы / төменгі жағына кіре алады, бірақ трендке қарсы қондырғыны көргенде ғана. Нарықта логикалық кіру аймақтары мүлдем көрсетілмегенімен, «о, баға сол шектен шығады, мен қаншалықты қуаныштымын» емес. Жалған үзіліс - бұл эмоция және ол эмоциямен байланысты. Олар логиканы, қиялды емес, жоспарды емес, сезімдерді басшылыққа алатын трейдерлердің жұмысы нәтижесінде қалыптасады. Сондықтан, нарықта сәттілікке жету үшін біз «ойдағыдай» болатын нәрсемен емес, дәл өзіміз көрген нәрсемен сауда жасауымыз керек.

Бұл тәуекелдерді тиімді басқарумен және аға ТФ-мен жұмыс істеуге мүмкіндік берді нарықтық жетістікке жету.

Келесі дәріс👉

Трейдингді тек қана сенімді брокерлермен ғана жасау керек.

Сенімді брокерлердің бірі👉https://bit.ly/3fM2sJ1