SHITCOINS: ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЩИТКАМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТОРГОВЛИ

Дисклеймер: вся информация, изложенная ниже, является мыслями Автора, основанными на собственном опыте. Главная цель статей — систематизация собственных знаний, выявление и устранение пробелов в понимании тех или иных процессов, связанных в работе со щитками. Автор выражает свое личное видение процессов и не претендует на правоту, а также готов к конструктивному диалогу с целью дальнейшего развития в данной тематике. Конструктивная критика приветствуется. Автор не дает финансовых советов, но при этом, возможно, кто-то сможет извлечь из этих материалов пользу для себя. Автор пишет материал в удобном ему стиле с использованием сленга и, местами, ненормативной лексики не с целью оскорбить чьи-либо чувства, а потому что Автору так нравится. А кому не нравится — идите и торгуйте на фьючах. Always DYOR.

ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для того чтобы в процессе чтения материала не возникало лишних вопросов, я начну с определения некоторых понятий, которые буду использовать в данной статье:

1. «Щиток», он же «Щиткоин», он же «Shitcoin» — монета, созданная по какому-либо поводу, чаще всего не несущая абсолютно ни какой пользы. Я разделяю щитки на два типа: Мем-токены и Утилити-токены.
2. «Дев», он же «dev» — разработчик продукта, контракта.
3. «Скам», он же «scam» — мошенничество, обман. Это когда пидарасы воруют у криптана его честно нажитые средства.
4. «Ханипот», он же «ханик», он же «хп», «hp», «Honeypot» — вид скама, при котором после покупки токена пользователь не может его продать.
5. «Блеклист», «Blacklist» — вид скама, разновидность ханипота, когда дев прописывает контракт таким образом, что покупатели монеты попадают в блеклист и впоследствии не могут ее продать.
6. «Ликвидность», «ликва», «пул ликвидности», «LP» — торговый пул, находящийся на торговой площадке и представляющий собой пару, например, «Щиток-ETH». Он необходим для начала торговли и установки начальной цены токена. Дальше регулированием цены занимаемся АММ (автоматический маркетмейкер) за счет средств покупателей и продавцов монеты.
7. «Фьючи» — одна из разновидностей казино для криптанов.
8. «Фиба», «Уровень Фибоначчи», «Fibo» — один из инструментов теханализа, который показывает уровни движения цены в процентном исчислении.
9. «Фомо», «FOMO» — в переводе с англ. «Fear Of Missing Out» или «страх что-то пропустить», синдром упущенной выгоды. Страшная штука.
10. «Маркетмейкер», он же «ММ» — в 95% случаев пидарас-толстосум, который пытается забрать средства криптана «честным» путем, рисуя на графиках различные структуры и совершая обманные маневры. Силен в психологии и социальной инженерии.
11. «Снайпинг», он же «Snipe» — вид торговли, когда криптан с помощью специальных ботов старается купить тот или иной щиток первым, для того чтобы продать его на хаях и заработать дохера иксов.

ЧАСТЬ 2. ЩИТКИ В СЕТИ ETHEREUM

Я работаю со щитками на блокчейне Ethereum по нескольким причинам. Основная причина состоит в том, что в других сетях (BSC, Arbitrum, Base) количество скама превышает все мыслимые границы — простыми словами, скама охуеть как много. В сети эфира скама также дохера, он изощрённее, но его намного меньше в сравнении с другими сетями. В сети эфира за последние 24 часа было создано 596 новых пар. Если наглядно, то выглядит это примерно так:

Из них ОТКРОВЕННОГО скама с вытаскиванием ликвидности из пула тем или иным способом было 35 проектов. Это не значит, что на этом скам закончился, нет. Это самый простой и очевидный способ. Среди оставшихся наверняка еще есть ханипоты, блеклисты и прочие неприятные вещи, в которые вы обязательно вмажетесь, когда начнете торговать. Это не значит, что оставшиеся 500 монет дадут иксы. Нет. Все не так просто. По итогам дня остается 30-50 реальных проектов, на которых можно было бы заработать. Хороших из них 5-10, и то не каждый день. Но для общего понимания картинки нам хватит следующего скрина:

В то же время, в сети BSC за 24 часа было создано 558 новых пар:

И из них только 25 осталось с ликвидностью больше 5к. Остальное — скам ликвидности. Хотя из оставшихся 25ти, если изучить внимательно, реально живых останется штук 5 максимум. Из 558 пар за сутки.

Второй причиной является то, что суточный объем денежных средств в сети эфира очень большой — 40-100 млн. долл. (а там где есть деньги можно зарабатывать деньги), по сравнению с другими сетями. Он примерно сопоставим с объемом в сети BSC, но принимая во внимание п. 1, очевидно, почему я выбрал для работы именно сеть эфира. И да, это не значит, что в сети BSC нельзя заработать. Можно, и люди зарабатывают. Просто для себя я выбрал другой вариант. А там — каждый дрочит, как хочет.

Третье. Развертывание и настройка контракта в сети эфира стоит намного дороже, чем в других сетях. При низком газе в 20-30 gwei, грубо, это будет стоить 300-500 долл. (в зависимости от количества транзакций при настройке контракта, блокировки ликвидности и т.д). Что автоматически отсеивает целый пласт начинающих пидарасов-скаммеров. Так что да, дороговизна транзакций отчасти компенсируется дополнительной защитой. Оценить реальную стоимость несложно: берем адрес любого контракта щитка, вбиваем в Etherscan, переходим на кошелек дева, смотрим хеши транзакций и видим суммы.

Последний аргумент — наличие большого количества БЕСПЛАТНЫХ инструментов, которые работают с сетью эфира и помогают проводить анализ выбранного щитка. Об инструментах будет отдельная статья, возможно даже не одна.

ЧАСТЬ 3. ЧТО НУЖНО ПОНИМАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТОРГОВЛИ?

Ниже я выделю отдельными пунктами самые важные тезисы и дам комментарии, которые могли бы помочь мне на старте, но могут еще помочь начинающему специалисту-щиткоинеру не утонуть в этом дерьме. И если ты сейчас читаешь эту статью, ты не сможешь познать в полной мере смысл написанного, потому что это возможно ощутить только на собственной шкуре, на собственном опыте. Но перед стартом ознакомиться с этой информацией точно лишним не будет.

1. ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЕБЁШЬ ДЕНЬГИ. БЕЗ ВАРИАНТОВ. БУДЬ К ЭТОМУ ГОТОВ И ПРИМИ КАК ФАКТ.

Часто в разговорах с камрадами на тему щитков можно услышать формулировки «легкие иксы», «лайфчендж», «о, смотри, кошелек сделал 1000х» и т. д. Это большое заблуждение. Ирония тут в том, что прежде, чем что-то здесь заработать, ты потеряешь. Мне отчасти повезло, на своих тестах я спалил в районе 300-400 долл. — больше свободных денег на тот момент попросту не было. Поэтому торгуй только теми деньгами, которые готов потерять.

2. БАЗОВЫЙ ТЕХАНАЛИЗ РАБОТАЕТ.

Если бы мне 5 месяцев назад сказали, что в щитках работает базовый теханализ, я бы рассмеялся этому человеку в лицо и послал его нахер. По факту правда здесь в том, что в большей части щитков работает фиба, работают уровни поддержки и сопротивления даже на минутном таймфрейме. Я долго искал обоснование этому факту и в результате пришел к тому, что все дело в трейдерах, которые торгуют монету. Если они рисуют уровни и начинают свои движения от них, то, получается, они выступают в роли маркетмейкеров, за которыми уже тянутся другие трейдеры. Я не предлагаю верить мне на слово, я предлагаю перейти к п. 3.

3. НУЖНА НАСМОТРЕННОСТЬ ГРАФИКОВ.

Каждый отдельно взятый щиток — уникальная история, развитие которой зависит от очень большого количества внутренних и внешних факторов. Казалось бы, между ними не может быть ничего общего, но это не так. Наблюдая каждый день за десятками графиков достаточно быстро приходит понимание того, что среди всех монет можно выделить определенные паттерны поведения их цены. Это работает. Без насмотренности не будет результата. Поэтому п. 2 и п. 3 можно совместить и заняться ежедневным просмотром графиков, раскидывая по ним уровни и наблюдая движение цены. Это сильно поможет в дальнейшем.

4. ВАЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

Глобально о наборе инструментов, которыми я пользуюсь, расскажу в отдельной статье. Здесь же просто напишу, почему это пиздец как важно. Дело в том, что и классический рынок крипты, и рынок щитков — это «игра с нулевой суммой». Это значит, что деньги не берутся из воздуха, и если я зарабатываю, то кто-то обязательно их теряет. И работает это ровно до тех пор, пока есть приток новой ликвидности. Как только приток ликвидности заканчивается, начинаются выходы в минус, паниксейлы, лавочка закрывается, те, кто зашел на хаях — прокатились на хуях.

Соответственно, вывод простой. Для того чтобы заработать, нужно раньше других оценить ситуацию, проанализировав монету, и зайти в позицию. А для этого нужно правильно организовать свое рабочее пространство и выработать стратегию анализа, чтобы не терять драгоценные минуты.

5. ФОМО — ДРУГ, А НЕ ВРАГ.

По себе скажу, что видеть чьи-то иксы и фомоёбить при анализе уже отработавшей монеты и наблюдать упущенные иксы, потому что 10 минут назад ты зассал зайти в позицию, в режиме онлайн — две огромные разницы. Уровень фомо настолько зашкаливает, что хочется выть и срочно бежать и заходить похер куда, лишь бы зайти. Для меня торговля щитками — мощный инструмент саморазвития и выработки дисциплины. Чего и вам желаю. Без дисциплины здесь делать нечего, останешься ни с чем. Да, меня периодически накрывает лютейшее фомо, но я стараюсь перенаправить эти эмоции в полезное русло, превращая их в мотивацию. Это очень непростая задача. Поторгуешь, поймешь. А пока просто запомни: фомо — друг, а не враг. Читай эту мантру каждый раз, когда его ловишь. Сильно опытные ребята говорят, что к этому уровню фомо привыкаешь. Я пока еще не привык.

6. КАЗИНО ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЕТ. НЕ ИГРАЙ В КАЗИК!

По своей сути щитки — это хайриск приключение. Чем-то похоже на фьючи, но есть одна большая разница: на фьючах тебя трахает и рынок, и маркетмейкер — тебя все хотят жестко отыметь и забрать твои деньги; на щитках же тебя пытается трахнуть в худшем случае только дев. Остальное же в твоих руках и твоей голове. Если ты не можешь найти точку входа, то не заходи. Определение правильной точки входа — важнейший элемент торговли. Даже если эта точка впоследствии окажется неправильной и ты проебёшь деньги, важно чтобы выбрана была она исходя из каких-то соображений. И проёб денег не был напрасным, а стал платным уроком. Щитки — не казино. Не надо в него играть, ибо проиграешь. Нельзя сюда прийти и снять 100х просто так. Большая часть информационного шума, чудесные истории обогащения случайных пассажиров создаются в информационном поле только по одной причине: привлечение ликвидности от фомоёбов, на которых и будет происходить дальнейшая выгрузка.

7. СНАЙПИНГ — ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ ЩИТКОВ.

Когда я только начинал знакомиться с нишей щиткоинов, я был наивен и глуп. Купить первым и продать на хаях — мечта! Я анализировал монеты, смотрел первые транзакции, истекал слюной и имел влажные мечты на предмет легких 1000х. «Они же так делают, значит, и я могу!». Вот так я думал. Но когда снял розовые очки, осознал одну простую вещь: снайпинг — это ниша в нише. Это как сон во сне в фильме «Начало» с Лео Ди Каприо (кстати, кто не смотрел, рекомендую — годный фильм).

Если совсем кратко, то главное отличие снайпинга от «классической» торговли щитками состоит в том, что основная работа ХОРОШЕГО снайпера ведется ДО открытия торговли. Выполняется поиск информации о разработчике, проводится изучение контракта (для этого в идеальном варианте необходимы навыки работы с Solidity), изучение проекта, продукта (если он есть), исследование соцсетей, инфлов, подписанных на проект, и т. д. Также большим плюсом является нахождение в закрытых тематических комьюнити, где можно выцепить какую-нибудь альфу.

Также важно понимать, что за каждой «100х» сделкой снайпера чаще всего стоят сотни часов работы и тысячи проёбанных долларов, ведь часто стоимость транзакции может превышать 100-200 долл. из-за «газовых войн», а количество неудачных входов может исчисляться десятками. В некоторые проекты снайпера заходят с газом 300-500-1000+ гвей. Это дорого. Помимо расходов на газ есть и другие подводные камни — мертвые блоки, блеклисты, — которые также приводят к проёбу денег. И да, часто зарабатывают первые снайперы, выгружаясь на последних. Поэтому успешных снайперов тоже не так много, как кажется на первый взгляд.

Все это позволяет сделать простой вывод: для того чтобы успешно заниматься снайпингом как минимум нужно иметь хороший начальный банк и изучать совершенно другие вопросы по этому направлению.

Я не занимаюсь снайпингом. Я торгую по «классическому» методу, выискивая точку входа на коррекциях цены монеты, либо на анализе текущего положения цены и факторов на него влияющих. Чего и вам желаю, как минимум, на старте. Кстати, нередко бывает, что на коррекции получается зайти в монету лучше части снайперов.

8. СТРАТЕГИЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ЗАБИРАЙ СВОЕ.

Я всегда стараюсь забрать свое. Мой банк не позволяет мне свободно терять деньги, оставляя позицию открытой «на удачу». Для того чтобы выйти на 7 успешных сделок из 10 (т.е. 70% винрейт — это не просто хороший, это близкий к идеальному результат), нужна стратегия. Повезти может 1-2 раза, но для стабильной работы необходима стратегия торговли — без нее в длинной перспективе тоже ничего не получится.

Не торгуй на всю котлету. Не забыл п. 1? Ты потеряешь бабки, обязательно. На практике, если у тебя маленький бюджет на торговлю (200-300 долл.), при газе 15-25 gwei я бы не рекомендовал торговать на сумму ниже 0,04 eth (65 долл по текущему курсу эфира). Почему? Давай прикинем:

• Вход 0,04 eth = 65 долл.
• Для завершения сделки нам нужно сделать 3 транзакции: апрув, покупка, продажа. В зависимости от настроек контракта и газа комиссии на транзы могут очень сильно отличаться. Для простоты понимания возьмем газ 15-25 gwei, таксы 1/1 и предположим, что контракт чистый и там нет дополнительных подводных камней. В этом случае на 3 транзы у тебя уйдет порядка 15-20 долл.
• Работая по своей стратегии, минимальные иксы, при которых я могу закрыть позицию — это х2 или 100%. Т.е. 65*2-20-65 = 45 долл. потенциальный профит с одной сделки при риске в 65 долл. Что в целом тоже не есть хорошо. Для того чтобы улучшать соотношение риск/профит нужно заходить на бОльшую сумму. Но для этого нужна стратегия и банк. Без лудки.

9. НУЖНО БЫТЬ В ТЕМЕ. ФОРМИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ИНФОПОЛЕ.

Чуть не упустил один из самых важных моментов. Это больше касается Мем-токенов, чем Утилити-токенов. Для того чтобы иметь хоть какой-то шанс осознанно забрать больше 10х, нужно не просто понимать, по какому поводу был запущен тот или иной щиток, нужно точно знать, кто стал первоисточником информации, на основе которой и был запущен токен.

Хорошие примеры - токены DORKL и 𝖋𝖚𝖈𝖐𝖙𝖔𝖇𝖊𝖗. На последнем у меня вообще случилось двойное фомо. Я НЕ забрал два раза по 20х. Больно. Хотя следил за токеном с 15й минуты и наблюдал за ростом в режиме онлайн. Зайти мне помешал высокий газ и неуверенность в своих мыслях (да-да, ректы не проходят бесследно).

Так вот. Для того, чтобы правильно оценить потенциал этих токенов, нужно обязательно знать, кто такой Мэтт Фьюри. А это, на секундочку, создатель мема Пепе. С него все началось в далеком 2005 году. Как можно легко предположить, только благодаря этому знанию уже можно было заходить в монеты. Все, что связано с Мэттом, последнюю неделю стреляет до небес, зеленые палки пробивают мониторы.

Думаю, тут все понятно. И кто захочет, сможет сделать правильные выводы. У меня в планах есть пару интересных идей по улучшению работы с Твиттером (Х) - основная движуха по этой части происходит именно там.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это все, что я хотел рассказать во вводной части. Основной посыл состоит в том, что это достаточно сложная ниша, которая требует большого количества времени и внимания. Здесь не все так легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь нет халявных иксов — в погоне за ними ты сделаешь эти иксы типу, который зашел раньше тебя.

В следующей статье я расскажу об анализе щитков, о бесплатных инструментах, которые использую для работы в данной нише.

Также я хочу сказать огромное СПАСИБО ребятам из канала «GEMSCORE RU» — топового канала по щиткам, которые билдят свое комьюнити, билдят свой собственный продукт. Без вас я бы вряд ли смог во всем этом разобраться. Очень рад, что в свое время нашел и познакомился с вами!

Удачи. Always DYOR.