1.2 Види аналізу. Таймфрейми. Стилі торгівлі
<aside> <img src="/icons/activity_blue.svg" alt="/icons/activity_blue.svg" width="40px" /> Види аналізу
Існує 4 основних види аналізу:
- Price Action вид аналізу заснований на відстежуванні крупного гравця і його маніпуляцій на ринку які видно на графіку. Аналіз базується на русі ціни між пулами ліквідності для їх збору. Ми в свою чергу бачимо ці маніпуляції і використовуємо них в свою користь-йдем за крупним гравцем, а не за натовпом яким він маніпулює. При Price Action аналізі ми використовуємо різні інструменти і патерни, які дають можливість оприділити зони розвороту ціни (Структура ринку, BOS, STB, BTS, ОВ, POI, BRK і тд.)
- Технічний сукупність базових інструментів для аналізу (фігури, рівні підтримки/ супротиву і тд). Даний аналіз використовує основна маса людей, а цими людьми і маніпулюють крупні гравці. Тех аналіз варто використовувати лише як метод маніпуляцій (якщо ми бачимо умовний трикутник, то маємо бути готові, що ціна його винесе в 2 сторони).
- Фундаментальний це метод прогнозування ринкової вартості криптовалюти, заснований на аналізі фінансових, економічних, новинних і виробничих показників її діяльності. В даному виді аналізу ми оцінюємо чи актив відповідає теперішній ціні, чи має він потенціал на ріст або навпаки- монета вже знецінена і перспектив росту немає. Тут використовуються фундаментальні фактори (оцінка перспективи проекту, його дорожня карта, відомість проекту на ринку, зацікавленість ним крупними інвесторами, ринкова капіталізація, об’єм і кількість транзакцій, популярність і тд.). Усі ці фактори дають змогу побачити чи ціна проекту має змогу вирости в майбутньому, чи навпаки краще утриматись від інвестицій в нього.
- Ончейн аналіз це стратегія, яка використовує інформацію, виявлену в загальнодоступному ланцюжку блоків для визначення фундаментальних показників монети. Дані в ланцюжку включають інформацію про всі транзакції, які відбуваються в цій мережі ланцюжка блоків, адреси доставки та отримання, суму транзакції, комісію за транзакцію та кошти, що залишилися на певну адресу. Він також містить дані блоку, такі як тимчасові мітки, комісії за майнінг, винагороди та код смарт-контракту. Сайт де можна глянути метрики: https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows
Таймфрейм- це інтервал (період) часу, на графіку торгового активу. Застосовується для угрупування котирувань цінового графіка будь-якого виду (лінійного, свічкового, графіка барів і т. д.). Який би ви не вибрали ТФ, кожна свічка на графіку буде показувати вибраний вами інтервал (якщо Н1, то і кожна свічка буде тривалістю в годину, якщо Н4- кожна свічка 4 години і тд.)
Для початку розберемось, що таке свічки в тех. аналізі. Свічки-це метод відображення руху ціни на графіку, вони показують рух ціни у вибраному таймфреймі (ціну відкриття і закриття) складаються з тіла і тіні:
<aside> 📊 Існує 2 основних види свічок:
Бича свічка за замовчуванням відображається зеленим кольором і означає що її ціна відкриття знаходиться нижче ніж ціна закриття.
Ведмежа свічка червоного кольору, означає що ціна відкриття знаходиться вище ніж ціна закриття. Також свічки поділяються на 3 основних категорії: звичайні, розворотні і свічки невизначеності (детальніше ми про них пізніше).
Чим більший таймфрейм, тим краще на ньому відпрацьовують усі інструменти аналізу, на більших ТФ на ситуацію можна подивитись глобальніше і те, що на ТФ М5 було боковиком, на ТФ наприклад Н1 може бути простою корекцією у висхідному тренді:
- Короткострокові. Таймфрейми тривалістю (М1-М15), підходять для короткострокових угод, чим менший таймфрейм тим більше “шумів” на графіку, тому торгівля на таких графіках підходить вже досвідченим трейдерам. В основному такими ТФ користуються скальпери.
- Середньострокові. Таймфрейми тривалістю М30, Н1, Н4. ТФ з якими працює переважна більшість трейдерів. В основному з такими ТФ працюють трейдери які торгують всередині дня.
- Довгострокові. Таймфрейми тривалістю D1- 1 день, W1-1 тиждень, М1- 1 місяць. Таймфрейми для довгострокової торгівлі (HODL). Використовуються для оцінки загальної тенденції на ринку, побачити картину більш глобально.
<aside> <img src="/icons/activity_blue.svg" alt="/icons/activity_blue.svg" width="40px" /> Стилі торгівлі
Типи торгівлі і таймфрейми для них:
- Скальпінг торгівля на маленькому таймфреймі (1 хв, 5 хв, 15 хв), в основному угоди тривають від 1 хв до 1 години. В парі з тех аналізом використовують стакан заявок і стрічку принтів, де можна побачити великі заявки гравців і використовувати них як рівні П/С (Підтримки/Супротиву). Від інших видів торгівлі скальпінг відрізняється тим, що за день може виконуватись дуже багато угод, але цей вид торгівлі вимагає достатньої вправності, рекомендую зупинитись на більш довгострокових видах торгівлі.
- Інтрадей торгівля всередині дня, таймфрейм 15 хв, 30 хв, 1 год., 4 год. Деколи угоди можуть переноситись на наступний день і ставати Свінг торгівлею.
- Свінг торгівля всередині тижня, угоди можуть тривати від 2 днів до одного тижня, таймфрейм 4 год.-1 день.
- Середньострок торгівля від 1 до 3 тижнів, деколи угоди можуть затягуватись і на 1-2 місяці, ТФ 1Д, (не рекомендую використовувати даний інтервал торгівлі на ф’ючерсах, так як фандінг може забирати великий % комісії з вашої угоди, онлі Спот).
- Довгострок торгівля при якій позиція може відкрита від 6 місяці до 10 років (по суті це вже інвестування), ТФ 1 Д, 1W, 1M.
Кожна свічка на графіку відповідає вибраному вами таймфрейму (1Н-час між відкриттям і закриттям свічки 1 година, 5м- час від відкриття до закриття 5 хвилин), і так з усіма таймфреймами.
Завжди аналізуємо графік з більших до менших ТФ, для того щоб спочатку побачити глобальну тенденцію ринку, оприділити тренд і основні рівні П/С, а тоді вже зменшувати ТФ відштовхуючись від типу вашої торгівлі, щоб оприділити локальну тенденцію і шукати точку входу в позицію. На короткострокових ТФ картина може сильно відрізнятись від середньо або довгострокових- те що на М5 може бути цілим трендом, на 1Н-4Н може бути звичайною корекцією або консолідацією.