February 29, 2024

Модуль 1

1.1 Вступ. Базові поняття

Вступ

Вітаємо на менторстві!

Очікування

Можна вважати однією з найбільших проблем трейдера. Завищені очікування зруйнують ваш трейдинг, навчання ньому і все що з ним пов'язане. Завищені очікування часто призводять до психологічних проблем і втрат депозитів в майбутньому. Як з цим боротись?-банально знизити очікування. Коли у вас завищені очікування а ринкова ситуація не відповідає цьому, тоді починаються основні психологічні проблеми, ви втрачаєте терпіння, витримку, правильне розпорядження своїми грішми і часом, починаєте спішити, робити багато необдуманих рішень які тільки йдуть вам в мінус як фінансово, так і морально.

На початку цього складного шляху майже у всіх з'являються завищені очікування, ми бачимо в інтернеті трейдерів які вже мають великі депозити, круті машини, квартири і тд, і ми хочемо так само, хочемо життя про яке ми мріємо з самого початку. Це нормально і навіть правильно, але потрібно щоб це була мотивація, ціль до якої потрібно йти. Ми маємо зрозуміти що такі результати не приходять за місяць, пів року, рік. Це важка робота, до якої люди йдуть роками. Вони пережили і злиті депозити, і великі фінансові втрати, депресію, відчай, страх. Але відмінність лиш в тому що вони змогли побороти це все, вчились на своїх помилках і сприймали це як частину роботи і шлях до цілі. Так про що я веду, трейдинг-це робота на дистанцію, яку кожен має пройти, тут не буває 5 хвилинного заробітку (навіть якщо вам повезло заробити дуже багато і дуже швидко-це не означає що ви не втратите ці гроші). В цій роботі без терпіння ніяк.

Незалежно яке навчання ви пройдете, якого гуру трейдингу будете слухати, ви всеодно маєте бути налаштованими на важку роботу психологічно, так як основні зливи грошей йдуть не через незнання теорії, а через неготовність до цього ментально. Через цю неготовність, через завищені очікування, брак терпіння і тверезого мислення, недотримування ризик менеджменту і бувають найбільші проблеми в торгівлі, які призводять до всіх зливів депозиту. З цим ми і будемо боротись.

Словник

HH (Higher High) - високий максимум

HL (Higher Low) - високий мінімум

LH (Lower High) - низький максимум

LL (Lower Low) - низький мінімум

Fib (Fibonacci) - Фібоначчі

TF (TФ) - таймфрейм

MS (Market Structure) - структура ринку

BOS (Break of Structure) - злом структури

MOM (Momentum) - імпульс

RR (Risk: Reward) - ризик/винагорода (співвідношення ризику до прибутку)

SL (Stop loss) - зупинка втрати

BE (Breakeven) - беззбитковість

PA (Price Action) - ціновий рух

Liq (Liquidity) - ліквідність

EQH (Equal Highs) - Рівні висхідні

EQL (Equal Lows) - Рівні спадні

HNS (Head and Shoulders) - голова і плечі

IT (Institutional Traders) - інституційні трейдери

WHB (Weak Handed Buyers) - Слабкі покупці

WHS (Weak Handed Sellers) - Слабкі продавці

DP or POI (Decision Point) or (Point of Interest) - пункт прийняття рішення або зона інтересу

IMB (Imbalance) - ринковий дисбаланс

OB (Order Block) - блок замовлень

Fta- зона продавця

SOS (Sign of Strength) - знак сили

SOW (Sign of Weakness) - знак слабкості

Bid - ціна, при якій покупець погоджується купити валюту.

Ask - ціна, при якій продавець погоджується продати валюту.

Last - остання ціна продажу активу.

Limit buy (лімітний ордер на покупку) - заявка на покупку по ціні нижчій за ринкову.

Limit sell (лімітний ордер на продаж) - заявка на продаж по ціні вищій за ринкову.

IDM - ліквідність перед РОІ (зоною інтересу)

Мarket buy- покупка по ринковій ціні.

Market sell- продаж по ринковій ціні.

Бики- гравці які зацікавлені в покупках активу і подальшому його рості.

Ведмеді- гравці, які зацікавлені в зниженні ціни на актив.

Long (довга позиція)- покупка активу з розрахунком на прибуток від росту ринку.

Short (коротка позиція)- ціллю шорта є отримання прибутку від падіння ринку.

Blockchain- система в якій записуються і зберігаються усі дані обмінних операцій з криптовалютами.

Біткоїн- сама перша криптовалюта в світі, створена Сатоши Накамото в 2009 році.

Качелі- неоднозначна ситуація на ринку, вибивання крупним гравцем і лонгістів і шортистів.

Фіатна валюта- традиційні гроші, визнані урядом як законний засіб платежу (євро, долари, фунти і т.д.)

Криптовалютна біржа- електронний майданчик для покупки або продажу криптовалют, взаємодії між ними та взаємодії з фіатними валютами

Памп- маніпулятивне підвищення курсу шляхом її масової покупки або хороших новин.

Дамп- маніпулятивне зниження курсу шляхом її масової продажі або поганих новин.

Корекція- тимчасова зміна курсу криптовалюти в напрямку протилежному тренду.

Волатильність- сила коливання вартості криптовалюти.

Б/У- беззбиток, переведення стоп ордерів на рівень входу в позицію.

ТВХ- точка входу.

Тезер (USDT)- криптовалютний еквівалент американському долару.

Хайп- висока популярність криптовалюти, надування пузиря.

Маржа- застава, що забезпечує можливість отримати у тимчасове користування кредит, який використовуються для здійснення спекулятивних біржових угод при маржинальної торгівлі.

Криптовалюта- платіжний засіб, в основі якого лежить спеціальний код (шифр), ця зашифрована інформація зберігається у системі blockchain, у вигляді унікального електронного запису.

Криптовалютна пара- співвідношення двох валют, що показують, яку кількість грошових одиниць потрібно витратити, щоб купити іншу одиницю. Наприклад пара BTC/USDT=60000$ (нам потрібно 60000$ для покупки 1 BTC).

Кити (маркетмейкери)-група людей з великими активами, депозит яких дозволяє маніпулювати ринком. Даний термін відноситься до великих інвесторів, які вкладають великі суми і переміщують котирування цифрового активу. Грамотне спостереження за діями китів дозволяє звичайному торговцю підбирати оптимальні моменти для входу і виходу з позицій.

Ходл- це довгостроковий вид торгівлі, в якому ми ігноруємо маленькі корекції на ринку і продаємо активи або частково фіксуємо прибуток тільки після припущення того, що буде зміна тренду. Торгуємо тільки на спотовому ринку.

Спекулятивна торгівля - це угоди, терміном від кількох хвилин до місяця, засновані на технічному і фундаментальному аналізі. На відміну від середньострокових і довгострокових інвестицій фундаментальний підхід використовується рідко. Спекулятивні угоди орієнтовані на швидке отримання прибутку в короткий термін, тут ми вже реагуємо на корекції, на яких фіксуємо позицію, можемо заходити в шортові позиції.

OTC - платформа/канал/чат, де ви можете купити або продати WhiteList, алокації, NFT, токени. За часту, ОТС використовують, якраз, для купівлі вайтлистів та алокації, тим самим економлячи власний час та не випробовуючи власної вдачі. Якщо проект виглядає прибутковим, ви матимете можливість купити алокацію(за адекватну ціну), а у випадку NFT, купити вайтлист та гарантовано отримати змогу купити NFT та обійти високі комісії.

На OTC працює все за шаблоном:

  • WTS/WTB
  • Назва(алокація)
  • Ціна
  • Гарант угоди

WTS - Want to sell

WTB - Want to buy

Біржі

Існує 2 типи криптовалютних бірж- децентралізовані (DEX) і централізовані (СЕХ)

Децентралізовані біржі (DEX) не мають контролюючих органів і знаходяться під управлінням користувачів, обміни проводяться напряму між користувачами. Як основний приклад можна назвати біржу Uniswap, де користувачі отримують винагороди за надання ліквідності в пул.

Централізовані біржі (CEX) відрізняються тим, що повний контроль над операціями і функціями несе центральний орган управління, тобто обміни проводяться не напряму між користувачами, а при участі третьої сторони. На даний час лідером серед централізованих бірж є Binance (НЕ BINOMO), яка має в своєму функціоналі Спотову, Маржинальну і Ф'ючерсну торгівлю і багато іншого корисного функціоналу. На ній ми будем зупинятись трошки пізніше.

На основі чого формується ціна. Формування ціни відбувається на основі попиту і пропозиції, курс росте якщо попит більший за пропозицію і падає якщо пропозиція більша за попит.

Ліквідність - це сукупність всіх торгових пропозицій на біржах криптовалют. Простими словами, якщо є ліквідність - значить ви можете з легкістю придбати і продати активи з мінімальними втратами. У свою чергу, при відсутності ліквідності - продати або купити криптовалюту буде важко або взагалі неможливо.

Пул ліквідності - це сховище, в яке учасники ринку складають свої активи, щоб разом забезпечити дуже великий запас ліквідності. Завдяки пулу ліквідності, самі трейдери забезпечують максимальний запас ліквідності для всіх, хто хоче купити або продати актив.

On-chain показники (послідовні транзакції Блокчейн)- називають криптовалютні транзакції, які безпосередньо надходять у блокчейн і записуються та перевіряються за допомогою його механізмів, і всі такі транзакції розглядаються лише після відповідних модифікацій блокчейна.

Фундаментальний аналіз - це метод прогнозування ринкової вартості криптовалюти, заснований на аналізі фінансових, економічних, новинних і виробничих показників її діяльності.

Психологія натовпу- загальний настрій натовпу налаштований на ріст або падіння криптоактиву (підтверджується “Індексом страху та жадібності” де 1-максимальний страх, 100-максимальна жадібність). Чим більша жадібність натовпу, тим більша вірогідність того, що актив перекуплений і ринок піде на витрушування слабких рук. Аналогічно, чим більший страх, тим більша вірогідність того, що слабкі руки вже витрусили і ніхто не готовий купувати актив по даній ціні, це знак на те що потрібно задуматись над покупками.

Види монет

Це базова інформація, про те які є види монет та чим вони відрізняються з короткою інформацією про них.

Види монет:
  1. Біткоін(біток)
  2. Альткоіни(альта)

3)Стейблкоіни(стейбли)

Тобто якщо з біткоіном зрозуміло, що це, то з альтою трішки інша ситуація.

Альткоіни - усі монети крім біткоіна. Це альтернатива біткоіну. Першим альт-кодом вважається Namecoina, створений в 2011. Незабаром після цього виник знаменитий Litecoin (LTC) як поліпшена версія bitcoin.

Якщо брати альти, то їх є дуже велика к-сть, але також є багато скам проектів, які не несуть за собою ніякої користі та не мають сильного фундаменталу.

Зазвичай їх скупляють, тому що, на відмінно від біткоіна, під час буллрану/альтезону ці монети ростуть на великий % і дає змогу заробити, але так само вони менш стабільні, можуть простіше впасти в ціні, оскільки їхня капіталізація значно менша.

Про кожен з них розписувати не будем, бо їх надто багато, основні на даний момент можна побачити в top 100 coinmarketcap.

Стейблкоін - це монета, яка завжди дорівнює одному значенню. Наприклад до курсу долара.

Що таке USDT?

Як неважко здогадатися із назви, цей стейблкоїн прив'язаний до вартості американського долара (USD). Ця монета належить компанії Tether і є найзатребуванішим стейблкоіном на ринку криптовалют. В нього досить велика домінація на криптовалютному ринку серед стейблкоінів.

Монета залишається однією з найбільш затребуваних на криптовалютному ринку та користується довірою інвесторів.

Що таке USDC?

USDC – стейблкоїн, створений компанією Circle, як альтернатива USDT. Його вартість також прив'язана до вартості американського долара, але компанія позиціонує цей продукт як більш відкритий і прозорий, ніж Tether. USDC має відкритий вихідний код і компанія надає всю необхідну інформацію про фінансову звітність. Монета оперує в рамках законодавства США та підтримується всіма гаманцями Ethereum, оскільки є токеном стандарту ERC20.

Ці два стейблкоіни вище, є основними в яких криптоінвестори зберігають свої кошти.

Binance USD

BUSD - стейблкоін binance, який також займає значну частину ринку стейблкоінів. Він часто застосовується на біржі проекту, для того щоб брати участь в різних розіграшах та і ним можна погашувати деякі комісії. Також актуальний для зберігання капіталу на біржі, за нього можна купувати монети та торгувати ф'ючерсами.