Гайд: Как найти следующий 100х гем

Известно, что рынок в целом больше любит свежие токены, чем токены из предыдущих циклов. Но попасть в них непросто, и часто вы оказываетесь позади каждый раз, когда новый гем обновляет все временные максимумы (ATH) снова и снова. Давайте разберемся, как найти гемы на ранней стадии, чтобы получить аллокацию и избежать ощущения FOMO.

Что нужно для успешного исследования криптовалют?
Определите правильные настроения. Рынки цикличны, и криптовалютный рынок - не исключение. Бывают периоды роста, а бывают периоды спада. Если рынок находится в депрессии, вам следует подождать улучшения настроений, потому что даже самые многообещающие проекты почти ничего не показывают на медвежьем рынке; скорее всего, они даже откладывают запуск. Лучше всего входить в рынок на подъеме, а не на медвежьих (потому что никогда не знаешь, где находится дно) или бычьих экстремумах. Посмотрите на рынок в целом, оцените поведение инвесторов, проверьте общие тенденции и определите правильные рыночные настроения.

Изучите конкретную категорию криптовалют. Это может быть как то, что нравится лично вам, так и что-то модное и хорошо финансируемое. Это может быть DeFi, RWA, GameFi и т. д. Глубоко изучите выбранные категории, чтобы понять их потенциал и ограничения.

Отслеживайте наиболее активных и прибыльных инвесторов. Хотя их точки входа и показатели прибыльности могут кардинально отличаться от розничных инвесторов, всегда полезно следить за теми, кто инвестирует профессионально. На CryptoRank есть страница фондов, где вы можете проверить инвестиционную активность, определить лучших инвесторов и текущие инвестиционные тенденции. Вы можете применять различные фильтры и сортировать фонды по круглому числу, или ROI. Кроме того, каждый из перечисленных на CryptoRank фондов имеет собственную страницу с подробной информацией о фондах и результатах их инвестиций.

Как выбрать высокопотенциальные проекты?
Когда подготовительный этап завершен, можно приступать к поиску конкретных проектов. И снова CryptoRank предлагает для этого инструмент "все в одном". Главная страница здесь - "Последние криптоинвестиции и раунды привлечения средств".

Существует множество фильтров, которые можно применить. Чтобы не утонуть в море проектов, поначалу имеет смысл ограничиться только самыми высокими уровнями и любимыми категориями. Не забудьте включить фильтр "Только ранние стадии", чтобы избавиться от зрелых проектов.

Сортировка по показателю Twitter Score часто дает гораздо более быстрое и качественное представление о потенциале проекта, чем тщательный отбор по количеству собранных средств. X (Twitter) - это основная социальная платформа, на которой пользователи и проекты криптовалют общаются и делятся своими идеями. Таким образом, активность в X и качество подписчиков являются важнейшими показателями для каждого успешного криптопроекта.

Выбрав проекты, добавьте их в список наблюдения, чтобы не потерять. Когда выбор будет завершен, вы сможете внимательно изучить страницы каждого проекта, чтобы принять более конкретное решение.

Как легко получить аллокацию?
В принципе, есть только два варианта: участие в продажах токенов и получение аирдропов за то, что вы являетесь ранним пользователем. Возможна и комбинация этих вариантов. Это означает, что вы должны понимать, как именно проект будет выходить на рынок. Даже если проект не заявляет об этом открыто, по формальным признакам нетрудно догадаться о реальном подходе.

Продажа токенов. Когда-то самая популярная форма распространения токенов среди участников, продажа токенов становится все более маловероятным выбором для протоколов. Проекты скорее откажутся от быстрого и удобного способа обналичивания средств, чем примут на себя риск стать незарегистрированной ценной бумагой. Эпоха всех этих ICO и IDO осталась позади, ее пик придется на 2021 год, по крайней мере до тех пор, пока не будут приняты соответствующие правила регулирования. Тем не менее, не все проекты отказались от продажи токенов.

Неожиданно для многих проект первого уровня Sui решил провести первичное размещение на основных биржах вместо эфириума. Причиной такого решения, скорее всего, стала комбинация факторов: отсутствие достаточной пользовательской базы для airdrop (только пользователи testnet), невозможность существования без токена, а также недостаток финансирования в связи с необходимостью выкупа доли бывшего FTX. Sui, будучи блокчейном первого уровня, не может функционировать без своего токена $SUI, в отличие от блокчейнов второго уровня и различных dApp поверх существующих сетей.

Таким образом, если проект не может функционировать без своего токена, это может быть оправданием для продажи токенов. Напротив, продажа токена управления не является признаком качественных проектов, но все же может быть очень выгодной.

Airdrop. Airdrop - лучший способ запустить токен не только с точки зрения регулирования, но и с точки зрения маркетинга. Не нужно объяснять пользователям преимущества продукта, чтобы заставить их использовать его, когда они сами охотно используют продукт в предвкушении вознаграждения. А если есть реферальная система, то они будут продвигать продукт и бесплатно. А затем команда проекта может показать сочную статистику инвесторам, чтобы получить больше средств.

План действий для каждого проекта
После изучения рынка и выбора проектов важно разработать конкретный план действий для каждого из них. Он должен варьироваться как от проекта к проекту, так и от рыночного цикла к рыночному циклу. Если рынок склонен к спаду, лучше избавиться от всего как можно скорее, так как цена после запуска может оказаться пиковой и ATH не будет еще несколько лет или вообще никогда. Напротив, если рынок "бычий" или хотя бы выходит из "медвежьего", вы можете распродавать акции частями по мере достижения ценовых целей.

Не может быть универсального плана. Однако можно разработать универсальные правила, такие как продажа порциями, продажа по графику и т. д.

Ошибки, которых следует избегать
Не вкладывайте все сбережения. Инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять;

Не влюбляйтесь в проект. Даже если проект на самом деле замечательный, он все равно может провалиться. Следует диверсифицировать как внимание, так и инвестиции.

Не задерживайтесь после TGE (событие по генерации токенов). Жадность может превратить прибыль в убытки быстрее, чем вы можете себе представить. Как минимум, вы должны вернуть вложенную сумму.

Не следуйте призывам влиятельных лиц X (Twitter). Как только влиятельные люди начинают рекламировать проект или токен в X (Twitter), скорее всего, уже слишком поздно. Вам следует искать проекты самостоятельно.

Вывод
Поиск гемов на ранней стадии может оказаться непосильной задачей, отнимающей много времени, поэтому так важен комплексный подход, разделенный на этапы. Начните с определения настроения рынка и категории интересов, продолжите поиском и изучением конкретных проектов и закончите составлением конкретного плана действий.

Это удобные советы. Однако не существует универсального подхода, кроме того, через который вы прошли сами. DYOR.