SM March 29, 2020 HTF - higher time frame; LTF - lower time frame; BBS - broken base; BMS - brake in market structure; POB - point of breakout; FTA - first trouble area; SFP - swing failure pattern, (сквиз - свип) MS - market struct
SM
BMS - brake in market structure;
SFP - swing failure pattern, (сквиз - свип)
Консолидация - обычно под консолидацией понимают просто боковую коррекцию или боковой тренд с узким диапазоном. Консолидация означает, что на рынке на время воцарилось некоторое равновесие, вызванное либо примерным равенством спроси и предложения, либо просто отсутствием большинства игроков на рынке.
Девиация - выход за пределы торгового ренджа, отход от заданного направления.
Чем дольше консолидация тем лучше для последующего импульсного движения
Что является основным подтверждением для тебя в данном сетапе? Ведь после пробития уровня консолидации цена может так же успешно "улететь"?
Нас интересует набор позиции за пределами коридора.
Но нужно быть осторожным, так как после очередного пробоя, мы можем покинуть диапазон и начать импульсное движение.
Для этого хотим увидеть соответствующую MS за пределами коридора.
Подтверждение девиации - SFP*, дивергенция за пределами диапазона, свип внутри консолидации, меньшей консолидации вне диапазона на Low Time Frame
- свип лоу
- хтф уровень
Для интрадей трейдинга это тригерный уровень от которого ты отталкиваешься ввиду макро движения.
К примеру, если видишь на htf медвежью формацию, ты не заинтересован шортить ниже открытия дня ввиду того, что цена подразумевает движение вниз.
Ты хочешь набрать позицию выше или на уровне открытия, это не всегда работает , но ты пытаешься торговать с трендом , а не против него. Соответсвенно при движении вниз на макро уровне больше шансов получить свечу вниз нежели свечу вверх.
Аккумуляция - это отчетливый и стабильный набор позиции крупным игроком.
Дистрибуция - это целенаправленный (чаще всего) разгон цены в сторону уже набранной позиции.
Рынок находиться в состоянии консолидации 70% времени. Во время консолидации формируется range ( я перевел это на русский как коридор ). На протяжении консолидации идет набор позиции большим игроком. На графике это сквизы, ретесты нижней и верхней границ.
- Цена находится в консолидации 70% времени , только 30% - импульсное движение.
- После девиации цена чаще всего возвращается в диапазон проторговки.
Не все консолидации можно рассматривать как аккумуляцию Вайкоффа.
Брейкер - это свеча , которая используется для заманухи трейдеров , чтоб затащить в движение на новый хай.
Формация брейкера подразумевает пробой(свип).
Тащат в позу на хай , делает сквиз и пробой вниз.
Раньше торговал Mitigation Block.
Их отработка 50/50, потому перестал.
Order block
ОБ - последняя красная свеча перед ростом или последняя зеленая свеча перед падением. Свеча , в которой были заложены большие деньги. На практике последующая свеча после ОБ должна иметь эффект поглощения и закрыватьсч телом выше или ниже об.
Тень свечи никак не влияет на блок правильно ?
Разные трейдеры - разные мнение
Некоторые считают, что основное накопление идет внутри тела
Другие же используют только фитиль, так как там была основная проторговка по их мнению
Суть максимумов и минимумов.
- Слабость выше максимума предыдущего дня используется для медвежьего направления.
- Сила ниже минимума предыдущего дня используется для бычьего направления.
Это просто две установки. Как и везде они используются только в совокупности с дополнительными факторами. По сути факторы должны быть любого формата , главное , чтоб они указывали на факт слабости той или иной группы рынка. Основными вспомогательными инструментами будут поддержка/сопротивление, дивергенции, направление тренда. Этот инструмент используется только на HTF.
1) Поддержка и сопротивление. Используется дневной ТФ или выше. Цель данного правила или инструмента ( как хотите называйте) - обнаружить разворот.
Также логика заключается в том , что трейдеры выставляют стопы за дневной лоу, на пробой дневного лоу также многие открывают шорт позиции , в следствии этого можно объединить этот инструмент с сбором ликвидности в добавок.
2) Тренд.
В нисходящем тренде - поиск слабости выше максимума предыдущего дня , поиск слабости ниже минимума предыдущего дня - в восходящем тренде.
Это два основные критерия использования данного инструмента.
- Можно получить направление, используя максимум или минимум предыдущего дня.
- Медвежий сетап происходят из-за слабости выше максимума предыдущего дня.
- Бычий сетап происходят из-за силы ниже минимума предыдущего дня.
- Сетапы повышают возможность отработки, когда они используются в совокупности с HTF , сопротивлением/поддержкой и в направлении тренда.
После определения ключевых уровней, минимумов или максимумов - передвигаемся локально для поиска слабости ниже или выше этих значений. Для поиска можно использовать любые свечные сетапы, паттерны, диверы и так далее.
Явно бычьим является настрой, если цена не задерживается долго под минимумом прошлого дня, или наоборот.
Пример ситуации глобально и локально. Дневной максимум. Сняли стопы. Наличие дивера. Цена резко вернулась под дневной максимум предыдущего дня. Это один из примеров определения слабости.
Возможный пример бычьего сценария.
Вывод: для определения слабости или силы можно использовать абсолютно любые : дивергенции , поглощения , ППР , и так далее.
Дневное открытие - это условный динамичный уровень. На более мелких таймфремах используется , как и базовые уровни. При закрытии над дневным открытием - активируется бычий сценарий. При закрытии под дневным открытием - активируется медвежий сценарий. На практике я не использую это в ежедневной торговли , максимум применяю для входа в скальп позиции , если не хватает факторов для входа.
По материалу, который я изучал , то дневное открытие зачастую используется совместно с предыдущим лоу или хай. Приложу пример связки этих инструментов. Лично я это не использую , так как достаточно редко встречается.
Для такого примера работает правило - дневное открытие имеет значение, только если цена уже протестировала зону выше максимума предыдущего дня или ниже минимума предыдущего дня.
Как для общего развития - это нужно знать. Так как много условий для актуальности работы инструмента , то Вы не набьете руку в практике. Но можно использовать , как общий ориентир.