🚀☄️Новости апокалипсиса 26.03.24 Поговорим о нефти
Взгляд инвестора на атаки дронов. Экономическая выгода или политика?
Пост написан под Personal Jesus — Johnny Cash
Вы все читали новости и слышали о массовых атаках украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Всего около 37 атак с момента начала СВО.
Пострадали: Лукойл, Роснефть.
Несостоявшиеся атаки: Газпромнефть, Сургутнефтегаз
Менее вероятные атаки: Татнефть и Башнефть.
Часть из этих компаний есть в моем портфеле. Читаю новость - в портфеле вижу просадку - докупаю. Не рекомендация. Но мое видение. Большая часть этих компаний важна для государства, а значит государство направляет им доп.финансирование , как это происходит последние 2 года - демпфер.
Откуда деньги у государства читай дальше, удивительный парадокс - действия и результата 👇
Одновременно с этим мы видим в новостях, что США призвали Украину не перебарщивать с атаками дронов . Потому что это риски роста нефтяных цен.
1️⃣ Вопрос : Почему Саудовской Аравии/России/США-Канаде не выгодна слишком дорогая нефть, хотя эти страны ее экспортируют?
Можно было бы радоваться и хлопать в ладоши. Но нет.
Ответ тактический:
В короткую, эти страны действительно получают «военную премию» в виде роста цены на нефть, пофиг где идет конфликт. Только в этом году цены на нефть выросли на 15%.
Вывод: Тактическая финансовая премия
Вот тут логический парадокс- украинские дроны атакуют нефтеперерабатывающую отрасль РФ, чтобы РФ получала меньше доходов, которые «позволяют РФ вести военный конфликт на своих условиях», - а получается что доходы растут от роста нефтяных котировок.
Ответ стратегический:
В длинную - высокая цена на нефть это раздувание инфляции. С инфляцией сейчас борется Россия(инфляция СВО), США(инфляция постпандемийная), Европа (инфляция постпандемийная + СВО)
В длинную, если высокая цена на нефть сохраняется, при наличии других шоков в мировой экономике сократится спрос на сырье, что в итоге может привести к снижению, как российских экспортных доходов, так и доходов США и СА и остальных экспортеров.
Такая вот одна лодка.
Слишком высокие цены убивают спрос потребителей. Потребителей в смысле стран, например, крупнейшие покупатели это Китай и Индия.
Кризис дорогой нефти разворачивается. Внутри этих стран промышленники начинают закрывать свои производства - а это новый виток кризиса - снижение темпов роста экономики.
И мы получаем уже раздутую мировую стагфляцию ( раздутая инфляция + экономический застой). Стагфляцию никто из экономистов не любит. Это 🍑 откровенно говоря. Худшее состояние экономики.
2️⃣ Вопрос: Почему западным странам невыгодны атаки дронов на Новороссийский морской торговый порт и причем тут Казахстан?
Ответ: Путешествие из Казахстана в Новороссийск
Все знают, что Казахстан экспортирует свою нефть, которая не такая прокаженная, как российская.
Дело в том, что в добычу казахстанской нефти вложили свои деньги крупнейшие западные компании - Chevron, ExxonMobil, Shell; российские компании Лукойл, Роснефть; китайские компании я не секу в них.
Одно дело нефть добыть, переработать, ее надо как-то доставить потребителю.
Так вот через Россию тянется такой красивый трубопровод, называется Каспийский трубопроводный консорциум, по нему 80% казахстанской нефти попадает на мировой рынок.
Владеют этим трубопроводом: российские госкомпании на 51%; американские, европейские и казахстанские.
Казахстанская нефть в трубе принадлежит в основном западным компаниям.
Конечная точка трубопровода - морской терминал в г. Новороссийске.
А оттуда на танкерах нефть отправляется в Италию, Германию, Нидерланды…
В новостях регулярно пишут, что Казахстан ищет пути экспортировать нефть в обход России, например, через Транскаспийский путь. Но других реальных вариантов сопоставимых по объему нет и навряд ли появятся в ближайшее 5 лет.
И пока некоторые русские, сидя перед экранами телевизоров, выбирают ненавидеть американцев, а европейцы русских (подставьте любые другие нации), - доходы с одной трубы текут в Россию, Казахстан, Европу и Америку.
В это же время я и другие инвесторы автоматически получаем «финансовую премию» на экономических колебаниях и доходах от экспорта сырья.
Тем же самым занимаются политические акторы с разными политическими позициями.
P.S Лучшее решение, которое я приняла 8 лет назад - выключить телик. Перестать эмоционально окрашивать происходящее, а больше наблюдать за реальными алгоритмами финансовых потоков.
И если вдруг, в какой-то момент вы обнаруживаете себя с ощущением «этот мир уже не спасти» и с закрытым цензурой ртом в стране, которая развернулась из переходной демократии в сторону авторитаризма, - не спешите окрашивать своим ощущением все сферы бытия. Доступ к финансовым рынкам вам никто не закрывал.
Есть множество исторических примеров тому, что экономика авторитаризма остается рыночной.
А это значит, что ничего не мешает вам наращивать свою материальную устойчивость.
Как говорил Шеллинг «Жизнь которую ты спасаешь, может быть твоей собственной». Капитал - прекрасный инструмент для этого.
Я инвестирую и пусть весь мир подождет, Ника Горенко. Культура денег.