Стратегия.
Задачей обойти индекс заняты все фонды без исключения, от малого, работающего на крипте, до самых крупных работающих на NYSE. Логика, приблизительно, везде одинаковая. Необходимо собирать портфели из инструментов для того, чтобы рост инструментов опережал рост индекса.
У криптовалюты есть своя специфика работы в данном направлении.
Рост альткоинов носит сезонный характер, очень малая часть альткоинов имеет свой цикл роста. Основная масса альткоинов следуют за биткоином.
Динамика изменения движения альткоинов против биткоина, отражена в доминации Биткоина. Доминация биткоина — это отношение рыночной капитализации биткоинов к общей рыночной капитализации всего рынка
Почему важно следить за доминацией биткоина?
Вес BTC огромен. Прогноз курса биткоина в большинстве случаев означает прогноз на рынок в целом. Так как почти вся крипта ходит за битком.
В целом, когда доминирование BTC высоко, это указывает на то, что инвесторы настроены оптимистично. Ниже приведу таблицу поведения Биткоина и альткоинов в зависимости от доминации:
Нас интересуют варианты 4 и 6 Снижение Доминации + Рост Биткоина = Памп альткоинов и Снижение Доминации + Флет Биткоина = Рост альткоинов
Цена по отношению к биткоину у альткоинов большую часть своего времени находится в медвежьем тренде.
Если посмотреть графики альткоинов покупая их за биткоин, они будут очень сильно похожи друг на друга. Основная мысль, тебе продают альткоин, что бы забрать у тебя биткоин. Длительное удержание альткоина, высокие риски потерять к стоимость к биткоину.
Лишь малая часть альткоинов могут иметь долгосрочный растущий график по отношению к биткоину, они нас интересуют в первую очередь. За счет таких альткоинов, находя выгодные точки входа, мы можем обгонять рынок.
Анализируя график доминации, анализируя графики альткоинов к биткоину, обогатив графики ончейн метриками, датами разлоков монет, используя дельту покупок и продаж, можно выработать стратегию прироста биткоина в индексе фонда.
Если мы инвестируем в криптовалюту, то мы принимаем тот факт что биткоин будет расти. За счет среднесрочных сделок, переводя полученный профит в BTC мы будет наращивать долю BTC в портфеле фонда. В конечном счёте у нас должна быть сумма инвестированных средств в стейблах и сумма BTC заработанных со среднесрочных сделок.
Анализ купленных альткоинов
AAVE
Aave — это децентрализованный протокол для кредитования и заимствования на блокчейне Ethereum.
График затухает, цена находится на поддержке, никаких признаков разворота на графике. При потере уровня, следующий сильный ценовой уровень на отметке 0,0006 BTC. У монеты присутствует линейный разлок 1 224 AAVE/Day
На мой взгляд не выглядит как альткоин, готовый обгонять Биткоин по росту. Негативные факторы:
GRT - The Graph
The Graph - это децентрализованный протокол, созданный для эффективной индексации и запроса данных из публичных блокчейнов.
Цена находится на поддержке от которой в феврале 2023 года был сильный ценовой импульс. На дневном график и сейчас есть реакция на уровень. Сильное сопротивление 0,000008
На кластерном анализе, есть следы спроса на уровне 0,0000044
Графические цена отреагировали на уровень поддержки 0,0000044
Как и у многих монет, длинный вестринг, в циркуляции только около 70% монет
Есть основания открыть длинную позиции с текущих, стоп должен быть при закреплении дневной свечи ниже 0,000004. Цели по позиции 0,000007-0,000008.
ILV - Illuvium
Illuvium - cобственная криптовалюта приключенческой ролевой игры с открытым миром, построенной на блокчейне Ethereum
- 171 Rank CMC
- Ежедневный разлок 8 392 ILV/Day (~$416 074)
- Total supply 9,634,960 / Circulating supply 7,691,726
UNI - UniSwap
Uniswap - это децентрализованный финансовый протокол используемый для обмена криптовалют.
- 22 Rank CMC
- Ежедневный разлок 454 795 UNI (~2.810.844 $)
- Total supply 753 766 667 / Circulating supply 1 000 000 000
- Фундаментально очень сильный проект, стабильно занимает первое место по обмену во всех сетях, самое больше количество газа в сети ETH сжигается через Uniswap
- На графике цена к BTC цена уходят под 0.0002 дважды возвращался обратно и начинала рост.
- На кластерном анализе дневного графика, есть следы спроса к BTC по цене 0.0002 BTC
- Ближайший крупный разлок монет 18 сентября2023
Есть основания открыть длинную позиции после закрытия 3D свечи выше 0.0002BTC, стоп должен быть при закреплении дневной свечи ниже 0.0001825. Цели по позиции 0,00028-0,0003.
SNX - Synthetix
Synthetix (SNX) — это протокол DeFi, основанный на Ethereum, который позволяет пользователям чеканить синтетические активы в качестве токенов.
- 67 rank CoinMarketCap
- Дополнительная эмиссия за счет стейкинга токена SNX
- Поддерживаемые сети ETH и OP
В протоколе Synthetix есть две ветви. Первая — это децентрализованная биржа, которая позволяет пользователям торговать токенами. Вторая часть платформы Synthetix является то, что пользователи могут создавать свои собственные синтетические активы, называемые «Synths».
Когда пользователь хочет создать Synth, он должен использовать токен собственной платформы Synthetix, SNX, в качестве залога. Платформа для чеканки называется Mintr. Пользователь может просто зайти в интерфейс Mintr, подключить свой кошелек и выбрать, какие Synth они хотят чеканить, выставив свои SNX в обмен на свои токены Synth. Затем они могут торговать своими Synth на бирже Synthetix.
Пользователи могут получать пассивный доход, предоставив SNX в стейкинг, получив за них sUSD. APR вознаграждение в настоящий момент ~33%
Графический анализ, говорит о затухании цени и снижении объёмов торговли к BTC. Цена к $ находит в боковик, больше года. В настоящий момент не вижу сигналов на покупку. Можно наблюдать за проектом, при приближении цены к 1,5-1,6$ или 0,00003 BTC принимать решение о входе.
MKR Maker DAO Stable DAI
MakerDAO — это платформа с открытым кодом на базе блокчейна Ethereum и одновременно децентрализованная автономная организация, созданная в 2014 году. Ближайших конкуренты платформы: сервисы Compound и Curve.
MakerDAO представляет собой платформу смарт-контрактов. Экосистема проекта базируется на двух токенах: DAI и токен MKR (Maker). Стейблкоин DAI выпускается под залог криптоактивов через протокол Oasis (Maker Protocol). Таким образом, пользователь поддерживает эмиссию DAI и получает полностью обеспеченный токен. Курс DAI поддерживается стабилизационными сборами (Stability Fees) и механизмом TRFM, который изменяет ставку при резких отклонениях рынка.
Токен MKR обеспечивает стабильность протокола MakerDAO. Он сжигается в качестве «топлива» смарт-контрактов платформы (аналог газа в сети Ethereum). Держатели MKR могут участвовать в голосованиях за изменение параметров протокола (DAO Governance). Они получают прибыль в зависимости от результата голосования.
Эмиссия DAI появляются через механизм кредитования — по сути, их всегда «берут в долг» у смарт-контракта. Чтобы выпустить DAI обязательно нужно предоставить обеспечение в ETH или другие криптовалюты. Причем обеспечения нужно принести минимум в полтора раза больше: если вы хотите взять в долг 100 DAI, то вам нужно заморозить в смарт-контракте собственного ETH минимум на $150.
В настоящий момент DAI в обращении сверхобеспечены на 178% самыми разными криптовалютами, из которых наиболее существенными являются:
56% — cтейблкоин USDC (уровень обеспеченности не менее 101%);
20% — Эфир / ETH (уровень обеспеченности не менее 130%);
24% — WBTC, USDP и прочие криптовалюты.
Графически цена к BTC находится на поддержке, от которой уже было 2 всплеска цены. Для формирования сетапа на вход, необходимо дождаться реакции цены на уровень, потому в настоящий момент цена находится 2 месяца близ уровня поддержки без реакции на уровень.
- Децентрализация снижает вероятность ввода каких-либо адресных санкций и бана кошельков.
- DAI успешно пережил несколько кризисов — от крипто-зимы 2018-го до Черного Четверга в марте 2020-го. Капитализация всех DAI в обращении к настоящему моменту выросла до $9,2 млрд, что весьма немало.
- 56% DAI обеспечено другим стейблкоином — USDC. Надо понимать, что если вдруг возникнут какие-либо системные проблемы с устойчивостью USDC, то DAI тоже окажется под угрозой.
- Сложный механизм контроля обеспеченности займов в DAI может ломаться из-за непредвиденных событий на рынке (см. Черный Четверг выше).
- Децентрализацию DAI достаточно условной. Да, технически решения принимаются голосованием держателей монет MKR, но часто «явка» на этих голосованиях бывает невысокой, плюс высокая централизация токенов MRK в одних руках.
- Главный минус, это схожесть механизмов токена UST + LUNA, если утрачивается привязка DAI к 1$, курс токена MKR начинается снижаться. В 2020 году на ковидном кризисе, уже был прецедент дополнительной эмиссии токена MKR для удержания курса DAI к 1$, тогда убыток приняли на себя все прошлые держатели монеты MKR, цена которой упала из-за экстренной эмиссии в моменте более чем в два раза.
MATIC - Polygon
Polygon – это сеть решений второго уровня L2, надстройка над блокчейном первого уровня. L2 нужны, чтобы снизить нагрузку на основную сеть любой криптовалюты: они просто забирают на себя часть этой нагрузки.
Главная задача Polygon – снизить нагрузку на блокчейн второй по капитализации криптовалюты Ethereum (ETH).
У Polygon есть нативный (внутренний) токен – MATIC. Он нужен для проведения транзакций в экосистеме проекта и для оплаты комиссий.
- 9 Rank CMC
- Ежедневный разлок отсутствует
- Total supply 9 279 469 069 / Circulating supply 10 000 000 000
У монеты прекрасный маркетмейкер, он отправил цену монету на луну и 2 года удачно распределяет её. Для долгосрочной покупки необходима реаккумуляция актива, с последующим выходом из аккумуляции. Не вижу ближайших точек входа в актив. По отношению к BTC с высокой долей вероятности актив будет снижаться в цене.
В настоящий момент выходит много L2 решений которые конкурируют с Polygon, это может быть сильной проблемой для роста монеты.