Meteora DLMM простыми словами + мой фарм + ошибки
Предыдущая моя статья по meteora https://teletype.in/@null_company/oxMa-Yr0Ynr
1. Типы фарма
1. MAX risk, MAX rewards - фарминг только что вышедших щиткоинов с капитализацией 1кк-10кк$.
Здесь самый настоящий лудка мод: бывают ситуации с рагом в ноль через 5 минут после включения фарма, бывают ситуации, когда у вас фармится > 999% 24h Fee/TVL более часа и получается х3 к депу за час + огромное количество фисов.
В общем фарм чисто для безбашенных - иногда играюсь, но стараюсь не лезть - слишком много крупных ректов.
2. MID risk, MID rewards - фарминг щиткоинов, которым от нескольких часов до нескольких дней с капитализацией 20кк-200кк$.
Здесь ситуация намного лучше: рагов практически не бывает, бывают только крупные укатки, фармится стабильно 20-100% дневных (в позиции естественно не всегда целый день - я переливаюсь раз в несколько часов).
Баланс за день может плавать сильно, но и фисов сыпет не копейки.
То, что написано выше, очень важно для понимания, цифры плюс-минус условные и должны быть гибкие в зависимости от состояния рынка. НО это первое, в чем вы должны разобраться, как хотите фармить fees (поинты).
Еще важный момент, мы фармим fees (поинты) Meteora в первую очередь, и самое важное тут — это не терять деньги. Контролируйте свои риски. Если вы этого не делаете, то не жалуйтесь потом, что фарм fees Meteora — это убыточное занятие и получается выйти в плюс только единицам.
2. Как делаю я
Сейчас разберу тип фарма MAX risk, MAX rewards, как я это вижу и как я это делаю в 90% случаев.
Как я это вижу:
Наша задача — найти монету (желательно новую) или пул, если точнее, в котором объемы торгов за 5 минут больше в два раза, чем TVL пула (это важно) и макркет кап (MC) больше 1млн, потому что мы будем на комиссиях зарабатывать больше, чем терять на IL, и это только в том случае, если вы не будете пересиживать в пуле и надеяться на отскок монеты.
Наш бот https://t.me/memeteora обычно подсвечивает их молнией.
Теперь есть 3 пути, может и больше, но я считаю так:
1-й — мы покупаем на Юпитере монету и открываем пул 50/50 (или любое другое соотношение) к sol, тут риски, что монета с нашей точки входа начнет падать и мы получим убытки, даже несмотря на нафармленную комсу, и то при условии, что мы выйдем сразу после того, как цена ушла за наш левый край, просто многие любят понадеяться на отскок и немного захолдить монетку и т. д., и т. п., это ваши риски, и вы их сами на себя берете.
Такую стратегию я использую крайне редко и очень аккуратно.
2-й и как в 90% случаев делаю я.
Я, когда вижу 5-минутный объем больше TVL в 2 раза и MC больше 1 млн, всегда начинаю поджимать цену, закидывая только sol, и использую только bid/ask. Что значит поджимать цену??? В случае роста монетки на 15% я открываю новый ренж выше, а старый закрываю, и так много раз, пока цена не начнет торговаться в моем диапазоне и пока 5-минутные объемы больше TVL пула.
Почему я делаю так? Да потому что мне комфортно в случае пролива, моя точка закупа монетки получается ближе к левому краю, и даже в случае выхода за левый край я комиссиями практически всегда перекрываю убытки по IL (импермамент-лоссу), если я сразу же закрою пул и продам всё на юпитере. Если еще цена задержится в моем диапазоне, то комса перекрывает убытки по IL.
Старюсь оперативно собирать fees которые фармятся в пуле, что бы не ждать падения цены и продавать их по текущим ценам.
НО обычно я смотрю на объемы, если они всё так же большие:
- Я могу ничего не делать и дать цене пару минут определиться, часто она возвращается обратно в мой пул.
- Если цена пробила мой рейндж влево, я могу закинуть в пул только одну монету, чтобы она перелилась в sol и дала заработать мне доп. fees + продалась подороже. Если она идет ниже и объемы падают, я принимаю убытки и ухожу с этой пары.
- Но чаще всего я просто стараюсь как можно скорее закрыть пул и продать монету, потому что знаю, что комиссиями я заработал больше, чем потерял на IL.
Если я вижу, что на 5 минутах комиссии упали относительно предыдущих 5 минут, или MC приближается или падает меньше 1млн, то я старюсь просто уйти с этого пула и забрать свои нафармленные fees (fees клеймлю все время пока живет пул и делаю swap на юпитере).
В этом типе фарма долго не сижу, тут важно быстро найти пул с большими объемами на новой монетке, быстро залететь и быстро выйти из него.
Еще очень-очень-очень-очень важно, и многие этого не понимают и от этого бояться получить убытки:
Что если вы ставите bid/ask и только на sol, и комиссия на 5 минутах больше TVL пула, и вы сразу выйдете из пула, как только вас пробьет в левый край или упадут объемы, тогда вы выйдете практически в 0, особо не потеряв своих денег, но при этом заработаете бесплатные fees. А если цена чуть задержится в вашем диапазоне при большом объеме торгов, то вы еще и сверху заработаете.
Знаю что многие надеются на отскок цены и часто просто пересиживают и получают лишние убытки, которые мы должны избегать.
3. Ошибки
- плохо подобранный пул: маленькие обьемы на 5 мин, MC меньше 1 млн, скам монета.
- пересиживать в монете когда ваш пул выбило в левый край.
- не клеймить нафармленые fees в течении жизни пула и не свапать их на юпитере, многие холдят их с надеждой что цена вырастит.
- брать повышенные риски, открывать пул на больший объем sol чем обычно, открывать spot стратегию в слабых монетах.
- использовать маленький bin step ( меньше 100 ), новые монеты очень волатильные и узкие пулы будет часто выбивать из диапазона.
4. Bin step и процент падения
Еще важно обращать внимание на bin step, он влияет на ширину вашего пула, например bin step 100 открывает пул от текущей цены и на 49% вниз? bin step 200 -73%, bin step 400 -93%. Чем больше bin step, тем больше IL, но чем больше bin step тем шире пул где будет торговаться цена для заработка fees, это важно для понимания механики заработка.
Так же для общего понимая важно знать что проценты падения и проценты роста цены ведут себя по разному.
Тут падение на -73%
Но при этом рост с нижних значений до цены с которой она упала составляет больше 300%
5. Impermanent Loss
Сделали расчет по Impermanent Loss в пулах ликвидности при заходе по стратегии bid-ask с диапазоном вниз (в пул кладем только SOL)
Bin step: 100. Средняя цена покупки актива по цене -43% от точки входа. Impermanent loss ~12%.
Bin step: 200. Средняя цена покупки актива по цене -54% от точки входа. Impermanent loss ~45%.
Bins step: 400. Средняя цена покупки актива по цене -59% от точки входа. Impermanent loss ~83%.
Impermanent loss = столько комиссий мы должны забрать из пула, чтобы выйти в 0 при фарме. Для ориентира чисто.
6. Автоподтверждение транзакций в Phantom
Когда вы закидываете SOL в пул, у вас появляется окно с подтверждением транзакции, и это часто приводит к лишним действиям, нам нужно оперативно переставлять пулы. При первом появлении окна вы можете на 2 часа включить подтверждение транзакций на этом сайте.
Так же можно сделать и юпитере для более быстрых swap монеток.
на первом сайте нет автоподтверждения транзакций от Phantom, на втором есть.
В планах добавить в бота индивидуальные фильтры и написать автоматический фармер рискованной стратегии на новых монетах.
Про MID risk, MID rewards распишу в следующей статье.
7. Ссылки
Наша группа https://t.me/null_company
Наш чат https://t.me/retrodropernaya
Видео на ютуб https://youtu.be/bdTa1dMTV-s?si=b8lFkQh3Uf55d2Mq
Наш бот https://t.me/memeteora
Раг чекер
https://rugcheck.xyz/tokens/jUpa2aDCzvdR9EF4fqDXmuyMUkonPTohphABLmRkRFj
dexscreener
https://dexscreener.com/solana/meteora/
Полезно тут тоже чекнуть монету
https://gmgn.ai/
Статистика по fees
https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis/wallet/
Свап монетки
https://jup.ag/swap/