Market Highlights
Список на этой неделе включает: $SOL/$SUI/$LINK, $ENA/$AERO, $TAO/$WLD, $AKT/$HNT, $AI16Z/$ZEREBRO/$FARTCOIN/$GOAT.
Мы приводим больше токенов, которые представляют более широкие повествования. Это дает возможность выбора: на любой неделе одно имя может превзойти другое по тем или иным причинам.
Примечательно, что на этой неделе BNB был заменен на SUI. Более крупный рыночный капитал BNB ограничивает его потенциал роста, в то время как SUI может выиграть от рефлексивности, поскольку шорт позиции рискуют оказаться в ловушке, что еще больше подстегнет его импульс. Кроме того, AAVE был заменен на AERO, чтобы увеличить долю Base. Как было отмечено в обновлении прошлой недели, AERO в последнее время демонстрирует высокие показатели использования, не говоря уже об увеличении торговых комиссий, связанных с обменом пользователями других активов на $TRUMP.
Majors: $SOL, $SUI, и $LINK
Среди majors лидером недели стал $XRP с приростом почти на 30 %, за ним следует $LINK. $SOL и $AVAX также опередили $BTC, продемонстрировав недельный рост от 10 до 15 %. В то же время $HYPE, $ETH и $SUI завершили неделю в плюсе, но по сравнению с $BTC их рост оказался ниже.
$SOL продолжает удерживать позицию ведущего majors в нашем списке, значительно опередив на этой неделе $BTC и $ETH.
Этот рост может быть связан с недавними новостями о том, что избранный президент Трамп выразил готовность к созданию нового резерва, включающего проекты на территории США. После этого сообщения цена на $SOL выросла почти на 7 %.
Еще одним потенциальным катализатором, который, возможно, еще не в полной мере отразился на рынке, является ожидаемое одобрение Solana ETF в 2025 году. На Polymarket этот исход в настоящее время оценивается с вероятностью 76%.
С другой стороны, некоторые опасения вызывает предстоящая в марте разблокировка 11,2M SOL (стоимостью 2,4B$), связанная с имуществом FTX.
Однако рынок, скорее всего, уже оценил это событие, поскольку оно ожидалось в течение нескольких месяцев. Разблокированный объем составляет всего 2,3 % от общего объема предложения, и нет никакой уверенности в том, что эти токены будут проданы немедленно. Кроме того, если ETF Solana будет одобрен, то давление на покупку может перевесить давление на продажу в результате разблокировки. По этим причинам мы считаем, что «бычьи» катализаторы перевешивают потенциальные негативные последствия разблокировки.
$SUI
Среди majors мы заменили $BNB на $SUI. Более крупный MC $BNB ограничивает его потенциал роста. Кроме того, у этого токена нет того потенциала роста, которым потенциально может обладать даже такая валюта, как $XRP; его сильной стороной является стабильность в неопределенные времена.
В отличие от этого, хотя $SUI имеет больший риск падения и кажется перегруженным, он может выиграть от рефлексивности, так как шорты могут подстегнуть дальнейший восходящий импульс. Несмотря на попытки шорт-селлеров в последние несколько недель, $SUI продолжает демонстрировать устойчивость, оставаясь одним из самых сильных игроков во время рыночных отскоков.
Кроме того, стоит отметить, что у $SUI сильное сообщество, возможно, сравнимое с сообществами Cardano и Ripple, хотя и менее раскрученное. Кроме того, недавно было объявлено, что Sui будет спонсировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, что может еще больше усилить позитивные настроения и поддержать дополнительный рост.
$LINK
Мы решили добавить $LINK в этот список по нескольким причинам. Во-первых, он имеет сходство с $XRP в плане повествования, поскольку оба считаются «dino coins» с сильными и давними сообществами. Хотя в настоящее время $LINK, возможно, привлекает меньше внимания со стороны новых участников, в прошлом он занимал значительное место во внимании благодаря сообществу «Link Marines». Кроме того, $LINK по-прежнему вызывает интерес у институциональных инвесторов, что делает его вероятным кандидатом на включение в структурированные продукты, индексы или получение выгоды от притока институционального капитала, связанного с RWA и платежными партнерствами.
Кроме того, хотя это и не упоминается в явном виде, $LINK может получить потенциальную выгоду от недавних новостей о том, что Трамп выразил готовность к идее создания стратегического резерва «Америка превыше всего», в котором приоритет будет отдаваться цифровым активам, основанным в Соединенных Штатах.
Majors: Почётные упоминания
Не входят в список, но заслуживают упоминания: $AVAX и $HYPE через прокси $PURR.
$AVAX
На этой неделе $AVAX пережил сильный отскок от уровня поддержки $35. $AVAX остается одним из L1 under the radar, не получая такого же уровня внимания, как $SOL. И это несмотря на значительные усилия по налаживанию партнерских отношений и попыткам согласовать свои действия с многочисленными нарративами, включая RWA и gaming. Благодаря устойчивой работе команд по развитию бизнеса и экосистемы как в периоды спада, так и роста рынка, а также недавнему обновлению сети, потенциальный рост стоимости $AVAX может произойти быстрее, чем ожидалось.
$PURR
Учитывая, что $HYPE упал на 35 % по сравнению с ATH, staking уже в действии, а запуск HyperEVM ожидается в ближайшее время, он может представлять собой привлекательную возможность для накопления на текущих уровнях. Hyperliquid управляется очень сильной командой, к которой сложно придраться, за исключением того, что цена токена могла немного перегреться во время первоначального роста. Это делает его хорошим вариантом для накопления на ценовых просадках.
Для ознакомления с экосистемой Hyperliquid $PURR предлагает альтернативу в качестве бета-игры. Сейчас $PURR снизился на 65% от своего исторического максимума, что может сделать его более выгодной возможностью с точки зрения соотношения риска и прибыли. Уровень риска становится очевидным при падении цены ниже $0.20, а потенциал роста составляет до 200% при возвращении к предыдущему максимуму.
Поскольку настроения в отношении $PURR были негативными с декабря и сейчас находятся в особенно низком диапазоне, это может быть подходящим моментом для позиционирования в преддверии возобновления внимания.
DeFi: $ENA and $AERO
Для экспозиции DeFi мы оставляем в списке $ENA для экспозиции на stables и добавляем $AERO для экспозиции на Base.
С момента стремительного роста с $0,20 до $1,25 в начале декабря $ENA была очень волатильной, еженедельные колебания цены составляли около 35 %. Несмотря на отставание от других монет, $ENA уже отскочила на 35 % от недавнего минимума в $0,73 и сейчас торгуется чуть ниже $1.
Кроме того, после того как Galaxy и Arthur вышли из своих позиций, давление продаж снизилось. Это может дать возможность накопить средства ниже $1 в преддверии инаугурации Трампа и занять позицию для потенциального прорыва выше $1,30.
$AERO является явным лидером в области экосистем DeFi и Base. Она продемонстрировала сильный импульс, поднявшись на 55 % с недельного минимума, и позиционирует себя как выдающийся игрок в этой категории.
Что касается настроений, то с декабря наблюдается дивергенция: цена восстанавливается, а настроения остаются подавленными. Эта дивергенция может указывать на хорошую возможность для накопления средств до того, как настроения улучшатся и выровняются с ценовым импульсом.
Наконец, мы выделяем $FXS токен DeFi, который был в значительной степени упущен из виду и недооценен в течение 2024 года, оставаясь значительно ниже своего ATH.
Настроение вокруг $FXS остается стабильно низким и ровным с июня 2024 года.
Однако теперь за $FXS стоит следить из-за связей основателя Frax Сэма с администрацией Трампа. Этот нарратив набрал обороты после недавнего назначения Стивена Мура, связанного с президентом Дональдом Трампом, в Совет управляющих Федеральной резервной системы.
Кроме того, Сэм намерен присутствовать на инаугурации Трампа от имени Frax, что может усилить нарратив о связи с Трампом и создать возможность для позиционирования, опережая любую реакцию рынка.
Более того, запуск frxETH V2 на этой неделе, где $sfrxETH теперь предлагает самую высокую доходность среди основных ликвидных токенов ETH, добавляет еще один катализатор для $FXS.
AI Narrative Infrastructure: $TAO и $WLD
Несмотря на недавние низкие показатели, мы не хотим терять позиции по этим ключевым направлениям.
$TAO вновь обрел поддержку на уровне $430, сигнализируя о потенциальной готовности к движению выше предыдущего ATH в $720. Продолжающееся развитие совместимости EVM и dTAO еще больше поддерживает этот прогноз. Другой потенциальной стратегией для получения доступа к экосистеме может стать раннее приобретение токенов Subnet, используя текущие трения, связанные с их приобретением до того, как они станут доступны на CEX.
На этой неделе $WLD был добавлен в список. Настроение вокруг $WLD, которое было негативным с середины декабря, теперь снова имеет тенденцию к росту, в то время как цена остается отстающей.
Мы считаем, что это своевременная возможность начать инвестировать в $WLD. Концепция создания стоимости фундаментально пересматривается по мере приближения эры искусственного интеллекта (AGI). В этот трансформационный момент человеческий интеллект все больше опережает технологический прогресс, что делает исключительные индивидуальные достижения менее распространенными.
В то время как $WLD в настоящее время имеет ограниченное влияние на внимание, сеть тихо растет. Каждое дополнительное сканирование Orb экспоненциально усиливает сеть благодаря проверенным человеческим личностям, вызывая мощные сетевые эффекты. С Сэмом Альтманом во главе OpenAI и Worldcoin мы наблюдаем появление эффекта маховика - когда человеческая значимость и технологический прогресс усиливают друг друга, а не конфликтуют.
AI Infrastructure Особые упоминания:
Хотя они и не входят в список, за $NEAR и $AR стоит следить как за значимыми игроками в истории ИИ, которые в последнее время были упущены из виду.
Для $NEAR ключевым событием стало недавнее партнерство с DWF Labs, направленное на развитие инноваций в области децентрализованного ИИ. Центральным элементом этого сотрудничества является объявленный DWF Labs фонд AI Agent Fund с капиталом 20 миллионов долларов, направленный на поддержку развития технологий автономного ИИ. Кроме того, $NEAR является крупнейшим пакетом акций в фонде Grayscale Decentralized AI Fund, который был ребалансирован 8 января. Еще одним потенциальным катализатором роста цены может стать предстоящий отчет о прибыли NVIDIA, запланированный на 26 февраля.
AR - еще один неудачник в категории искусственного интеллекта, который в настоящее время упал более чем на 60% по сравнению с майским максимумом в $48.
Однако, судя по всему, на него не обращают внимания, несмотря на предстоящий запуск AO, первой гиперпараллельной вычислительной инфраструктуры, которая появится в сети через три недели, 8 февраля.
Поскольку агентам искусственного интеллекта уделяется все больше внимания, инфраструктура AO может стать ключевым инструментом для их развития. Этот запуск может послужить мощным катализатором для роста цены $AR, поскольку участники рынка переориентируются на ее потенциал.
DePIN: $HNT и $AKT
На этой неделе мы добавили к DePIN-акциям $AKT и $HNT - два проекта с многообещающими катализаторами на горизонте. Несмотря на то что оба проекта в последнее время отстают в цене, интерес к DePIN возрождается, что говорит о том, что вскоре они могут привлечь внимание трейдеров и инвесторов. Недавнее падение рынка также дает возможность приобрести акции по сниженным ценам.
На этой неделе было объявлено о включении $HNT в трастовый фонд Grayscale Helium Trust в Неваде, что свидетельствует об интересе со стороны институциональных инвесторов. Хотя $HNT уже давно не занимала места в нашем списке, этого достаточно, чтобы добавить ее, особенно в нынешних рыночных условиях.
$HNT продолжает удерживать свои позиции лидера в секторе DePIN, хотя в настоящее время торгуется на 50 % ниже своего последнего максимума. Учитывая, что настроения остаются неизменными с ноября, текущие ценовые уровни могут представлять собой благоприятную точку входа.
$AKT недавно опубликовала дорожную карту 2025, в которой изложила свое видение того, как стать ведущей децентрализованной сетью хостинга для агентов искусственного интеллекта.
Проект также привлек внимание институциональных инвесторов: с 9 января 2025 года $AKT рассматривается на предмет включения в будущий продукт Grayscale.
Поскольку $AKT недавно отвоевал уровень $3 на недельном графике, мы считаем, что это хорошая возможность для накопления. При ATH на уровне $7 потенциальный потенциал роста составляет 120% от текущей цены, что делает его привлекательным объектом для среднесрочного и долгосрочного позиционирования.
AI Narrative: $AI16Z, $ZEREBRO, $FARTCOIN и $GOAT
На этой неделе в список вошли $AI16Z и $ZEREBRO за их соответствие нарративу агентов, а также $FARTCOIN и $GOAT за их принадлежность к стороне мемов.
Несмотря на то, что shaw успешно запустил и построил один из ведущих фреймворков для ИИ-агентов, недавние противоречия вызвали опасения по поводу его решений и надежности. По этой причине $AI16Z представляет собой заметный риск исполнения, связанный с его основателем, что стоит учитывать при инвестировании в $AI16Z.
Недавний пример связан с его ролью в запуске @aicceleratedao, где Шоу продал токены $AICC на сумму около 1 млн, которые были переданы ему через аирдроп в рамках его консультативной роли, всего через несколько часов после запуска токена. Этот инцидент вызвал серьезную критику на CT, что побудило Шоу ответить на этот вопрос в ныне удаленной теме, где он заявил, что согласился на роль консультанта только «чтобы быть милым».
Эта драма разразилась менее чем через две недели после спора между $FATCOIN и $LLM, что еще больше подчеркивает потенциальные риски, связанные с его фигурой.
С другой стороны, shaw и его команда, а также многочисленные соавторы и партнеры продолжают стремительно развивать фреймворк Eliza. Новые интеграции и функции появляются ежедневно, демонстрируя постоянное новаторство и стремление к расширению возможностей платформы.
Еще одним катализатором для $AI16Z является предстоящий запуск Eliza Wakes Up, партнерство между проектом и AI16Z. В рамках этой инициативы будет представлен физический робот размером 180 см (5'9") по цене 420 000 долларов. Eliza Wakes Up будет оснащен возможностями ELIZA-агента, включая продвинутый разговорный ИИ, эмоциональный интеллект и физические функции, такие как обрезание сигар, подача напитков и даже бег на дистанцию 8 минут. Этот уникальный продукт позиционирует $AI16Z на пересечении ИИ и робототехники, предлагая убедительную историю и потенциальный интерес рынка.
Несмотря на вышеупомянутые риски, $AI16Z остается лидером в сфере ИИ-агентов, уступая только Virtuals, с рыночной стоимостью 1,3 млрд долларов. В настоящее время он упал на 50 % по сравнению со своим ATH, но с учетом того, что настроения, похоже, достигли дна, и ожидается спот-листинг на Binance, мы считаем, что у $AI16Z еще есть потенциал для роста и возможность вернуться к своему предыдущему пику.
С начала января $ZEREBRO стал одним из самых разочаровывающих токенов в рамках повествования об AI Agents. Он пережил значительное падение, потеряв почти 70 % от своего ATH, и падал 11 дней подряд с момента выхода на биржу Binance. Сейчас его рыночная стоимость составляет 263 миллиона долларов, и среди CT он даже получил прозвище «ZERO BRO».
Тем не менее, такие условия часто открывают широкие возможности. Акции $ZEREBRO кажутся перепроданными, вероятно, из-за большого short interest, что создает потенциал для short squeezes и рефлексивности при развороте.
Кроме того, $ZEREBRO может вновь обрести популярность благодаря недавнему сотрудничеству с $BULLY и запуску искусственного интеллекта Zerebully AI NFTs, что может оживить интерес рынка и изменить настроения.
Arc - это ведущий фреймворк для ИИ-агентов, ориентированный на легковесных агентов на основе Rust. $ARC совсем недавно был размещен на бирже Binance, что мгновенно привело к падению цены на 30 %, в то время как в пространстве агентов Solana также наблюдалось падение. Однако за неделю цена токена значительно выросла:
Те, кто следит за $ARC и их фреймворком Rig, знают о большом количестве партнерств и интеграций, которые команда заключила за последнюю неделю с известными сетями и другими поставщиками технологического стека, подходящими для целей Arc.
AI Memes
Наконец, со стороны AI narrative meme мы думаем, что можем сыграть на опциональности между сильным и слабым проектами — Fartcoin/GOAT. Первый демонстрирует силу, так что вы покупаете высоко, и потенциал роста может быть ограничен, но вы можете воспользоваться ценовым открытием на прорыве ATH, а второй может быть достаточно дешевым, поскольку Энди выпускает новые материалы и шансы на листинг на CEX.
На этой неделе $FARTCOIN продемонстрировал заметную силу, поднявшись почти на 90% при рыночной капитализации $1,4 млрд. Это говорит о том, что стоит «buy high» для того, чтобы оторваться от цены, если она пробьет ATH, хотя она может быть перегружена и потенциал роста может быть ограничен.
С другой стороны, $GOAT предлагает потенциально недооцененную игру, поскольку настроения только что стали позитивными, а ее текущая цена оставляет место для роста по мере того, как Andy выпускает новые разработки и увеличивается вероятность листинга на CEX.
Такая опциональность между $FARTCOIN и $GOAT позволяет найти стратегический баланс между сиюминутным импульсом и долгосрочным спекулятивным потенциалом.
Мотивация продолжать публикации, ERC-20: