Стратегия и структура портфеля
Tier 1 Токены высокой капитализации, с высокой ликвидностью. До 2% в портфеле.
Тier 2 Токены средней капитализации, с высокой ликвидностью. До 1,5% в портфеле.
Tier 3 Токены низкой капитализации, имеющие все шансы на следующем бычьем рынке показать взрывной рост. До 1 % в портфеле. High Risk!
Возьмём ценовой потолок BTC на бычьем рынке в 150000$, Альткоины при этом дают минимум х10 от начальных значений. При моделировании данного ценового движения мы можем предположить конечный результат. Даже сохраняя в портфеле значительную часть стейблкоинов, размер фонда вырастет в 5 раз.
Набор позиций
Во-первых, на прицеле в основном Tier1 монеты/токены. Проекты с генерацией прибыли, крупным TVL, биржевые токен, токены мультивалютных кошельков и с высокой активностью в сети.
Btc, eth, bnb, ldo, trx, sui, uni и тд.
Это те монеты, которые мы можем позволить себе покупать на сильных падениях на значимых уровнях. Так же, мы можем, опираясь на фундаментальные новости, по проектам, покупать их в долгую ежемесячно, только Tier1.
Во-вторых, наша задача состоит в верном и своевременном распознании нарративов среди Tier1 и Tier2. Идеи мы будем генерировать благодаря инфополю, календарю событий, ончейн аналитики и техническому анализа по BTC/ETH/Доминации(Еженедельно вторник). Последний год торговля какого либо нарратива в альткоинах почти отсутствовала. Но были редкие, такие как merge и liquid staking нарративы. Ожидаем, что в ближайший год их будет больше, а к середине 2024 года выйдут самые ожидаемые токены zksync, starknet - Проекты, которые принесут прогресс в блокчейн технологию. Также нас ждёт нарратив блокчейнов с параллельными транзакциями, что является реально ценной технологией.
Так же в любой момент могут выйти новых нарративах, которые мы должны будет распознать и добавить в портфель.
В-третьих, капитальный вход в рынок будет происходить, когда будут аналогичные с 2020-21 и 2015-2017 годами сигналы. Сейчас большая часть рынка все еще переоценена и рынок растет локально и в основном биткоин.
Когда рынок изменится и начнётся новая бычья фаза, мы определим самые динамичные и актуальные проекты, которые будем покупать.
В-четвертых, мы стараемся наблюдать за шлюзами, открывающимися для входа в крипту нового капитала. Сейчас можно отметить появление Blackrock Bitcoin ETF и листинг некоторых монет на гонконгские биржи.