DeFi Education. Всё еще игнорируете мемкоины?
Время прочтения 8 минут.
ДЕФИРОГАН #51. БЕ РА ЧЕЙН, Часть 2
Мем-коины официально вернулись.
Хотя мы обычно стараемся фокусироваться на хороших проектах, создающих интересные технологии, мы никак не можем игнорировать огромный рост, который пережили мемкоины (и куда они могут пойти!).
Не следует позволять идеологии мешать вам и рынку. Дело в том, что людям нравятся мем-коины — настолько, что они отправляют их к многомиллиардным оценкам и приносят ранним покупателям огромные доходы.
Общая капитализация мем-коинов составляет поразительные 42 миллиарда долларов.
В сегодняшнем посте мы исследуем, почему это явление существует, насколько далеко оно может зайти, и какими монетами мы владеем и рассматриваем.
История мемкоинов уходит дальше, чем Ethereum!
Dogecoin был основан в 2013 году вокруг популярного мема "Doge". Он был создан в качестве шутки, в основном, чтобы потроллить концепцию Bitcoin.
Более миллиона людей посетили веб-сайт Dogecoin в первые 30 дней. Он быстро сформировал вокруг себя сообщество и получил массовое внимание за отправку ямайской бобслейной команды на олимпиаду.
10 лет спустя Dogecoin теперь торгуется с рыночной капитализацией в 20 миллиардов долларов и достиг пика в 88 миллиардов долларов в 2021 году. Его поддерживают крупные знаменитости, включая самого известного бизнесмена на планете — Илона Маска.
Как и Bitcoin, Ethereum и почти любой успешный проект, трейдеры криптовалют всегда в поисках "следующей лучшей версии", на которую можно поставить.
Результат? Распространение монет на основе мемов про собак, других животных (коты), и теперь, любой хороший интернет-мем может взлететь.
Насколько Большим Это Может Стать?
Пиковая рыночная капитализация Dogecoin составила 88 миллиардов долларов в 2021 году, что вдвое превышает общую рыночную капитализацию мем-коинов сегодня . Она не задержалась там надолго, но было множество возможностей выйти с рыночной капитализацией свыше 40 миллиардов долларов.
- На короткие интервалы, бурное состояние участников рынка может создавать смешные цены.
- Даже №1 мемкоин DOGE упал на -90% от своей пиковой цены.
- Мемкоины пришли, чтобы остаться.
Мемкоины — это то, что вы получаете, когда сочетаете внимание, культуру и спекулятивную энергию, которая питает крипторынок.
Они похожи на лотерейные билеты. Их легко понять. Они «развлекательные» (до тех пор, пока цена растет).
По сравнению с покупкой токенов L1/L2 с многомиллиардными оценками и токенов DeFi с оценками в 500 миллионов долларов, возможность увеличить свой первоначальный вклад в 100 раз без необходимости заботиться о технических деталях, риске смарт-контрактов и действительно о чем-либо, кроме распространения мема, привлекательна.
Лучшие мемкоины управляются сообществом, будь то в результате справедливого запуска, который позволил сообществу купить их по низким ценам, или полного отказа и передачи контроля разработчиком. Однако есть компромисс, так как монеты, которыми не владеет ни одна сторона в значительной степени, будут испытывать большие трудности с координацией роста. Что-то вроде Dogecoin было мгновенным хитом с точки зрения вирусности, но на самом деле оно не взлетело до тех пор, пока криптовалюты не начали становиться мейнстримом. Вы могли купить в день запуска и продать почти в 10 раз больше через год, только чтобы упустить более 10 000х+, которые вы бы имели в 2021 году.
Мемкоины, запускаемые сегодня, сталкиваются с более конкурентным рыночным пространством. Им требуются сильные держатели, и их должно поддерживать либо сообщество, либо команда/фигура.
Поскольку получение сверхнормативной доходности на мемкоинах требует раннего и недорогого входа, люди часто отслеживают социальные сети и монеты, размещенные on-chain, чтобы "поймать" их на раннем этапе. Существуют боты, созданные специально для этой цели. По мере нагревания ажиотажа вокруг мемкоинов важно помнить, что большинство мемкоинов либо обернутся мошенничеством, либо так и не взлетят. Большинство из тех, которые взлетят, умрут в этом цикле, как проекты NFT из 2021 года.
Мы думаем, что следующая эволюция мемкоинов уже началась. Они начали становиться представлениями не только ключевых артефактов интернет-культуры, но и людей.
Возьмите токен TRUMP, который теперь торгуется с рыночной капитализацией 350 миллионов долларов. Покупатели выражают следующее:
- Трамп как вероятный номинант от Республиканской партии, а затем потенциальный президент, получает все больше внимания
- Этот мем-коин TRUMP (не запущенный Трампом) является способом спекулировать на его социальном статусе
- Другие люди в конечном итоге осознают пункты #1 и #2 выше, поэтому они покупают монету
Мы согласны с этой тезисом и имеем небольшую долю в монете TRUMP (вошли при рыночной капитализации ~200 миллионов долларов).
Что более важно, это сигнализирует о очень важной тенденции — что "мемкоины" не только о мемах, они также о социальном статусе/известности.
YouTube-инфлюенсер Bitboy был в числе первых, кто уловил эту тенденцию, выкупив права на проект мем-токена BEN (его настоящее имя Бен). Когда Bitboy выиграл в прямом эфире каратэ-матч, его токен достиг исторического максимума. Тот, кто проиграл, был разработчиком мем-коина "HarryPotterObamaSonic10Inu" (да, это смешное название). Люди продали его монету, потому что он проиграл, хотя она с тех пор восстановилась.
Если все это звучит немного сумасшедше, то это потому, что мы живем в сумасшедшие времена.
Мы находимся в эпоху финансиализации всего, что вы знаете и любите. Если вы не жили под камнем, вы, вероятно, заметили огромный рост спортивных ставок, дневной торговли и других азартных игр (хорошая тема здесь).
Мы живем в совершенно другие времена по сравнению с несколькими годами назад.
Средний возраст посетителя казино был 42,0 года в 2023 году, почти на восемь лет моложе, чем это было в 2019 году.
Рост доходов от азартных игр ускорился за последние 3 года.
Мемкоины, perps, опционы, дневная торговля... Все это часть более широкого общественного сдвига, когда люди все чаще участвуют в азартных играх.
Если можно делать ставки на рулетку, почему нельзя делать ставки на мем? Та же концепция, другая игра.
Так что, если мы вернемся к вопросу "насколько это может увеличиться?"
Ответ - больше. Намного больше. Мы ожидаем, что мемкоины снова объединятся с реальным миром, как это было, когда DOGE и SHIB взорвались по популярности в 2021 году. На этот раз это будут не только крупные собачьи токены, но и любой мемкоин, который может привлечь достаточное внимание. Это будет иметь побочный эффект внутри криптосферы на токены, которые могут попасть в мейнстрим, но не доступны на биржах, вызывая более высокую оценку со стороны спекулянтов.
Мемкоины, которыми мы владеем/следим
Мы классифицируем наше исследование мемкоинов на три основные категории:
- Мемы 1-го уровня: токены, которые уже хорошо известны. Вряд ли упадут до нуля после бычьего рынка, но все же сильно упадут от какого бы то ни было пика.
Включает DOGE (мы владеем), SHIB, WIF (торговали, возможно, купим снова в будущем) и PEPE (торговали, возможно, купим снова в будущем)
- Мемы 2-го уровня: Токены, достигшие "meme-market-fit", но еще не стали достоянием общественности. Могут достичь статуса 1-го уровня при правильной реализации.
TRUMP - хороший пример (мы владеем небольшим количеством). Если вы верите, что TRUMP станет следующим президентом, это простой способ выразить эту тезис внутри крипто. Мы бы стремились выйти из токена до результатов выборов. Это должен быть следующий мемкоин с рыночной капитализацией в 1 миллиард долларов, так как это довольно четкий тезис, но он уже имеет рыночную капитализацию 350 миллионов долларов, поэтому мы не ставим здесь на размер.
- Мемы 3-го уровня: Токены, которые обладают потенциалом 2-го уровня, но ещё не получили распространения (слишком маленькие или слишком ранние). Они могут достичь статуса 1-го уровня однажды, но вероятность этого низкая, а риск высокий.
ZYN - хороший пример. Мы перекинули прибыль этой недели от WIF и PEPE в ZYN и владеем значительным количеством. Это должен быть токен с рыночной капитализацией 100+ миллионов долларов из-за честного запуска, качества мема, распространения мемов Zyn в интернете и того факта, что Zyns актуальны в мейнстрим-культуре в настоящее время. Возможность роста в 5-10 раз+, риск падения -50%. Высокая вероятность упасть до нуля после бычьего рынка, если не взлетит до статуса 1-го уровня. Если она приблизится к статусу Tier 1, есть некоторый риск, что на нее подаст в суд компания, стоящая за Zyn, так что мы бы стремились выйти из нее или снизить риск, если она приблизится к мейнстриму. Скорее всего, останется без внимания компании с рыночной стоимостью менее $1 млрд.
Ниже 3-го уровня большинство людей (включая нас) должны просто игнорировать их, так как они, скорее всего, будут PvP/мошенничеством.
Другие две монеты, которыми мы владеем, - это кошачьи монеты на zkSync, так как мы считаем, что они могут помочь нам получить airdrops zkSync, или, по крайней мере, вырасти в цене по мере приближения airdrop zkSync. Эти монеты:
Обе вышеупомянутые кошачьи монеты занимают малые позиции. Наш общий подход к мемкоинам заключается в том, что мы вкладываем только те суммы, которые готовы потерять, поскольку мы не считаем, что имеем преимущество в этой области.
Следующие мемкоины были нам рекомендованы нашими подписчиками в Twitter, но в настоящее время мы не владеем ими и не планируем приобретать:
- STAN - мем о Кубке Стэнли. Та же концепция, что и с ZYN, плюс у них есть уникальные/развлекательные мем-видео. Это тот, который нам нравится больше всего из заслуживающих внимания. Мы предпочитаем ZYN вместо STAN, так как это более сильный мем в мейнстрим культуре, и мы верим, что он покажет лучшие результаты, но кто знает!
- MOG
- HARAMBE
Мы понимаем, что некоторые из вас могут быть недовольны идеей мемкоинов. Это абсолютно нормально. Не обязательно торговать или инвестировать в каждый крипто-хайп цикл.
Мы все еще комфортно чувствуем себя с ETH и используем его в качестве залога для совершения таких сделок, когда они появляются. Затем, прибыль от этих сделок финансирует "degen" ставки, как ZYN.
Ничто из вышеперечисленного не является финансовым советом.
P.S Мемкоин от автора перевода
SMOL 7.3M$ MC
Smol Brains - главная NFT коллекция Arbitrum.
Энтузиастами был выпущен токен $SMOL, который поддержали и сами Smols, и экосистема $MAGIC.
В 2024 году ожидается игра-метавселенная Smolville и фаундер TreasureDAO обещает успех:
"Smolville станет первой игрой-прорывом web3. До встречи в 2024 году, Smol Brains."
- SMOL - beta на Magic
- SMOL - beta на NFT Smol Brains
- SMOL - ставка на главный мемкоин Арбитрума
- SMOL - ставка на успех Smolville
Несмотря на недавний памп, MC всё еще маленький, ожидаю увидеть $SMOL с MC больше 100M$.