Прогноз рынка на неделю

Неделя на фондовом и криптовалютном рынках обещает быть насыщенной, так как инвесторы все еще оценивают риски и перспективы процентных ставок, экономики и инфляции.

Фондовый рынок

Наиболее важными событиями недели станут данные Института управления поставками (ISM) по индексу деловой активности в производственном секторе, запланированные на среду, а в пятницу — индекс PMI в секторе услуг. Ожидаются выступления членов ФРС — Кристофера Уоллера, Остана Гулсби и Лори Логан.

Такие компании, как Target, Lowe’s, Costco, Best Buy, Victoria’s Secret, Burlington Stores, Snowflake, Splunk, Broadcom, Rivian, Nio, Okta и Kohl’s представят свои отчеты.

В понедельник ожидаются данные по экономическому и потребительскому доверию в Еврозоне, производительная активность ФРС Далласа, а также заказы на товары длительного пользования в США. Во вторник — оптовые запасы в США, совет по потребительскому доверию, индекс цен на покупку жилья, индекс производственной активности ФРС Ричмонда, индекс потребительского доверия, индекс условий деловой активности ФРС Ричмонда, индекс активности в сфере услуг ФРС Далласа. В среду — индекс PMI для производственной сферы Китая, индекс PMI для производственной сферы Еврозоны, индекс ISM для производственной сферы США, расходы на строительство в США, продажи легковых автомобилей, индекс ISM занятости в США. В четверг — уровень безработицы и индекс ИПЦ в Еврозоне, первичные заявки по безработице в США, затраты на рабочую силу в США, производительность в несельскохозяйственном секторе. В пятницу — индекс PMI в сфере услуг в Еврозоне, индекс цен производителей, индекс PMI в сфере услуг в США.

На фоне опасений того, что процентные ставки необходимо повышать дальше, чтобы справиться с инфляцией, американские акции в пятницу завершили неделю с понижением. За неделю Dow Jones потерял 3%, S&P 500 упал на 2,7%, а Nasdaq Composite – на 3,3%.

Индексы Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones становятся все более медвежьими в начале новой торговой недели. Тем временем многие аналитики считают, что акции могут упасть еще на 10-15% по мере того, как экономика будет скатываться к рецессии.

Российский рынок акций закрыл прошлую неделю с понижением на фоне новых пакетов санкций и не только. Санкции США и Великобритании уже успели повлиять на рынок. Санкции ЕС частично затронут рынок акций на этой неделе, так как в список попали расписки TCS Group. Так, например, акции Тинькофф Банк могут оказаться под давлением на этой неделе.

Криптовалюты

Цена биткоина продолжила снижение ниже зоны поддержки $23 200. Актив даже проскочил ниже зоны поддержки $23 000 и протестировал область $22 750. В районе $22 739 был сформирован минимум, и сейчас цена восстанавливается выше. Bitcoin сейчас торгуется выше $23 400. Непосредственное сопротивление находится вблизи зоны $23 650. Первое крупное сопротивление — $24 000. Явное движение выше уровня сопротивления $24 000 может направить цену к зоне сопротивления $24 600. Однако самым крупным сопротивлением остается зона $25 000, прорыв выше которой может дать сильный импульс к дальнейшему росту.

Если цена биткоина не сможет преодолеть $23 650, может начаться новое снижение. Непосредственная поддержка при снижении находится вблизи зоны $23 200. Если произойдет прорыв вниз, цена может снизиться к $22 200. Следующая основная поддержка находится вблизи уровня $22 000.

Цена Ethereum продолжила свое падение ниже зоны поддержки $1 600. ETH протестировал ключевую зону поддержки $1 565, где появились быки. Произошло четкое движение выше зоны сопротивления $1 600. С точки зрения роста, цена встречает сопротивление вблизи уровня $1 645.

Первое крупное сопротивление находится вблизи зоны $1 670. Следующее — вблизи зоны $1 700. Закрытие выше $1 700 может начать устойчивый рост к уровню $1 800.

Если актив не сможет преодолеть сопротивление на уровне $1 670, то может начаться новая коррекция вниз. Первоначальная поддержка на нисходящем тренде находится вблизи уровня $1 620. Дальнейшие потери могут привести к тестированию уровня $1 500.