[ICT 2024 Mentorship #2] August 6, 2024

Торговля на 15-секундном графике:

Описание: 15-секундный график используется для входа в рынок в момент движения цены, которое вы могли пропустить на 1-минутном, 5-минутном или 15-минутном графике. Этот график позволяет находить более точные точки входа.
Применение: Если вы видите, что пропустили возможность на более высоких таймфреймах, 15-секундный график может помочь вам войти в рынок, используя более мелкие колебания цены.

Начало анализа с 7:00 утра:

Описание: С этого времени начинается поиск относительных равных максимумов (Relative Equal Highs) и относительных равных минимумов (Relative Equal Lows). Не следует рассматривать данные до 7:00 утра.
Значение: Сессия в Нью-Йорке часто диктует значительные движения на рынке. Фокус на Relative EQ Highs и Lows после 7:00 помогает выявить ключевые уровни ликвидности для торговли.

New York Bullish/Bearish Market Reversal:

Bullish Reversal: Если рынок бычий, и Лондонская сессия показывает нисходящее движение, а затем рынок разворачивается и идет вверх во время Нью-Йоркской сессии, перекрывая все ценовое движение, созданное в Лондоне.
Bearish Reversal: Если рынок медвежий, и Лондонская сессия показывает восходящее движение, а затем рынок разворачивается и идет вниз во время Нью-Йоркской сессии, перекрывая все ценовое движение, созданное в Лондоне.
Значение: Эти паттерны помогают определить моменты разворота рынка на основе взаимодействия сессий Лондона и Нью-Йорка.

Искать сетап, а не предсказывать его:

Описание: Не пытайтесь предсказать движение цены заранее; лучше дождитесь появления четких условий или паттерна.
Значение: Это напоминание о том, что на рынке лучше действовать на основе подтвержденной информации, а не на догадках.

Поиск Относительных Равных Максимумов и Минимумов (Relative EQ Highs и Relative EQ Lows):

После 7:00 утра: Трейдеры начинают искать относительно равные максимумы и минимумы на графиках. Это важные уровни, где могут скапливаться стоп-ордера, и рынок может стремиться к этим уровням для захвата ликвидности.
5-минутный график: Если на 5-минутном графике формируется новый минимум (swing low), трейдеры могут ожидать движения цены вверх, чтобы использовать этот минимум в качестве основы для своей торговой модели.

Установление краткосрочного торгового направления:

Таймфреймы 15, 5 или 1 минута: Трейдеры ищут краткосрочные сигналы и направления на этих таймфреймах, которые дают возможность для торговли. Это могут быть движения цены, связанные с пробоем или тестированием относительных равных максимумов или минимумов.

Аннотация неэффективностей (FVG) и дисбаланса объема:

Отсутствие явных равных максимумов/минимумов: Если на графике нет очевидных равных максимумов или минимумов, нужно отметить все неэффективности (FVG), которые появились на графике.
Объединение дисбаланса объема с FVG: Когда аннотируется FVG с дисбалансом объема (Volume Imbalance), этот дисбаланс нужно учитывать при оценке важности FVG.
Игнорирование теней (wicks): Дисбаланс объема в FVG подсказывает, что тени свечей можно игнорировать, если они достигают уровня Consequent Encroachment или меньше. Это значит, что тени не должны мешать анализу основной структуры ценового движения.

Идентификация и использование FVG и Breaker:

Описание: Первый FVG перед срабатыванием стопов должен быть отмечен, так как он может выступать в роли Order Block (OB) и указывать на изменение состояния поставки.
Значение: Эти уровни важны для понимания ключевых изменений в рынке. Если FVG отсутствует, используйте "Breaker" — уровень, где произошел резкий разворот цены.

Фокус на дисбалансах (Imbalances):

Bearish: Сосредоточьтесь на Sell-Side Imbalance и Buy-Side Inefficiency.
Bullish: Сосредоточьтесь на Buy-Side Imbalance и Sell-Side Inefficiency.
Значение: Определение дисбалансов помогает понять, где могут находиться ключевые уровни ликвидности, которые рынок стремится захватить.

Judas Swing и манипуляция:

Описание: Часто перед основным движением цена совершает ложное движение в противоположном направлении (Judas Swing), чтобы сбить трейдеров с толку.
Значение: Осознание таких манипуляций помогает избежать ловушек и улучшить свои торговые решения.

Этот подход требует глубокого понимания рыночных механизмов и детального анализа графиков, чтобы выявить и использовать ключевые уровни ликвидности и неэффективности на рынке.

Все массивы PD имеют аспект инверсии.

Inversion FVG (Инверсный FVG):

Наивысшая форма инверсии: Когда FVG проходит процесс инверсии, это означает, что область, которая ранее служила одной цели, может стать ключевой для противоположного движения. Например, зона, которая была использована для покупки, может стать зоной для продажи после пробоя.
Реверсная модель: В инверсии FVG фокусируется на диапазоне, который сформировал паттерн разворота после того, как были взяты относительные равные максимумы (Relative EQ Highs).

Поиск целевых зон:

Области для разворота: Следует искать области, где рынок может выбить участников из позиций (например, через ложный пробой), а затем развернуться в противоположную сторону.
Очевидные максимумы и минимумы: Если на графике нет очевидных максимумов или минимумов, трейдеры должны сосредоточиться на выявлении неэффективностей (FVG).

FVG перед стоп-раном:

Первая зона FVG перед стоп-раном: Важно отметить первый FVG, который был сформирован перед тем, как рынок выбил стопы участников. Этот FVG может действовать как важная зона предложения или спроса (Order Block) и быть признаком изменения характера движения цены (Change In The State Of Delivery, CSD).

Использование Breaker, если нет FVG:

Breaker: Если на графике не обнаруживается FVG, используется стратегия с Breaker (особый паттерн разворота цены).

Фокус на дисбалансах:

Bearish (медвежий рынок): Фокус на каждом дисбалансе с преимущественным предложением (Sell side Imbalance) и недостатком спроса (Buyside Inefficiencies).
Bullish (бычий рынок): Фокус на каждом дисбалансе с преимущественным спросом (Buyside Imbalance) и недостатком предложения (Sell side Inefficiencies).

Манипуляции и Judas Swing:

Judas Swing: Обычно перед началом основного движения происходит манипуляция, ложное движение в неправильном направлении, чтобы выбить трейдеров из позиций.

Три окна возможностей:

7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM: Это ключевые моменты времени, в которые вы должны внимательно следить за рынком, особенно за формированием относительных равных максимумов (Relative Equal Highs) или минимумов (Relative Equal Lows).

Основные моменты:

Поиск равных максимумов или минимумов:

Вы можете искать Relative Equal Highs и Relative Equal Lows с 7:00 AM до 9:00 AM, но не раньше 7:00 AM.
Если планируете удерживать сделку дольше, обратите внимание на максимум или минимум предыдущего дня.
Бычий рынок: Следующая логическая цель — максимум предыдущего дня.
Медвежий рынок: Следующая логическая цель — минимум предыдущего дня.

Действия при наличии равных максимумов и минимумов:

После того, как сформировались Relative Equal Highs и Relative Equal Lows, дождитесь, когда один из них будет нарушен.
В первые 30 минут после 7:00 AM, 8:00 AM и 9:00 AM:

Если вы находитесь в бычьем настрое, ищите движение вниз в эти первые 30 минут.
Если вы в медвежьем настрое, ищите движение вверх в эти первые 30 минут.

Определение диапазона (Range Finding):

Медвежий рынок:

Для определения диапазона используйте Фибоначчи от самого высокого максимума после 7:00, 8:00, или 9:00 AM до самого низкого минимума в 7:00, 8:00, или 9:00 AM соответственно.

Бычий рынок:

Для определения диапазона используйте Фибоначчи от самого низкого минимума после 7:00, 8:00, или 9:00 AM до самого высокого максимума в 7:00, 8:00, или 9:00 AM соответственно.

Дополнительные рекомендации:

Если чувствуете, что теряете нить происходящего, переключитесь на более высокий таймфрейм, чтобы получить более четкое представление.

Анализ на 1-минутном графике:

Определение Relative Equal Highs и Relative Equal Lows:

На графике были отмечены уровни Relative Equal Highs (равные максимумы) и Relative Equal Lows (равные минимумы). Эти уровни часто используются для определения возможных точек разворота или зон интереса на рынке.

Манипуляция рынка:

После 7:00 AM: Рынок сначала поднялся, чтобы ликвидировать Buy-Side Liquidity (ликвидность на стороне покупателей), то есть выбил стоп-ордеры и другие заявки на покупку.
Эта движение вверх обозначается как Market Manipulation (манипуляция рынком), где рынок движется в ненадежном направлении, чтобы затем развернуться в его изначальном направлении.

Создание Breaker и BISI:

После манипуляции вверх рынок создал Breaker — ключевую зону, где произошел значительный пробой или разворот.
В диапазоне, который вызвал пробой, была отмечена зона BISI (Buy-Side Imbalance), которая становится Inverse FVG (инверсной зоной FVG). Эта зона будет рассматриваться как уровень сопротивления в будущем.

Формирование диапазона и манипуляция:

После создания диапазона EQ Highs и EQ Lows (равных максимумов и минимумов) рынок снова манипулирует вверх, чтобы пробить EQ Highs.
Следующим целевым уровнем становится EQ Lows. То есть после манипуляции выше равных максимумов рынок будет направлен к равным минимумам.

Ключевые выводы:

Relative Equal Highs и Relative Equal Lows — важные уровни для наблюдения, так как они могут указывать на потенциальные развороты или цели движения.
Market Manipulation — рынок может сначала двигаться в ложном направлении, чтобы создать стопы и ликвидность, прежде чем двигаться в изначальном направлении.
Breaker и BIS — области, которые появляются после значительного движения и становятся важными уровнями для будущих торговых решений.
Inverse FVG — инверсная зона, которая будет служить уровнем сопротивления в будущем.
Целевые уровни: Если рынок пробивает EQ Highs, следующим шагом может быть движение к EQ Lows.

Статья подготовлена командой @Obsession_0x / With help of Sattarian