Максимально детальный пример расчёта риска | Валютный рынок.
Если вы дошли до этого момента - моё почтение! Осталось совсем чуть-чуть разобраться в математике и сможете свободно торговать соблюдая все риски и учитывая каждый момент. Итак, начнём. Сперва пройдёмся по анализу EURCAD:
А последний скрин - текст под фото. Далее пойдёт ТФ 4h.
4h. Продолжим с цифры 6. Это ОВ, что выступает несущим ликвидность по данному диапазону.
А цифра 5 - уже покрытый IMB. Это говорит что зона 6 не будет иметь мощи, поскольку приближались к ней очень сильно и часть пула уже неактивна. Падение будет быстрым.
Цифра 7 - первая консервативная цель по падению. поскольку единственная значимая цель вблизи.
Анализ, что выше - был проведен за сутки заранее до сделки! А то, что будет ниже: уже в день сделки.
#EURCAD
Справедливости ради, нужно признать тот факт, что глобально мы прошли дальше чем ожидалось. У меня даже есть предположения - почему.
Естественно, я понимал что над нами есть ещё такие весомые зоны, которые могут принести обратное движение. Однако, мой анализ предоплагает тот факт, что предусматриваются подобные движения, на всякий случай.
Вчера это сделать я позабыл - признаю. Какое мое мнение насчёт последующего? Сегодня у нас ожидаются достаточно таки весомые новости по EUR. НО! Это всё выступления. Здесь не прокатит та история, где мы с вами, оценивая сбор ликвидности, предсказывали новость. Здесь будет с этим посложнее и неопределённее.
Но всё таки, скажу своё. Сбор такого большого кол-ва ликвидности с обратной стороны без видной на то причины может о чём-то говорить ( к примеру, о падении)
Текст поста. А это уже анализ дня открытия сделки. ( утром пост). Сейчас я столкнулся с проблемой. Этот сайт не собирается загружать последующие скрины. Заходите в первый чат, по дате 06.09.2023 с хештегом EURCAD. И там найдёте весь последующий анализ того дня и поймёте почему данная сделка была открыта.
На скрине я расписал что к чему. А полноценный анализ в нашем чате. То есть, лимитка стояла у нижней границы, а цель подобрана МАКСИМАЛЬНО безопасная, но с учётом того, что это перекрывает RR в мою сторону ( 1/2.8).
Чтобы вы не утеряли нить, распишу ещё раз. Я провёл детальный анализ актива, а далее применяя расчёт позиции ( обязательно шортовой, потому что продаю), выявляю тот факт, что сделка в моих интересах, потому что превышает 1/2.
Верно, я могу торговать и то, что ниже 1/2, поскольку VIN rate позволяет. Но, я показываю это для вас и на вашем примере. НИКОГДА НЕ РАССМАТРИВАЙТЕ СДЕЛКИ НИЖЕ 1/2, пока не будет повышено кол-во успешных сделок.
Добавлю насчёт стопа. В данном случае, он стоит чуть выше верхней границы ОВ и чуть выше ХАЯ. Это нужно на тот случай, если цена будет снимать хай ОВ, чтобы вас не ВЫБИЛО! Имейте ввиду, так работает и при восходящих ситуациях
По сделке всё расписал. То есть, TV вы будете использовать для анализа и для расчёта RR.
Достаточно просто и банально.
А теперь переходим к самому интересному.
Ссылку на сайт я отправлял в чат, однако вы просто можете вписать в поисковике и найти его. На скрине я уже всё расписал, однако, давайте ещё раз.
1. Мой актив EURCAD. Мой счёт на USD. Риск 2%.
Депозит ( кол-во средств которое я хочу выделить на эту сделку) - 2000$. Специально выбрал данную сумму, чтобы показать на примере ( поскольку считаю что сумма доступна каждому) какой профит можно забирать. Надеюсь, это лишит вас идеи рисковать.
Значит, я всё ввёл правильно и всё рассчитал. Проверим математически. 2% от 2000$ = 40$. Значит, это говорит о том, что мой стоп-лосс размером в 32.6 пипса ( значение можете найти на скринах выше, в расчётё сделки на TV) будет отвечать на мои требования по риску ( 2%) в том случае, если я продам 0.17 лота.
Напомню, стандартный лот равен 1 и составляет 100 000$.
Что я делаю дальше?
Захожу и открываю свой актив. EUR CAD ( первой идёт кнопка ФАЙЛ). И у нас открывается наш график.
То есть, на данном скрине я показал весь механизм открытия сделки. Последовательность действий показал синими цифрами. Ставил я лимитку, поэтому выбрал sell limit. Нажимаете установить ордер и вуаля!
У вас появилась активная лимитка. Пока что ваши средства никак не взаимодействуют с рынком, поэтому маржа остаётся доступной и вы можете беспрепятственно удалить лимитку. Никто, ни за что списывать комиссию не станет.
Далее нажимаете на "вид" и "терминал". И вас отобразятся все активные сделки и лимитки, после того как вы нажмёте на "торговля"
А теперь, продолжим по той позиции, что была у меня открыта и по которой я забрал профит.
То, что вы видите выше ( выставление лимитки, анализ, расчёт позиции) - всё это я проделал и у меня появилась активная лимитка. Естественно, нужно учитывать тот факт, что если мы не пересечём нашу лимитку, наша сделка не активируется. Поэтому, вам нужно будет позаботиться в своих сделках о том, чтобы цена доходила до ваших ТВХ и чтобы стоп-лосс не был слишком близок или слишком далёк. Пронаблюдаем по моей сделке:
Всё прекрасно. Мне оставалось ждать, пока цена пройдёт по моим ожиданиям. Весь путь, который она будет проходить от моего ТВХ в сторону тейка - будет для меня профитом. И что самое главное, я могу закрыть свою сделку намного раньше, чем мы достигнем тейка. Это я и сделал.
Моя сделка по EURCAD в шорт - была закрыта досрочно. Почему? Потому что я не захотел оставлять сделку на ночь, поскольку по активу образовался аргумент, что говорил о возможном развороте. Вы можете делать также. Однако помните, что ДОСРОЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ - РЕЖЕТ ВАШ РЕАЛЬНЫЙ RR. У меня здесь нет и 1/1. Это может отразиться на дистанции ( точнее, обязательно отразится).
Барабанная дробь....... И Вот она! Отчётность по данной сделке!
Проделали весь этот путь и вот теперь наш профит лежит у нас на столе. При достаточно большом стоп-лоссе ( это режет обеспеченность маржой ТВХ), профит составил 27$. ( самый правый пункт). Вы можете проверить все параметры сделки, чтобы удостовериться в том, что это она.
Давайте подытожим!
Наш риск был 40$ - то есть, если цена пересекла бы СЛ, то потеряли бы всего лишь эти 40 долларов. А обеспеченность именно сделки - была в размере 2000$. Покрыл я досрочно и не стал дожидаться. Однако, давайте представим, что я дождался по сделке движения до тейка.
0.15% движения - для меня оказалось профитом в 27 долларов. А если оценить относительно тейка? Тейк стоял на расстоянии 0.64%.
Составим соотношение.
0.15 - 27
0.64 -х
Итоговый профит бы составил 115$. Легко проверить и с помощью RR.
1 - 40$
2.88 - X
2,88*40 = 115$
Для нас с вами - анализ подобного рода на завтрак. А таких сделок может быть и десяток за день, если торговать на более локальном ТФ. Надеюсь, теперь вы видите всю картину. До связи!