Как найти криптовалюты для инвестирования по методу Value Investing
🌟 Value Investing в криптовалютах: Что это и как применить?
Value investing – это метод инвестирования, при котором активы покупаются по цене ниже их реальной стоимости. В криптовалютах этот метод также применим. Давайте рассмотрим ключевые характеристики value investing и примеры криптовалют, которые могут подойти для такой стратегии.
1. Risk-Free Value (RFV)
RFV в криптовалютах означает покупку токенов, где стоимость их резервов превышает рыночную капитализацию (MC).
• GNO (Gnosis): Известен обратными выкупами.
• JPGD и HEGIC: Торгуются с большими скидками по отношению к их резервам, которые в основном состоят из ETH.
• USDR: Стейблкоин, торгующийся с дисконтом и поддержанный недвижимостью.
2. Маржа безопасности
Маржа безопасности в криптовалютах – это инвестиции в протоколы, где значительная часть MC подкреплена резервами.
• TempleDAO и ParagonsDAO: Имеют значительные резервы и эффективно их используют в DeFi.
3. Низкий коэффициент P/E
Нахождение прибыльных протоколов с низким коэффициентом P/E возможно с помощью инструментов, таких как Token Terminal и DefiLlama.
• Rollbit: Крипто-казино с благоприятным P/S соотношением.
• Banana Gun: Торговый бот с реальным доходом и относительно низким P/S соотношением.
4. Стабильные финансы и конкурентное преимущество
Протоколы с сильным финансовым здоровьем и конкурентными преимуществами обычно занимают доминирующие позиции.
• Lido: Лидирует по TVL и доле рынка среди ликвидных стейкинг токенов.
• Aave и Uniswap: Значительная доля рынка в кредитовании и объемах DEX.
• MakerDAO: Известен своими сильными финансовыми показателями, хотя его долгосрочное конкурентное преимущество может быть под вопросом.
Дополнительно, Coinbase (COIN) как акция предлагает разнообразные криптоуслуги, демонстрируя сильное конкурентное преимущество.
5. Перспективные инвестиции
• Solana: Несмотря на финансовые трудности, имеет растущую экосистему и базу пользователей.
• Jito: Доминирует в Solana с значительным TVL.
• Phantom: Как основное приложение-кошелек в Solana, имеет конкурентное преимущество в пользовательском опыте.
🔍 Инструкция: Как найти подходящие криптовалюты?
1. Исследуйте резервы: Используйте инструменты вроде DefiLlama для анализа резервов протоколов.
2. Проверяйте доходность: Инструменты, такие как Token Terminal, помогут оценить прибыльность протоколов.
3. Ищите конкурентные преимущества: Оценивайте силу бренда, долю рынка и сетевой эффект.
Value investing в криптовалютах требует тщательного анализа и исследований. Используйте представленные инструменты и примеры, но не забывайте DYOR (Do Your Own Research), так как криптовалютный рынок остается волатильным и быстро меняющимся.
Следите за нашими обновлениями, чтобы узнавать больше о перспективных криптоинвестициях! 🚀