The Defi Investor. Эффективный метод формирования инвестиционных позиций в период роста рынка
Криптовалюта пережила невероятное ралли за последние 2 месяца.
Тем из вас, кто смог накопить столько монет, сколько хотел за последние 2 года, огромные поздравления.
Но если у вас это не получилось, я бы сказал, что у вас все еще есть высокий шанс преуспеть, если вы примете меры сейчас.
Действительно, цены почти на все токены недавно взлетели.
Но посмотрите на график ниже, который показывает трафик поиска в Google по криптовалюте.
Вы поймете, что большинство розничных инвесторов еще не вернулись на этот рынок, и у нас еще долгий путь впереди.
Если вы недостаточно экспонированы, этот выпуск рассылки для вас.
В этом выпуске я поделюсь несколькими методами, которые я использую, чтобы получить экспозицию в криптовалютах во время восходящего тренда, пытаясь избежать крушения, если рынок рухнет.
Основной катализатор + сильное сообщество = 📈
Основной вопрос, который вы должны себе задать перед инвестированием:
Почему кто-то купит тот же токен, что и вы, по более высокой цене после вас?
Если у вас нет хорошего ответа на этот вопрос, вероятно, вам не следует вкладываться в это.
Катализаторы, например, один из основных факторов, приводящих к росту токенов во время бычьего рынка, и могут создать много хайпа вокруг проекта.
Чем значительнее катализатор для проекта, тем вероятнее подъем его токена.
Так как вы можете использовать эту информацию?
Если вы хотите увеличить свою экспозицию в криптовалютах, я бы предложил начать с поиска токенов проектов, у которых много захватывающих пунктов в их краткосрочной и среднесрочной дорожной карте.
- ограниченный риск - если BTC упадет, токены проектов с перспективной краткосрочной и среднесрочной дорожной картой, скорее всего, покажут себя лучше других альткоинов, так как у людей есть хорошие причины купить эти токены на дне
- на восходящем тренде эти токены, скорее всего, превзойдут другие. Каждый во время бычьего рынка ищет «следующий токен для роста». Крипто - это игра на внимание. Деньги обычно перемещаются к проектам, которые готовятся выпустить/ объявить о чем-то крупном в ближайшее время
Несколько примеров катализаторов, которые могут привести к существенному росту токена:
- увеличение полезности токена
- выпуск нового продукта
- запуск программы стимулов
- введение модели генерации доходов
- развертывание протокола на новой блокчейн-сети
Есть много других, но это лишь некоторые из самых значительных.
AVAX - хороший пример токена, который растет в момент написания (на 50% за прошлую неделю) из-за предстоящего катализатора:
Если вы были в криптовалютах во время бычьего рынка 2021 года, вы, вероятно, помните, что GameFi был одним из основных нарративов, любимым розничными инвесторами.
За последние 2 года Avalanche решил сделать большую ставку на GameFi и:
- партнерства с несколькими крупными игровыми проектами.
- построил инфраструктуру, отвечающую их потребностям:
Теперь многие из проектов, которые строились на Avalanche, готовятся запустить свои игры в ближайшие месяцы, и это привело к большому росту цены AVAX.
Но AVAX - это только один из многих токенов, которые недавно взлетели в основном из-за предстоящего катализатора.
Вы можете заработать много денег, делая ставки на проекты с основными катализаторами до того, как все начнут говорить о них.
Если вы недостаточно экспонированы, но в то же время колеблетесь с покупками, это может быть связано с тем, что рынок недавно сильно вырос, и после такого безумного ралли может последовать значительная коррекция.
Я тоже был в такой ситуации и знаю, что это значит.
Но есть одна стратегия, которую вы можете использовать, чтобы одновременно получить экспозицию в криптовалютах и защитить себя в случае обвала рынка:
Вы можете хеджировать свои ставки, одновременно шортя один токен и лонгуя другой на одинаковую сумму денег.
Например, лонг SOL на $1000 с кредитным плечом 2х и шорт XRP на $1000 с кредитным плечом 2х.
Хеджируя свой портфель, вы можете получать прибыль независимо от направления рынка.
До тех пор, пока токен, который вы лонгуете, показывает лучшие результаты, чем тот, который вы шортите, вы будете зарабатывать деньги, даже если BTC упадет.
Очевидно, ваша прибыль в случае роста обоих токенов будет меньше, но вы все равно заработаете.
Обычно, когда я использую эту стратегию, я стараюсь лонговать токен, у которого в ближайшем будущем есть крупный катализатор, и шортить токен, у которого:
- скоро будет большое разблокирование токенов
- не имеет очень активного сообщества на X
- не связан с текущими горячими трендами
Особенно в медвежьем рынке эта стратегия очень хорошо работала.
Но сейчас, учитывая, что я считаю, что мы находимся на ранних этапах бычьего рынка, я менее заинтересован в шорте, так как каждая шиткоин в конечном итоге поднимается во время этой фазы рынка.
Мой текущий план - терпеливо держать свои позиции и брать прибыль, когда все начнут говорить о криптовалютах, и трафик поиска Google по криптовалютам достигнет новых исторических максимумов.
Однако, если вы ищете способ получить экспозицию в криптовалютах в настоящее время, обеспечивая при этом защиту от коррекции рынка, хеджирование - это стратегия, которую вы можете использовать.
Но если вы считаете, что хеджирование не подходит вам, есть еще одно, что вы можете сделать.
Даже во время бычьего рынка время от времени будут происходить большие падения.
Во время падений ищите альткоины, которые показывают силу и быстро восстанавливаются после падения.
Монеты, которые показывают силу во время нисходящих трендов, скорее всего, будут среди лучших исполнителей, когда возобновится восходящий тренд.
Сразу делайте большие ставки и защищайте свой капитал позже.
Это, наверное, непопулярное мнение.
Но классическое усреднение инвестиционных затрат (DCA) в течение следующих нескольких месяцев сейчас не лучшая стратегия.
Когда рынок почти не двигается в течение месяцев, как это обычно бывает вокруг дна в медвежьем рынке, DCA работает хорошо.
Но в сильном восходящем тренде, как сейчас, я предпочитаю открывать большую позицию на споте, как только я нахожу отличную возможность после проведения исследования, а не DCA.
Например, в 2020 году BTC вырос с $10K до более чем $40K всего за 3 месяца.
Пока BTC сделал впечатляющие 4x, альткоины сделали десятки X всего за несколько месяцев.
В настоящее время BTC, очевидно, имеет гораздо более высокую оценку, и шансы увидеть, что BTC снова сделает 4X за такой короткий период, по моему мнению, близки к нулю.
Но суть в том, что когда розничные инвесторы начнут входить, весь рынок будет расти с чрезвычайно высокой скоростью, и будет мало значительных рыночных коррекций, на которые можно будет ждать, чтобы «купить на дне».
Поэтому в текущей рыночной среде я предпочитаю делать большие ставки на монеты, которые мне нравятся с самого начала.
Например, допустим, я хочу выделить 10% своего портфеля на альткоин, который я только что нашел.
- Я инвестирую 5% сразу после исследования
- остальные 5% инвестирую постепенно, но в течение максимум 30 дней
Если вы считаете, что мы находимся в бычьем рынке или близки к его началу, я думаю, что это правильный подход, так как многие монеты будут расти только в бычьем рынке.
Я очень взволнован предстоящими месяцами.
Мы пережили 2 года медвежьего рынка, и теперь, кажется, пришло время, наконец, получить вознаграждение.
Это было непросто, но я уверен, что в конце концов это будет стоить того.