Real Scalping
Full Guide (ну почти)
Сегодня хотелось бы дать вам полную базу по скальпингу и проторговке ренджа.
Риск Менеджмент.
Начнем мы эту статью с самого главного в любой торговле
При торговле есть несколько важных составляющих:
Риск менеджмент В идеальной картине мира у вас есть 3 депозита:
- Спотовый
- Фьючерсный
- Спасительный (спасает фьюч при приближении к ликвидации)
Ежедневно вы торгуете каждую сделку в рамках 2-5% от вашего фьюч-депозита. Где 5% - это крайний случай последнего усреднения при высокой уверенности в исходе сделки.
Одновременно вы держите не больше 3-5 открытых сделок
Никогда сразу не входите на всю сумму, которую выделили на сделку
Для начала, зайдите на 15-25% от суммы, выделенной на данную сделку.
Посмотрите, куда пойдет дальше, поставьте пару ордеров лучше вашего входа.
Поверьте моему опыту, в 90% случаев сделка вначале пойдет против вас.
Просто по закону подлости, по принципу работы мм и так далее.
Размазывая вход, вы улучшите свои показатели, больше заработаете и не ректанетесь!
Real Scalping. Начало.
Скальпинг в диапазоне - это краткосрочная и очень активная торговля активов в образующихся “ценовых коридорах” с короткими тейками на небольшой % движения цены. Предполагает под собой большое количество сделок, в основном закрывающихся в течение от десятков секунд до десятков минут.
Все начинается с выбора торговой пары и пристального наблюдения за ней.
Со временем изучения, вы начинаете чувствовать ее движение на мелких ТФ.
Как итог, поняв принципы ее торгов, сможете прогнозировать ее поведение.
Данный вид торговли сильно прокачивает ваши навыки понимания графиков и их локальных движений.
И одной из основных задач является поиск верных линий сопротивления и поддержки.
Для полной подготовки вам нужно использовать несколько тайм-фреймов.
- Если вы открываете монету в первый раз, то начинаем с 1d.
- В дальнейшем двигаемся от *4h->5m*.
Скальпинг на минутках - это вообще отдельное искусство
- Начать стоит с определения общего тренда на рынке.
- После переходим к своему активу и определяем его направление, уровни сопротивления и поддержки.
- Работа ведется на заниженном % от депозита в сделку и повышенном плече.
- При скальпинге на плече выше 20х торговля возможна только на кросс-марже.
- Стопы ставятся на 1-3% от депозита.
Общая механика:
Для начала обсудим с вами одну из самых простых вещей -
Торговлю в диапазоне.
1. Диапазон - цикличное движение цены между двумя уровнями.
Диапазон можно торговать в обе стороны,
но безопаснее торговать от одной из границ в соответствии с общим трендом.
Если тренд по #BTC + вашему активу бычий -
Торгуем лонг от нижних границ диапазона.
После определения тренда движения актива (вверх/вниз),
Определяем интересующий нас диапазон.
А после - можем ли мы его сузить, или наоборот нам стоит его расширить.
Если теней, выходящих за рендж слишком много - диапазон стоит расширить
Если теней слишком мало или нет - то диапазон стоит сузить, чтобы точно захватить движение.
Определившись с диапазоном, переходим к определению точки входа.
В большинстве случаев это довольно эфемерное понятие.
Не стоит переживать, если не получилось найти ее с первого раза,
на калибровку может уйти несколько сделок.
Важно понимать, что это очень сильно зависит от насмотренности за поведением конкретного графика.
Если что-то пошло не так, то выйди и зайди как положено!
Перед входом в сделку - вы просто обязаны понаблюдать за ней хотя бы 10-15 минут (хотя бы!), и если движение вам не нравится - не стесняйтесь крыть 5-10% PnL и перезаходить выше/ниже.
Вы всегда успеете закрыть много кругов движения, но от калибровки точки входа будет зависеть успешность и прибыльность вашей торговой сессии.
Также не нужно расстраиваться, если сделка чуть затянулась
Морально нужно быть готовым, что нахождение в сделке может занять и час, и два.Если на предыдущих этапах вы все сделали верно - она все равно придет в ваш тейк-профит.
Вход в сделку должен быть рассчитан с максимальным удалением ликвидации.
Вы работаете на большом плече и мелком ТФ.
Выход одной тени за ваш рэндж = большой минус PnL.
Если вас это нервирует или хоть как-то задевает ваше равновесие при торгах - то лучше выходите из терминала или переходите в консервативную, спокойную торговлю.
При правильной подготовке и анализе оно не требуется.
Но если что-то пошло не так, ваша задача сесть за график, выделить точки усреднения, еще раз перепроверить их, размазать свое усреднение и аккуратно его забрать. При первой возможности закрыть позицию, если вы не уверены или не знаете точных зон фиксации.
Никогда не завышайте риск на следующий вход.
Работайте с конкретной суммой.
Real Scalping: Суть.
2. Увидеть подтверждение его границ
3. Зайти на его границе по тренду
4. Рассчитать РМ и Твх так, чтобы вас не вынесло на случайной девиаци5. Повторить как можно больше раз
Например, вот этот график по #BTC за месяц можно было проторговать в обе стороны более 15 раз, собирая по 3-5% движения цены, что на 50x суммарно дает вам более 1000% PNL.
> Каждый раз, когда биток подходит к верхней границе
- открываете шорт по #BTC
И еще парочку по перегретым альтам, не стоящим на ключевых уровнях сопротивлений или в завершающих фазах bull-формаций.
> Каждый раз, когда биток подходит к нижней, делаете все то же самое,
но в обратную сторону с лонгами.
Как увеличить свою доходность? Очень просто!
- Берем график #BTC
- И накладываем на него график моего любимого #LDO
Кто активно торгует эфир - лучше конечно же торговать по нему.
- Еще раз перечитываем все написанное выше
- Выносим х2 с рынка за месяц
Необходимые кондиции рынка для скальпинга
Надо понимать, что основное условие для работы - это высокая волатильность.
Нет никакого смысла пытаться поймать движение, когда даже Хай ТФ график торгуется в диапазоне 0,5% в течение дней или тем более недели.
Вам тут просто нечего ловить,
И в такой момент вы превратите вполне прогнозируемую торговлю в угадайку.
Промахнетесь с направлением и ректанетесь.
Поддержка и сопротивление
Итак, вы прошлись от 4H до 5m.
Определили общее движение цены и нашли как вам кажется неплохую ситуацию.
- Что дальше то? - Торговать))
Но для начала чуть больше углубимся в поиск того самого ренджа.
Как мы и обсуждали с вами раньше:
Все уприрается в поддержку и сопротивление! Как же я люблю эти игры слов))
- Поддержка — это ценовой уровень, при котором цена актива перестает падать.
Ниже просто не пускают, там стоит buy-wall.
Интерес продавца в этой точке так же минимален.
Высокий спрос + Низкое предложение.
- Cопротивление — это уровень, на котором цена актива перестает расти.
Выше просто не пускают, там стоит sell-wall.
Интерес покупателя в этой точке так же минимален.
Низкий спрос + Высокое предложение.
Работа с уровнями
Определять мы их научились.Но как с ними работать?
Есть огромное количество торговых стратегий, но большинство из них так или иначе построено на работе с уровнями.
Раньше все торговали на отбой от них, сейчас это стало работать реже.
ММ просто убивает стопы всех, кто хочет так торговать.И большинство актуальных торговых стратегий сегодня построено на пробоях этих уровней.
Сейчас хочу рассмотреть несколько вариантов графиков и вариантов отработки уровней.
(который на графике в предыдущем пункте)
Если вы видите резкое импульсное движение, когда цена у уровня не останавливается, а сразу же формирует резкий пробой и останавливается немного за ним - то в 95% она вернется к своим предыдущим значениям.
Для того, чтобы истинно пробить уровень рынку нужны силы с предварительным накоплением.
Именно поэтому истинному пробою в большинстве случаев должно следовать накопление и плавный "поджим уровня", который вы можете увидеть на рисунке справа.
Реальный пример
1 Искал вам пример на графике, перед тем как начать пост.
И мой выбор пал на монетку #INJ.
Её график вы видели выше.
И смотрите:
Ровно то, о чем я вам только что сказал.
Истинному пробою уровня следует плавное снижение волатильности
И медленный подход в нижней границе канала.
Такой пробой можно было классно зашортить.
А лонговали бы вы тут очередной отбой - вас бы убило.
Ситуация как по методичке и сделка по #FET. Смотрим на график и видим:
- Чёткий нисходящий канал.
- Фейк пробой резкий.
- Возвращение в канал.
- Фейк пробой резкий чуть за границу верхнего канала
для убийства шортистов и высадки лишних лонгистов.
- Плавный подход к верхней границе.
- Консоль
- Бум
Работа с уровнями.Основные тезисы.
1. Об отбое от уровня чаще говорит резкое приближение к нему с дальнейшим выбросом без остановки на границе, а может и с пробросом за него.
В этот момент происходит "засаживание" неопытных трейдеров, торгующих на пробой.
2. Об истинном пробое уровня чаще говорит медленный подход + проторговка около его границ.
Как раз таки в этот момент и происходит "засаживание" трейдеров, которые торгуют исключительно на отбой от уровня.
3. Консолидация и долгое накопление сразу за границами уровня это тоже не очень хороший знак.
Это также уловка, заманивающая трейдеров, торгующих на пробой.
Истинный пробой должен уносить цену сразу же к следующему уровню
Можно просто задать себе вопрос: Если у ММ позиция уже набрана и цена планирует идти дальше, то к чему здесь эта пауза?
Выводы. Задача трейдера
В целом, ваша задача на постоянной основе - это знать ответ на вопрос:
"А зачем ММ сейчас это делает?"
- Может быть он набирает позицию?
- Может быть он заманивает вас в казалось бы очевидную сделку, чтобы собрать все ваши стопы?
- Может наоборот он сейчас свозит цену в нетипичную зону, чтобы разгрузить себе путь и уехать налегке?
Например, произведет углубленную коррекцию, собирая все стопы, скопившиеся за предыдущими 1-2-3-4 лоями?
А разобраться в этом помогают зоны и поведение актива на их границах, ведь они очень хорошо отражают диапазон реальных цен спроса и предложения на рынке.
- Раньше крупный игрок мог просто воткнуть одну хорошую лимитную заявку и спокойно ждать ее наполнения.
Именно при помощи этих заявок мог организоваться "непробиваемый" уровень поддержки или сопротивления.
А на сегодняшний день эту задачу решают при помощи ботов, и их задача - получить максимально выгодную среднюю цену исполнения сделки.
Они торгуют с заданной программой и под управлением мастер-трейдера, поэтому такой сильной привязки к уровням больше нет.
На сегодняшний момент цена с гораздо бОльшей вероятностью не покажет истинного направления движения без n-го количества ложных пробоев.
Именно поэтому, когда образуется хороший мощный уровень, то скорее всего следующие отбои будут с недоходом или переходом, чтобы выбить SL или не брать лишних пассажиров.
Важная часть скальпинга
Это конечно же комиссии.
Вы совершаете огромное количество сделок с большим плечом, зарабатывая на маленьком % движения цены
Работая на биржах с высокими комиссиями, вы обязательно срежете себе огромную часть профита.
Именно поэтому, очень важно выбрать биржу с самыми низкими комиссиями
На сегодняшний день, самые низкие комиссии, которые кажутся просто подарком для скальпера - это у биржи MEXC
Если еще нет аккаунта, то перед торговлей бежим и регистрируем - https://www.mexc.com/en-US/register?inviteCode=mexc-0xbsession.
Данная биржа подойдет для новичков и спекулянтов среднего уровня, так как пока что не поддерживает торговлю со внешними терминалами*
Статья подготовлена командой @Obsession_0x при участии @True_Market_Vision
