Как определять нарративы?

Терминология: тренд, мета, нарратив

Тренд — это популярное направление или тема, которая временно становится популярной среди трейдеров или инвесторов. Например,

после хайпа Sunpump (август 2024) сформировался тренд на запуски и торговлю шиткоинами на TRX, куда перетекло часть ликвидности с Solana.

Мета (сокращение от "метагейм") — это набор актуальных стратегий, тенденций и подходов, которые становятся популярными среди трейдеров и разработчиков шиткоинов в определенный момент времени.

Мета определяет, какие механики, темы или подходы работают лучше всего для создания, продвижения или торговли шиткоинами в данный момент. Другими словами, мета - это то, что задает правила игры на рынке шиткоинов в данный момент времени. Например,

после появления Pumpfun в сети Solana, сформировалась мета на запуски и торговлю токенами с этой площадки, так как это более безопасно
после успеха снайперов после пресейла $PUNDU сформировалась мета на снайпинг с использованием снайперов на приватных нодах
после распространения и популяризации инструментов для ончейн-аналитики сформировалась мета на копитрейдинг

Нарратив — это история, идея или концепция, которая стоит за конкретным шиткоином и используется для его продвижения и привлечения внимания. Это своего рода маркетинговый инструмент, который помогает сформировать уникальный образ шиткоина и убедить людей вложить в него свои средства.

Если говорить в разрезе ниши, - это текущее повествование на рынке, то есть тенденция проектов следовать какой-то идее, интересному мему, или событию.

Классификация трендов и нарративов

Тренды бывают трех видов:

Долгосрочные
Например, тренд на AI-решения после хайпа GPT3
Среднесрочные
Например, тренд на политическую токены в преддверии выборов в США
Краткосрочные
Например, тренд на токены по мотивам комиксов Мета Фьюри после того, как токены с его персонажами начали стабильно улетать на сотни иксов

Нарративы бывают четырех видов:

Новостные. Если есть новость, которую сильно форсит крипто комьюнити, то может сформироваться нарратив.
Например, дебаты Д.Трампа и Байдена. Вокруг этого события было много шумихи, все ждали новых лозунгов от Трампа, и новых фейлов от Джо, чтобы заработать на этом.
Событийные. Например, когда мы знаем, что есть какое-то значимое событие в крипте, на фоне которого может появиться хайп.
Например, 31 октября — день публикации White Paper биткоина.
Муннеры. Когда появляется токен, который сильно вырастает, он привлекает очень много внимания от дегенов, и по его идеи начинают запускаться похожие проекты (токены-прилепышы).
Например, токен $FWOG вырос за сутки на 10 000% и хитнул капу 10М. Рынок хорошо подхватил идею с лягушкой и начали активно появляться другие похожие токенов. $BWULL, $RWABBIT и так далее.
Копи-дев. Если команда имеет опыт запуска успешных проектов, то за ее Твитером и кошельками-деплоерами могут следить, и в момент когда будет задеплоен новый контракт в него может пойти ликвидность от дегенов и могут начать появляться похожие токены.
Например, когда владелец собаки $BALTZE завел себе новую собаку Pochita и написал об этом в Твиттере, то в кратчайшие сроки было создано около 20 токенов Pochita на разных сетях (преимущественно ETH, SOL), 6 из которых показали достойный результат.

Как определить текущий нарратив на рынке:

1. Для начала изучите текущую внутридневную новостную повестку. Какие сегодня ключевые события и как рынок мемов может на них отреагировать?

Чтобы упростить поиск событий необходимо иметь таблицу основных ивентов, которые могут отразиться на рынке, в которую вы также будете добавлять предстоящие события на основании текущих новостей (после отработки новостей такие события стоит из таблицы удалять). Со временем таблица событий будет постепенно расширяться

Таблицу событий желательно проверять еще до начала изучения новостной повестки.

2. Пройдитесь по Twitter-аккаунтам фаундеров, едвайзеров или крупных инфлов, которые имеют опыт успешных запусков или потенциально могут запустить успешный токен, в поисках инфоповодов. Также пройдитесь по кошелькам деплоеров крупных токенов, вдруг кто задеплоил новый контракт (токена), вокруг которого может сформироваться нарратив.

Список таких Twitter-аккаунтов и кошельков необходимо заранее собрать и постепенно пополнять.

3. Идите на любой агрегатор, например, Dexscreener. Перейдите во кладку New Pairs.

Посмотрите топ 15-20 пар во вкладки New Pairs, выделите схожесть среди проектов, найдите несколько нарративов которым следуют проекты.

4. Перейдите далее на график любого токена и в верхней строке нажмите на огонек. Вы открыли Trending on Dexscreener, где показаны токены с самой лучшей статистикой по умолчанию за последние 6 часов (есть также фильтры на 5 минут, 1 час и 24 часа). Смотрим первые 20 токенов за 6ч и за 24ч и находим нарративы которым проекты следуют.

Попробуем проанализировать тренды

Для начала листаем Twitter (тренды, рекомендации), Telegram (опционально), обращаем внимание на новости, которые сильно форсят.
Сегодня (8.09.2024) например, это новость о том, что в документалке HBO настоящим Сатоси Накамото назвали Питера Тодда. Если проверить Dexscreener, то мы сразу увидим реакцию на новость, так как есть токены мунеры в трендах и новых парах, запущенные на основании указанной новости.
Далее идем во вкладку New Pairs, где будут все топовые токены в разрезе дня. Изучаем мунеров, смотрим какая у них идея, и соответствует ли она актуальным нарративам. Например,

На 1 позиции токен $BASED (Make America Based Again), который улетел за 2М капитализации. Идем разбираться в чем суть идеи. Разобравшись, узнаем что Илон Маск запостил подобный лозунг и на фоне этого появился токен-мунер, и нарратив в следствии. По этому нарративу мы можем ожидать токены копии, некоторые из которых могут дать нам заработать.
На 2й позиции токен $FWOG (FWOG) переваливший за 20М капы, разбираемся в идее токена. После анализа, делаем вывод, что токен сильно запушило CTO, в основе концепции - уникальный персонаж лягушка. Можем делать вывод, что по токену $FWOG может сформироваться нарратив, т.к он поднял шумиху вокруг себя и рынку понравился персонаж (оценка по капитализации проекта).
Аналогично анализируем оставшиеся токены. Если мы находим токен похожий по концепции на один из мунеров, это подтверждение существования нарратива.
Анализ Twitter-аккаунтов и кошельков девов тут имеет больше вспомогательный характер, так как при изучении топов Dexscreener можно будет быстро понять что послужило основой для запуска токенов.

Как понять насколько нарратив сильный?

Если у токена есть другие похожие концептуально токены с хорошими результатами, то это является подтверждением того, что нарратив интересен рынку.

Пример сильного нарратива

Токен $FWOG достигает ATH 20M, выходят десятки других токенов по этому нарративу. $BWULL, $DWOG и прочие. Некоторые из них достигают хороших результатов (1М$ капитализации и выше) - в таком случае вокруг токена сформировался сильный нарратив.
Владелица собак Kabosu и Neiro сделала пост на Kabochan со своей новой собакой. Когда известный владелец(или любой инфлюэнсер) собаки/кошки, заводят нового питомца, то это может привести к формированию сильного нарратива. И в случае с Kabosu-мамой, сформировался сильный нарратив, так как когда она рассказала о новой собаке Neiro, на рынке была бешеная шумиха.

Пример слабого нарратива

Дебаты Д.Трампа и Байдена. Новость вокруг которой было много шумихи и все ждали этот ивент. Однако когда дебаты прошли, мы не увидели практически ни одного токена, и эта ситуация подталкивает нас к следующему выводу - если есть хайп новость и большая шумиха по ней, но на рынке нет отклика и по этой новости токены не растут, то это может быть слабый нарратив.
Монета Smoking Chicken Fish ($SCF) улетела за 10М капы. И казалось бы может быть хайп, уникальная концепция, проект сделал 1000% роста, однако рынок не сразу отреагировал. И первое время не было никаких токенов по этому нарративу, следовательно - нарратив слабый. Однако когда монета через пару дней улетела еще выше, за капу в 30М, начали появляться первые токены последователи, достигшие хороших результатов (1М капы+), и в такой ситуации можно сказать, что вокруг токена сформировался сильный нарратив.

Итог

Финальный алгоритм анализа нарративов выглядит так:

Проверка таблицы событий
Изучение актуальной внутридневной новостной повестки через Twitter, Telegram-каналы
Изучение топов за сутки, токенов, которые в трендах Dexscreener и растут
На основании изученной информации делаем выводы какие нарративы есть в рынке на текущий момент:
- слабые (мало токенов, идея потеряла хайп)
- сильные (есть мунер и несколько токенов копий с хорошими результатами)